Kasstroom LDC

Aandelen

LOUP

FR0013204336

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:24 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
144,00 ^EUR	-1,71%		+1,05%	+2,86%

01/08	Australische mededingingsautoriteit keurt de voorgestelde overname van Namoi Cotton door Louis Dreyfus goed	MT
08/07	Europese Commissie keurt aankoop van Indykpol door LDC-eenheid goed	MT

a4c3440e6e53.q6QFV-qb6D-WO3LtvrbscDqBC9BrIzXREG_9cUItM3U.nOc3Y9PioV3GUheo5uaVCWXURZRZEF2oRwHFGQkARAHOy0YwsMKkVaZ1Pw

Gepubliceerde financiële gegevens: LDC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	4,42 mld.	4,43 mld.	5,07 mld.	5,85 mld.	6,2 mld.
Totale Omzet	4,42 mld.	4,43 mld.	5,07 mld.	5,85 mld.	6,2 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,04 mld.	3,02 mld.	3,56 mld.	4,12 mld.	4,31 mld.
Brutowinst	1,38 mld.	1,41 mld.	1,5 mld.	1,72 mld.	1,88 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	966 mln.	995 mln.	1,05 mld.	1,12 mld.	1,28 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	162 mln.	173 mln.	197 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	229 mln.	210 mln.
Andere Operationele Kosten	56,2 mln.	48,82 mln.	45,08 mln.	45,13 mln.	26,76 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,18 mld.	1,22 mld.	1,3 mld.	1,4 mld.	1,52 mld.
Operationeel Inkomen	198 mln.	190 mln.	210 mln.	326 mln.	369 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,97 mln.	-2,49 mln.	-1,89 mln.	-5,35 mln.	-9,91 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,31 mln.	3,38 mln.	2,55 mln.	7,46 mln.	16,54 mln.
Netto Renteuitgaven	336K	892K	661K	2,11 mln.	6,63 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,91 mln.	956K	-1,46 mln.	-1,93 mln.	-1,14 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,15 mln.	-1,21 mln.	184K	-1,45 mln.	454K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	454K	-84K	-105K	1,82 mln.	9,99 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	195 mln.	191 mln.	209 mln.	327 mln.	385 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-4,01 mln.	-
Afschrijving van activa	3,92 mln.	3,77 mln.	-1,28 mln.	-26,11 mln.	2,68 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-1,08 mln.	-5,07 mln.	4,75 mln.	-	5,31 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	198 mln.	189 mln.	213 mln.	296 mln.	393 mln.
Inkomstenbelastingkosten	52,08 mln.	46,77 mln.	46,15 mln.	70,46 mln.	84,92 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	146 mln.	143 mln.	166 mln.	226 mln.	308 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	146 mln.	143 mln.	166 mln.	226 mln.	308 mln.
Minderheidsbelangen	-2,32 mln.	-2 mln.	-1,24 mln.	-1,27 mln.	-3,16 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	144 mln.	141 mln.	165 mln.	225 mln.	304 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	144 mln.	141 mln.	165 mln.	225 mln.	304 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	144 mln.	141 mln.	165 mln.	225 mln.	304 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,41	8,24	9,42	12,84	17,58
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,41	8,24	9,42	12,84	17,58
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,08 mln.	17,08 mln.	17,52 mln.	17,5 mln.	17,31 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,41	8,24	9,42	12,84	17,58
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	8,41	8,24	9,42	12,84	17,58
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	17,08 mln.	17,08 mln.	17,52 mln.	17,5 mln.	17,31 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	7,01	6,86	7,38	11,59	13,7
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	7,01	6,86	7,38	11,59	13,7
Dividend Per Aandeel	1,2	1,8	2	2,7	3,6
Uitkeringsratio	19,68	17,24	20,1	16,09	15,89
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	358 mln.	349 mln.	405 mln.	553 mln.	576 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	198 mln.	191 mln.	211 mln.	326 mln.	369 mln.
EBIT	198 mln.	190 mln.	210 mln.	326 mln.	369 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,29	24,69	21,72	23,77	21,64
Totale Huidige Belastingen	49,96 mln.	46,7 mln.	46,83 mln.	71,74 mln.	86,35 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,12 mln.	63K	-685K	-1,27 mln.	-1,43 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	120 mln.	117 mln.	129 mln.	203 mln.	237 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-5,39 mln.	-4,68 mln.	-4,78 mln.	-957K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	506K	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	506K	-	-	-

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	542 mln.	588 mln.	662 mln.	925 mln.	904 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	542 mln.	588 mln.	662 mln.	925 mln.	904 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	581 mln.	575 mln.	642 mln.	691 mln.	719 mln.
Totaal Vorderingen	581 mln.	575 mln.	642 mln.	691 mln.	719 mln.
Voorraad	319 mln.	335 mln.	358 mln.	452 mln.	488 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	139 mln.	141 mln.	162 mln.	191 mln.	201 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,58 mld.	1,64 mld.	1,82 mld.	2,26 mld.	2,31 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,55 mld.	2,69 mld.	2,91 mld.	3,12 mld.	3,47 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,6 mld.	-1,71 mld.	-1,85 mld.	-2,03 mld.	-2,26 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	949 mln.	985 mln.	1,06 mld.	1,09 mld.	1,21 mld.
Langetermijninvesteringen	14,59 mln.	16,16 mln.	21,66 mln.	12,91 mln.	12,37 mln.
Goodwill	262 mln.	253 mln.	277 mln.	266 mln.	275 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	47,31 mln.	46,81 mln.	47,42 mln.	46,94 mln.	47,43 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	15,03 mln.	15,45 mln.	16,26 mln.	16,84 mln.	16,76 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,95 mln.	5,46 mln.	4,84 mln.	10,09 mln.	7,28 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,77 mln.	11,83 mln.	12,43 mln.	19,89 mln.	17,67 mln.
Totaal Activa	2,88 mld.	2,97 mld.	3,26 mld.	3,72 mld.	3,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	415 mln.	437 mln.	507 mln.	656 mln.	627 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	253 mln.	262 mln.	277 mln.	322 mln.	376 mln.
Kortlopende leningen	101 mln.	77,5 mln.	95,98 mln.	90,16 mln.	88,93 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	146 mln.	189 mln.	202 mln.	228 mln.	162 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,88 mln.	2,74 mln.	2,37 mln.	2,94 mln.	265K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	75,8 mln.	80,55 mln.	88,28 mln.	96,6 mln.	117 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	109 mln.	116 mln.	123 mln.	142 mln.	157 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,1 mld.	1,16 mld.	1,3 mld.	1,54 mld.	1,53 mld.
Langlopende schuld	244 mln.	171 mln.	148 mln.	192 mln.	137 mln.
Lange-Termijn Leases	29,45 mln.	27,67 mln.	34,82 mln.	34,21 mln.	34,8 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	56,37 mln.	51,35 mln.	30,82 mln.	26,28 mln.	26,42 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	27,56 mln.	30,46 mln.	35,5 mln.	43,22 mln.	40,28 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,46 mld.	1,44 mld.	1,55 mld.	1,83 mld.	1,77 mld.
Gewone aandelen, Totaal	6,85 mln.	6,85 mln.	7,05 mln.	7,05 mln.	7,05 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	122 mln.	122 mln.	163 mln.	163 mln.	163 mln.
Ingehouden winsten	144 mln.	141 mln.	165 mln.	225 mln.	304 mln.
Eigen aandelen	-5,32 mln.	-5,47 mln.	-11,04 mln.	-13,39 mln.	-38,68 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,14 mld.	1,26 mld.	1,38 mld.	1,5 mld.	1,68 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,41 mld.	1,52 mld.	1,71 mld.	1,88 mld.	2,12 mld.
Minderheidsbelangen	12,12 mln.	7,19 mln.	6,08 mln.	6,66 mln.	12,07 mln.
Eigen Vermogen	1,42 mld.	1,53 mld.	1,71 mld.	1,88 mld.	2,13 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,88 mld.	2,97 mld.	3,26 mld.	3,72 mld.	3,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	17,08 mln.	17,16 mln.	17,52 mln.	17,49 mln.	17,31 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	17,08 mln.	17,07 mln.	17,52 mln.	17,49 mln.	17,31 mln.
Boekwaarde / Aandeel	82,44	89,11	97,45	107,38	122,3
Netto Boekwaarde	1,1 mld.	1,22 mld.	1,38 mld.	1,57 mld.	1,8 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	64,32	71,56	78,93	89,51	103,71
Totale Schuld	521 mln.	465 mln.	481 mln.	544 mln.	423 mln.
Nettoschuld	-20,77 mln.	-123 mln.	-181 mln.	-381 mln.	-481 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	53,4 mln.	51,35 mln.	30,82 mln.	26,28 mln.	26,42 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	12,12 mln.	7,19 mln.	6,08 mln.	6,66 mln.	12,07 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	11,83 mln.	12,74 mln.	10,84 mln.	5,66 mln.	4,98 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	94,71 mln.	102 mln.	124 mln.	201 mln.	155 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	225 mln.	226 mln.	221 mln.	237 mln.	349 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	12,1 mln.	11,76 mln.	15,3 mln.	17,35 mln.	17,65 mln.
Voorraden - Overig	26,81 mln.	31,67 mln.	34,76 mln.	40,1 mln.	49,78 mln.
Grond - (BS)	61,74 mln.	63,65 mln.	67,86 mln.	72,49 mln.	87,07 mln.
Gebouwen, Totaal	885 mln.	929 mln.	1,01 mld.	1,08 mld.	1,21 mld.
Machines, Totaal	1,32 mld.	1,39 mld.	1,5 mld.	1,6 mld.	1,8 mld.
Voltijdse werknemers	22,7K	23,45K	20,48K	21,68K	21,78K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,87 mln.	5,86 mln.	5,21 mln.	7,69 mln.	8,76 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	144 mln.	141 mln.	165 mln.	225 mln.	304 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	160 mln.	171 mln.	194 mln.	227 mln.	207 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	426K	425K	829K	32K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	160 mln.	171 mln.	195 mln.	227 mln.	207 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,93 mln.	1,99 mln.	2,08 mln.	2,41 mln.	2,73 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4,56 mln.	1,8 mln.	-1,78 mln.	3,47 mln.	431K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	1,91 mln.	-956K	1,46 mln.	5,94 mln.	1,14 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-617K	3,18 mln.	-14,76 mln.	22,18 mln.	-2,08 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-70,74 mln.	-72,66 mln.	-393 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-16,74 mln.	-105 mln.	-20,14 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-18,57 mln.	12,41 mln.	67,63 mln.	202 mln.	390 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	284 mln.	331 mln.	327 mln.	510 mln.	491 mln.
Kapitaaluitgaven	-241 mln.	-217 mln.	-251 mln.	-261 mln.	-293 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	12,58 mln.	9,46 mln.	12,79 mln.	18,54 mln.	16,14 mln.
Contante Overnames	-79,01 mln.	-5,7 mln.	-24,06 mln.	-27,17 mln.	-35,04 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-307 mln.	-214 mln.	-262 mln.	-270 mln.	-312 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	66,23 mln.	139 mln.	107 mln.	186 mln.	49,28 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	66,23 mln.	139 mln.	107 mln.	186 mln.	49,28 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-90,16 mln.	-164 mln.	-119 mln.	-114 mln.	-175 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-90,16 mln.	-164 mln.	-119 mln.	-114 mln.	-175 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	4,5 mln.	41,04 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-5,56 mln.	-2,36 mln.	-25,28 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-28,28 mln.	-24,26 mln.	-33,19 mln.	-36,17 mln.	-48,36 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-28,28 mln.	-24,26 mln.	-33,19 mln.	-36,17 mln.	-48,36 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-4,37 mln.	18,24 mln.	-26,63 mln.	-159 mln.	29,82 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-56,58 mln.	-26,95 mln.	-36,16 mln.	-126 mln.	-169 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-305K	-1,21 mln.	-318K	-3,17 mln.	1,35 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-80,02 mln.	88,68 mln.	28,48 mln.	110 mln.	10,62 mln.
Aanvullende items
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,89 mln.	104 mln.	65,89 mln.	218 mln.	125 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,03 mln.	105 mln.	67,07 mln.	221 mln.	131 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	46,91 mln.	-29,94 mln.	10,07 mln.	-49,66 mln.	15,72 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-23,93 mln.	-25,44 mln.	-11,82 mln.	71,64 mln.	-125 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,39	4,06	4,21	5,84	6,05
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,57	6,04	6,24	8,81	9,25
Rendement op Eigen Vermogen %	10,66	9,68	10,22	12,56	15,32
Rendement op Eigen Vermogen	10,6	9,6	10,19	12,53	15,24
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,28	31,77	29,69	29,49	30,41
SG&A Marge	21,86	22,46	20,77	19,22	20,64
EBITDA Marge %	8,1	7,88	7,98	9,46	9,29
EBITA Marge	4,48	4,3	4,15	5,58	5,95
EBIT Marge %	4,47	4,3	4,14	5,58	5,95
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,3	3,22	3,28	3,87	4,96
Nettowinstmarge %	3,25	3,18	3,26	3,84	4,91
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,25	3,18	3,26	3,84	4,91
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,71	2,65	2,55	3,47	3,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-0,09	2,34	1,3	3,73	2,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,05	2,38	1,32	3,79	2,12
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,57	1,51	1,63	1,68	1,63
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,91	4,58	4,97	5,46	5,4
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,92	7,66	8,33	8,77	8,79
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,74	9,23	10,28	10,18	9,18
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,43	1,41	1,41	1,47	1,51
Quick Ratio	1,02	1	1,01	1,05	1,06
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,26	0,28	0,25	0,33	0,32
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	46,22	47,62	43,82	41,62	41,62
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	37,59	39,55	35,49	35,84	39,87
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	50,02	51,17	48,02	50,34	53,98
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	33,78	36	31,29	27,12	27,51
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	36,68	30,43	28,05	28,88	19,85
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	26,83	23,33	21,91	22,41	16,56
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	19,22	13,02	10,65	11,99	8,07
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	14,07	9,98	8,31	9,31	6,74
Totaal Passiva / Totaal Activa	50,69	48,59	47,41	49,31	45,34
EBIT / Renteuitgaven	66,42	76,32	110,98	60,96	37,19