Kasstroom Luxempart S.A.

Aandelen

LXMPR

LU2605908552

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Slotkoers LUXEMBOURG S.E. Andere beurzen 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
78,00 ^EUR	0,00%		+2,63%	+18,18%

20/06	Luxempart S.A. heeft een belang van 14,9% in Medios AG (XTRA:ILM1) verworven van Manfred Schneider.	CI
29/03	Luxempart S.A. stelt dividend voor, betaalbaar op 15 mei 2024	CI

859f127c9f41f5ad7f7e82b2fae4.-xYJiKlU2YcFypyZSbI9e-p-QqIxAUkJKmkJZ09GSDg.vnw76-456upy-tj3KMIOH6gvE5tDUjFMHl9_CCw0AQicZlHw3GW9zz2T3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: LUXEMPART S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,07 mln.	2,43 mln.	2,15 mln.	1,5 mln.	2,58 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	196 mln.	120 mln.	463 mln.	7,91 mln.	167 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	19,76 mln.	47,36 mln.	50,18 mln.	58,21 mln.	36,4 mln.
Totale Omzet	219 mln.	170 mln.	515 mln.	67,62 mln.	206 mln.
Brutowinst	219 mln.	170 mln.	515 mln.	67,62 mln.	206 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,59 mln.	12,09 mln.	13,25 mln.	20,91 mln.	19,34 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	101K	923K	99K	85K	2,66 mln.
Andere Operationele Kosten	713K	1,13 mln.	848K	738K	597K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	11,41 mln.	14,14 mln.	14,2 mln.	21,74 mln.	22,6 mln.
Operationeel Inkomen	208 mln.	156 mln.	501 mln.	45,89 mln.	183 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-622K	-478K	-664K	-394K	-301K
Rente- en beleggingsinkomsten	713K	1,21 mln.	471K	2,21 mln.	2,34 mln.
Netto Renteuitgaven	91K	729K	-193K	1,82 mln.	2,04 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-131K	-158K	-1 mln.	-143K	-327K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	0	1K	-	1K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	207 mln.	157 mln.	500 mln.	47,56 mln.	185 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	207 mln.	157 mln.	500 mln.	47,56 mln.	185 mln.
Inkomstenbelastingkosten	25K	24K	988K	1,16 mln.	1,54 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	207 mln.	157 mln.	499 mln.	46,4 mln.	184 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	207 mln.	157 mln.	499 mln.	46,4 mln.	184 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	207 mln.	157 mln.	499 mln.	46,4 mln.	184 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	207 mln.	157 mln.	499 mln.	46,4 mln.	184 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	207 mln.	157 mln.	499 mln.	46,4 mln.	184 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	10,33	7,8	24,81	2,31	9,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	10,33	7,8	24,81	2,31	9,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,08 mln.	20,08 mln.	20,1 mln.	20,12 mln.	20,12 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	10,33	7,8	24,22	2,24	8,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	10,33	7,8	24,22	2,24	8,88
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,08 mln.	20,08 mln.	20,59 mln.	20,68 mln.	20,66 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,46	4,88	15,54	1,48	5,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,46	4,88	15,17	1,44	5,6
Dividend Per Aandeel	1,48	1,6	1,8	1,98	2,17
Uitkeringsratio	13,62	18,97	6,45	78,11	21,76
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	208 mln.	156 mln.	501 mln.	45,96 mln.	183 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	208 mln.	156 mln.	501 mln.	45,89 mln.	183 mln.
EBIT	208 mln.	156 mln.	501 mln.	45,89 mln.	183 mln.
EBITDAR	208 mln.	157 mln.	501 mln.	46,44 mln.	184 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,01	0,02	0,2	2,44	0,83
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	10K	-	21K
Totale Huidige Belastingen	-	-	10K	-6K	21K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	130 mln.	97,95 mln.	312 mln.	29,73 mln.	116 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	471K	471K	453K	474K	511K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	116K	123K	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	355K	348K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	3,14 mln.	1,09 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	3,14 mln.	1,09 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	51,37 mln.	38,98 mln.	108 mln.	181 mln.	5,37 mln.
Kortetermijninvesteringen	80 mln.	85 mln.	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	131 mln.	124 mln.	108 mln.	181 mln.	5,37 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,71 mln.	1,33 mln.	1,38 mln.	1,04 mln.	2,03 mln.
Andere Vorderingen	415K	3,88 mln.	17,98 mln.	7,02 mln.	9,5 mln.
Totaal Vorderingen	2,13 mln.	5,21 mln.	19,36 mln.	8,07 mln.	11,53 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	133 mln.	129 mln.	127 mln.	189 mln.	16,91 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	763K	797K	750K	819K	1,94 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-327K	-446K	-405K	-483K	-516K
Netto Materiële Vaste Activa	436K	351K	345K	336K	1,42 mln.
Langetermijninvesteringen	1,46 mld.	1,6 mld.	2,05 mld.	2 mld.	2,32 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	23K	30K	23K	16K	9K
Langlopende te ontvangen leningen	844K	62K	62K	2,61 mln.	62K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-1K	-	-
Totaal Activa	1,59 mld.	1,73 mld.	2,18 mld.	2,2 mld.	2,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,75 mln.	3,98 mln.	4 mln.	8,79 mln.	7,55 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	424K	588K	473K	605K	791K
Andere Lopende Verplichtingen	1,04 mln.	188K	393K	586K	475K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,22 mln.	4,76 mln.	4,87 mln.	9,98 mln.	8,82 mln.
Langlopende schuld	10,18 mln.	19,17 mln.	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,34 mln.	3,31 mln.	4,19 mln.	2,25 mln.	3,81 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	18,74 mln.	27,24 mln.	9,06 mln.	12,23 mln.	12,63 mln.
Gewone aandelen, Totaal	51,75 mln.	51,75 mln.	51,75 mln.	51,75 mln.	51,75 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	15,11 mln.	15,11 mln.	15,11 mln.	15,11 mln.	15,11 mln.
Ingehouden winsten	213 mln.	162 mln.	504 mln.	51,58 mln.	189 mln.
Eigen aandelen	-17,22 mln.	-16,84 mln.	-16,53 mln.	-16,71 mln.	-22,29 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,31 mld.	1,49 mld.	1,61 mld.	2,08 mld.	2,09 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,57 mld.	1,7 mld.	2,17 mld.	2,18 mld.	2,32 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	1,57 mld.	1,7 mld.	2,17 mld.	2,18 mld.	2,32 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,59 mld.	1,73 mld.	2,18 mld.	2,2 mld.	2,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	20,08 mln.	20,09 mln.	20,13 mln.	20,16 mln.	20,13 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	20,08 mln.	20,09 mln.	20,13 mln.	20,16 mln.	20,13 mln.
Boekwaarde / Aandeel	78,43	84,72	107,78	108,28	115,43
Netto Boekwaarde	1,57 mld.	1,7 mld.	2,17 mld.	2,18 mld.	2,32 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	78,43	84,72	107,78	108,28	115,43
Totale Schuld	10,18 mln.	19,17 mln.	0	0	0
Nettoschuld	-121 mln.	-105 mln.	-108 mln.	-181 mln.	-5,37 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,77 mln.	3,77 mln.	3,62 mln.	3,79 mln.	4,09 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	763K	797K	750K	819K	1,94 mln.
Voltijdse werknemers	16	19	24	27	28

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	207 mln.	157 mln.	499 mln.	46,4 mln.	184 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	31K	119K	92K	78K	33K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	31K	119K	92K	78K	33K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	5K	7K	7K	7K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-196 mln.	-120 mln.	-463 mln.	-7,91 mln.	-166 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	3,14 mln.	1,09 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-1K	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-52,43 mln.	-14,36 mln.	15,02 mln.	57,32 mln.	-149 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-41,04 mln.	21,97 mln.	51,06 mln.	99,03 mln.	-130 mln.
Kapitaaluitgaven	-140K	-46K	-85K	-70K	-1,24 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	116K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-140K	-46K	-85K	-70K	-1,12 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	414K	-	448K	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-15K	-	-190K	-	-3,99 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-28,25 mln.	-29,72 mln.	-32,17 mln.	-36,24 mln.	-39,94 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-28,25 mln.	-29,72 mln.	-32,17 mln.	-36,24 mln.	-39,94 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	15 mln.	-5 mln.	50 mln.	10 mln.	-1K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-13,26 mln.	-34,31 mln.	17,64 mln.	-25,8 mln.	-43,93 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	2K	-	-	-1K	-
Netto verandering in kasgeld	-54,45 mln.	-12,39 mln.	68,62 mln.	73,16 mln.	-175 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	453K	344K	300K	142K	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	22K	27K	143K	1,91 mln.	1,4 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	134 mln.	93,82 mln.	299 mln.	47,99 mln.	110 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	134 mln.	94,12 mln.	299 mln.	48,23 mln.	110 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,36 mln.	3,55 mln.	14,04 mln.	-16,4 mln.	4,63 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,57	5,87	16,02	1,31	5,06
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,62	5,9	16,09	1,32	5,09
Rendement op Eigen Vermogen %	13,97	9,56	25,77	2,13	8,14
Rendement op Eigen Vermogen	13,97	9,56	25,77	2,13	8,14
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	4,84	7,1	2,57	30,93	9,39
EBITDA Marge %	94,8	91,77	97,26	67,97	89,04
EBITA Marge	94,79	91,7	97,24	67,86	89,03
EBIT Marge %	94,79	91,7	97,24	67,86	89,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	94,76	92,02	96,82	68,62	89,11
Nettowinstmarge %	94,76	92,02	96,82	68,62	89,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	94,76	92,02	96,82	68,62	89,11
Genormaliseerde Nettowinstmarge	59,23	57,52	60,63	43,96	56,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	61,01	55,1	57,97	70,96	53,25
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	61,19	55,27	58,06	71,33	53,35
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,14	0,1	0,26	0,03	0,09
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	517,54	432,75	1,48K	198,6	234,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,83	1,6	1,59	1,24	1,68
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	25,56	27,15	26,09	18,92	1,92
Quick Ratio	25,56	27,15	26,09	18,92	1,92
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-7,86	4,62	10,49	9,92	-14,78
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	199,51	228,81	229,99	295,19	217,18
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,65	1,13	-	-	-
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,64	1,11	-	-	-
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,65	1,13	-	-	-
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,64	1,11	-	-	-
Totaal Passiva / Totaal Activa	1,18	1,57	0,42	0,56	0,54
EBIT / Renteuitgaven	333,62	326,67	754,38	116,46	609,14
EBITDA / Renteuitgaven	333,67	326,92	754,52	116,66	609,25
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	333,45	326,82	754,39	116,48	605,14
Totale Schuld / EBITDA	0,05	0,12	-	-	-
Nettoschuld / EBITDA	-0,58	-0,67	-0,21	-3,93	-0,03
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,05	0,12	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,67	-0,21	-3,94	-0,03
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	706,34	-22,22	202,49	-86,87	204,55
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	706,34	-22,22	202,49	-86,87	204,55
EBITDA, 1 Jr. Groei %	1,15K	-24,71	220,61	-90,83	298,96
EBITA, 1 Jr. Groei %	1,16K	-24,75	220,79	-90,84	299,57
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	1,16K	-24,75	220,79	-90,84	299,57
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	1,2K	-24,47	218,28	-90,7	295,5
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	1,2K	-24,47	218,28	-90,7	295,5
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	1,19K	-24,46	218,86	-90,48	289,09
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	1,2K	-24,5	218,68	-90,75	296,43
Debiteuren, 1 jaar groei in %	4,51	-22,52	3,69	-24,17	94,26
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	6,34	-19,5	-1,99	-2,61	323,51
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	11,28	8,53	25,96	0,78	6,43
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	12,84	8,09	27,44	0,63	6,45
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	12,84	8,09	27,44	0,63	6,44
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-134,9	-153,52	132,44	93,93	-231,61
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-39,39	-67,14	84,78	-17,65	1,67K
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	1,75K	-29,75	218,29	-83,93	128,55
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	1,67K	-29,73	217,72	-83,87	127,77
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	5,19	8,11	12,5	10	9,6
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-23,82	150,44	53,39	-36,98	-36,77
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-23,82	150,44	53,39	-36,98	-36,77
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-24,75	207,08	55,37	-45,76	-39,5
EBITA, 2 jr. CAGR %	-24,75	207,86	55,37	-45,79	-39,5
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-24,75	207,86	55,37	-45,79