Winst- en verliesrekening Lowe's Companies, Inc.

Aandelen

LOW

US5486611073

Home Improvement Producten & Diensten Detailhandelaren

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 14-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
251,79 ^USD	-0,34%		-0,06%	+2,02%

11/02	LOWE'S COMPANIES, INC. : Een koopadvies van Truist Securities	ZM
04/02	LOWE'S COMPANIES, INC. : Evercore ISI is Neutraal over het aandeel	ZM

bc142d3a1b8b6801f78.MuDXwqPxBEUr4cgzgmH1Pe7yx_-y2oCfOYo1HKcXdww.UZmt9-DFQ3JNgqULyheYRLHFg6qAiMqpa9IEUvhAQ1V72aK10r9KP3Kouw

Gepubliceerde financiële gegevens: LOWE'S COMPANIES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	72,15 mld.	89,6 mld.	96,25 mld.	97,06 mld.	86,38 mld.
Totale Omzet	72,15 mld.	89,6 mld.	96,25 mld.	97,06 mld.	86,38 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	49,05 mld.	60,02 mld.	64,19 mld.	64,8 mld.	57,53 mld.
Brutowinst	23,1 mld.	29,58 mld.	32,06 mld.	32,26 mld.	28,84 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	15,28 mld.	17,29 mld.	18,14 mld.	18,27 mld.	15,57 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,24 mld.	1,4 mld.	1,66 mld.	1,77 mld.	1,72 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	16,52 mld.	18,69 mld.	19,8 mld.	20,04 mld.	17,29 mld.
Operationeel Inkomen	6,58 mld.	10,89 mld.	12,26 mld.	12,22 mld.	11,56 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-718 mln.	-872 mln.	-897 mln.	-1,16 mld.	-1,48 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	27 mln.	24 mln.	12 mln.	37 mln.	101 mln.
Netto Renteuitgaven	-691 mln.	-848 mln.	-885 mln.	-1,12 mld.	-1,38 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,89 mld.	10,04 mld.	11,37 mld.	11,1 mld.	10,18 mld.
Herstructureringskosten	-265 mln.	-45 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-2,06 mld.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-2,26 mld.	-162 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,62 mld.	7,74 mld.	11,21 mld.	9,04 mld.	10,18 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,34 mld.	1,9 mld.	2,77 mld.	2,6 mld.	2,45 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,28 mld.	5,84 mld.	8,44 mld.	6,44 mld.	7,73 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,28 mld.	5,84 mld.	8,44 mld.	6,44 mld.	7,73 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	4,28 mld.	5,84 mld.	8,44 mld.	6,44 mld.	7,73 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	13 mln.	24 mln.	33 mln.	21 mln.	20 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,27 mld.	5,81 mld.	8,41 mld.	6,42 mld.	7,71 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,27 mld.	5,81 mld.	8,41 mld.	6,42 mld.	7,71 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,49	7,77	12,08	10,2	13,24
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,49	7,77	12,08	10,2	13,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	777 mln.	748 mln.	696 mln.	629 mln.	582 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,49	7,75	12,04	10,17	13,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,49	7,75	12,04	10,17	13,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	778 mln.	750 mln.	699 mln.	631 mln.	584 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,74	8,39	10,21	11,03	10,93
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,73	8,37	10,17	10,99	10,89
Dividend Per Aandeel	2,13	2,3	3	3,95	4,35
Uitkeringsratio	37,79	29,2	23,5	36,82	32,76
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	7,97 mld.	12,48 mld.	14,14 mld.	14,2 mld.	13,48 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6,58 mld.	10,89 mld.	12,26 mld.	12,22 mld.	11,56 mld.
EBIT	6,58 mld.	10,89 mld.	12,26 mld.	12,22 mld.	11,56 mld.
EBITDAR	8,86 mld.	13,39 mld.	15,1 mld.	15,26 mld.	14,37 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,87	24,6	24,68	28,76	24,07
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,2 mld.	2 mld.	2,63 mld.	2,79 mld.	2,44 mld.
Totale Huidige Belastingen	1,2 mld.	2 mld.	2,63 mld.	2,79 mld.	2,44 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	139 mln.	-99 mln.	140 mln.	-188 mln.	5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	139 mln.	-99 mln.	140 mln.	-188 mln.	5 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,68 mld.	6,28 mld.	7,11 mld.	6,94 mld.	6,36 mld.
Gecapitaliseerde Rente	1 mln.	-	3 mln.	4 mln.	4 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	698 mln.	839 mln.	857 mln.	1,14 mld.	1,46 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	871 mln.	798 mln.	877 mln.	869 mln.	831 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	871 mln.	798 mln.	877 mln.	869 mln.	831 mln.
Totaal netto huurkosten	898 mln.	903 mln.	967 mln.	1,06 mld.	888 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	258 mln.	252 mln.	250 mln.	293 mln.	270 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	640 mln.	651 mln.	717 mln.	770 mln.	618 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	98 mln.	155 mln.	230 mln.	224 mln.	210 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	98 mln.	155 mln.	230 mln.	224 mln.	210 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	716 mln.	4,69 mld.	1,13 mld.	1,35 mld.	921 mln.
