Winst- en verliesrekening Lonza Group AG

Aandelen

LONN

CH0013841017

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:30:08 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
544,20 ^CHF	+1,27%		-1,80%	+1,57%

14/01	Lonza Group AG Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-14-2025 11:15 AM
13/01	Iconovo AB (Publ) en Lonza gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een intranasaal biologisch geneesmiddel	CI

b726146779a6d3226.0GSYT2Ctd5W-i5OIQBOIReYenIouEzWi1C75_dr7glE._T2vNwL3R9_9ztz-GkbaJpB1rdNfKl-Vol-8t7So8zeGA6E6Gdw_4fbM-A

Gepubliceerde financiële gegevens: LONZA GROUP AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,92 mld.	4,51 mld.	5,41 mld.	6,22 mld.	6,72 mld.
Totale Omzet	5,92 mld.	4,51 mld.	5,41 mld.	6,22 mld.	6,72 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,63 mld.	2,64 mld.	3,3 mld.	3,78 mld.	4,31 mld.
Brutowinst	2,29 mld.	1,86 mld.	2,11 mld.	2,44 mld.	2,4 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,07 mld.	836 mln.	896 mln.	965 mln.	940 mln.
R&D-kosten	122 mln.	78 mln.	90 mln.	95 mln.	105 mln.
Andere Operationele Kosten	19 mln.	-21 mln.	278 mln.	-9 mln.	-11 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,21 mld.	893 mln.	1,26 mld.	1,05 mld.	1,03 mld.
Operationeel Inkomen	1,08 mld.	970 mln.	846 mln.	1,39 mld.	1,37 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-86 mln.	-76 mln.	-81 mln.	-69 mln.	-100 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19 mln.	3 mln.	3 mln.	6 mln.	46 mln.
Netto Renteuitgaven	-67 mln.	-73 mln.	-78 mln.	-63 mln.	-54 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-3 mln.	-4 mln.	-28 mln.	2 mln.	-13 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-38 mln.	-18 mln.	-7 mln.	-15 mln.	-6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7 mln.	-2 mln.	-4 mln.	-8 mln.	-8 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	968 mln.	873 mln.	729 mln.	1,3 mld.	1,29 mld.
Herstructureringskosten	-39 mln.	-46 mln.	8 mln.	-	-50 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-45 mln.	5 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-2 mln.	2 mln.	27 mln.	-4 mln.	-2 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-6 mln.	-7 mln.	-3 mln.	194 mln.	-1 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-2 mln.	-439 mln.
Juridische Schikkingen	-	-13 mln.	-1 mln.	-38 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-27 mln.	-11 mln.	-	-5 mln.	-6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	849 mln.	803 mln.	760 mln.	1,45 mld.	790 mln.
Inkomstenbelastingkosten	86 mln.	71 mln.	83 mln.	230 mln.	135 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	763 mln.	732 mln.	677 mln.	1,22 mld.	655 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-117 mln.	139 mln.	2,27 mld.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	646 mln.	871 mln.	2,95 mld.	1,22 mld.	655 mln.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-3 mln.	-1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	645 mln.	869 mln.	2,94 mld.	1,22 mld.	654 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	645 mln.	869 mln.	2,94 mld.	1,22 mld.	654 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	762 mln.	730 mln.	674 mln.	1,22 mld.	654 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,7	11,68	39,65	16,37	8,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	10,28	9,81	9,08	16,37	8,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	74,11 mln.	74,4 mln.	74,26 mln.	74,23 mln.	73,63 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,65	11,63	39,52	16,34	8,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	10,22	9,77	9,05	16,34	8,88
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	74,56 mln.	74,71 mln.	74,49 mln.	74,36 mln.	73,68 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	8,15	7,31	6,1	10,93	10,92
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	8,1	7,28	6,08	10,91	10,91
Dividend Per Aandeel	2,75	3	3	3,5	4
Uitkeringsratio	31,63	23,48	7,57	18,35	39,76
