Financiële ratio's Lotte Shopping Co., Ltd.

Aandelen

A023530

KR7023530009

Afdelingswinkels

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 13-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
74.100,00 ^KRW	-3,14%		-5,12%	+36,97%

22/05	Lotte Shopping Co., Ltd., Q1 2025 Earnings Call, May 09, 2025
16/05	Lotte Mart, een dochteronderneming van Lotte Shopping, betreedt de Singaporese markt	MT

4270466f2c0180744fa30.lAgkFd7Km2bSqNGFtaXaPog-Qky_gZeaG24PKVb0fkM.0EkRT6iJzVCkx4Cx8eq5ZPpTIzXZs_j5Y1o_Gj2mUwr3ehVinPnBPOCb5Q

Gepubliceerde financiële gegevens: LOTTE SHOPPING CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	16.184 mld.	15.574 mld.	15.476 mld.	14.556 mld.	13.987 mld.
Rente en Investeringsinkomsten	-	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-10	-10	-10
Totale Omzet	16.184 mld.	15.574 mld.	15.476 mld.	14.556 mld.	13.987 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	9.688 mld.	9.087 mld.	8.728 mld.	7.832 mld.	7.307 mld.
Brutowinst	6.497 mld.	6.487 mld.	6.748 mld.	6.724 mld.	6.680 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4.748 mld.	4.826 mld.	4.994 mld.	4.940 mld.	4.921 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	9,6 mld.	6,87 mld.	5,53 mld.	-6,33 mld.	54,99 mld.
R&D-kosten	276 mln.	312 mln.	242 mln.	298 mln.	244 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1.162 mld.	1.114 mld.	1.094 mld.	1.044 mld.	1.051 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	48,09 mld.	55,02 mld.	46,75 mld.	28,87 mld.	29,08 mld.
Andere Operationele Kosten	190 mld.	283 mld.	224 mld.	200 mld.	192 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6.158 mld.	6.285 mld.	6.364 mld.	6.207 mld.	6.249 mld.
Operationeel Inkomen	339 mld.	201 mld.	383 mld.	517 mld.	431 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-487 mld.	-484 mld.	-500 mld.	-595 mld.	-621 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	88,63 mld.	85,39 mld.	135 mld.	182 mld.	166 mld.
Netto Renteuitgaven	-398 mld.	-398 mld.	-365 mld.	-413 mld.	-455 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-12,63 mld.	-62,3 mld.	-132 mld.	-57,72 mld.	-45,61 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	62,45 mld.	-72,91 mld.	-53,36 mld.	-19,8 mld.	-177 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	100 mld.	190 mld.	171 mld.	37,83 mld.	237 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	90,9 mld.	-142 mld.	4,45 mld.	64,14 mld.	-9,22 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	10,84 mld.	3,13 mld.	132 mld.	219 mld.	84,05 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	5,23 mld.	67,4 mld.	16,81 mld.	73,5 mld.	92,04 mld.
Afschrijving van activa	-878 mld.	-552 mld.	-720 mld.	-173 mld.	-1.188 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-14,41 mld.	-	-	-272 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-771 mld.	-638 mld.	-567 mld.	184 mld.	-1.021 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-60,99 mld.	-365 mld.	-249 mld.	14,78 mld.	-27,15 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-710 mld.	-273 mld.	-319 mld.	169 mld.	-994 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	23,68 mld.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-687 mld.	-273 mld.	-319 mld.	169 mld.	-994 mld.
Minderheidsbelangen	-99,37 mld.	-19,32 mld.	-5,88 mld.	5,22 mld.	26,06 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-786 mld.	-292 mld.	-325 mld.	174 mld.	-968 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	703 mln.	8,24 mld.	10,61 mld.	12,23 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-786 mld.	-293 mld.	-333 mld.	164 mld.	-980 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-810 mld.	-293 mld.	-333 mld.	164 mld.	-980 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-27,8K	-10,36K	-11,77K	5,79K	-34,67K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-28,64K	-10,36K	-11,77K	5,79K	-34,67K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-28,12K	-10,43K	-11,77K	5,79K	-34,67K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-28,96K	-10,43K	-11,77K	5,79K	-34,67K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,51K	-3,83K	-109,6	1,6K	718,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,51K	-3,83K	-109,6	1,6K	718,02
Dividend Per Aandeel	2,8K	2,8K	3,3K	3,8K	3,8K
Uitkeringsratio	-20,42	-47,45	-45,6	85,73	-14,79
ADR-ratio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1.614 mld.	1.418 mld.	1.608 mld.	1.691 mld.	1.547 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	435 mld.	290 mld.	504 mld.	640 mld.	489 mld.
EBIT	339 mld.	201 mld.	383 mld.	517 mld.	431 mld.
EBITDAR	1.738 mld.	1.548 mld.	1.750 mld.	1.862 mld.	1.697 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	7,91	57,23	43,83	8,03	2,66
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-42,56 mld.	-108 mld.	-3,1 mld.	45,31 mld.	20,3 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	283 mld.	283 mld.	302 mld.	281 mld.	258 mld.
Marketingkosten	232 mln.	599 mln.	384 mln.	245 mln.	231 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1.663 mld.	1.747 mld.	1.827 mld.	1.727 mld.	1.635 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	954 mld.	922 mld.	964 mld.	978 mld.	966 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	276 mln.	312 mln.	242 mln.	298 mln.	244 mln.
Totaal netto huurkosten	124 mld.	130 mld.	142 mld.	171 mld.	150 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	29,66 mld.	31,04 mld.	36,58 mld.	55,31 mld.	51,1 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	94,64 mld.	98,59 mld.	105 mld.	116 mld.	98,55 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	44,03 mld.	55,53 mld.	65,64 mld.	50,69 mld.	55,53 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1.913 mld.	2.399 mld.	1.801 mld.	1.590 mld.	1.555 mld.
Kortetermijninvesteringen	2.103 mld.	1.349 mld.	1.385 mld.	1.087 mld.	1.086 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	12,68 mld.	700 mld.	2,05 mld.	2,88 mld.	6,02 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4.029 mld.	4.448 mld.	3.188 mld.	2.679 mld.	2.647 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	435 mld.	468 mld.	583 mld.	667 mld.	583 mld.
Andere Vorderingen	235 mld.	165 mld.	232 mld.	348 mld.	152 mld.
Vorderingen	10,85 mld.	10,24 mld.	229 mld.	236 mld.	237 mld.
Totaal Vorderingen	681 mld.	643 mld.	1.044 mld.	1.251 mld.	972 mld.
Voorraad	1.247 mld.	1.395 mld.	1.386 mld.	1.269 mld.	1.540 mld.
Vooruitbetaalde kosten	66,86 mld.	65,15 mld.	84,17 mld.	65,04 mld.	54,7 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	23,06 mld.	196 mld.	207 mld.	132 mld.	207 mld.
Totaal Vlottende Activa	6.047 mld.	6.747 mld.	5.909 mld.	5.396 mld.	5.421 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	26.274 mld.	26.203 mld.	25.497 mld.	26.183 mld.	35.183 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6.738 mld.	-6.925 mld.	-7.113 mld.	-7.543 mld.	-7.768 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	19.537 mld.	19.279 mld.	18.385 mld.	18.640 mld.	27.415 mld.
Langetermijninvesteringen	1.370 mld.	2.155 mld.	2.063 mld.	2.065 mld.	1.964 mld.
Goodwill	1.288 mld.	1.186 mld.	887 mld.	887 mld.	475 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	344 mld.	334 mld.	254 mld.	272 mld.	277 mld.
Langlopende vorderingen	1,99 mld.	74,65 mld.	80,19 mld.	79,22 mld.	40,83 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	20,42 mld.	14,48 mld.	2,43 mld.	3,98 mld.	4,78 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	73,92 mld.	87,5 mld.	96,97 mld.	140 mld.	61,97 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4.147 mld.	3.549 mld.	4.026 mld.	3.162 mld.	3.344 mld.
Totaal Activa	32.829 mld.	33.427 mld.	31.704 mld.	30.645 mld.	39.003 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	681 mld.	611 mld.	611 mld.	593 mld.	602 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	243 mld.	223 mld.	229 mld.	329 mld.	314 mld.
Kortlopende leningen	1.554 mld.	1.394 mld.	1.780 mld.	2.025 mld.	2.363 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2.394 mld.	2.172 mld.	3.116 mld.	3.166 mld.	2.096 mld.
Lopend gedeelte van leases	607 mld.	628 mld.	757 mld.	672 mld.	751 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	56,58 mld.	120 mld.	7,24 mld.	580 mln.	15,23 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	159 mld.	184 mld.	208 mld.	227 mld.	217 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	3.086 mld.	3.662 mld.	3.887 mld.	3.891 mld.	3.478 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8.780 mld.	8.994 mld.	10.595 mld.	10.903 mld.	9.836 mld.
Langlopende schuld	6.235 mld.	6.388 mld.	4.866 mld.	4.266 mld.	6.007 mld.
Lange-Termijn Leases	5.621 mld.	5.318 mld.	4.624 mld.	4.173 mld.	3.594 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	39,45 mld.	28,92 mld.	26,69 mld.	23,89 mld.	26,62 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	44,16 mld.	8,14 mld.	6,89 mld.	6,68 mld.	6,39 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	772 mld.	611 mld.	190 mld.	185 mld.	2.240 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	249 mld.	281 mld.	360 mld.	250 mld.	259 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	21.741 mld.	21.630 mld.	20.668 mld.	19.808 mld.	21.969 mld.
Gewone aandelen, Totaal	141 mld.	141 mld.	141 mld.	141 mld.	141 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3.574 mld.	3.574 mld.	3.574 mld.	3.574 mld.	3.574 mld.
Ingehouden winsten	9.177 mld.	8.997 mld.	8.641 mld.	8.630 mld.	7.498 mld.
Eigen aandelen	-3,8 mld.	-3,8 mld.	-3,8 mld.	-3,8 mld.	-3,8 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-3.087 mld.	-2.625 mld.	-2.786 mld.	-2.849 mld.	4.294 mld.
Totaal Eigen Vermogen	9.802 mld.	10.083 mld.	9.568 mld.	9.494 mld.	15.504 mld.
Minderheidsbelangen	1.287 mld.	1.714 mld.	1.467 mld.	1.343 mld.	1.530 mld.
Eigen Vermogen	11.089 mld.	11.797 mld.	11.035 mld.	10.836 mld.	17.034 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	32.829 mld.	33.427 mld.	31.704 mld.	30.645 mld.	39.003 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.	28,27 mln.
Boekwaarde / Aandeel	347K	357K	338K	336K	548K
Netto Boekwaarde	8.169 mld.	8.564 mld.	8.427 mld.	8.335 mld.	14.752 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	289K	303K	298K	295K	522K
Totale Schuld	16.411 mld.	15.900 mld.	15.143 mld.	14.302 mld.	14.811 mld.
Nettoschuld	12.382 mld.	11.453 mld.	11.955 mld.	11.623 mld.	12.164 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	994 mld.	1.037 mld.	1.136 mld.	1.368 mld.	1.197 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1.287 mld.	1.714 mld.	1.467 mld.	1.343 mld.	1.530 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	926 mld.	991 mld.	1.439 mld.	1.503 mld.	1.445 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	-	-	-
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	31,98 mld.	29,04 mld.	23,95 mld.	20,81 mld.	16,53 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	87,44 mld.	215 mld.	235 mld.	251 mld.	436 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1.182 mld.	1.204 mld.	1.186 mld.	1.052 mld.	1.147 mld.
Voorraden - Overig	250	-30	280	450	80
Grond - (BS)	8.014 mld.	8.161 mld.	8.061 mld.	8.205 mld.	17.665 mld.
Gebouwen, Totaal	7.371 mld.	7.796 mld.	7.747 mld.	8.376 mld.	8.194 mld.
Machines, Totaal	4.697 mld.	5.017 mld.	5.016 mld.	5.347 mld.	5.489 mld.
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,2 mld.	7,06 mld.	9,2 mld.	8,33 mld.	17,79 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-786 mld.	-292 mld.	-325 mld.	174 mld.	-968 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1.178 mld.	1.128 mld.	1.104 mld.	1.051 mld.	1.058 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	96,62 mld.	89,02 mld.	121 mld.	123 mld.	58,14 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1.275 mld.	1.217 mld.	1.225 mld.	1.174 mld.	1.116 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,38 mld.	-67,4 mld.	-16,81 mld.	-71,07 mld.	3,74 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	2,38 mld.	93,3 mld.	-2,13 mld.	-71,9 mld.	58,57 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	879 mld.	552 mld.	723 mld.	173 mld.	1.188 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,36 mld.	-34,13 mld.	5,49 mld.	-89,43 mld.	-97,02 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-18,78 mld.	6,87 mld.	2,68 mld.	-6,33 mld.	12,76 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	284 mld.	-117 mld.	114 mld.	495 mld.	388 mld.
Verandering in Debiteuren	202 mld.	-42,34 mld.	-122 mld.	-106 mld.	54,61 mld.
Verandering in voorraden	243 mld.	72,06 mld.	18,09 mld.	117 mld.	-68,55 mld.
Verandering in Crediteuren	-52,75 mld.	142 mld.	4,89 mld.	-24,31 mld.	-8,42 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-24 mld.	40,15 mld.	24,22 mld.	19,29 mld.	-5,55 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-506 mld.	259 mld.	-22,99 mld.	-143 mld.	-86,91 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.490 mld.	1.828 mld.	1.628 mld.	1.640 mld.	1.588 mld.
Kapitaaluitgaven	-1.021 mld.	-1.046 mld.	-796 mld.	-899 mld.	-1.265 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	322 mld.	860 mld.	6,27 mld.	113 mld.	26,37 mld.
Contante Overnames	-	43,94 mld.	-1,63 mld.	-	-11,07 mld.
Desinvesteringen	15,3 mld.	27,8 mld.	4,08 mld.	6,98 mld.	28,67 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-21,98 mld.	-44,56 mld.	-15,59 mld.	-45,98 mld.	-21,02 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-331 mld.	153 mld.	-63,2 mld.	292 mld.	-26,06 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	24,52 mld.	33,59 mld.	38,72 mld.	24,49 mld.	13,27 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	414 mld.	172 mld.	204 mld.	309 mld.	216 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-598 mld.	201 mld.	-623 mld.	-199 mld.	-1.068 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1.480 mld.	1.336 mld.	1.262 mld.	2.409 mld.	2.957 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2.101 mld.	2.424 mld.	1.729 mld.	2.564 mld.	4.668 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3.581 mld.	3.760 mld.	2.990 mld.	4.973 mld.	7.625 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-797 mld.	-1.528 mld.	-1.214 mld.	-2.047 mld.	-2.901 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2.571 mld.	-3.439 mld.	-2.769 mld.	-3.894 mld.	-4.665 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3.368 mld.	-4.966 mld.	-3.982 mld.	-5.940 mld.	-7.566 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-18,66 mld.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-160 mld.	-139 mld.	-148 mld.	-150 mld.	-143 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-160 mld.	-139 mld.	-148 mld.	-150 mld.	-143 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-595 mld.	-207 mld.	-459 mld.	-534 mld.	-414 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-543 mld.	-1.571 mld.	-1.599 mld.	-1.651 mld.	-498 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-22,47 mld.	26,95 mld.	32,99 mld.	-3,67 mld.	15,77 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	620	810	-36,67 mld.	2,6 mld.	-73,36 mld.
Netto verandering in kasgeld	327 mld.	486 mld.	-598 mld.	-211 mld.	-34,87 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	508 mld.	439 mld.	484 mld.	557 mld.	596 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	119 mld.	214 mld.	25,96 mld.	-43,31 mld.	10,95 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	98,79 mld.	248 mld.	60,38 mld.	282 mld.	-760 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	403 mld.	550 mld.	373 mld.	654 mld.	-372 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	41,05 mld.	-298 mld.	281 mld.	-102 mld.	471 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	213 mld.	-1.206 mld.	-992 mld.	-967 mld.	59,88 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,63	0,38	0,74	1,04	0,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,76	0,46	0,89	1,26	0,95
Rendement op Eigen Vermogen %	-6,21	-2,39	-2,79	1,55	-7,13
Rendement op Eigen Vermogen	-7,93	-2,95	-3,39	1,72	-7,84
Margeanalyse
Brutomarge in %	40,14	41,65	43,6	46,19	47,76
SG&A Marge	29,34	30,99	32,27	33,94	35,19
EBITDA Marge %	9,97	9,11	10,39	11,62	11,06
EBITA Marge	2,69	1,87	3,26	4,4	3,5
EBIT Marge %	2,09	1,29	2,48	3,55	3,08
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-4,39	-1,75	-2,06	1,16	-7,11
Nettowinstmarge %	-4,86	-1,88	-2,1	1,2	-6,92
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-5	-1,88	-2,15	1,13	-7,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,26	-0,7	-0,02	0,31	0,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,61	1,59	0,39	1,94	-5,44
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,49	3,53	2,41	4,5	-2,66
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,48	0,47	0,48	0,47	0,4
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,81	0,8	0,82	0,79	0,61
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	29,7	34,47	29,44	23,29	22,37
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,16	6,88	6,28	5,9	5,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,69	0,75	0,56	0,49	0,55
Quick Ratio	0,54	0,56	0,38	0,34	0,34
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,17	0,2	0,15	0,15	0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	12,32	10,59	12,4	15,67	16,36
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	51,13	53,07	58,16	61,87	70,37
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	27,7	25,53	25,57	28,48	28,85
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	35,76	38,13	44,98	49,07	57,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	147,99	134,78	137,22	131,98	86,95
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	59,68	57,41	57,85	56,89	46,51
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	106,91	99,23	86	77,88	56,36
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	43,11	42,26	36,25	33,57	30,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	66,22	64,71	65,19	64,64	56,33
EBIT / Renteuitgaven	0,7	0,42	0,77	0,87	0,69
EBITDA / Renteuitgaven	3,32	2,93	3,22	2,84	2,49
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	1,22	0,77	1,63	1,33	0,45
Totale Schuld / EBITDA	10,17	11,21	9,42	8,46	9,57
Nettoschuld / EBITDA	7,67	8,08	7,43	6,87	7,86
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	27,68	42,71	18,63	18,05	52,53
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	20,88	30,76	14,71	14,67	43,15
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-8,16	-3,77	-0,63	-5,95	-3,91
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-12,13	-0,15	4,02	-0,35	-0,66
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-16,83	-12,11	13,41	5,14	-8,51
EBITA, 1 Jr. Groei %	-16,69	-33,29	73,63	26,94	-23,62
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-19,51	-40,54	90,3	34,89	-16,68
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-19,63	-61,57	16,75	-153,09	-687,58
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-12,32	-62,81	11,05	-153,73	-655,04
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-47,36	154,44	-97,14	-1,56K	-55,2
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-15,86	-63,98	12,87	-149,22	-698,47
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-33,54	7,65	24,42	14,44	-12,53
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-14,54	11,86	-0,66	-8,43	21,37
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-5,26	-1,32	-4,64	1,39	47,08
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-3,37	1,82	-5,15	-3,34	27,28
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-6,8	4,83	-1,6	-1,09	77
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-7,65	2,88	-5,12	-0,77	63,31
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-8,97	22,7	-10,95	0,74	-3,17
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	56,84	2,47	-23,92	12,93	40,79
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-89,48	159,94	-75,7	362,57	-369,38
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-67,66	37,69	-32,32	75,27	-156,84
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-4,7	-5,99	-2,21	-3,32	-4,93
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-6,74	-6,33	1,91	1,81	-0,51
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	9,64	-14,5	-0,16	9,2	-1,92
EBITA, 2 jr. CAGR %	-20,96	-25,45	7,62	48,46	-1,53
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-23,75	-30,82	6,37	60,22	6,02
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	67,13	-44,42	-33,01	-21,27	76,61
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	20,1	-42,9	-35,74	-22,75	72,7
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-51,85	15,73	-73,02	-35,32	155,96
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	51,69	-44,95	-36,24	-25,47	71,62
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-18,89	-15,42	15,73	19,33	0,05
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-0,8	-2,22	5,42	-4,63	5,42
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	16,46	-3,31	-2,99	-1,67	22,12
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	11,81	-0,81	-1,73	-4,25	10,92
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-8	-1,16	1,56	-1,35	32,31
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-8,49	-2,53	-1,2	-2,97	27,3
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	193,24	5,68	4,53	-5,29	-1,23
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	27,64	26,77	-11,7	-7,31	26,1
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-61,61	-48,64	-20,39	6,59	253
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-12,33	-33,56	-3,39	9,01	-0,19
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-3,35	-4,39	-4,24	-3,47	-3,52
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-5,05	-4,59	-3	1,15	0,98
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-1,78	1,85	-6,06	1,57	2,94
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-22,17	-25,3	-1,18	13,71	18,96
EBIT, 3 jaar CAGR %	-24,84	-29,82	-3,07	15,14	28,84
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	232,19	2,39	-28,82	-38,01	53,85
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	79,28	-18,75	-28,72	-39,46	49,06
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-48,99	-16,14	-66,29	2,11	-42,77
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	78,93	-6,06	-30,06	-41,51	49,25
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-15,79	-10,86	-3,8	15,3	7,59
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-2,7	3,25	-1,71	0,58	3,36
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	9,41	10,2	-3,76	-1,55	12,45
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	5,51	8,38	-2,28	-2,27	5,28
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-7,23	-3,91	-1,3	0,67	19,88
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-8,17	-4,85	-3,4	-1,06	15,42
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-1,72	119,32	-0,18	3,25	-4,59
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	3,83	18,63	6,93	-4,16	6,55
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-20,99	-28,25	-59,93	43,62	45,18
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	89,98	1,61	-33,12	17,9	-12,26
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-11,09	-8,37	-2,9	-3,97	-4,52
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-5,92	-3,7	-2,33	-2,08	-2,01
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-2,55	-3,92	-1,13	4,72	-4,43
EBITA, 5 jr. CAGR %	-15,25	-20,17	-11,39	-1,68	-1,32
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-16,8	-23,3	-13,64	-2,36	0,47
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	15,5	16,99	75,08	-7,83	2,38
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	15,46	11,69	18,93	-20,37	1,55
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-33,45	-17,18	-60,46	-24,41	-24,15
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	16,67	48,77	18,42	-14,37	0,15
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-5,25	-6,74	-4,37	0,17	-2,28
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-17,51	-15,94	0,47	0,03	1,09
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	4,39	3,89	4,27	5,29	5,86
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-4,2	-4,43	2,55	3,14	2,8
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-8,4	-7,94	-3,81	-2,89	10,97
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-9,61	-9,16	-5,45	-4,1	7,87
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	18,37	3,94	0,74	56,75	-0,6
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-1,54	-3,1	-2,69	7,48	14,22
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-57,87	-13,34	-21,33	-15,89	-4,13
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-44,43	-3,19	44,7	4,54	-21,47
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	-	-	-	-	-