Financiële ratio's Lapidoth Capital Ltd

Aandelen

LAPD

IL0006420173

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere beurzen 16:24:56 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5.201,00 ^ILa	-2,69%		-1,74%	-7,52%

27/08	Lapidoth Capital Ltd rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
30/05	Lapidoth Capital Ltd rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

9bfd626b1a15aa.LZRETqs1l5EVAuOeMM3QwUSK_a3m1rzDwyesarOVhYU.YacpJscD_PYhdarTVKWfrS3Ih-q8p8-Nkmn1Acrnsu1k-iAEnELc-GJkrg

Gepubliceerde financiële gegevens: LAPIDOTH CAPITAL LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,4 mld.	5,6 mld.	6,33 mld.	6,64 mld.	7,2 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	6,35 mln.	-	-	-	-
Rente en Investeringsinkomsten	4,95 mln.	-	-	-	-
Andere Inkomsten, Totaal	479K	10,19 mln.	61,1 mln.	-	-
Totale Omzet	1,41 mld.	5,61 mld.	6,39 mld.	6,64 mld.	7,2 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,25 mld.	5,18 mld.	5,77 mld.	5,96 mld.	6,59 mld.
Brutowinst	160 mln.	430 mln.	618 mln.	680 mln.	604 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	81,08 mln.	157 mln.	195 mln.	212 mln.	203 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	-	-	-
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	3,83 mln.	-	-	-
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-943K	-	3,23 mln.	379K	1,85 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	80,14 mln.	161 mln.	198 mln.	212 mln.	205 mln.
Operationeel Inkomen	79,42 mln.	270 mln.	420 mln.	467 mln.	400 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,8 mln.	12,82 mln.	14,99 mln.	9,39 mln.	18,61 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	14,9 mln.	13,8 mln.	25,24 mln.	77,77 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,8 mln.	27,72 mln.	28,79 mln.	34,63 mln.	96,38 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-8K	-	-	32,96 mln.	20,92 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-33,43 mln.	-7,35 mln.	-412K	2,16 mln.	-6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-4,62 mln.	-116 mln.	-71,96 mln.	-48,87 mln.	-70,09 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	39,56 mln.	174 mln.	376 mln.	488 mln.	441 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-7,09 mln.	32,5 mln.	-9,32 mln.	6,74 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	485K	-	-	-	-
Afschrijving van activa	1,46 mln.	20,66 mln.	84,4 mln.	83,98 mln.	37,96 mln.
Juridische Schikkingen	-5 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	121 mln.	-7,44 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	36,51 mln.	308 mln.	486 mln.	563 mln.	486 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,88 mln.	37,3 mln.	104 mln.	116 mln.	104 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	24,63 mln.	270 mln.	382 mln.	446 mln.	381 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	24,63 mln.	270 mln.	382 mln.	446 mln.	381 mln.
Minderheidsbelangen	-10,07 mln.	-77,16 mln.	-192 mln.	-213 mln.	-141 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	14,56 mln.	193 mln.	190 mln.	233 mln.	240 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	2,37 mln.	3,61 mln.	-4,39 mln.	2,37 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	14,56 mln.	191 mln.	186 mln.	238 mln.	238 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	14,56 mln.	191 mln.	186 mln.	238 mln.	238 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,35	4,32	3,85	4,4	3,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,35	4,32	3,85	4,4	3,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	41,48 mln.	44,24 mln.	48,4 mln.	54,05 mln.	61,9 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,35	3,91	3,63	4,4	3,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,35	3,91	3,63	4,4	3,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	41,48 mln.	48,78 mln.	51,32 mln.	54,05 mln.	61,9 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,35	0,71	0,89	1,7	2,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,35	0,64	0,84	1,7	2,17
Dividend Per Aandeel	0,24	-	1,19	1,05	0,81
Uitkeringsratio	68,68	-	21,05	38,57	20,82
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	92,57 mln.	303 mln.	450 mln.	507 mln.	450 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	89,41 mln.	277 mln.	428 mln.	475 mln.	407 mln.
EBIT	79,42 mln.	270 mln.	420 mln.	467 mln.	400 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,41 mld.	5,76 mld.	6,5 mld.	6,79 mld.	7,28 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,53	12,12	21,33	20,68	21,48
Totale Huidige Belastingen	11,35 mln.	23,63 mln.	122 mln.	110 mln.	83,21 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,43 mln.	14,53 mln.	-14,92 mln.	6,27 mln.	22,27 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	14,65 mln.	31,34 mln.	43,01 mln.	92,02 mln.	134 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	17,58 mln.	76,04 mln.	101 mln.	84,54 mln.	93,96 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	47,72 mln.	63,04 mln.	76,75 mln.	85,32 mln.	71,19 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	33,36 mln.	93,91 mln.	118 mln.	127 mln.	132 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Exploratie-/Boorkosten	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	9,39 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	9,39 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	232 mln.	645 mln.	974 mln.	977 mln.	1,06 mld.
Kortetermijninvesteringen	264 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	65,14 mln.	367 mln.	422 mln.	409 mln.	381 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	561 mln.	1,01 mld.	1,4 mld.	1,39 mld.	1,44 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	171 mln.	1,33 mld.	1,32 mld.	1,3 mld.	1,51 mld.
Andere Vorderingen	10,55 mln.	150 mln.	127 mln.	124 mln.	130 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	33,96 mln.
Totaal Vorderingen	182 mln.	1,48 mld.	1,44 mld.	1,43 mld.	1,68 mld.
Voorraad	169 mln.	1,23 mld.	1,33 mld.	1,29 mld.	999 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,04 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	57,97 mln.	423 mln.	1,01 mld.	1,13 mld.	662 mln.
Totaal Vlottende Activa	971 mln.	4,15 mld.	5,18 mld.	5,23 mld.	4,78 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	351 mln.	166 mln.	239 mln.	277 mln.	292 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-305 mln.	-6,03 mln.	-6,03 mln.	-6,03 mln.	-
Netto Materiële Vaste Activa	45,74 mln.	160 mln.	233 mln.	271 mln.	292 mln.
Langetermijninvesteringen	5,97 mln.	369 mln.	393 mln.	458 mln.	466 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	16,13 mln.	83,81 mln.	76,04 mln.	67,82 mln.	60,23 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	-	24,27 mln.	25,65 mln.	25,9 mln.	27,3 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,16 mln.	62,95 mln.	55,71 mln.	48,04 mln.	23,57 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	63,36 mln.	2,13 mld.	1,73 mld.	1,53 mld.	1,99 mld.
Totaal Activa	1,1 mld.	6,98 mld.	7,69 mld.	7,63 mld.	7,64 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	40,08 mln.	1,04 mld.	957 mln.	938 mln.	1,06 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	22,23 mln.	135 mln.	160 mln.	199 mln.	134 mln.
Kortlopende leningen	10,77 mln.	796 mln.	818 mln.	472 mln.	451 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	22,85 mln.	711 mln.	418 mln.	536 mln.	469 mln.
Lopend gedeelte van leases	7,66 mln.	26,15 mln.	28,39 mln.	29,63 mln.	39,49 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,49 mln.	-	-	-	16,55 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,12 mln.	497 mln.	657 mln.	888 mln.	653 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	3,48 mln.	369 mln.	399 mln.	410 mln.	582 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	115 mln.	3,57 mld.	3,44 mld.	3,47 mld.	3,41 mld.
Langlopende schuld	312 mln.	1,52 mld.	1,51 mld.	1,04 mld.	814 mln.
Lange-Termijn Leases	11,38 mln.	52,38 mln.	71,08 mln.	95,28 mln.	104 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	5,27 mln.	14,56 mln.	17,33 mln.	13,57 mln.	12,11 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6,84 mln.	196 mln.	173 mln.	172 mln.	136 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	15,59 mln.	24,43 mln.	40,39 mln.	619K	98,56 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	465 mln.	5,38 mld.	5,24 mld.	4,79 mld.	4,57 mld.
Gewone aandelen, Totaal	46,19 mln.	49,27 mln.	53,44 mln.	64,3 mln.	64,3 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	56,57 mln.	154 mln.	251 mln.	1,03 mld.	1,03 mld.
Ingehouden winsten	327 mln.	521 mln.	671 mln.	814 mln.	1 mld.
Eigen aandelen	-15,67 mln.	-15,67 mln.	-17,45 mln.	-30,17 mln.	-33,17 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	14,2 mln.	25,32 mln.	293 mln.	-68,54 mln.	-55,44 mln.
Totaal Eigen Vermogen	429 mln.	734 mln.	1,25 mld.	1,81 mld.	2,01 mld.
Minderheidsbelangen	211 mln.	866 mln.	1,19 mld.	1,03 mld.	1,06 mld.
Eigen Vermogen	639 mln.	1,6 mld.	2,44 mld.	2,84 mld.	3,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,1 mld.	6,98 mld.	7,69 mld.	7,63 mld.	7,64 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	41,15 mln.	47,3 mln.	51,28 mln.	61,92 mln.	61,87 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	41,15 mln.	47,15 mln.	51,23 mln.	61,92 mln.	61,87 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,42	15,56	24,43	29,22	32,48
Netto Boekwaarde	412 mln.	650 mln.	1,18 mld.	1,74 mld.	1,95 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,02	13,78	22,94	28,12	31,51
Totale Schuld	364 mln.	3,1 mld.	2,84 mld.	2,17 mld.	1,88 mld.
Nettoschuld	-197 mln.	2,09 mld.	1,45 mld.	785 mln.	441 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	211 mln.	866 mln.	1,19 mld.	1,03 mld.	1,06 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,97 mln.	360 mln.	385 mln.	449 mln.	452 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6,5 mln.	12,11 mln.	32,34 mln.	39,27 mln.	37,67 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	163 mln.	1,22 mld.	1,3 mld.	1,25 mld.	961 mln.
Grond - (BS)	48,51 mln.	-	-	-	-
Machines, Totaal	248 mln.	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	237	31	34	34	35
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,34 mln.	1,43 mln.	1,71 mln.	1,33 mln.	958K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	14,56 mln.	193 mln.	190 mln.	233 mln.	240 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	10,67 mln.	69,52 mln.	62,37 mln.	80,71 mln.	91,92 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	9,98 mln.	7,65 mln.	8,09 mln.	7,66 mln.	7,64 mln.
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	20,65 mln.	77,17 mln.	70,47 mln.	88,37 mln.	99,56 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	240K	2,84 mln.	1,33 mln.	1,89 mln.	1,4 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-12K	-1,98 mln.	-297K	-19,2 mln.	-530K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-6,35 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-1,46 mln.	-20,66 mln.	-84,4 mln.	-83,98 mln.	-37,96 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	8K	-10,89 mln.	-61,1 mln.	-32,96 mln.	-20,92 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	9,39 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	21,26 mln.	-6,63 mln.	186 mln.	289 mln.	106 mln.
Verandering in Debiteuren	-22,2 mln.	-144 mln.	12,19 mln.	11,57 mln.	-206 mln.
Verandering in voorraden	1,48 mln.	484 mln.	388 mln.	306 mln.	86,31 mln.
Verandering in Crediteuren	-13,01 mln.	-50,52 mln.	-83,03 mln.	-21,61 mln.	118 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-5,18 mln.	-368 mln.	53,86 mln.	251 mln.	-192 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	9,98 mln.	155 mln.	673 mln.	1,02 mld.	203 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,27 mln.	-19 mln.	-35,72 mln.	-68,4 mln.	-46,8 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	12K	8,38 mln.	1,68 mln.	27,14 mln.	3,53 mln.
Contante Overnames	-	-78,6 mln.	24,49 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-308K	-741K	-10,84 mln.	-41,03 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-196 mln.	-159 mln.	59,74 mln.	-23,15 mln.	38,7 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-3,65 mln.	8,79 mln.	-1,92 mln.	-275K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1K	247 mln.	-574 mln.	-106 mln.	473 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-198 mln.	-5,33 mln.	-515 mln.	-183 mln.	427 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,18 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	198 mln.	399 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	201 mln.	399 mln.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-22,51 mln.	-163 mln.	-381 mln.	-216 mln.	-218 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-22,51 mln.	-163 mln.	-381 mln.	-216 mln.	-218 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	35,1 mln.	51,1 mln.	-	112 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-1,78 mln.	-12,72 mln.	-3 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-10 mln.	-	-40 mln.	-90 mln.	-50 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-10 mln.	-	-40 mln.	-90 mln.	-50 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,19 mln.	-13,46 mln.	595 mln.	-630 mln.	-280 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	194 mln.	274 mln.	172 mln.	-838 mln.	-551 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-7,55 mln.	-10,27 mln.	-451K	1,88 mln.	-195K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-1,3 mln.	413 mln.	329 mln.	2,9 mln.	78,83 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	9,28 mln.	76,98 mln.	68,34 mln.	71,53 mln.	81,52 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	39,45 mln.	35,45 mln.	93,17 mln.	57,13 mln.	132 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	29,17 mln.	-256 mln.	-208 mln.	518 mln.	844 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	30,3 mln.	-264 mln.	-218 mln.	512 mln.	832 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	38,96 mln.	494 mln.	516 mln.	-198 mln.	-519 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	178 mln.	236 mln.	-381 mln.	-216 mln.	-218 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,92	4,17	3,58	3,81	3,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,51	5,9	5,26	5,69	5,02
Rendement op Eigen Vermogen %	3,9	24,16	18,9	16,9	12,92
Rendement op Eigen Vermogen	3,5	32,85	18,78	15,54	12,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,33	7,67	9,68	10,23	8,4
SG&A Marge	5,76	2,8	3,05	3,19	2,82
EBITDA Marge %	6,57	5,4	7,04	7,64	6,26
EBITA Marge	6,35	4,94	6,7	7,15	5,66
EBIT Marge %