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,56 mld.	1,39 mld.	1,31 mld.	1,9 mld.	1,92 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,26 mld.	1,14 mld.	996 mln.	1,54 mld.	1,51 mld.
EBIT	1,08 mld.	970 mln.	846 mln.	1,39 mld.	1,37 mld.
EBITDAR	1,59 mld.	1,41 mld.	1,33 mld.	1,93 mld.	1,94 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,13	8,84	10,92	15,88	17,09
Totale Huidige Belastingen	137 mln.	84 mln.	126 mln.	211 mln.	184 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-51 mln.	-13 mln.	-43 mln.	19 mln.	-49 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	604 mln.	544 mln.	453 mln.	811 mln.	804 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	14 mln.	15 mln.	17 mln.	17 mln.	20 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	10 mln.	-9 mln.	1 mln.	-9 mln.	1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	313 mln.	229 mln.	224 mln.	244 mln.	237 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	744 mln.	605 mln.	671 mln.	721 mln.	702 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	224 mln.	181 mln.	185 mln.	186 mln.	194 mln.
Totaal netto huurkosten	33 mln.	17 mln.	20 mln.	29 mln.	30 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,67 mln.	2,67 mln.	3,95 mln.	6 mln.	8,39 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	27,33 mln.	14,33 mln.	16,05 mln.	23 mln.	21,61 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	56 mln.	48 mln.	45 mln.	32 mln.	21 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	56 mln.	48 mln.	45 mln.	32 mln.	21 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	505 mln.	495 mln.	1,58 mld.	1,34 mld.	1,47 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	1,36 mld.	650 mln.	50 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	245 mln.	235 mln.	150 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	505 mln.	495 mln.	3,18 mld.	2,22 mld.	1,67 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	759 mln.	715 mln.	928 mln.	1,16 mld.	1,14 mld.
Andere Vorderingen	87 mln.	119 mln.	236 mln.	330 mln.	257 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	13 mln.
Totaal Vorderingen	846 mln.	834 mln.	1,16 mld.	1,49 mld.	1,41 mld.
Voorraad	1,39 mld.	1,14 mld.	1,5 mld.	1,82 mld.	1,58 mld.
Vooruitbetaalde kosten	245 mln.	260 mln.	43 mln.	82 mln.	75 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	52 mln.	2,08 mld.	63 mln.	98 mln.	161 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,04 mld.	4,8 mld.	5,96 mld.	5,72 mld.	4,9 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,12 mld.	6,5 mld.	7,96 mld.	9,66 mld.	10,63 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,31 mld.	-2,91 mld.	-3,27 mld.	-3,54 mld.	-4,01 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,82 mld.	3,59 mld.	4,69 mld.	6,12 mld.	6,62 mld.
Langetermijninvesteringen	85 mln.	89 mln.	104 mln.	104 mln.	107 mln.
Goodwill	3,65 mld.	3,07 mld.	2,99 mld.	2,86 mld.	2,75 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,07 mld.	2,64 mld.	2,45 mld.	2,23 mld.	1,99 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	113 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	72 mln.	162 mln.	177 mln.	194 mln.	198 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	23 mln.	24 mln.	18 mln.	17 mln.	15 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	31 mln.	29 mln.	32 mln.	67 mln.	137 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	49 mln.	21 mln.	39 mln.	43 mln.	19 mln.
Totaal Activa	13,84 mld.	14,43 mld.	16,46 mld.	17,36 mld.	16,85 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	453 mln.	308 mln.	483 mln.	477 mln.	468 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	489 mln.	472 mln.	811 mln.	1,01 mld.	967 mln.
Kortlopende leningen	139 mln.	69 mln.	64 mln.	203 mln.	81 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	741 mln.	727 mln.	105 mln.	475 mln.	110 mln.
Lopend gedeelte van leases	25 mln.	24 mln.	50 mln.	54 mln.	36 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	180 mln.	159 mln.	129 mln.	103 mln.	137 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	359 mln.	513 mln.	667 mln.	649 mln.	745 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	289 mln.	825 mln.	61 mln.	112 mln.	219 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,68 mld.	3,1 mld.	2,37 mld.	3,08 mld.	2,76 mld.
Langlopende schuld	2,77 mld.	2,81 mld.	2,23 mld.	1,55 mld.	2,61 mld.
Lange-Termijn Leases	219 mln.	210 mln.	296 mln.	301 mln.	295 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	250 mln.	444 mln.	675 mln.	739 mln.	658 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	511 mln.	283 mln.	97 mln.	29 mln.	41 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	630 mln.	581 mln.	540 mln.	556 mln.	491 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	225 mln.	121 mln.	424 mln.	432 mln.	478 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	7,28 mld.	7,54 mld.	6,64 mld.	6,69 mld.	7,34 mld.
Gewone aandelen, Totaal	74 mln.	74 mln.	74 mln.	74 mln.	74 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,31 mld.	2,8 mld.	2,69 mld.	2,58 mld.	2,45 mld.
Ingehouden winsten	3,88 mld.	4,98 mld.	7,98 mld.	9,04 mld.	9,49 mld.
Eigen aandelen	-51 mln.	-100 mln.	-177 mln.	-114 mln.	-1,06 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-724 mln.	-948 mln.	-815 mln.	-987 mln.	-1,5 mld.
Totaal Eigen Vermogen	6,49 mld.	6,82 mld.	9,75 mld.	10,6 mld.	9,45 mld.
Minderheidsbelangen	71 mln.	69 mln.	73 mln.	68 mln.	60 mln.
Eigen Vermogen	6,56 mld.	6,88 mld.	9,82 mld.	10,66 mld.	9,51 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,84 mld.	14,43 mld.	16,46 mld.	17,36 mld.	16,85 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	74,29 mln.	74,28 mln.	74,19 mln.	74,28 mln.	72,12 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	74,29 mln.	74,28 mln.	74,19 mln.	74,28 mln.	72,12 mln.
Boekwaarde / Aandeel	87,42	91,74	131,42	142,66	131,07
Netto Boekwaarde	-230 mln.	1,1 mld.	4,31 mld.	5,5 mld.	4,71 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,1	14,85	58,09	74,08	65,34
Totale Schuld	3,89 mld.	3,84 mld.	2,75 mld.	2,59 mld.	3,13 mld.
Nettoschuld	3,38 mld.	3,34 mld.	-435 mln.	363 mln.	1,46 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	474 mln.	278 mln.	94 mln.	8 mln.	-24 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	264 mln.	136 mln.	160 mln.	232 mln.	240 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	71 mln.	69 mln.	73 mln.	68 mln.	60 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	61 mln.	56 mln.	31 mln.	33 mln.	32 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	413 mln.	394 mln.	656 mln.	778 mln.	654 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	134 mln.	147 mln.	210 mln.	240 mln.	188 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	660 mln.	480 mln.	478 mln.	619 mln.	593 mln.
Voorraden - Overig	245 mln.	166 mln.	224 mln.	269 mln.	263 mln.
Grond - (BS)	99 mln.	82 mln.	79 mln.	79 mln.	79 mln.
Gebouwen, Totaal	2,02 mld.	1,64 mld.	2,04 mld.	2,22 mld.	2,43 mld.
Voltijdse werknemers	15,47K	16,54K	16,22K	17,49K	18K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	16 mln.	14 mln.	12 mln.	28 mln.	30 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	645 mln.	869 mln.	2,94 mld.	1,22 mld.	654 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	329 mln.	284 mln.	347 mln.	409 mln.	449 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	177 mln.	170 mln.	150 mln.	148 mln.	144 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	506 mln.	454 mln.	497 mln.	557 mln.	593 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	21 mln.	19 mln.	30 mln.	45 mln.	58 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	6 mln.	7 mln.	-2,42 mld.	-201 mln.	-15 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	2 mln.	5 mln.	3 mln.	4 mln.	2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	9 mln.	35 mln.	-7 mln.	5 mln.	466 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	3 mln.	8 mln.	28 mln.	-2 mln.	13 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	56 mln.	48 mln.	45 mln.	32 mln.	21 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	126 mln.	69 mln.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	28 mln.	1 mln.	374 mln.	-54 mln.	-405 mln.
Verandering in Debiteuren	-106 mln.	-167 mln.	-292 mln.	-252 mln.	-35 mln.
Verandering in voorraden	-171 mln.	-129 mln.	-381 mln.	-343 mln.	143 mln.
Verandering in Crediteuren	40 mln.	-38 mln.	213 mln.	-2 mln.	-6 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-179 mln.	-51 mln.	182 mln.	16 mln.	-101 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	986 mln.	1,13 mld.	1,22 mld.	1,02 mld.	1,39 mld.
Kapitaaluitgaven	-757 mln.	-892 mln.	-1,3 mld.	-1,83 mld.	-1,65 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4 mln.	29 mln.	3,97 mld.	-	-
Contante Overnames	-24 mln.	-15 mln.	-48 mln.	-10 mln.	-93 mln.
Desinvesteringen	620 mln.	7 mln.	120 mln.	238 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-4 mln.	-5 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-32 mln.	-98 mln.	-79 mln.	-95 mln.	-49 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-14 mln.	-23 mln.	-1,61 mld.	715 mln.	662 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-69 mln.	-91 mln.	-15 mln.	-18 mln.	-16 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-13 mln.	-6 mln.	-19 mln.	26 mln.	53 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-285 mln.	-1,09 mld.	1,02 mld.	-974 mln.	-1,1 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	265 mln.	974 mln.	-	-	1,35 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	265 mln.	974 mln.	-	-	1,35 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-744 mln.	-850 mln.	-447 mln.	-212 mln.	-533 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-744 mln.	-850 mln.	-447 mln.	-212 mln.	-533 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	7 mln.	9 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-48 mln.	-141 mln.	-174 mln.	-58 mln.	-1,02 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-204 mln.	-204 mln.	-223 mln.	-223 mln.	-260 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-204 mln.	-204 mln.	-223 mln.	-223 mln.	-260 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	59 mln.	314 mln.	-439 mln.	202 mln.	304 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-672 mln.	93 mln.	-1,28 mld.	-284 mln.	-152 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6 mln.	-20 mln.	8 mln.	-5 mln.	-11 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-124 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	23 mln.	-10 mln.	963 mln.	-243 mln.	129 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	71 mln.	49 mln.	63 mln.	64 mln.	80 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	137 mln.	150 mln.	166 mln.	223 mln.	145 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	825 mln.	-1,17 mld.	1,08 mld.	-988 mln.	215 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	874 mln.	-1,13 mld.	1,12 mld.	-951 mln.	270 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-408 mln.	1,26 mld.	-1,41 mld.	525 mln.	-447 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-479 mln.	124 mln.	-447 mln.	-212 mln.	815 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,88	4,29	3,42	5,13	5
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,49	5,73	4,54	6,71	6,61
Rendement op Eigen Vermogen %	11,87	10,89	8,1	11,89	6,49
Rendement op Eigen Vermogen	11,99	10,97	8,14	11,94	6,52
Margeanalyse
Brutomarge in %	38,68	41,33	39,01	39,18	35,77
SG&A Marge	18,01	18,54	16,56	15,51	13,99
EBITDA Marge %	26,32	30,92	24,16	30,5	28,51
EBITA Marge	21,28	25,29	18,41	24,67	22,52
EBIT Marge %	18,29	21,52	15,64	22,29	20,38
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,89	16,24	12,52	19,57	9,75
Nettowinstmarge %	10,9	19,28	54,43	19,52	9,74
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,87	16,19	12,46	19,52	9,74
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,2	12,06	8,37	13,04	11,97
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,94	-26,05	19,95	-15,88	3,2
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,76	-25,15	20,79	-15,28	4,01
Omloopsnelheid van activa