Kasstroom MAG Silver Corp.

Aandelen

MAG

CA55903Q1046

Edelmetalen & Mineralen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,50 ^CAD	+1,72%		-1,32%	+41,41%

02/08	MAG Silver boekt meer nettowinst over het tweede kwartaal en verhoogt de productierichtlijnen voor 2024	MT
02/08	MAG Silver rapporteert hogere netto-inkomsten over het tweede kwartaal en verhoogt de productierichtlijnen voor 2024	MT

5231774c810f6c42935ac.lFe14GDpUgjixa8ZuiIPX1b_Eo7r_P54TweHURLTl3M.zhzQ0TCsJkuz8-JLj3dNNRyrIcOAmIRINVLRPEK1xEfMNsyXVaVgPtGfmw

Gepubliceerde financiële gegevens: MAG SILVER CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	-	-	-
Brutowinst	-	-	-	-	-
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,98 mln.	5,15 mln.	6,35 mln.	12,31 mln.	13,59 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	102K	193K	736K
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	2,57 mln.	3,12 mln.	4,26 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	106K	121K	146K	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	10,47 mln.	-
Andere Operationele Kosten	577K	38K	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,24 mln.	8,43 mln.	10,86 mln.	22,97 mln.	14,33 mln.
Operationeel Inkomen	-8,24 mln.	-8,43 mln.	-10,86 mln.	-22,97 mln.	-14,33 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-67K	-64K	-58K	-42K	-
Rente- en beleggingsinkomsten	2,63 mln.	637K	174K	630K	2,59 mln.
Netto Renteuitgaven	2,56 mln.	573K	116K	588K	2,59 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,88 mln.	2,21 mln.	15,69 mln.	40,77 mln.	65,1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-21K	171K	61K	-366K	-144K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-702K	-599K	-547K	-	1,02 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,52 mln.	-6,07 mln.	4,46 mln.	18,02 mln.	54,24 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-39K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-4,56 mln.	-6,07 mln.	4,46 mln.	18,02 mln.	54,24 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-131K	1,03 mln.	-1,57 mln.	371K	5,58 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-4,43 mln.	-7,1 mln.	6,02 mln.	17,64 mln.	48,66 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-4,43 mln.	-7,1 mln.	6,02 mln.	17,64 mln.	48,66 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-4,43 mln.	-7,1 mln.	6,02 mln.	17,64 mln.	48,66 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-4,43 mln.	-7,1 mln.	6,02 mln.	17,64 mln.	48,66 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-4,43 mln.	-7,1 mln.	6,02 mln.	17,64 mln.	48,66 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,05	-0,08	0,06	0,18	0,47
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,08	0,06	0,18	0,47
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	86,14 mln.	91,11 mln.	95,18 mln.	98,42 mln.	102 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,05	-0,08	0,06	0,18	0,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,05	-0,08	0,06	0,18	0,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	86,14 mln.	91,11 mln.	95,46 mln.	98,56 mln.	103 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,03	-0,04	0,03	0,11	0,33
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,03	-0,04	0,03	0,11	0,33
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-8,17 mln.	-8,36 mln.	-10,8 mln.	-12,45 mln.	-13,98 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-8,24 mln.	-8,43 mln.	-10,86 mln.	-22,97 mln.	-14,33 mln.
EBIT	-8,24 mln.	-8,43 mln.	-10,86 mln.	-22,97 mln.	-14,33 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,87	-16,9	-35,15	2,06	10,28
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-131K	1,03 mln.	-1,57 mln.	371K	5,58 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,82 mln.	-3,79 mln.	2,79 mln.	11,26 mln.	33,9 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	67K	64K	58K	42K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	4,74 mln.	5,09 mln.	5 mln.	12,31 mln.	13,59 mln.
Exploratie-/Boorkosten	-	-	102K	193K	736K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	3,25 mln.	2,89 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,57 mln.	3,12 mln.	4,26 mln.	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,57 mln.	3,12 mln.	4,26 mln.	3,25 mln.	2,89 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	72,36 mln.	94,01 mln.	56,75 mln.	29,96 mln.	68,71 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	72,36 mln.	94,01 mln.	56,75 mln.	29,96 mln.	68,71 mln.
Andere Vorderingen	83K	897K	2,1 mln.	708K	1,56 mln.
Totaal Vorderingen	83K	897K	2,1 mln.	708K	1,56 mln.
Vooruitbetaalde kosten	269K	509K	526K	1,23 mln.	1,79 mln.
Totaal Vlottende Activa	72,71 mln.	95,41 mln.	59,37 mln.	31,9 mln.	72,05 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,64 mln.	13,92 mln.	21,7 mln.	38,75 mln.	52,94 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-593K	-773K	-964K	-1,14 mln.	-
Netto Materiële Vaste Activa	8,05 mln.	13,15 mln.	20,74 mln.	37,61 mln.	52,94 mln.
Langetermijninvesteringen	138 mln.	215 mln.	292 mln.	338 mln.	395 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	909K
Totaal Activa	219 mln.	323 mln.	372 mln.	408 mln.	521 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	418K	581K	1,48 mln.	1,74 mln.	2,67 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	102K	78K	22K	104K	-
Lopend gedeelte van leases	74K	93K	110K	121K	154K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	1,97 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	260K	149K	-	695K	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	854K	901K	1,61 mln.	2,66 mln.	4,79 mln.
Lange-Termijn Leases	467K	383K	275K	140K	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,98 mln.	4,72 mln.	2,56 mln.	2,92 mln.	8,5 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	260K	409K	409K	409K	484K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,56 mln.	6,41 mln.	4,85 mln.	6,13 mln.	13,77 mln.
Gewone aandelen, Totaal	400 mln.	497 mln.	544 mln.	560 mln.	614 mln.
Ingehouden winsten	-202 mln.	-207 mln.	-196 mln.	-178 mln.	-129 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	16,76 mln.	27,53 mln.	20,01 mln.	19,57 mln.	21,54 mln.
Totaal Eigen Vermogen	215 mln.	317 mln.	368 mln.	402 mln.	507 mln.
Eigen Vermogen	215 mln.	317 mln.	368 mln.	402 mln.	507 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	219 mln.	323 mln.	372 mln.	408 mln.	521 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	86,58 mln.	94,84 mln.	97,83 mln.	103 mln.	103 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	86,55 mln.	94,81 mln.	97,81 mln.	98,96 mln.	103 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,49	3,34	3,76	4,06	4,92
Netto Boekwaarde	215 mln.	317 mln.	368 mln.	402 mln.	507 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,49	3,34	3,76	4,06	4,92
Totale Schuld	541K	476K	385K	261K	154K
Nettoschuld	-71,82 mln.	-93,53 mln.	-56,36 mln.	-29,69 mln.	-68,55 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	137 mln.	203 mln.	291 mln.	338 mln.	395 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	6	6	6	6
Machines, Totaal	483K	487K	489K	489K	-
Voltijdse werknemers	8	8	10	11	-
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-4,43 mln.	-7,1 mln.	6,02 mln.	17,64 mln.	48,66 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	158K	180K	191K	179K	352K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	10,47 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	158K	180K	191K	10,65 mln.	352K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	84K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	39K	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,88 mln.	-2,21 mln.	-15,69 mln.	-40,77 mln.	-65,1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,57 mln.	3,12 mln.	4,26 mln.	3,25 mln.	3,28 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	72K	229K	-1,87 mln.	96K	4,63 mln.
Verandering in Debiteuren	288K	-201K	116K	243K	-340K
Verandering in Crediteuren	-84K	8K	265K	871K	44K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	58K	-241K	-17K	-705K	-555K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,21 mln.	-6,21 mln.	-6,72 mln.	-8,72 mln.	-8,94 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,58 mln.	-4,95 mln.	-7,17 mln.	-12,05 mln.	-15,22 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-2,65 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-53,55 mln.	-60,36 mln.	-67,76 mln.	-7,75 mln.	-25,38 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	3,56 mln.	33,35 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-57,13 mln.	-65,31 mln.	-74,94 mln.	-18,9 mln.	-7,24 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-71K	-72K	-91K	-109K	-107K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-71K	-72K	-91K	-109K	-107K
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,82 mln.	92,5 mln.	44,23 mln.	1,04 mln.	56,06 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-993K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,75 mln.	92,43 mln.	44,14 mln.	928K	54,96 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-228K	745K	265K	-108K	-15K
Netto verandering in kasgeld	-57,82 mln.	21,65 mln.	-37,26 mln.	-26,79 mln.	38,75 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-6,48 mln.	-7,98 mln.	-10,07 mln.	-10,81 mln.	-20,16 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-6,44 mln.	-7,94 mln.	-10,04 mln.	-10,79 mln.	-20,24 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	436K	1,03 mln.	525K	-1,72 mln.	-689K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-71K	-72K	-91K	-109K	-107K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-2,36	-1,94	-1,95	-3,68	-1,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	-2,4	-1,98	-1,98	-3,73	-1,97
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,06	-2,67	1,76	4,59	10,71
Rendement op Eigen Vermogen	-2,06	-2,67	1,76	4,59	10,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	85,14	105,9	36,88	11,98	15,04
Quick Ratio	84,83	105,33	36,55	11,51	14,67
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,76	-6,9	-4,18	-3,27	-1,87
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,25	0,15	0,1	0,06	0,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,25	0,15	0,1	0,06	0,03
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,22	0,12	0,07	0,03	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,22	0,12	0,07	0,03	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	1,63	1,99	1,3	1,5	2,65
EBIT / Renteuitgaven	-122,97	-131,72	-187,21	-547	-
EBITDA / Renteuitgaven	-120,61	-128,91	-183,91	-293,43	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-174,1	-206,2	-307,6	-580,4	-
Totale Schuld / EBITDA	-0,07	-0,06	-0,04	-0,02	-0,01
Nettoschuld / EBITDA	8,89	11,34	5,28	2,41	4,9
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	6,16	7,09	3,16	1,22	2,35
Groei ten opzichte van vorig jaar
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	1,11	2,29	29,25	9,71	12,64
EBITA, 1 Jr. Groei %	1,74	2,32	28,8	101,44	-37,74
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	1,74	2,32	28,8	101,44	-37,74
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-23,72	60,35	-184,9	192,85	175,78
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-23,72	60,35	-184,9	192,85	175,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-18,37	34,37	-173,43	304,1	201,06
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-24,27	51,61	-175	198,78	162,17
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	118,49	63,38	57,74	81,34	40,77
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	0,58	47,65	15,26	9,52	27,63
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	0,64	47,12	16,06	9,3	26,15
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	0,64	47,12	16,06	9,3	26,15
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-18,71	93,76	8,18	29,69	2,6
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	61,51	38,03	45,02	68,01	26,28
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	35,56	23,12	26,25	3,81	85,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	34,68	23,3	26,43	3,92	86,45
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	3,2	1,7	14,98	21,63	10,96
EBITA, 2 jr. CAGR %	3,48	2,03	14,8	65,08	12,09
EBIT, 2 Jr. CAGR %	3,48	2,03	14,8	65,08	12,09
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-17,46	10,6	16,67	57,67	184,19
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-17,46	10,6	16,67	57,67	184,19
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-14,02	4,73	-0,67	72,26	248,8
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-19,87	7,15	8,06	49,7	179,88
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	133,18	88,94	60,53	69,13	59,77
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-0,83	21,86	30,45	12,35	18,23
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-1,14	21,68	30,67	12,63	17,42
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-1,14	21,68	30,67	12,63	17,42
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-9,93	25,51	44,78	18,45	15,36
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	58,15	49,31	41,48	56,09	45,66
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	38,3	29,19	24,68	15,98	39,11
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	37,85	28,86	24,86	16,13	39,64
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	6,55	2,9	10,16	15,07	18,41
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-48,6	3,09	10,27	40,75	19,35
EBIT, 3 jaar CAGR %	-48,6	3,09	10,27	40,75	19,35
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-57,05	2,99	1,27	58,56	89,97
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-57,05	2,99	1,27	58,56	89,97
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-58,15	-0,22	-6,96	58,57	107,5
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-58,36	-0,9	-4,01	51,67	80,44
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	430,17	107,1	77,91	67,19	59,09
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	7,28	13,24	19,62	23,07	17,23
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	6,96	12,87	19,78	23,12	16,97
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %