Kasstroom Kumagai Gumi Co.,Ltd.

Aandelen

1861

JP3266800006

Bouw & Techniek

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.740,00 ^JPY	-0,40%		-2,73%	-6,03%

05/12	KUMAGAI GUMI CO.,LTD. : Nomura herziet advies naar Kopen	ZM
12/11	Kumagai Gumi Co.,Ltd. Geeft geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstverwachting voor het jaar eindigend op 31 maart 2025	CI

50181b997d0144493.0B1YP0E3xxDLT7TSiIWDBBeQixcAySBkYieXD380axY.imgdVwx4lUeje9KixrX2Sibc0VJ3gmhcCG79UCtWCGGFWyptJg_-X4oY8Q

Gepubliceerde financiële gegevens: KUMAGAI GUMI CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	436 mld.	450 mld.	425 mld.	404 mld.	443 mld.
Totale Omzet	436 mld.	450 mld.	425 mld.	404 mld.	443 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	391 mld.	402 mld.	382 mld.	370 mld.	407 mld.
Brutowinst	45,5 mld.	48,08 mld.	43,47 mld.	33,21 mld.	36,08 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	17,75 mld.	17,58 mld.	18,24 mld.	19,15 mld.	20,58 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
R&D-kosten	2,31 mld.	2,44 mld.	2,49 mld.	2,57 mld.	2,85 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	20,06 mld.	20,02 mld.	20,72 mld.	21,73 mld.	23,43 mld.
Operationeel Inkomen	25,44 mld.	28,07 mld.	22,74 mld.	11,48 mld.	12,65 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-188 mln.	-190 mln.	-174 mln.	-208 mln.	-379 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	374 mln.	410 mln.	598 mln.	852 mln.	939 mln.
Netto Renteuitgaven	186 mln.	220 mln.	424 mln.	644 mln.	560 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	201 mln.	226 mln.	245 mln.	146 mln.	168 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-20 mln.	24 mln.	168 mln.	156 mln.	108 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-91 mln.	-140 mln.	152 mln.	-194 mln.	-448 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	25,72 mld.	28,4 mld.	23,73 mld.	12,24 mld.	13,04 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-173 mln.	-31 mln.	-	-	-46 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	739 mln.	-458 mln.	68 mln.	83 mln.	9 mln.
Afschrijving van activa	-43 mln.	-58 mln.	-154 mln.	-42 mln.	-17 mln.
Juridische Schikkingen	-141 mln.	-240 mln.	-482 mln.	-105 mln.	-307 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	970 mln.	-1,52 mld.	-245 mln.	-141 mln.	-83 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	27,07 mld.	26,09 mld.	22,92 mld.	12,03 mld.	12,6 mld.
Inkomstenbelastingkosten	7,62 mld.	8,17 mld.	7,07 mld.	4,06 mld.	4,28 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	19,45 mld.	17,92 mld.	15,85 mld.	7,97 mld.	8,32 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	19,45 mld.	17,92 mld.	15,85 mld.	7,97 mld.	8,32 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	19,45 mld.	17,92 mld.	15,85 mld.	7,97 mld.	8,32 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	19,45 mld.	17,92 mld.	15,85 mld.	7,97 mld.	8,32 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	19,45 mld.	17,92 mld.	15,85 mld.	7,97 mld.	8,32 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	417,34	384,68	342,13	179,63	192,36
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	417,34	384,68	342,13	179,63	192,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	46,6 mln.	46,6 mln.	46,33 mln.	44,38 mln.	43,23 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	417,34	384,68	342,13	179,63	192,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	417,34	384,68	342,13	179,63	192,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	46,6 mln.	46,6 mln.	46,33 mln.	44,38 mln.	43,23 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	344,94	380,93	320,17	172,29	188,5
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	344,94	380,93	320,17	172,29	188,5
Dividend Per Aandeel	120	120	120	130	130
Uitkeringsratio	24,04	31,21	35,32	68,1	68,51
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	27,57 mld.	30,13 mld.	24,77 mld.	13,38 mld.	14,71 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	25,44 mld.	28,07 mld.	22,74 mld.	11,48 mld.	12,65 mld.
EBIT	25,44 mld.	28,07 mld.	22,74 mld.	11,48 mld.	12,65 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,16	31,3	30,84	33,72	33,97
Genormaliseerd Netto Inkomen	16,07 mld.	17,75 mld.	14,83 mld.	7,65 mld.	8,15 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	341 mln.	338 mln.	342 mln.	198 mln.	193 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,58 mld.	2,66 mld.	2,72 mld.	2,81 mld.	3,15 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	75,16 mld.	71,34 mld.	67,4 mld.	40,98 mld.	70,07 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	75,16 mld.	71,34 mld.	67,4 mld.	40,98 mld.	70,07 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	190 mld.	197 mld.	205 mld.	225 mld.	266 mld.
Andere Vorderingen	29,83 mld.	29,48 mld.	16,99 mld.	19,17 mld.	22,12 mld.
Totaal Vorderingen	220 mld.	226 mld.	222 mld.	245 mld.	289 mld.
Voorraad	7,86 mld.	6,45 mld.	10,2 mld.	10,44 mld.	8,46 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,4 mld.	7,56 mld.	2,52 mld.	2,3 mld.	2,33 mld.
Totaal Vlottende Activa	311 mld.	312 mld.	302 mld.	298 mld.	369 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	25,35 mld.	25,66 mld.	27,45 mld.	29,31 mld.	29,8 mld.
Langetermijninvesteringen	27,14 mld.	33,7 mld.	32,6 mld.	40,38 mld.	55,97 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	540 mln.	558 mln.	876 mln.	1,48 mld.	1,59 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	779 mln.	641 mln.	272 mln.	296 mln.	6,86 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	10,33 mld.	7,24 mld.	8,02 mld.	6,91 mld.	3,55 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	33 mln.	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	-	2 mln.	1 mln.	1 mln.
Totaal Activa	375 mld.	380 mld.	371 mld.	377 mld.	467 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	126 mld.	122 mld.	111 mld.	110 mld.	130 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,69 mld.	4,26 mld.	4,59 mld.	4,06 mld.	4,1 mld.
Kortlopende leningen	4,07 mld.	4,16 mld.	3,14 mld.	3,89 mld.	25,9 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,09 mld.	3,84 mld.	4,33 mld.	766 mln.	3,44 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	19,93 mld.	11,93 mld.	12,92 mld.	12,79 mld.	23,13 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	44,73 mld.	44,37 mld.	39,37 mld.	38,97 mld.	57,27 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	202 mld.	191 mld.	175 mld.	171 mld.	243 mld.
Langlopende schuld	8,18 mld.	7,73 mld.	9,01 mld.	18,3 mld.	26,47 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	16,42 mld.	16,64 mld.	16,62 mld.	16,71 mld.	16,43 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	612 mln.	763 mln.	774 mln.	854 mln.	852 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	227 mld.	216 mld.	202 mld.	207 mld.	287 mld.
Gewone aandelen, Totaal	30,11 mld.	30,11 mld.	30,11 mld.	30,11 mld.	30,11 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	25,16 mld.	25,16 mld.	21,14 mld.	17,13 mld.	15,17 mld.
Ingehouden winsten	92,41 mld.	105 mld.	115 mld.	117 mld.	120 mld.
Eigen aandelen	-450 mln.	-451 mln.	-631 mln.	-626 mln.	-657 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	806 mln.	4,29 mld.	3,71 mld.	5,75 mld.	15,28 mld.
Totaal Eigen Vermogen	148 mld.	164 mld.	169 mld.	170 mld.	180 mld.
Eigen Vermogen	148 mld.	164 mld.	169 mld.	170 mld.	180 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	375 mld.	380 mld.	371 mld.	377 mld.	467 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	46,59 mln.	46,6 mln.	45,13 mln.	43,62 mln.	43,01 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	46,59 mln.	46,6 mln.	45,13 mln.	43,62 mln.	43,01 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,18K	3,52K	3,75K	3,89K	4,19K
Netto Boekwaarde	147 mld.	163 mld.	168 mld.	168 mld.	178 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,17K	3,5K	3,73K	3,86K	4,15K
Totale Schuld	12,26 mld.	11,89 mld.	12,15 mld.	22,2 mld.	52,38 mld.
Nettoschuld	-62,9 mld.	-59,45 mld.	-55,25 mld.	-18,78 mld.	-17,69 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	16,42 mld.	16,64 mld.	16,62 mld.	16,71 mld.	16,43 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	7,86 mld.	6,45 mld.	10,2 mld.	10,44 mld.	8,46 mld.
Voltijdse werknemers	4,15K	4,26K	4,34K	4,41K	4,43K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	219 mln.	226 mln.	48 mln.	56 mln.	64 mln.
Orderportefeuille	543 mld.	466 mld.	485 mld.	535 mld.	582 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	27,07 mld.	26,09 mld.	22,92 mld.	12,03 mld.	12,6 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,13 mld.	2,06 mld.	2,03 mld.	1,9 mld.	2,06 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,13 mld.	2,06 mld.	2,03 mld.	1,9 mld.	2,06 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	36 mln.	59 mln.	28 mln.	36 mln.	8 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	96 mln.	-13 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-201 mln.	-226 mln.	-245 mln.	-146 mln.	-168 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-7,82 mld.	-5,85 mld.	-6,81 mld.	-7,87 mld.	-1,61 mld.
Verandering in Debiteuren	-14,92 mld.	-6,54 mld.	-7,3 mld.	-20,42 mld.	-40,47 mld.
Verandering in voorraden	-561 mln.	1,41 mld.	-3,71 mld.	-206 mln.	2,02 mld.
Verandering in Crediteuren	5,8 mld.	-3,61 mld.	-12,26 mld.	-2,09 mld.	17,4 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-11,28 mld.	-6,82 mld.	13,62 mld.	-2,05 mld.	25,14 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	345 mln.	6,57 mld.	8,26 mld.	-18,83 mld.	16,97 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,2 mld.	-2,09 mld.	-3,16 mld.	-4,34 mld.	-2,24 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	36 mln.	102 mln.	56 mln.	199 mln.	9 mln.
Contante Overnames	-2,33 mld.	-1,72 mld.	-123 mln.	-3,28 mld.	-1,57 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,46 mld.	9 mln.	-19 mln.	-358 mln.	-26 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	105 mln.	-303 mln.	381 mln.	-15 mln.	-6,54 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	629 mln.	-297 mln.	-532 mln.	-656 mln.	-404 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,3 mld.	-4,31 mld.	-3,4 mld.	-8,46 mld.	-10,78 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	105 mln.	1 mld.	-	300 mln.	47,1 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	424 mln.	690 mln.	1,68 mld.	10,15 mld.	13,97 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	529 mln.	1,69 mld.	1,68 mld.	10,45 mld.	61,08 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-275 mln.	-	-30 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,12 mld.	-2,06 mld.	-1,15 mld.	-405 mln.	-908 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,12 mld.	-2,06 mld.	-1,42 mld.	-405 mln.	-30,91 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-29 mln.	-19 mln.	-4,21 mld.	-4,01 mld.	-2,02 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-4,68 mld.	-5,6 mld.	-5,6 mld.	-5,43 mld.	-5,7 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,68 mld.	-5,6 mld.	-5,6 mld.	-5,43 mld.	-5,7 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-65 mln.	-129 mln.	-140 mln.	-147 mln.	-127 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,36 mld.	-6,11 mld.	-9,69 mld.	456 mln.	22,32 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	24 mln.	27 mln.	891 mln.	399 mln.	586 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	1 mln.	-	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-7,29 mld.	-3,82 mld.	-3,93 mld.	-26,43 mld.	29,1 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	188 mln.	190 mln.	179 mln.	211 mln.	380 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	7,82 mld.	5,86 mld.	6,84 mld.	7,87 mld.	1,59 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	-4,9 mld.	1,4 mld.	4,75 mld.	-23,45 mld.	15,93 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-4,78 mld.	1,52 mld.	4,86 mld.	-23,32 mld.	16,17 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	20,61 mld.	16 mld.	8,22 mld.	28,05 mld.	-8,44 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-591 mln.	-369 mln.	264 mln.	10,04 mld.	30,17 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,36	4,65	3,79	1,92	1,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,32	10,44	7,96	3,84	3,73
Rendement op Eigen Vermogen %	13,75	11,5	9,52	4,7	4,75
Rendement op Eigen Vermogen	13,75	11,5	9,52	4,7	4,75
Margeanalyse
Brutomarge in %	10,43	10,68	10,22	8,23	8,14
SG&A Marge	4,07	3,9	4,29	4,75	4,64
EBITDA Marge %	6,32	6,69	5,83	3,32	3,32
EBITA Marge	5,83	6,23	5,35	2,85	2,85
EBIT Marge %	5,83	6,23	5,35	2,85	2,85
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,46	3,98	3,73	1,98	1,88
Nettowinstmarge %	4,46	3,98	3,73	1,98	1,88
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,46	3,98	3,73	1,98	1,88
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,69	3,94	3,49	1,9	1,84
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,12	0,31	1,12	-5,81	3,59
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,1	0,34	1,14	-5,78	3,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,2	1,19	1,13	1,08	1,05
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	17,38	17,65	16,01	14,22	15
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,38	2,32	2,12	1,88	1,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	51,52	56,17	45,83	35,88	43,09
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,54	1,64	1,72	1,75	1,52
Quick Ratio	1,47	1,56	1,65	1,67	1,47
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0	0,03	0,05	-0,11	0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	153,54	157,02	172,41	194,56	203,1
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	7,1	6,5	7,96	10,17	8,49
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	115,14	113	110,35	109,1	108,44
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	45,5	50,52	70,03	95,63	103,16
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	8,28	7,26	7,18	13,07	29,1
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	7,65	6,77	6,7	11,56	22,54
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	5,53	4,72	5,32	10,78	14,71
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	5,11	4,4	4,96	9,53	11,39
Totaal Passiva / Totaal Activa	60,51	56,84	54,38	54,9	61,47
EBIT / Renteuitgaven	135,32	147,74	130,71	55,21	33,38
EBITDA / Renteuitgaven	146,63	158,59	142,36	64,33	38,82
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	134,94	147,57	124,21	43,45	32,91
Totale Schuld / EBITDA	0,44	0,39	0,49	1,66	3,56
Nettoschuld / EBITDA	-2,28	-1,97	-2,23	-1,4	-1,2
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,48	0,42	0,56	2,46	4,2
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-2,48	-2,12	-2,56	-2,08	-1,42
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	12,1	3,23	-5,56	-5,11	9,84
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-0,07	5,69	-9,61	-23,59	8,64
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-3,1	9,3	-17,79	-45,98	9,95
EBITA, 1 Jr. Groei %	-3,87	10,33	-18,98	-49,51	10,17
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-3,87	10,33	-18,98	-49,51	10,17
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	46,09	-7,83	-11,58	-49,7	4,3
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	46,09	-7,83	-11,58	-49,7	4,3
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-3,14	10,43	-16,44	-48,45	6,57
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	46,19	-7,83	-11,06	-47,5	7,08
Debiteuren, 1 jaar groei in %	8,5	3,43	3,97	10,08	18,23
Inventaris, 1 Jr. Groei %	7,73	-17,93	58,12	2,27	-18,94
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	2,06	1,23	6,99	6,77	1,69
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	5,97	1,26	-2,23	1,5	24,05
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	9,74	10,7	3,15	-0,03	5,96
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	9,75	10,67	3,34	0,33	5,98
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-102,78	1,8K	25,65	-327,97	-190,15
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-69,65	-4,77	50,81	37,52	-48,45
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-42,1	-128,53	240,13	-593,56	-167,93
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %