Kasstroom lastminute.com N.V.

Aandelen

LMN

NL0010733960

Internetdiensten

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:30:56 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
18,34 ^CHF	-1,93%		-1,93%	-21,29%

08/08	Transcript : Lastminute.com N.V., H1 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024
08/08	Lastminute.com boekt hogere toerekenbare winst in H1; omzet daalt	MT

c01a235a51c78bcdf6b65f2fa106.e193SqhmRPhaeJoXlfP6Dqrwmz5ZdoxvtOwWobexEY8.PDkfGfsOA8kgO8pH06ebScyC8GceTsM43qNd7ICHJO4iCkcMxSJ1yjtM7Q

Gepubliceerde financiële gegevens: LASTMINUTE.COM N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	349 mln.	105 mln.	143 mln.	294 mln.	317 mln.
Totale Omzet	349 mln.	105 mln.	143 mln.	294 mln.	317 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	73,06 mln.	47,31 mln.	53,92 mln.	88 mln.	81,49 mln.
Brutowinst	276 mln.	57,75 mln.	88,69 mln.	206 mln.	236 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	131 mln.	49,09 mln.	52,05 mln.	131 mln.	128 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	19,11 mln.	21,28 mln.	16,99 mln.	15,05 mln.	16,86 mln.
Andere Operationele Kosten	90,13 mln.	53,58 mln.	36,55 mln.	71,05 mln.	76,27 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	240 mln.	124 mln.	106 mln.	217 mln.	221 mln.
Operationeel Inkomen	36,24 mln.	-66,2 mln.	-16,9 mln.	-10,33 mln.	14,81 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-632K	-1,45 mln.	-1,63 mln.	-1,65 mln.	-3,28 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-632K	-1,45 mln.	-1,63 mln.	-1,65 mln.	-3,28 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-9K	-93K	-83K	27K	158K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-719K	2,62 mln.	-685K	-959K	902K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	440K	-1,77 mln.	-53K	-86K	6K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	35,32 mln.	-66,89 mln.	-19,35 mln.	-13 mln.	12,59 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-108K	-1,33 mln.	6,2 mln.	-530K	-596K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2K	-234K	-9K	-	-
Afschrijving van activa	-27K	-133K	-53K	-285K	-1,11 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	35,18 mln.	-68,59 mln.	-13,22 mln.	-13,81 mln.	10,88 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,24 mln.	-6,54 mln.	-3,65 mln.	1,33 mln.	3,91 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	23,94 mln.	-62,05 mln.	-9,57 mln.	-15,14 mln.	6,97 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	23,94 mln.	-62,05 mln.	-9,57 mln.	-15,14 mln.	6,97 mln.
Minderheidsbelangen	1,02 mln.	840K	-44K	-28K	-13K
Netto-inkomen - (W&V)	24,96 mln.	-61,21 mln.	-9,61 mln.	-15,17 mln.	6,96 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-1 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	24,96 mln.	-61,21 mln.	-9,61 mln.	-14,16 mln.	6,96 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	24,96 mln.	-61,21 mln.	-9,61 mln.	-14,16 mln.	6,96 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,27	-5,56	-0,87	-1,37	0,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,27	-5,56	-0,87	-1,37	0,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,01 mln.	11,02 mln.	11,02 mln.	10,36 mln.	10,68 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,27	-5,56	-0,87	-1,37	0,65
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,27	-5,56	-0,87	-1,37	0,65
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,01 mln.	11,02 mln.	11,02 mln.	10,36 mln.	10,68 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,1	-3,72	-1,1	-0,79	0,74
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,1	-3,72	-1,1	-0,79	0,74
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,6
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	37,7 mln.	-64,54 mln.	-15,45 mln.	-8,9 mln.	16,15 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	36,31 mln.	-66,2 mln.	-16,82 mln.	-10,26 mln.	14,88 mln.
EBIT	36,24 mln.	-66,2 mln.	-16,9 mln.	-10,33 mln.	14,81 mln.
EBITDAR	38,16 mln.	-64,19 mln.	-15,34 mln.	-8,34 mln.	16,59 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,96	9,53	27,59	-9,62	35,95
Totale Huidige Belastingen	7,93 mln.	1,34 mln.	978K	2,87 mln.	2,86 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,31 mln.	-7,88 mln.	-4,62 mln.	-1,54 mln.	1,06 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	23,09 mln.	-40,97 mln.	-12,14 mln.	-8,15 mln.	7,86 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	314K	260K	241K	341K	234K
Niet-cash pensioenuitgaven	200K	13K	-587K	394K	-388K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	130 mln.	49,09 mln.	51,94 mln.	130 mln.	127 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	130 mln.	49,09 mln.	51,94 mln.	130 mln.	127 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	11,87 mln.	13,51 mln.	11,7 mln.	9,4 mln.	10,96 mln.
Totaal netto huurkosten	464K	348K	110K	561K	440K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	50,59K	51,59K	14,8K	81,77K	131K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	413K	296K	95,2K	479K	309K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	396K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	324K	13,04 mln.	-6,28 mln.	3,01 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	324K	13,04 mln.	-6,28 mln.	3,01 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	110 mln.	138 mln.	110 mln.	118 mln.	100 mln.
Kortetermijninvesteringen	1,94 mln.	2,3 mln.	5,56 mln.	7,91 mln.	8,39 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	112 mln.	140 mln.	115 mln.	126 mln.	108 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	96,42 mln.	45,76 mln.	31,51 mln.	88,68 mln.	80,05 mln.
Andere Vorderingen	10,78 mln.	9,32 mln.	12,69 mln.	9,2 mln.	17,38 mln.
Vorderingen	-	-	104K	-	104K
Totaal Vorderingen	107 mln.	55,08 mln.	44,3 mln.	97,88 mln.	97,54 mln.
Voorraad	14K	-	-	19K	20K
Beperkt Geld	-	-	-	7,11 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	1K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	220 mln.	195 mln.	160 mln.	231 mln.	206 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	31,62 mln.	23,18 mln.	18,34 mln.	26,81 mln.	21,82 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-15,66 mln.	-8,98 mln.	-10,26 mln.	-10,96 mln.	-11,42 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	15,97 mln.	14,2 mln.	8,08 mln.	15,85 mln.	10,4 mln.
Langetermijninvesteringen	1,03 mln.	1,12 mln.	10,89 mln.	1,98 mln.	2,22 mln.
Goodwill	61,23 mln.	60,41 mln.	60,42 mln.	60,42 mln.	60,42 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	130 mln.	131 mln.	131 mln.	130 mln.	130 mln.
Langlopende vorderingen	265K	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	800K	904K	800K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,25 mln.	14 mln.	18,54 mln.	19,61 mln.	19,74 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	26,28 mln.	21,7 mln.	17,21 mln.	24,15 mln.	34,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,36 mln.	1,08 mln.	1,15 mln.	3,03 mln.	2,26 mln.
Totaal Activa	461 mln.	438 mln.	407 mln.	488 mln.	467 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	145 mln.	78,66 mln.	95,19 mln.	181 mln.	193 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,74 mln.	119 mln.	69,8 mln.	40,95 mln.	30,75 mln.
Kortlopende leningen	24,4 mln.	67,24 mln.	53,48 mln.	59,06 mln.	66,33 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	5,92 mln.	4,98 mln.	2,68 mln.	5,35 mln.	4,54 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,75 mln.	5,76 mln.	4,23 mln.	3,53 mln.	4,13 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	10,62 mln.	550K	934K	796K	734K
Andere Lopende Verplichtingen	73,5 mln.	20,36 mln.	48,71 mln.	119 mln.	72,78 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	275 mln.	296 mln.	275 mln.	409 mln.	372 mln.
Langlopende schuld	10,98 mln.	28,72 mln.	26,12 mln.	20,69 mln.	7,38 mln.
Lange-Termijn Leases	7,38 mln.	6,77 mln.	4,27 mln.	9,01 mln.	4,51 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,62 mln.	8,92 mln.	9,8 mln.	7,75 mln.	9,21 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	27,2 mln.	28,27 mln.	28,85 mln.	28,87 mln.	29,92 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	1K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	328 mln.	369 mln.	344 mln.	476 mln.	423 mln.
Gewone aandelen, Totaal	117K	117K	117K	117K	117K
Aanvullend Gestort Kapitaal	102 mln.	102 mln.	76,41 mln.	69,06 mln.	53,89 mln.
Ingehouden winsten	35,33 mln.	-25,41 mln.	-7,35 mln.	-17,01 mln.	4,51 mln.
Eigen aandelen	-9,11 mln.	-9,11 mln.	-9,06 mln.	-17,68 mln.	-17,68 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	2 mln.	1,37 mln.	2,4 mln.	-23,09 mln.	1,91 mln.
Totaal Eigen Vermogen	130 mln.	68,79 mln.	62,51 mln.	11,39 mln.	42,74 mln.
Minderheidsbelangen	2,52 mln.	292K	554K	582K	595K
Eigen Vermogen	133 mln.	69,08 mln.	63,06 mln.	11,97 mln.	43,34 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	461 mln.	438 mln.	407 mln.	488 mln.	467 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	11,02 mln.	11,02 mln.	11,02 mln.	10,68 mln.	10,68 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	11,02 mln.	11,02 mln.	11,02 mln.	10,68 mln.	10,68 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,81	6,24	5,67	1,07	4
Netto Boekwaarde	-60,79 mln.	-122 mln.	-128 mln.	-179 mln.	-148 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-5,52	-11,09	-11,65	-16,79	-13,85
Totale Schuld	48,68 mln.	108 mln.	86,56 mln.	94,11 mln.	82,75 mln.
Nettoschuld	-63,61 mln.	-32,21 mln.	-28,66 mln.	-32,29 mln.	-25,65 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	6,25 mln.	7,28 mln.	5,18 mln.	3,9 mln.	4,69 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,71 mln.	2,78 mln.	880K	4,49 mln.	3,52 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,52 mln.	292K	554K	582K	595K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	966K	872K	891K	1,31 mln.	1,39 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	10,01 mln.	9,46 mln.	9,69 mln.	11,13 mln.	11,21 mln.
Voltijdse werknemers	1,36K	1,09K	1,15K	1,6K	1,65K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,93 mln.	12,03 mln.	4,64 mln.	3,73 mln.	4,02 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	24,96 mln.	-61,21 mln.	-9,61 mln.	-15,17 mln.	6,96 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,17 mln.	7,9 mln.	5,27 mln.	5,57 mln.	5,82 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	76K	-	75K	75K	75K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,24 mln.	7,9 mln.	5,34 mln.	5,65 mln.	5,89 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	11,87 mln.	13,37 mln.	11,65 mln.	9,4 mln.	10,96 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2K	1,72 mln.	9K	1K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	108K	1,33 mln.	-	529K	596K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	27K	133K	53K	285K	1,11 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	9K	93K	83K	-27K	-158K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	4,19 mln.	-11,99 mln.	-10,87 mln.	-419K	1,34 mln.
Verandering in Debiteuren	-22,72 mln.	53,07 mln.	10,77 mln.	-53,67 mln.	1,27 mln.
Verandering in voorraden	-	14K	-	-	-
Verandering in Crediteuren	40,68 mln.	-13,1 mln.	-13,28 mln.	131 mln.	-42 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	3,36 mln.	-10,07 mln.	384K	-139K	-61K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,01 mln.	3,49 mln.	13,1 mln.	-4,75 mln.	-1,27 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	70,73 mln.	-15,24 mln.	7,62 mln.	73,08 mln.	-15,35 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,68 mln.	-1,96 mln.	-348K	-2,09 mln.	-1,05 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	30K	121K	12K	29K	48K
Contante Overnames	-6,83 mln.	-1,58 mln.	-604K	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-15,01 mln.	-9,08 mln.	-7,13 mln.	-16,68 mln.	-22,61 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-350K	-38K	-7,53 mln.	-11,38 mln.	6,8 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-23,84 mln.	-12,54 mln.	-15,59 mln.	-30,12 mln.	-16,82 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	20 mln.	81,94 mln.	53,51 mln.	34,19 mln.	79,67 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	20 mln.	81,94 mln.	53,51 mln.	34,19 mln.	79,67 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-29,49 mln.	-27,52 mln.	-73,97 mln.	-48,38 mln.	-81,86 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-29,49 mln.	-27,52 mln.	-73,97 mln.	-48,38 mln.	-81,86 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	481K	-	128K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-817K	-	-	-3,5 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-25K	-2K	-15,32 mln.	15,32 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-9,83 mln.	54,4 mln.	-20,34 mln.	-33,01 mln.	13,14 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	426K	636K	354K	-1,12 mln.	545K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-1K	-1K	-
Netto verandering in kasgeld	37,49 mln.	27,26 mln.	-27,95 mln.	8,83 mln.	-18,48 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	632K	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,32 mln.	2,69 mln.	2,21 mln.	3,79 mln.	3,07 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	52,55 mln.	31,12K	16,54 mln.	47,98 mln.	-32,56 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	52,95 mln.	937K	17,56 mln.	49,01 mln.	-30,51 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-27,88 mln.	-31,76 mln.	-5,57 mln.	-65,47 mln.	35,97 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-9,49 mln.	54,42 mln.	-20,46 mln.	-14,19 mln.	-2,18 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,36	-9,21	-2,5	-1,46	1,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,45	-23,11	-6,47	-5,23	7,97
Rendement op Eigen Vermogen %	19,62	-61,5	-14,48	-45,74	25,21
Rendement op Eigen Vermogen	20,84	-61,53	-14,64	-43,54	25,71
Margeanalyse
Brutomarge in %	79,07	54,97	62,19	70,11	74,3
SG&A Marge	37,39	46,73	36,5	44,36	40,27
EBITDA Marge %	10,8	-61,43	-10,83	-3,02	5,09
EBITA Marge	10,4	-63,01	-11,8	-3,48	4,69
EBIT Marge %	10,38	-63,01	-11,85	-3,51	4,67
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,86	-59,06	-6,71	-5,14	2,2
Nettowinstmarge %	7,15	-58,26	-6,74	-5,15	2,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,15	-58,26	-6,74	-4,81	2,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,61	-38,99	-8,51	-2,77	2,48
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	15,06