Kortetermijninvesteringen	160 mln.	506 mln.	271 mln.	384 mln.	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	66 mln.	251 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	876 mln.	5,2 mld.	1,47 mld.	1,98 mld.	921 mln.
Voorraad	13,18 mld.	16,19 mld.	17,6 mld.	18,53 mld.	16,89 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,26 mld.	937 mln.	985 mln.	927 mln.	1,26 mld.
Totaal Vlottende Activa	15,32 mld.	22,33 mld.	20,06 mld.	21,44 mld.	19,07 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	39,84 mld.	40,53 mld.	41,07 mld.	38,43 mld.	39,5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-17,28 mld.	-17,55 mld.	-17,89 mld.	-17,34 mld.	-18,12 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	22,56 mld.	22,99 mld.	23,18 mld.	21,08 mld.	21,39 mld.
Langetermijninvesteringen	-	4 mln.	48 mln.	-	-
Goodwill	303 mln.	311 mln.	311 mln.	311 mln.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	522 mln.	303 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	216 mln.	340 mln.	164 mln.	250 mln.	248 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,07 mld.	767 mln.	356 mln.	317 mln.	1,09 mld.
Totaal Activa	39,47 mld.	46,74 mld.	44,64 mld.	43,71 mld.	41,8 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,66 mld.	10,88 mld.	11,35 mld.	10,52 mld.	8,7 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,66 mld.	2,41 mld.	2,63 mld.	2,41 mld.	2,14 mld.
Kortlopende leningen	1,94 mld.	-	-	499 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	525 mln.	1,03 mld.	765 mln.	499 mln.	450 mln.
Lopend gedeelte van leases	573 mln.	627 mln.	739 mln.	608 mln.	574 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	168 mln.	128 mln.	1,18 mld.	33 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,22 mld.	1,61 mld.	1,91 mld.	1,6 mld.	1,41 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,6 mld.	2,01 mld.	2,14 mld.	2,19 mld.	2,26 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,18 mld.	18,73 mld.	19,67 mld.	19,51 mld.	15,57 mld.
Langlopende schuld	16,16 mld.	20,1 mld.	23,32 mld.	32,49 mld.	35,04 mld.
Lange-Termijn Leases	4,56 mld.	4,45 mld.	4,58 mld.	3,99 mld.	4,16 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	894 mln.	1,02 mld.	1,13 mld.	1,2 mld.	1,22 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	712 mln.	991 mln.	760 mln.	774 mln.	855 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	37,5 mld.	45,3 mld.	49,46 mld.	57,96 mld.	56,84 mld.
Gewone aandelen, Totaal	381 mln.	366 mln.	335 mln.	301 mln.	287 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	90 mln.	-	-	-
Ingehouden winsten	1,73 mld.	1,12 mld.	-5,12 mld.	-14,86 mld.	-15,64 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-136 mln.	-136 mln.	-36 mln.	307 mln.	300 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,97 mld.	1,44 mld.	-4,82 mld.	-14,25 mld.	-15,05 mld.
Eigen Vermogen	1,97 mld.	1,44 mld.	-4,82 mld.	-14,25 mld.	-15,05 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	39,47 mld.	46,74 mld.	44,64 mld.	43,71 mld.	41,8 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	755 mln.	717 mln.	662 mln.	596 mln.	572 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	763 mln.	731 mln.	670 mln.	601 mln.	574 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,58	1,97	-7,19	-23,72	-26,22
Netto Boekwaarde	1,67 mld.	1,13 mld.	-5,65 mld.	-14,87 mld.	-15,05 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,19	1,54	-8,43	-24,74	-26,22
Totale Schuld	23,75 mld.	26,21 mld.	29,4 mld.	38,08 mld.	40,22 mld.
Nettoschuld	22,87 mld.	21,02 mld.	27,94 mld.	36,1 mld.	39,3 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,18 mld.	7,22 mld.	7,74 mld.	8,5 mld.	7,1 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	13,53 mld.	16,74 mld.	18,19 mld.	19,1 mld.	17,56 mld.
Grond - (BS)	7,2 mld.	7,32 mld.	7,28 mld.	6,79 mld.	6,78 mld.
Gebouwen, Totaal	17,86 mld.	18,09 mld.	18,43 mld.	17,78 mld.	18,04 mld.
Machines, Totaal	10,38 mld.	10,47 mld.	10,53 mld.	9,54 mld.	10,24 mld.
Voltijdse werknemers	200K	220K	200K	182K	168K
Deeltijdwerknemers	120K	120K	140K	125K	116K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	4,28 mld.	5,84 mld.	8,44 mld.	6,44 mld.	7,73 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,39 mld.	1,59 mld.	1,88 mld.	1,98 mld.	1,92 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,39 mld.	1,59 mld.	1,88 mld.	1,98 mld.	1,92 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	421 mln.	-79 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	12 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	140 mln.	140 mln.	34 mln.	2,12 mld.	83 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	98 mln.	155 mln.	230 mln.	223 mln.	210 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	645 mln.	1,43 mld.	652 mln.	291 mln.	505 mln.
Verandering in voorraden	-600 mln.	-2,97 mld.	-1,41 mld.	-2,59 mld.	1,64 mld.
Verandering in Crediteuren	-637 mln.	3,21 mld.	466 mln.	-549 mln.	-1,82 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	512 mln.	413 mln.	-183 mln.	-170 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,03 mld.	1,14 mld.	-593 mln.	444 mln.	-1,88 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,3 mld.	11,05 mld.	10,11 mld.	8,59 mld.	8,14 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,48 mld.	-1,79 mld.	-1,85 mld.	-1,83 mld.	-1,96 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	163 mln.	90 mln.	113 mln.	45 mln.	53 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	491 mln.	100 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-48 mln.	-168 mln.	228 mln.	-15 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-25 mln.	-134 mln.	-1 mln.	-90 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,37 mld.	-1,89 mld.	-1,65 mld.	-1,31 mld.	-1,9 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	220 mln.	-	-	499 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,97 mld.	7,93 mld.	4,97 mld.	9,67 mld.	2,98 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	4,19 mld.	7,93 mld.	4,97 mld.	10,17 mld.	2,98 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-941 mln.	-	-	-499 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,11 mld.	-5,62 mld.	-2,12 mld.	-867 mln.	-601 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,11 mld.	-6,56 mld.	-2,12 mld.	-867 mln.	-1,1 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	118 mln.	152 mln.	132 mln.	151 mln.	141 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-4,31 mld.	-4,97 mld.	-13,01 mld.	-14,12 mld.	-6,14 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-1,62 mld.	-1,7 mld.	-1,98 mld.	-2,37 mld.	-2,53 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,62 mld.	-1,7 mld.	-1,98 mld.	-2,37 mld.	-2,53 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	-38 mln.	-6 mln.	-5 mln.	-21 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,74 mld.	-5,19 mld.	-12,02 mld.	-7,05 mld.	-6,67 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1 mln.	10 mln.	-8 mln.	-16 mln.	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	12 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	205 mln.	3,97 mld.	-3,56 mld.	215 mln.	-427 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	671 mln.	824 mln.	837 mln.	976 mln.	1,46 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,42 mld.	1,59 mld.	2,74 mld.	1,72 mld.	3,7 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,2 mld.	8,47 mld.	6,98 mld.	6,16 mld.	4,8 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,65 mld.	9,01 mld.	7,55 mld.	6,89 mld.	5,72 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,46 mld.	-2,25 mld.	373 mln.	1,13 mld.	1,67 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,08 mld.	1,37 mld.	2,85 mld.	9,3 mld.	1,88 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,12	15,79	16,76	17,29	16,9
Rendement op het Totaal Kapitaal	18,04	25,51	29,33	31,55	29,48
Rendement op Eigen Vermogen %	152,46	342,33	-499,67	-67,51	-52,73
Rendement op Eigen Vermogen	151,99	340,92	-497,72	-67,29	-52,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,02	33,02	33,3	33,23	33,39
SG&A Marge	21,18	19,3	18,85	18,82	18,03
EBITDA Marge %	11,04	13,93	14,69	14,63	15,61
EBITA Marge	9,12	12,16	12,73	12,59	13,38
EBIT Marge %	9,12	12,16	12,73	12,59	13,38
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,93	6,51	8,77	6,63	8,94
Nettowinstmarge %	5,93	6,51	8,77	6,63	8,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,92	6,49	8,74	6,61	8,92
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,1	7,01	7,38	7,15	7,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,05	9,45	7,26	6,35	5,55
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,67	10,06	7,84	7,09	6,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,95	2,08	2,11	2,2	2,02
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,52	3,93	4,17	4,39	4,07
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,81	4,09	3,8	3,59	3,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,01	1,19	1,02	1,1	1,23
Quick Ratio	0,06	0,28	0,07	0,1	0,06
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,28	0,59	0,51	0,44	0,52
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	95,51	89,07	95,82	103,44	112,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	58,4	53,54	61,69	61,74	62,61
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,2K	1,82K	-610,57	-267,17	-267,25
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	92,33	94,8	119,59	159,82	159,79
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	1,05K	1,71K	-579,34	-255,9	-260,45
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	80,52	88,82	113,47	153,08	155,72
Totaal Passiva / Totaal Activa	95	96,93	110,79	132,61	136,01
EBIT / Renteuitgaven	9,16	12,49	13,66	10,53	7,79
EBITDA / Renteuitgaven	12,35	15,35	16,84	13,16	9,69
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	10,28	13,3	14,77	11,58	8,36
Totale Schuld / EBITDA	2,68	1,96	1,95	2,49	2,8
Nettoschuld / EBITDA	2,58	1,57	1,85	2,36	2,74
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,22	2,26	2,22	2,83	3,24
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,1	1,81	2,11	2,69	3,17
Groei ten opzichte van vorig jaar