Kasstroom Lilium N.V.

Aandelen

LILMF

NL0015000F41

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 21:15:53 13-01-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,001100 ^USD	-21,43%		+10,00%	-21,43%

15-10-25	Archer Aviation koopt Lilium's octrooiportefeuille voor 21 miljoen dollar, aandeel stijgt	RE
15-10-25	Archer Aviation wint biedingsproces voor overname Lilium-octrooiportefeuille ter waarde van bijna 21 miljoen dollar	MT

31ff.w4o_Q2T1MECSMI-LgvQth6GwaUkceMi6axPhYB1hvlg.8cJlcjGNcxKqfr7855x_4dfDISJdN7n4HWqYOnQi_2ih5FYuXL9iCr8Fyg

Gepubliceerde financiële gegevens: LILIUM N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	97K	47K	-	-
Totale omzet	-	97K	47K	-	-
Totale kosten van verkochte goederen	-	10K	11K	-	-
Brutowinst	-	87K	36K	-	-
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	20,08 mln.	50,68 mln.	145 mln.	107 mln.	92,04 mln.
R&d-kosten	38,14 mln.	90,34 mln.	145 mln.	176 mln.	182 mln.
Andere operationele kosten	-74K	-417K	853K	-1,3 mln.	-2,42 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	58,14 mln.	141 mln.	291 mln.	281 mln.	271 mln.
Operationeel inkomen	-58,14 mln.	-141 mln.	-291 mln.	-281 mln.	-271 mln.
Renteuitgaven, totaal	-5,69 mln.	-34,41 mln.	-3,92 mln.	-443K	-900K
Rente- en beleggingsinkomsten	2K	22K	8K	275K	5,71 mln.
Netto renteuitgaven	-5,69 mln.	-34,39 mln.	-3,91 mln.	-168K	4,81 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-	-848K	-2,82 mln.	-2,37 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-56K	-107K	635K	578K	2,67 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	471K	-15,27 mln.	-5 mln.	28,5 mln.	-121 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-63,42 mln.	-190 mln.	-300 mln.	-255 mln.	-387 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	1,18 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-52K	-1,94 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	1,91 mln.	456K	483K	22K
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-111 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-63,42 mln.	-188 mln.	-410 mln.	-253 mln.	-389 mln.
Inkomstenbelastingkosten	61K	46K	709K	-326K	334K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-63,48 mln.	-188 mln.	-411 mln.	-253 mln.	-389 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-63,48 mln.	-188 mln.	-411 mln.	-253 mln.	-389 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-63,48 mln.	-188 mln.	-411 mln.	-253 mln.	-389 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-63,48 mln.	-188 mln.	-411 mln.	-253 mln.	-389 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-63,48 mln.	-188 mln.	-411 mln.	-253 mln.	-389 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	169 mln.	194 mln.	215 mln.	316 mln.	547 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	169 mln.	194 mln.	215 mln.	316 mln.	547 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,23	-0,61	-0,87	-0,5	-0,44
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,23	-0,61	-0,87	-0,5	-0,44
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-57,1 mln.	-139 mln.	-288 mln.	-277 mln.	-265 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-58,14 mln.	-141 mln.	-291 mln.	-281 mln.	-271 mln.
EBIT	-58,14 mln.	-141 mln.	-291 mln.	-281 mln.	-271 mln.
EBITDAR	-56,88 mln.	-138 mln.	-287 mln.	-276 mln.	-264 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-0,1	-0,02	-0,17	0,13	-0,09
Totale huidige belastingen	-	-	699K	-326K	344K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	10K	-	-10K
Genormaliseerd netto inkomen	-39,64 mln.	-119 mln.	-187 mln.	-159 mln.	-242 mln.
Rente op lange termijn schuld	5,69 mln.	34,41 mln.	437K	443K	604K
Niet-cash pensioenuitgaven	2K	3K	5K	6K	105K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	2,06 mln.	1,45 mln.	1,96 mln.
Verkoop- en marketingkosten	4,64 mln.	15,27 mln.	17,19 mln.	12,93 mln.	10,76 mln.
Algemene en administratieve kosten	15,44 mln.	35,41 mln.	128 mln.	93,89 mln.	81,28 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	38,14 mln.	90,34 mln.	145 mln.	176 mln.	184 mln.
Totaal netto huurkosten	213K	188K	708K	143K	308K
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	558K	363K	44,47K	200K
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-370K	345K	98,53K	108K
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	591K	9,87 mln.	-4,57 mln.	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	7,88 mln.	50,32 mln.	51,51 mln.	28,83 mln.	22,54 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	7,88 mln.	50,91 mln.	61,38 mln.	24,26 mln.	22,54 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en equivalenten	59,57 mln.	102 mln.	130 mln.	180 mln.	83,51 mln.
Kortetermijninvesteringen	4K	48,58 mln.	216 mln.	19,99 mln.	111 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	59,58 mln.	151 mln.	346 mln.	200 mln.	195 mln.
Andere vorderingen	741K	3,42 mln.	12,6 mln.	1,86 mln.	6,82 mln.
Totaal vorderingen	741K	3,42 mln.	12,6 mln.	1,86 mln.	6,82 mln.
Vooruitbetaalde kosten	748K	1,28 mln.	9,92 mln.	16,24 mln.	16,3 mln.
Andere vlottende activa, totaal	233K	3,17 mln.	4,26 mln.	3,3 mln.	528K
Totaal vlottende activa	61,3 mln.	159 mln.	372 mln.	221 mln.	219 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	17,38 mln.	28,86 mln.	41,66 mln.	55,12 mln.	84,46 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,68 mln.	-6,15 mln.	-11,05 mln.	-18,42 mln.	-20,47 mln.
Netto materiële Vaste Activa	14,7 mln.	22,72 mln.	30,61 mln.	36,7 mln.	63,99 mln.
Langetermijninvesteringen	12K	16K	15,05 mln.	13,41 mln.	15,68 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	842K	1,37 mln.	1,39 mln.	870K	494K
Andere lange-termijn activa, totaal	1 mln.	2,25 mln.	11,89 mln.	16,87 mln.	13,12 mln.
Totaal activa	77,85 mln.	185 mln.	431 mln.	289 mln.	312 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	2,58 mln.	4,85 mln.	14,94 mln.	19,2 mln.	22,54 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	2,41 mln.	10,93 mln.	35,84 mln.	21,59 mln.	26,89 mln.
Kortlopende leningen	66,35 mln.	99,24 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	1,09 mln.	1,61 mln.	1,96 mln.	2,62 mln.	2,94 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	86K	43K	552K	128K	435K
Andere lopende verplichtingen	426K	606K	22,48 mln.	29,48 mln.	207 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	72,94 mln.	117 mln.	75,76 mln.	73,02 mln.	260 mln.
Lange-termijn leases	7,63 mln.	9,5 mln.	9,86 mln.	8,35 mln.	8,22 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	126K	193K	84K	75K	80K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	10K	10K	-
Andere niet-actuele verplichtingen	21,25 mln.	245K	3,2 mln.	3,87 mln.	6,56 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	102 mln.	127 mln.	88,91 mln.	85,33 mln.	275 mln.
Gewone aandelen, totaal	54K	69K	40,14 mln.	53,1 mln.	5,73 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	89,66 mln.	254 mln.	779 mln.	843 mln.	1,01 mld.
Ingehouden winsten	-118 mln.	-306 mln.	-717 mln.	-970 mln.	-1,36 mld.
Eigen aandelen	-	-	-151K	-279K	-
Algemeen inkomen en overig	3,87 mln.	110 mln.	241 mln.	278 mln.	382 mln.
Totaal eigen vermogen	-24,09 mln.	57,72 mln.	343 mln.	204 mln.	37,06 mln.
Eigen vermogen	-24,09 mln.	57,72 mln.	343 mln.	204 mln.	37,06 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	77,85 mln.	185 mln.	431 mln.	289 mln.	312 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	169 mln.	194 mln.	285 mln.	393 mln.	527 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	169 mln.	194 mln.	285 mln.	393 mln.	527 mln.
Boekwaarde / aandeel	-0,14	0,3	1,2	0,52	0,07
Netto boekwaarde	-24,93 mln.	56,35 mln.	341 mln.	203 mln.	36,56 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-0,15	0,29	1,2	0,52	0,07
Totale schuld	75,07 mln.	110 mln.	11,82 mln.	10,97 mln.	11,17 mln.
Nettoschuld	15,49 mln.	-40,37 mln.	-334 mln.	-189 mln.	-184 mln.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	126K	193K	84K	76K	-
Schuld equivalent operationele leases	1,7 mln.	1,5 mln.	5,66 mln.	1,14 mln.	2,46 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	-	15,05 mln.	13,41 mln.	11,04 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	-	3	3	3	3
Grond - (BS)	10,27 mln.	15,77 mln.	19,9 mln.	22,89 mln.	29,23 mln.
Machines, totaal	6,47 mln.	11,94 mln.	19,15 mln.	29,34 mln.	36,68 mln.
Voltijdse werknemers	-	593	964	838	864

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto inkomen - (CF)	-63,48 mln.	-188 mln.	-411 mln.	-253 mln.	-389 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2,06 mln.	3,49 mln.	4,9 mln.	7,49 mln.	10,36 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2K	6K	6K	7K	8K
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2,06 mln.	3,5 mln.	4,91 mln.	7,5 mln.	10,36 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	275K	642K	1,57 mln.	717K	386K
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	74K	-	17K	-
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	4,62 mln.	-30,23 mln.	121 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	18K	-	52K	1,94 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-	848K	2,82 mln.	2,37 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	7,88 mln.	50,91 mln.	61,38 mln.	24,26 mln.	22,54 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	5,31 mln.	49,74 mln.	118 mln.	-1,27 mln.	-6,25 mln.
Verandering in crediteuren	131K	8,36 mln.	20,52 mln.	-1,45 mln.	10,63 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	773K	-2,69 mln.	-16,18 mln.	-6,94 mln.	-5,44 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-47,05 mln.	-77,88 mln.	-215 mln.	-258 mln.	-232 mln.
Kapitaaluitgaven	-4,8 mln.	-8,86 mln.	-17,1 mln.	-8,94 mln.	-28,67 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	-	-	1K	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-1,6 mln.	-200K	-79K
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-50 mln.	-184 mln.	200 mln.	-95,16 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	-607K	-1,04 mln.	-337K	4,16 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,8 mln.	-59,47 mln.	-203 mln.	190 mln.	-120 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	65,5 mln.	85,9 mln.	1,85 mln.	-	-
Totale uitgegeven schuld	65,5 mln.	85,9 mln.	1,85 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-854K	-1,44 mln.	-1,78 mln.	-2,72 mln.	-3,42 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-854K	-1,44 mln.	-1,78 mln.	-2,72 mln.	-3,42 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	-	97,32 mln.	381 mln.	128 mln.	105 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-763K	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-385K	-1,06 mln.	64,9 mln.	-7,94 mln.	154 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	64,26 mln.	180 mln.	446 mln.	117 mln.	255 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	15K	-27K	20K	-13K	789K
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-55K	-
Netto verandering in kasgeld	12,43 mln.	42,57 mln.	27,71 mln.	49,72 mln.	-96,07 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	385K	560K	734K	1 mln.	604K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5K	89K	196K	266K	617K
Geleverde vrije kasstroom	-	-58,36 mln.	-96,43 mln.	-154 mln.	18,76 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-	-36,86 mln.	-93,98 mln.	-154 mln.	19,32 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-	-4,78 mln.	-38,45 mln.	1,78 mln.	-184 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	64,65 mln.	84,46 mln.	69K	-2,72 mln.	-3,42 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op activa	-	-66,84	-58,92	-48,78	-56,48
Rendement op het totaal kapitaal	-	-80,18	-69,52	-61,77	-129,16
Rendement op eigen vermogen %	-	-1,12K	-205,4	-92,7	-323,51
Rendement op eigen vermogen	-	-1,12K	-205,4	-92,7	-323,51
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	89,69	76,6	-	-
SG&a marge	-	52,25K	309K	-	-
EBITDA marge %	-	-143K	-612K	-	-
EBITA marge	-	-145K	-618K	-	-
EBIT marge %	-	-145K	-618K	-	-
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-	-194K	-875K	-	-
Nettowinstmarge %	-	-194K	-875K	-	-
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-	-194K	-875K	-	-
Genormaliseerde nettowinstmarge	-	-123K	-399K	-	-
Marge van geleverde vrije kasstroom	-	-60,17K	-205K	-	-
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-	-38K	-200K	-	-
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-	0	0	-	-
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	0,01	0	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,84	1,35	4,92	3,03	0,84
Quick ratio	0,83	1,31	4,73	2,76	0,78
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,65	-0,66	-2,84	-3,53	-0,89
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	136K	328K	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	-311,64	191,18	3,45	5,39	30,13
Totale schuld / totaal kapitaal	147,25	65,66	3,34	5,11	23,16
Lange termijn schuld / eigen vermogen	-31,67	16,47	2,88	4,1	22,19
Langlopende schuld / totaal kapitaal	14,96	5,66	2,78	3,89	17,05
Totaal passiva / totaal activa	130,94	68,79	20,61	29,54	88,12
EBIT / renteuitgaven	-10,22	-4,08	-74,12	-634,5	-301,6
EBITDA / renteuitgaven	-9,86	-3,98	-72,87	-617,57	-290,08
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-10,7	-4,24	-77,23	-637,76	-321,94
Totale schuld / EBITDA	-1,34	-0,81	-0,04	-0,04	-0,04
Nettoschuld / EBITDA	-0,28	0,29	1,17	0,69	0,7
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-1,23	-0,76	-0,04	-0,04	-0,04
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-0,25	0,28	1,1	0,67	0,63
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-	-	-51,55	-	-
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-	-	-58,62	-	-
EBITDA, 1 jr. Groei %	-	142,83	107,39	-3,83	-4,28
EBITA, 1 jr. Groei %	-	141,67	106,74	-3,26	-3,43
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-	141,67	106,74	-3,26	-3,42
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-	196,83	118,14	-38,43	53,76
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	196,83	118,14	-38,43	53,76
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-	200,05	57,49	-14,91	51,72
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-	158,59	96,68	-58,2	-11,1
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-	54,52	34,76	19,89	74,37
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-	137,56	133,27	-33,05	8
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-	-326,03	505,35	-40,6	-81,96
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-	-339,63	493,38	-40,58	-81,79
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-	65,54	176,14	19,77	-9,94
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	84,8	123,31	-47,7	220,63
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	65,18	66,59	-112,11
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-	-	154,88	70,8	-112,54
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-	-	126,98	41,56	-3,47
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	123,52	41,42	-3,35
EBIT, 2 jr. CAGR %	-	-	123,52	41,42	-3,34
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	154,46	15,89	-2,7
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-	-	154,46	15,89	-2,7
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-	-	117,38	15,76	13,62
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-	-	124,37	-9,33	-39,04
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-	-	44,3	27,11	44,59
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-	-	135,4	24,97	-14,97
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-	-	269,91	89,63	-67,26
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-	-	277,08	87,76	-67,11
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-	-	113,81	81,86	3,86
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-	-	100,28	8,07	29,49
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-	-	-	62,65	-55,07
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	-	104,49	-53,72
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	70,48	24,25
EBITA, 3 jr. CAGR %	-	-	-	69,07	24,53
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	69,08	24,54
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-	-	-	58,56	27,34
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-	58,56	27,34
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-	-	-	59,02	26,68
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	28,15	-9,92
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-	-	-	35,66	41,23
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-	-	-	54,81	19,04
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-	-	-	101,06	-13,43
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-	-	-	103,67	-13,73
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	76,25	43,88
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-	-	-	28,01	55,28
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-	-	-	-	-31,5
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	-	-	-	-19,36