Kasstroom Lithium Energy Limited

Aandelen

LEL

AU0000143497

Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 07:10:28 25-10-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,3700 ^AUD	+1,37%		-.--%	-.--%

24/12	Lithium Energy Behaalt Milieugoedkeuringen voor Argentijns project	MT
06/12	Lithium Energy wijzigt voorwaarden van $63 miljoen verkoop van Argentijns project	MT

c861bfa45e2.amIh3jBb9OXK7CMt3seldoHHeeno3OW4HEdPc1e63Xk.AwF5sUghnIatwRFKjYPOBbm3CJ69t6v9JX5iKjXCqUEEU0K6WDzMo6ivZg

Gepubliceerde financiële gegevens: LITHIUM ENERGY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	810K	1,03 mln.	2,52 mln.	3,87 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	12,59K	8,86K	44,97K
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	1,52 mln.	1,37 mln.	10,05 mln.	134K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,33 mln.	2,41 mln.	12,58 mln.	4,05 mln.
Operationeel Inkomen	-2,33 mln.	-2,41 mln.	-12,58 mln.	-4,05 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-450	-	-2,91K	-79,35K
Rente- en beleggingsinkomsten	64	20,53K	324K	175K
Netto Renteuitgaven	-386	20,53K	321K	95,52K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	74,6K	82,21K	191K	-803K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,96K	5,32K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-12,07 mln.	-4,75 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-69,06K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-12,07 mln.	-4,82 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-12,07 mln.	-4,82 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-12,07 mln.	-4,82 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	448K	-207K
Netto-inkomen - (W&V)	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-11,62 mln.	-5,03 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-11,62 mln.	-5,03 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-11,62 mln.	-5,03 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-0,03	-0,13	-0,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-0,03	-0,13	-0,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,2 mln.	80,01 mln.	91,68 mln.	105 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-0,03	-0,13	-0,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-0,03	-0,13	-0,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,2 mln.	80,01 mln.	91,68 mln.	105 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-0,02	-0,08	-0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-0,02	-0,08	-0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,33 mln.	-2,41 mln.	-12,57 mln.	-4,03 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,33 mln.	-2,41 mln.	-12,58 mln.	-4,05 mln.
EBIT	-2,33 mln.	-2,41 mln.	-12,58 mln.	-4,05 mln.
EBITDAR	-1,16 mln.	-2,37 mln.	-12,53 mln.	-3,95 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	76,62K	103K	515K	175K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,41 mln.	-1,44 mln.	-7,09 mln.	-3,18 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	19,34K	85,74K	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	38,67K	85,74K	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	418K	460K	1,3 mln.	1,21 mln.
Exploratie-/Boorkosten	-	12,59K	8,86K	44,97K
Totaal netto huurkosten	2,51K	42,65K	38,1K	86,32K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,52 mln.	1,37 mln.	10,05 mln.	134K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,52 mln.	1,37 mln.	10,05 mln.	134K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	7,99 mln.	6,67 mln.	9,44 mln.	3,52 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	42,5K	68K	68K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	7,99 mln.	6,72 mln.	9,5 mln.	3,58 mln.
Andere Vorderingen	134K	178K	417K	157K
Totaal Vorderingen	134K	178K	417K	157K
Andere Vlottende Activa, Totaal	22,92K	-	144K	24,99 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,15 mln.	6,89 mln.	10,06 mln.	28,73 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	7,04 mln.	7,36 mln.	21,47 mln.	3,82 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	7,04 mln.	7,36 mln.	21,47 mln.	3,82 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	1,79 mln.	-
Totaal Activa	15,19 mln.	14,25 mln.	33,32 mln.	32,55 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	88,41K	124K	992K	121K
Andere Lopende Verplichtingen	99,22K	43,22K	204K	3,11 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	188K	167K	1,2 mln.	3,23 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	188K	167K	1,2 mln.	3,23 mln.
Gewone aandelen, Totaal	15,01 mln.	15,01 mln.	34,57 mln.	36,83 mln.
Ingehouden winsten	-1,13 mln.	-3,43 mln.	-15,05 mln.	-20,08 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,13 mln.	2,51 mln.	13,05 mln.	12,43 mln.
Totaal Eigen Vermogen	15 mln.	14,09 mln.	32,57 mln.	29,18 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-450K	139K
Eigen Vermogen	15 mln.	14,09 mln.	32,12 mln.	29,32 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	15,19 mln.	14,25 mln.	33,32 mln.	32,55 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	80,01 mln.	80,01 mln.	103 mln.	112 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	80,01 mln.	80,01 mln.	103 mln.	112 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,19	0,18	0,32	0,26
Netto Boekwaarde	15 mln.	14,09 mln.	32,57 mln.	29,18 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,19	0,18	0,32	0,26
Totale Schuld	0	0	0	0
Nettoschuld	-7,99 mln.	-6,72 mln.	-9,5 mln.	-3,58 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	341K	305K	691K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-450K	139K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-2,26 mln.	-2,31 mln.	-11,62 mln.	-5,03 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	154	3,12K	11,22K	15,3K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	154	3,12K	11,22K	15,3K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	610	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,52 mln.	1,37 mln.	10,05 mln.	134K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-74,6K	-82,21K	-962K	835K
Verandering in Debiteuren	-268K	-107K	-1,75 mln.	-
Verandering in Crediteuren	354K	-28,35K	362K	-773K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-47,45K	-265K	9,43K	205K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-770K	-1,42 mln.	-3,89 mln.	-4,61 mln.
Kapitaaluitgaven	-59,41K	-27,41K	-13,89 mln.	-5,31 mln.
Contante Overnames	-2,46 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	2,71 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	64	20,53K	302K	206K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,52 mln.	-6,88K	-13,58 mln.	-2,39 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	51K
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	51K
Uitgifte van Gewone Aandelen	20,46 mln.	-	21,4 mln.	1,2 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,38 mln.	-	-1,48 mln.	-60,07K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	19,08 mln.	-	19,92 mln.	1,19 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	196K	101K	325K	-105K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-2	-
Netto verandering in kasgeld	15,99 mln.	-1,32 mln.	2,76 mln.	-5,92 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-211K	-11,04 mln.	-30,29 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-211K	-11,04 mln.	-30,24 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	46,59K	-647K	22,55 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	51K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-10,25	-33,05	-7,68
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-10,37	-34,03	-8,23
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-15,85	-52,23	-15,7
Rendement op Eigen Vermogen	-	-15,85	-49,8	-16,29
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	43,44	41,32	8,41	8,9
Quick Ratio	43,32	41,32	8,29	1,16
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-4,1	-8,49	-3,25	-1,43
Lange termijn solvabiliteit
Totaal Passiva / Totaal Activa	1,23	1,17	3,59	9,92
EBIT / Renteuitgaven	-5,18K	-	-4,32K	-51
EBITDA / Renteuitgaven	-5,18K	-	-4,32K	-50,81
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-5,32K	-	-9,09K	-117,77
Nettoschuld / EBITDA	3,43	2,79	0,76	0,89
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,34	2,75	0,36	0,38
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	106,65	421,4	-67,92
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	106,9	421,19	-67,83
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	106,9	421,19	-67,83
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	104,31	423,42	-60,03
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	104,31	403,84	-56,7
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	104,31	392,09	-55,19
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-33,1	339,69	-62,31
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	4,54	191,64	-82,2
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	-6,18	133,77	-2,32
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-6,12	131,2	-10,41
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-6,12	131,2	-10,41
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	267,84	175,04	18,47
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-7,71	50,56K	-61,74
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	5,13K	174,39
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	5,12K	173,98
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	228,25	29,33
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	228,39	29,5
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	228,39	29,5
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	227,02	44,65
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	220,9	47,7
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	217,17	48,49
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	71,54	28,72
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	74,61	-27,94
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	48,1	51,11
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	47,34	43,92
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	47,34	43,92
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	218,07	80,51
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	2,06K	1,29K
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	1,1K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	1,1K
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	51,2
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	51,39
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	51,39
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	62,3
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	64,59
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	65,19
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	3,51
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-18,43
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	28,91
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	24,82
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	24,82
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	128,85
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	463,44