Financiële ratio's Mach Natural Resources LP

Aandelen

MNR

US55445L1008

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,54 ^USD	-0,30%		+1,78%	+0,30%

10/09	MACH NATURAL RESOURCES LP : Raymond James geeft koopadvies	ZM
06/09	Mach Natural Resources prijst openbaar aanbod van gewone aandelen op $16,50 per eenheid	MT

bef4349d44365c1d8529bc1c7f1.Wlhlf_fmmwh0VNIdh47i2fSEVppFjuL-T6uPXSvsWck.MzsiJq2c2UNDPb514cbam5upHOky2YyLAsW-AkqzMJ8UDgMus4_jUA41uQ

Gepubliceerde financiële gegevens: MACH NATURAL RESOURCES LP

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Inkomsten	439 mln.	957 mln.	673 mln.
Totale Omzet	439 mln.	957 mln.	673 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	114 mln.	253 mln.	206 mln.
Brutowinst	325 mln.	704 mln.	467 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	60,93 mln.	25,45 mln.	27,65 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	40,68 mln.	88,59 mln.	138 mln.
Andere Operationele Kosten	67,55 mln.	67,45 mln.	-57,27 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	169 mln.	181 mln.	108 mln.
Operationeel Inkomen	155 mln.	522 mln.	359 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,66 mln.	-4,85 mln.	-11,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,66 mln.	-4,85 mln.	-11,2 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,02 mln.	-691K	-1,38 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	155 mln.	517 mln.	347 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-16,4 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	138 mln.	517 mln.	347 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	138 mln.	517 mln.	347 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	138 mln.	517 mln.	347 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	138 mln.	517 mln.	347 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	278 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	138 mln.	517 mln.	68,52 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	138 mln.	517 mln.	68,52 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-	0,72
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-	0,72
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	94,91 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-	0,72
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-	0,72
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	94,91 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-	2,28
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-	2,28
Dividend Per Aandeel	-	-	0,95
Uitkeringsratio	105,51	53,18	29,24
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	196 mln.	611 mln.	497 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	155 mln.	522 mln.	359 mln.
EBIT	155 mln.	522 mln.	359 mln.
EBITDAR	-	628 mln.	523 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	392 mln.	937 mln.	762 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	96,73 mln.	323 mln.	217 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	11,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	60,93 mln.	25,45 mln.	27,65 mln.
Totaal netto huurkosten	-	16,76 mln.	25,89 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	7,01 mln.	5,02 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	9,75 mln.	20,87 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	45,3 mln.	7,53 mln.	3,44 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	45,3 mln.	7,53 mln.	3,44 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	59,27 mln.	29,42 mln.	153 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	59,27 mln.	29,42 mln.	153 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	93,88 mln.	130 mln.	132 mln.
Totaal Vorderingen	93,88 mln.	130 mln.	132 mln.
Voorraad	4,94 mln.	24,7 mln.	31,38 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	20,38 mln.	2,35 mln.	27,23 mln.
Totaal Vlottende Activa	178 mln.	186 mln.	344 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	407 mln.	847 mln.	2,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-63,88 mln.	-149 mln.	-282 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	343 mln.	698 mln.	1,94 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	500K	200K	600K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,22 mln.	2,85 mln.	21,61 mln.
Totaal Activa	525 mln.	887 mln.	2,3 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,58 mln.	19,43 mln.	47,44 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	12,22 mln.	21,9 mln.	29,49 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	61,88 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	10,77 mln.	10,76 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	110 mln.	101 mln.	125 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	129 mln.	153 mln.	275 mln.
Langlopende schuld	85,8 mln.	84,9 mln.	745 mln.
Lange-Termijn Leases	-	4,04 mln.	6,7 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	31,44 mln.	52,63 mln.	86,04 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	247 mln.	294 mln.	1,11 mld.
Gewone aandelen, Totaal	279 mln.	593 mln.	1,19 mld.
Totaal Eigen Vermogen	279 mln.	593 mln.	1,19 mld.
Eigen Vermogen	279 mln.	593 mln.	1,19 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	525 mln.	887 mln.	2,3 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	-	95 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	-	95 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	-	12,54
Netto Boekwaarde	279 mln.	593 mln.	1,19 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	-	12,54
Totale Schuld	85,8 mln.	99,71 mln.	824 mln.
Nettoschuld	26,53 mln.	70,29 mln.	672 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	134 mln.	207 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	3	3
Machines, Totaal	47,03 mln.	58,57 mln.	67,76 mln.
Voltijdse werknemers	-	397	442
Deeltijdwerknemers	-	2	2
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	14,81 mln.	17,39 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	138 mln.	517 mln.	347 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	40,68 mln.	88,59 mln.	138 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	40,68 mln.	88,59 mln.	138 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	312K	375K	1,95 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-85K	-45K	-1K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	45,3 mln.	7,53 mln.	3,44 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	1,75 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,02 mln.	-40,3 mln.	-52,86 mln.
Verandering in Debiteuren	-74,46 mln.	-30,67 mln.	29,06 mln.
Verandering in Crediteuren	8,97 mln.	12,18 mln.	5,73 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	24,35 mln.	-957K	18,49 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	198 mln.	554 mln.	492 mln.
Kapitaaluitgaven	-195 mln.	-377 mln.	-1,07 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	684K	4,23 mln.	3,34 mln.
Contante Overnames	-	-	39,15 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-195 mln.	-373 mln.	-1,03 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	72,9 mln.	-	879 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	72,9 mln.	-	879 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-30,8 mln.	-900K	-235 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-30,8 mln.	-900K	-235 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	101 mln.	65 mln.	188 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-146 mln.	-275 mln.	-101 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-146 mln.	-275 mln.	-101 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,14 mln.	-	-72,32 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,58 mln.	-211 mln.	659 mln.
Netto verandering in kasgeld	-865K	-29,86 mln.	123 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,15 mln.	4,34 mln.	8,37 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	17,88 mln.	-683 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	20,54 mln.	-678 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	25,18 mln.	-26,4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	42,1 mln.	-900K	644 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	46,22	14,06
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	61,75	16,57
Rendement op Eigen Vermogen %	-	118,55	38,83
Rendement op Eigen Vermogen	-	118,55	7,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	73,95	73,55	69,4
SG&A Marge	13,88	2,66	4,11
EBITDA Marge %	44,68	63,84	73,8
EBITA Marge	35,41	54,58	53,35
EBIT Marge %	35,41	54,58	53,35
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	31,53	54	51,48
Nettowinstmarge %	31,53	54	51,48
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	31,53	54	10,18
Genormaliseerde Nettowinstmarge	22,04	33,75	32,18
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	1,87	-101,43
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	2,15	-100,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,35	0,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	1,84	0,51
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	8,56	5,13
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	17,08	7,35
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,38	1,22	1,25
Quick Ratio	1,18	1,04	1,04
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,53	3,63	1,79
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	42,65	71,11
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	21,37	49,68
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	18,06	57,74
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	45,95	63,04
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	30,79	16,81	69,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	23,54	14,39	40,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	30,79	14,99	63,09
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	23,54	12,84	37,29
Totaal Passiva / Totaal Activa	46,95	33,15	48,29
EBIT / Renteuitgaven	93,84	107,66	32,06
EBITDA / Renteuitgaven	118,41	129,38	46,66
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0,4	51,7	-48,84
Totale Schuld / EBITDA	0,44	0,16	1,58
Nettoschuld / EBITDA	0,14	0,11	1,29
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	129,02	0,4	-1,51
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	39,89	0,28	-1,23
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	118,06	-29,66
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	116,87	-33,63
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	211,57	-18,69
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	236,14	-31,25
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	236,14	-31,25
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	273,51	-32,95
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	273,51	-32,95
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	233,93	-32,95
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	38,23	1,64
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	399,7	27,03
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	103,44	177,69
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	68,91	159,56
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	112,86	100,89
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	112,86	100,89
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	178,92	-11,16
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	92,85	183,81
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-3,92K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-3,4K
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	23,85
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	19,97
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	59,16
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	52,02
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	52,02
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	58,26
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	58,26
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	49,64
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	18,67
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	151,95
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	137,68
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	109,44
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	106,79
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	106,79
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	57,41
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	133,95