Kasstroom Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

Aandelen

LRE

ES0105015012

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - BME Andere beurzen 17:35:27 19-09-2024			Nabeurs 20:11:08
8,110 ^EUR	-1,10%		8,115	+0,06%

26/07	Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
12/07	Lar España Real Estate ontvangt overnamebod van EUR678 miljoen	MT

35ad6306542a94785a1e6b7c7c6f8b6.vqgZfBLmeohFpQRooMJ5hP0PXDrZHpuSuqeZTNDtU2Q._ZApTGPTFNwK8lc4jatBxrlpbFTqV8zNz-3ULYjAFyf3xVAQJpVOxTKIMA

Gepubliceerde financiële gegevens: LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	81,13 mln.	93,32 mln.	76,27 mln.	80,23 mln.	91,36 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	3,75 mln.	3,82 mln.	3,23 mln.	3,34 mln.	3,56 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	84,88 mln.	97,15 mln.	79,5 mln.	83,56 mln.	94,92 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,1 mln.	1,14 mln.	803K	1,1 mln.	1,26 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (WV) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	1,25 mln.	2,06 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	24,05 mln.	26,05 mln.	27,68 mln.	21,22 mln.	25,81 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	26,15 mln.	27,19 mln.	28,48 mln.	23,57 mln.	29,12 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	58,72 mln.	69,96 mln.	51,02 mln.	60 mln.	65,8 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-16,64 mln.	-17,03 mln.	-25,04 mln.	-15,78 mln.	-13,94 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	12K	40K	7K	575K	4,56 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-16,63 mln.	-16,99 mln.	-25,03 mln.	-15,21 mln.	-9,38 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-3,51 mln.	-5,98 mln.	-588K	-4,44 mln.	20,01 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	38,58 mln.	46,99 mln.	25,4 mln.	40,35 mln.	76,42 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	1,01 mln.	-	64K	-	-405K
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	40,04 mln.	-101 mln.	-1,3 mln.	32,58 mln.	-40,35 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	79,63 mln.	-53,67 mln.	24,16 mln.	72,92 mln.	35,67 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-1,1 mln.	-	-1,62 mln.	-	-1,12 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	80,73 mln.	-53,67 mln.	25,78 mln.	72,92 mln.	36,79 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	80,73 mln.	-53,67 mln.	25,78 mln.	72,92 mln.	36,79 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	80,73 mln.	-53,67 mln.	25,78 mln.	72,92 mln.	36,79 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	80,73 mln.	-53,67 mln.	25,78 mln.	72,92 mln.	36,79 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	80,73 mln.	-53,67 mln.	25,78 mln.	72,92 mln.	36,79 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,9	-0,63	0,31	0,87	0,44
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,9	-0,63	0,31	0,87	0,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	89,88 mln.	85,61 mln.	84,19 mln.	83,59 mln.	83,63 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,9	-0,63	0,31	0,87	0,44
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,9	-0,63	0,31	0,87	0,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	89,88 mln.	85,61 mln.	84,21 mln.	83,59 mln.	83,63 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,27	0,34	0,19	0,3	0,57
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,27	0,34	0,19	0,3	0,57
Dividend Per Aandeel	0,63	0,31	0,36	0,6	0,74
Uitkeringsratio	89,93	-100,79	102,62	41,09	135,79
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	59,03 mln.	-	-	-	-
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	58,72 mln.	69,96 mln.	51,02 mln.	60 mln.	65,8 mln.
EBIT	58,72 mln.	69,96 mln.	51,02 mln.	60 mln.	65,8 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-1,38	-	-6,71	-	-3,14
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,11 mln.	-	-	-	1,47 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,11 mln.	-	-	-	1,47 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,21 mln.	-	-1,62 mln.	-	-2,59 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,21 mln.	-	-1,62 mln.	-	-2,59 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	24,11 mln.	29,37 mln.	15,88 mln.	25,22 mln.	47,76 mln.
Gecapitaliseerde Rente	659K	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	16,22 mln.	16,65 mln.	23,89 mln.	15,73 mln.	14,39 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,1 mln.	1,14 mln.	803K	1,1 mln.	1,26 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	2,1 mln.	1,14 mln.	803K	1,1 mln.	1,26 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Netto Materiële Vaste Activa	1,45 mld.	1,37 mld.	1,42 mld.	1,2 mld.	1,31 mld.
Totale Vastgoedactiva	1,45 mld.	1,37 mld.	1,42 mld.	1,2 mld.	1,31 mld.
Contanten en Equivalenten	161 mln.	134 mln.	313 mln.	197 mln.	244 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	2,53 mln.	18,62 mln.	19,9 mln.	6,35 mln.	5,27 mln.
Andere Vorderingen	10,64 mln.	8,1 mln.	5,54 mln.	5,39 mln.	4,66 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	13,34 mln.	13,99 mln.	-	-	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2K	2K	2K	1K	1K
Vorderingen (Geïnd)	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	108 mln.	112 mln.	7,71 mln.	291 mln.	2,08 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	8,96 mln.	19,08 mln.	27,48 mln.	18,93 mln.	18,95 mln.
Totaal Activa	1,75 mld.	1,68 mld.	1,8 mld.	1,72 mld.	1,59 mld.
Passiva
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	47 mln.	47,21 mln.	130 mln.	4,17 mln.	3,3 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	3,2 mln.	-	-	-	-
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	649 mln.	715 mln.	764 mln.	764 mln.	647 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	29,89 mln.	15,14 mln.	7,8 mln.	8,06 mln.	8,27 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,96 mln.	2,99 mln.	4,67 mln.	4,03 mln.	9,1 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,08 mln.	-	-	-	1,47 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	1,68 mln.	1,66 mln.	74K	5,83 mln.	187K
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	17,2 mln.	17,2 mln.	15,58 mln.	15,58 mln.	12,99 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	19,59 mln.	19,99 mln.	20,72 mln.	17,48 mln.	19,78 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	770 mln.	819 mln.	942 mln.	820 mln.	703 mln.
Gewone aandelen, Totaal	175 mln.	175 mln.	167 mln.	167 mln.	167 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	475 mln.	475 mln.	466 mln.	453 mln.	416 mln.
Ingehouden winsten	91,61 mln.	-36,68 mln.	44,79 mln.	93,79 mln.	59,03 mln.
Eigen aandelen	-762K	-16,47 mln.	-860K	-250K	-371K
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	241 mln.	262 mln.	178 mln.	185 mln.	244 mln.
Totaal Eigen Vermogen	983 mln.	860 mln.	855 mln.	899 mln.	886 mln.
Eigen Vermogen	983 mln.	860 mln.	855 mln.	899 mln.	886 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,75 mld.	1,68 mld.	1,8 mld.	1,72 mld.	1,59 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	87,53 mln.	84,56 mln.	83,56 mln.	83,64 mln.	83,63 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	87,53 mln.	84,56 mln.	83,56 mln.	83,64 mln.	83,63 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,23	10,17	10,24	10,75	10,59
Netto Boekwaarde	983 mln.	860 mln.	855 mln.	899 mln.	886 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,23	10,17	10,24	10,75	10,59
Totale Schuld	699 mln.	762 mln.	893 mln.	769 mln.	651 mln.
Nettoschuld	539 mln.	628 mln.	580 mln.	571 mln.	407 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,1 mln.	1,08 mln.	1,48 mln.	1,45 mln.	1,46 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	3	3	4	4	4
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	865K	5 mln.	4,82 mln.	4,74 mln.	3,7 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	80,73 mln.	-53,67 mln.	25,78 mln.	72,92 mln.	36,79 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	-
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	299K	309K	-	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-1,01 mln.	-	-64K	-	-405K
Totale afschrijving van activa	-40,04 mln.	101 mln.	2,75 mln.	-32,58 mln.	40,35 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-473K	-257K	-395K	27K	-8K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	226K	-	-	642K	292K
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-1,06 mln.	-28,21 mln.	8,01 mln.	17,78 mln.	4,86 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-24,2 mln.	-15,51 mln.	-5,8 mln.	815K	2,62 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-981K	-662K	-1,52 mln.	-3,22 mln.	5,21 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	3,31 mln.	5,88 mln.	3,31 mln.	2,91 mln.	-20,9 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	16,8 mln.	8,54 mln.	32,07 mln.	59,29 mln.	68,81 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-134 mln.	-24,58 mln.	-8,53 mln.	-16,78 mln.	-7,85 mln.
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	78,26 mln.	-	59,58 mln.	-	128 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-56,11 mln.	-24,58 mln.	51,04 mln.	-16,78 mln.	120 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	3 mln.	-	-	-	-
