Winst- en verliesrekening Laurent-Perrier

Aandelen

LPE

FR0006864484

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 16:51:27 20-09-2024			Nabeurs 17:30:00
108,50 ^EUR	-0,46%		108,25	-0,23%

12/07	Laurent-Perrier S.A. kondigt bestuurswijzigingen aan	CI
13/06	Laurent-Perrier S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2024	CI

89aa663389672470aed25e02b6820cf8.n2BHaUQGPZdy-VjXbZSREtl1BcR4-Oz-zmxPVPRXV5s.qS0FECxhR64KmBSuF8PzSrhFfKogsYm_uzt9E7FnNf3JAzJaA1BZwBOYOw

Gepubliceerde financiële gegevens: LAURENT-PERRIER

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	242 mln.	195 mln.	306 mln.	308 mln.	313 mln.
Totale Omzet	242 mln.	195 mln.	306 mln.	308 mln.	313 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	124 mln.	96 mln.	150 mln.	133 mln.	121 mln.
Brutowinst	118 mln.	99,17 mln.	155 mln.	174 mln.	192 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	77,97 mln.	57,99 mln.	78,54 mln.	88,9 mln.	96,84 mln.
Andere Operationele Kosten	0	-30K	240K	220K	230K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	77,97 mln.	57,96 mln.	78,78 mln.	89,12 mln.	97,07 mln.
Operationeel Inkomen	40,32 mln.	41,21 mln.	76,44 mln.	85,25 mln.	94,7 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,15 mln.	-7,1 mln.	-7,26 mln.	-5,82 mln.	-9,39 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	590K	700K	770K	100K	1,38 mln.
Netto Renteuitgaven	-6,56 mln.	-6,4 mln.	-6,49 mln.	-5,72 mln.	-8,01 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	10K	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-40K	0	530K	-410K	1,07 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	20K	270K	-520K	-355K	-850K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	33,74 mln.	35,08 mln.	69,97 mln.	78,76 mln.	86,91 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	910K	80K	10K	40K	-690K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	34,65 mln.	35,16 mln.	69,98 mln.	78,8 mln.	86,22 mln.
Inkomstenbelastingkosten	10,87 mln.	9,76 mln.	19,43 mln.	19,8 mln.	22,12 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	23,78 mln.	25,4 mln.	50,55 mln.	59 mln.	64,1 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	23,78 mln.	25,4 mln.	50,55 mln.	59 mln.	64,1 mln.
Minderheidsbelangen	-70K	-150K	-310K	-515K	-540K
Netto-inkomen - (W&V)	23,71 mln.	25,25 mln.	50,24 mln.	58,49 mln.	63,56 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	23,71 mln.	25,25 mln.	50,24 mln.	58,49 mln.	63,56 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	23,71 mln.	25,25 mln.	50,24 mln.	58,49 mln.	63,56 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4	4,27	8,49	9,9	10,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4	4,27	8,49	9,9	10,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,92 mln.	5,92 mln.	5,92 mln.	5,91 mln.	5,92 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,99	4,25	8,46	9,89	10,7
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,99	4,25	8,46	9,89	10,7
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	5,94 mln.	5,94 mln.	5,94 mln.	5,91 mln.	5,94 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,55	3,68	7,33	8,24	9,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,54	3,67	7,31	8,24	9,05
Dividend Per Aandeel	1,03	1	1,2	2	2,1
Uitkeringsratio	29,44	24,12	11,78	20,21	18,66
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	42,01 mln.	46,7 mln.	82,01 mln.	91,36 mln.	100 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	40,37 mln.	41,26 mln.	76,49 mln.	85,3 mln.	94,75 mln.
EBIT	40,32 mln.	41,21 mln.	76,44 mln.	85,25 mln.	94,7 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,37	27,76	27,76	25,13	25,66
Totale Huidige Belastingen	10,95 mln.	9,42 mln.	18,9 mln.	19,98 mln.	21,71 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-30K	340K	540K	-190K	380K
Genormaliseerd Netto Inkomen	21,02 mln.	21,78 mln.	43,42 mln.	48,71 mln.	53,78 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	230K	240K	140K	500K	190K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	57,29 mln.	39,22 mln.	57,26 mln.	65,63 mln.	71,54 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	20,68 mln.	18,77 mln.	21,28 mln.	23,27 mln.	25,3 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	83,73 mln.	90,85 mln.	126 mln.	107 mln.	51,2 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	83,73 mln.	90,85 mln.	126 mln.	107 mln.	51,2 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	37,6 mln.	30,65 mln.	45,48 mln.	26,9 mln.	41,76 mln.
Andere Vorderingen	14,2 mln.	6,3 mln.	9,99 mln.	9,94 mln.	9,97 mln.
Totaal Vorderingen	51,8 mln.	36,95 mln.	55,47 mln.	36,84 mln.	51,73 mln.
Voorraad	552 mln.	570 mln.	554 mln.	593 mln.	644 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,66 mln.	1,04 mln.	1,43 mln.	2,09 mln.	2,5 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,37 mln.	6,06 mln.	4,08 mln.	6,68 mln.	6,26 mln.
Totaal Vlottende Activa	691 mln.	704 mln.	740 mln.	745 mln.	756 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	322 mln.	322 mln.	334 mln.	335 mln.	336 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-99,42 mln.	-106 mln.	-112 mln.	-118 mln.	-112 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	222 mln.	217 mln.	222 mln.	217 mln.	224 mln.
Langetermijninvesteringen	1,9 mln.	1,87 mln.	1,17 mln.	1,17 mln.	1,17 mln.
Goodwill	26 mln.	26 mln.	26 mln.	26 mln.	26 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	4,02 mln.	3,85 mln.	3,79 mln.	3,62 mln.	3,67 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	2,58 mln.	2,32 mln.	2,06 mln.	1,97 mln.	1,69 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,9 mln.	2,11 mln.	810K	810K	850K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-10K	680K	660K	220K
Totaal Activa	950 mln.	957 mln.	996 mln.	996 mln.	1,01 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	75,74 mln.	59,69 mln.	75,54 mln.	97,8 mln.	101 mln.
Kortlopende leningen	1,45 mln.	1,62 mln.	500K	1,1 mln.	680K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	7,5 mln.	7,21 mln.	7,32 mln.	2,07 mln.	57,16 mln.
Lopend gedeelte van leases	410K	970K	1,04 mln.	980K	1,1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,19 mln.	13,33 mln.	15,72 mln.	16,68 mln.	17,38 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	5,63 mln.	3,16 mln.	2,31 mln.	2,71 mln.	4,74 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	105 mln.	85,98 mln.	102 mln.	121 mln.	182 mln.
Langlopende schuld	351 mln.	361 mln.	336 mln.	276 mln.	177 mln.
Lange-Termijn Leases	4,75 mln.	3,97 mln.	3,76 mln.	3,49 mln.	3,29 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	16,4 mln.	19,09 mln.	16,7 mln.	13,88 mln.	15,09 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	25,64 mln.	24,65 mln.	25,85 mln.	24,83 mln.	25,59 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6,88 mln.	7,46 mln.	7,51 mln.	7,92 mln.	9,9 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	510 mln.	503 mln.	492 mln.	448 mln.	412 mln.
Gewone aandelen, Totaal	22,59 mln.	22,59 mln.	22,59 mln.	22,59 mln.	22,59 mln.
Ingehouden winsten	23,71 mln.	25,25 mln.	50,24 mln.	58,49 mln.	63,56 mln.
Eigen aandelen	-7,56 mln.	-7,44 mln.	-9,19 mln.	-9,18 mln.	-9,18 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	398 mln.	411 mln.	437 mln.	473 mln.	521 mln.
Totaal Eigen Vermogen	437 mln.	452 mln.	501 mln.	545 mln.	598 mln.
Minderheidsbelangen	3,09 mln.	3,09 mln.	3,31 mln.	3,5 mln.	3,63 mln.
Eigen Vermogen	440 mln.	455 mln.	504 mln.	548 mln.	601 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	950 mln.	957 mln.	996 mln.	996 mln.	1,01 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	5,92 mln.	5,92 mln.	5,91 mln.	5,92 mln.	5,92 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	5,92 mln.	5,92 mln.	5,91 mln.	5,92 mln.	5,92 mln.
Boekwaarde / Aandeel	73,82	76,32	84,78	92,05	100,98
Netto Boekwaarde	407 mln.	422 mln.	471 mln.	515 mln.	568 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	68,75	71,28	79,73	87,04	95,97
Totale Schuld	365 mln.	375 mln.	349 mln.	284 mln.	239 mln.
Nettoschuld	281 mln.	284 mln.	223 mln.	177 mln.	188 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	16,4 mln.	19,09 mln.	16,7 mln.	13,89 mln.	15,09 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,09 mln.	3,09 mln.	3,31 mln.	3,5 mln.	3,63 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	90K	90K	80K	80K	80K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	106 mln.	113 mln.	117 mln.	124 mln.	141 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	446 mln.	456 mln.	436 mln.	469 mln.	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	504 mln.
Grond - (BS)	158 mln.	154 mln.	160 mln.	153 mln.	156 mln.
Gebouwen, Totaal	72,64 mln.	70,46 mln.	70,93 mln.	71,18 mln.	72,99 mln.
Machines, Totaal	74,62 mln.	72,75 mln.	76,29 mln.	80 mln.	78,02 mln.
Voltijdse werknemers	413	403	406	414	372
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,6 mln.	1,25 mln.	1,07 mln.	1,14 mln.	1,2 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	23,71 mln.	25,25 mln.	50,24 mln.	58,49 mln.	63,56 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,57 mln.	6,51 mln.	6,7 mln.	6,94 mln.	6,78 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	50K	50K	50K	50K	50K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,62 mln.	6,56 mln.	6,75 mln.	6,99 mln.	6,83 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	190K	150K	100K	80K	80K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-920K	-90K	-	-60K	-920K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,88 mln.	540K	1,57 mln.	930K	5,02 mln.
Verandering in Debiteuren	7,46 mln.	7,62 mln.	-14,26 mln.	18,46 mln.	-15,03 mln.
Verandering in voorraden	-15,2 mln.	-17,33 mln.	15,95 mln.	-39,13 mln.	-52,18 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,31 mln.	-15,55 mln.	15,38 mln.	21,5 mln.	1,7 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,46 mln.	790K	-100K	-2,35 mln.	2,6 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	16,97 mln.	7,94 mln.	75,63 mln.	64,91 mln.	11,66 mln.
Kapitaaluitgaven	-5,05 mln.	-4,52 mln.	-6,95 mln.	-8,26 mln.	-13,47 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,88 mln.	120K	30K	60K	930K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-540K	90K	190K	260K	530K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	10K	-	310K	790K	1,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,7 mln.	-4,31 mln.	-6,42 mln.	-7,15 mln.	-10,81 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,87 mln.	16,42 mln.	11,2 mln.	1,96 mln.	12,64 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	5,87 mln.	16,42 mln.	11,2 mln.	1,96 mln.	12,64 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,01 mln.	-6,98 mln.	-37 mln.	-66,73 mln.	-56,85 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,01 mln.	-6,98 mln.	-37 mln.	-66,73 mln.	-56,85 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-1,8 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-6,98 mln.	-6,09 mln.	-5,92 mln.	-11,82 mln.	-11,86 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,98 mln.	-6,09 mln.	-5,92 mln.	-11,82 mln.	-11,86 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-60K	-60K	-40K	-240K	-420K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,18 mln.	3,29 mln.	-33,56 mln.	-76,83 mln.	-56,49 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	290K	-300K	350K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	10,09 mln.	6,92 mln.	35,94 mln.	-19,37 mln.	-55,29 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,64 mln.	10,17 mln.	19,18 mln.	19,38 mln.	22,07 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	10,49 mln.	-2,41 mln.	59,5 mln.	48,31 mln.	-13,79 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	14,96 mln.	2,03 mln.	64,04 mln.	51,95 mln.	-7,92 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	12 mln.	25,92 mln.	-16,36 mln.	140K	60,55 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,86 mln.	9,44 mln.	-25,8 mln.	-64,77 mln.	-44,21 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,69	2,7	4,89	5,35	5,89
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,18	3,15	5,68	6,32	7,08
Rendement op Eigen Vermogen %	5,51	5,68	10,54	11,22	11,15
Rendement op Eigen Vermogen	5,53	5,68	10,55	11,19	11,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	48,81	50,81	50,79	56,64	61,36
SG&A Marge	32,17	29,71	25,7	28,88	30,98
EBITDA Marge %	17,33	23,93	26,84	29,68	32,09
EBITA Marge	16,66	21,14	25,03	27,71	30,32
EBIT Marge %	16,64	21,11	25,01	27,69	30,3
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,81	13,01	16,54	19,17	20,51
Nettowinstmarge %	9,78	12,94	16,44	19	20,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,78	12,94	16,44	19	20,34
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,67	11,16	14,21	15,82	17,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,33	-1,24	19,47	15,69	-4,41
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,17	1,04	20,95	16,88	-2,53
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,26	0,2	0,31	0,31	0,31
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,1	0,89	1,39	1,41	1,42
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,75	5,72	8,03	8,51	9,1
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,23	0,17	0,27	0,23	0,2
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	6,58	8,19	7,23	6,14	4,16
Quick Ratio	1,29	1,49	1,77	1,18	0,57
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,16	0,09	0,74	0,53	0,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	63,7	63,82	45,47	42,91	40,2
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,61K	2,13K	1,36K	1,57K	1,87K
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	205,6	218,11	183,53	183,28	211,1
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,46K	1,98K	1,23K	1,43K	1,7K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	82,98	82,45	69,18	51,8	39,74
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	45,35	45,19	40,89	34,12	28,44
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	80,85	80,3	67,42	51,04	29,93
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	44,19	44,01	39,85	33,62	21,42
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,66	52,48	49,41	44,96	40,68
EBIT / Renteuitgaven	5,64	5,8	10,53	14,65	10,09
EBITDA / Renteuitgaven	6,57	6,73	11,46	15,85	10,81
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,86	6,09	10,5	14,43	9,38
Totale Schuld / EBITDA	7,78	7,85	4,19	3,08	2,35
Nettoschuld / EBITDA	6	5,95	2,68	1,92	1,85
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	8,72	8,67	4,57	3,38	2,71
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)