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-3,58 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-53,11 mln.	-24,58 mln.	47,47 mln.	-16,78 mln.	120 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	160 mln.	102 mln.	693 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	160 mln.	102 mln.	693 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-42,29 mln.	-40,08 mln.	-565 mln.	-123 mln.	-98,54 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-42,29 mln.	-40,08 mln.	-565 mln.	-123 mln.	-98,54 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	6,42 mln.	-	-	411K	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-45,98 mln.	-15,72 mln.	-5,15 mln.	-	-40K
Gewone Dividenden Betaald	-72,6 mln.	-54,09 mln.	-26,46 mln.	-29,96 mln.	-49,96 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-72,6 mln.	-54,09 mln.	-26,46 mln.	-29,96 mln.	-49,96 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	5,61 mln.	-7,57 mln.	97,01 mln.	-152 mln.	-149 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-97K	-2,88 mln.	2,63 mln.	-6,32 mln.	6,32 mln.
Netto verandering in kasgeld	-30,8 mln.	-26,5 mln.	179 mln.	-116 mln.	47,08 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	15,45 mln.	16,78 mln.	20,69 mln.	17,4 mln.	12,69 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	118 mln.	62,24 mln.	129 mln.	-123 mln.	-98,54 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-18,82 mln.	1,4 mln.	114 mln.	-236 mln.	324 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-8,72 mln.	11,73 mln.	130 mln.	-226 mln.	333 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	45,42 mln.	31,99 mln.	-98,23 mln.	264 mln.	-291 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,14	2,55	1,83	2,13	2,49
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,24	2,65	1,89	2,2	2,57
Rendement op Eigen Vermogen %	8,11	-5,83	3,01	8,31	4,12
Rendement op Eigen Vermogen	8,11	-5,83	3,01	8,31	4,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	2,97	1,66	1,75	2,42	2,17
EBITDA Marge %	69,55	-	-	-	-
EBITA Marge	69,19	72,01	64,18	71,8	69,32
EBIT Marge %	69,19	72,01	64,18	71,8	69,32
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	95,12	-55,24	32,43	87,26	38,76
Nettowinstmarge %	95,12	-55,24	32,43	87,26	38,76
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	95,12	-55,24	32,43	87,26	38,76
Genormaliseerde Nettowinstmarge	28,41	30,23	19,97	30,18	50,32
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-22,17	1,44	143,98	-282,59	341,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-10,27	12,08	163,66	-270,79	350,31
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	34,76	8,83	3,96	6,11	15,72
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,32	4,06	2,43	22,6	11,48
Quick Ratio	2,05	2,4	2,38	9,45	11,39
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,2	0,13	0,23	2,68	3,08
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	10,5	41,47	92,17	59,73	23,22
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	71,13	88,66	104,45	85,51	73,49
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	41,57	47	51,09	46,1	42,36
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	66,02	83,17	89,27	85,05	73,12
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	38,58	44,08	43,66	45,84	42,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	43,95	48,79	52,42	47,69	44,24
EBIT / Renteuitgaven	3,53	4,11	2,04	3,8	4,72
EBITDA / Renteuitgaven	3,55	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,55	-	-	-	-
Totale Schuld / EBITDA	11,84	-	-	-	-
Nettoschuld / EBITDA	9,12	-	-	-	-
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	11,84	-	-	-	-
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	9,12	-	-	-	-
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,21	14,46	-18,16	5,11	13,59
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	5,21	14,46	-18,16	5,11	13,59
EBITDA, 1 Jr. Groei %	135,89	-	-	-	-
EBITA, 1 Jr. Groei %	134,67	19,13	-27,07	17,59	9,67
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	137,58	19,13	-27,07	17,59	9,67
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-37,57	-166,48	-148,04	182,84	-49,55
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-37,57	-166,48	-148,04	182,84	-49,55
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-34,44	-170,14	-148,61	184,09	-49,43
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	10,76	21,78	-45,94	58,84	89,42
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	6,28	-5,23	3,67	-15,73	9,42
Debiteuren, 1 jaar groei in %	18,44	635,52	6,91	-68,08	-17,08
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	4,26	-4,24	7,08	-4,42	-7,57
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %