Kasstroom Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.

Aandelen

601579

CNE100001SZ2

Distilleerders & Wijnmakerijen

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,33 ^CNY	+0,19%		+0,10%	-6,60%

28/10	Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
21/08	Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co, Ltd. Rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

4f6cb005d779447fee7291ed3da8ed77._9xmaVsZ-v9YTFYhG48ROREkUXFIln3V0haVbxEDT5k.p7QqPTxRqrMWYR1Zf-paflgSAD585jC06k7FV307edDGiTcMGkCzyT4cYg

Gepubliceerde financiële gegevens: KUAIJISHAN SHAOXING RICE WINE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,16 mld.	1,1 mld.	1,23 mld.	1,2 mld.	1,37 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	14,32 mln.	12,37 mln.	19,29 mln.	22,37 mln.	37,53 mln.
Totale Omzet	1,17 mld.	1,11 mld.	1,25 mld.	1,23 mld.	1,41 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	663 mln.	629 mln.	742 mln.	716 mln.	765 mln.
Brutowinst	508 mln.	479 mln.	508 mln.	511 mln.	646 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	276 mln.	235 mln.	249 mln.	266 mln.	347 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2,52 mln.	2,12 mln.	5,59 mln.	6,46 mln.	931K
R&D-kosten	15,85 mln.	13,37 mln.	12,18 mln.	16,46 mln.	30,98 mln.
Andere Operationele Kosten	39,77 mln.	46,05 mln.	45,16 mln.	49,54 mln.	49,72 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	335 mln.	297 mln.	312 mln.	338 mln.	429 mln.
Operationeel Inkomen	173 mln.	183 mln.	196 mln.	173 mln.	217 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-11,06 mln.	-11,47 mln.	-4,4 mln.	-3,42 mln.	-1,26 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5,13 mln.	5,15 mln.	7,61 mln.	12,64 mln.	15,16 mln.
Netto Renteuitgaven	-5,93 mln.	-6,32 mln.	3,2 mln.	9,22 mln.	13,9 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	288K	-546K	-408K	1,25 mln.	106K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,05 mln.	-2,89 mln.	-1,67 mln.	-1,23 mln.	-2,39 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	167 mln.	173 mln.	197 mln.	182 mln.	229 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-5,71 mln.	-7,65 mln.	-7,38 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-19,3K	-848K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	2,54 mln.	209 mln.	207 mln.	14,52 mln.	252K
Afschrijving van activa	-	-2,68 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	60,6 mln.	13,78 mln.	-7,71 mln.	8,8 mln.	5,33 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	230 mln.	393 mln.	391 mln.	198 mln.	226 mln.
Inkomstenbelastingkosten	61,69 mln.	102 mln.	103 mln.	56,87 mln.	58,52 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	168 mln.	290 mln.	288 mln.	141 mln.	168 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	168 mln.	290 mln.	288 mln.	141 mln.	168 mln.
Minderheidsbelangen	-1,75 mln.	-1,29 mln.	-4,47 mln.	3,68 mln.	-1,18 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	166 mln.	289 mln.	284 mln.	145 mln.	167 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	166 mln.	289 mln.	284 mln.	145 mln.	167 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	166 mln.	289 mln.	284 mln.	145 mln.	167 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,34	0,6	0,59	0,3	0,35
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,34	0,6	0,59	0,3	0,35
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	490 mln.	482 mln.	481 mln.	483 mln.	476 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,34	0,6	0,59	0,3	0,35
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,34	0,6	0,59	0,3	0,35
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	490 mln.	482 mln.	481 mln.	483 mln.	476 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,21	0,22	0,25	0,24	0,3
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,21	0,22	0,25	0,24	0,3
Dividend Per Aandeel	-	0,05	0,18	0,3	0,21
Uitkeringsratio	39,44	3,96	10,04	63,84	87,13
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	297 mln.	309 mln.	329 mln.	309 mln.	356 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	190 mln.	199 mln.	212 mln.	189 mln.	233 mln.
EBIT	173 mln.	183 mln.	196 mln.	173 mln.	217 mln.
EBITDAR	320 mln.	330 mln.	350 mln.	327 mln.	369 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,17 mld.	1,11 mld.	1,25 mld.	1,23 mld.	1,41 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,83	26,09	26,28	28,73	25,86
Totale Huidige Belastingen	59,67 mln.	116 mln.	102 mln.	56,66 mln.	67,73 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,02 mln.	-13,65 mln.	823K	205K	-9,22 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	102 mln.	107 mln.	119 mln.	118 mln.	142 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	54,69 mln.	43,95 mln.	54,7 mln.	59,99 mln.	80,79 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	148 mln.	125 mln.	128 mln.	135 mln.	204 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	116 mln.	100 mln.	111 mln.	124 mln.	140 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	15,85 mln.	13,37 mln.	12,18 mln.	16,46 mln.	30,98 mln.
Totaal netto huurkosten	22,75 mln.	21,37 mln.	21,51 mln.	17,42 mln.	13,3 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8,68 mln.	9,44 mln.	6,29 mln.	7,11 mln.	4,66 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	14,07 mln.	11,93 mln.	15,22 mln.	10,31 mln.	8,64 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	12,42 mln.	8,2 mln.	6,32 mln.	8,59 mln.	11,71 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	419 mln.	458 mln.	553 mln.	705 mln.	720 mln.
Kortetermijninvesteringen	15 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	39 mln.	35 mln.	35,27 mln.	256K	235K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	473 mln.	493 mln.	588 mln.	705 mln.	720 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	110 mln.	103 mln.	82,6 mln.	106 mln.	103 mln.
Andere Vorderingen	9,79 mln.	7,81 mln.	48,34 mln.	4,57 mln.	5,39 mln.
Totaal Vorderingen	120 mln.	111 mln.	131 mln.	110 mln.	108 mln.
Voorraad	1,19 mld.	1,22 mld.	1,19 mld.	1,2 mld.	1,21 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	158 mln.	30,29 mln.	19,88 mln.	8,35 mln.	12,67 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,94 mld.	1,86 mld.	1,93 mld.	2,02 mld.	2,05 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,08 mld.	2,2 mld.	2,27 mld.	2,39 mld.	2,46 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-427 mln.	-532 mln.	-632 mln.	-748 mln.	-868 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,65 mld.	1,67 mld.	1,64 mld.	1,65 mld.	1,59 mld.
Langetermijninvesteringen	162 mln.	177 mln.	176 mln.	176 mln.	205 mln.
Goodwill	251 mln.	251 mln.	245 mln.	238 mln.	230 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	489 mln.	472 mln.	455 mln.	418 mln.	402 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	22,58 mln.	36,23 mln.	35,41 mln.	35,2 mln.	44,42 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	1,48 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,39 mln.	1,58 mln.	447K	245K	185K
Totaal Activa	4,53 mld.	4,46 mld.	4,48 mld.	4,54 mld.	4,53 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	518 mln.	378 mln.	321 mln.	389 mln.	445 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	51,64 mln.	62,2 mln.	67,14 mln.	66,62 mln.	84,3 mln.
Kortlopende leningen	240 mln.	175 mln.	65,92 mln.	51,78 mln.	5,69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	27,58 mln.	84,77 mln.	79,22 mln.	49,82 mln.	43,11 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	95,92 mln.	59,21 mln.	77,88 mln.	73,06 mln.	88,18 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	68,43 mln.	117 mln.	96,81 mln.	81,45 mln.	86,23 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1 mld.	876 mln.	708 mln.	712 mln.	753 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	348 mln.	194 mln.	115 mln.	109 mln.	104 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,35 mld.	1,07 mld.	824 mln.	822 mln.	857 mln.
Gewone aandelen, Totaal	497 mln.	497 mln.	497 mln.	497 mln.	479 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,71 mld.	1,71 mld.	1,71 mld.	1,71 mld.	1,57 mld.
Ingehouden winsten	1,03 mld.	1,31 mld.	1,57 mld.	1,63 mld.	1,66 mld.
Eigen aandelen	-80 mln.	-152 mln.	-152 mln.	-152 mln.	-65,21 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,15 mld.	3,37 mld.	3,63 mld.	3,69 mld.	3,64 mld.
Minderheidsbelangen	24,41 mln.	23,92 mln.	28,39 mln.	29,44 mln.	27,94 mln.
Eigen Vermogen	3,18 mld.	3,39 mld.	3,66 mld.	3,71 mld.	3,67 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,53 mld.	4,46 mld.	4,48 mld.	4,54 mld.	4,53 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	479 mln.	479 mln.	479 mln.	479 mln.	473 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	488 mln.	479 mln.	479 mln.	479 mln.	473 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,46	7,03	7,57	7,69	7,7
Netto Boekwaarde	2,41 mld.	2,65 mld.	2,93 mld.	3,03 mld.	3,01 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,94	5,52	6,11	6,32	6,36
Totale Schuld	240 mln.	175 mln.	65,92 mln.	51,78 mln.	5,69 mln.
Nettoschuld	-232 mln.	-317 mln.	-522 mln.	-653 mln.	-714 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	182 mln.	171 mln.	172 mln.	139 mln.	106 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	24,41 mln.	23,92 mln.	28,39 mln.	29,44 mln.	27,94 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	15 mln.	15 mln.	15 mln.	43,62 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	111 mln.	102 mln.	101 mln.	103 mln.	100 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	86,17 mln.	113 mln.	89,3 mln.	69,09 mln.	59,55 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	999 mln.	1,01 mld.	1,01 mld.	1,04 mld.	1,06 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	1,09 mld.	1,15 mld.	1,25 mld.	1,41 mld.	1,47 mld.
Machines, Totaal	949 mln.	949 mln.	913 mln.	940 mln.	990 mln.
Voltijdse werknemers	1,47K	1,43K	1,4K	1,35K	1,54K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,08 mln.	10,93 mln.	14,78 mln.	17,89 mln.	14,53 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	166 mln.	289 mln.	284 mln.	145 mln.	167 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	108 mln.	110 mln.	116 mln.	120 mln.	123 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	16,21 mln.	16,08 mln.	16,08 mln.	16,06 mln.	15,74 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	124 mln.	126 mln.	132 mln.	136 mln.	139 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,04 mln.	1,15 mln.	1,21 mln.	1,05 mln.	1,25 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3,5 mln.	-208 mln.	-208 mln.	-14,37 mln.	-404K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,33 mln.	-2,32 mln.	-359K	12,54K	341K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	956K	2,4 mln.	8,7 mln.	7,51 mln.	7,53 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,52 mln.	2,12 mln.	5,59 mln.	6,46 mln.	931K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,15 mln.	20,04 mln.	13,98 mln.	5,06 mln.	9,16 mln.
Verandering in Debiteuren	39,93 mln.	17,27 mln.	11,38 mln.	-11,83 mln.	-12,13 mln.
Verandering in voorraden	-50,56 mln.	-31,74 mln.	23,47 mln.	-11,53 mln.	-16,24 mln.
Verandering in Crediteuren	-20,83 mln.	43,31 mln.	3,53 mln.	3,78 mln.	97,05 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	2,02 mln.	-13,65 mln.	823K	205K	-9,22 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	274 mln.	246 mln.	277 mln.	268 mln.	383 mln.
Kapitaaluitgaven	-342 mln.	-281 mln.	-169 mln.	-114 mln.	-83,52 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	186 mln.	186 mln.	156 mln.	79,14 mln.	780K
Contante Overnames	-98 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-19 mln.	4,55 mln.	609K	35,01 mln.	-28,94 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	29,59 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,39 mln.	30,41 mln.	-24,39 mln.	-6,77 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-241 mln.	-59,53 mln.	-36,1 mln.	-6,6 mln.	-112 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	304 mln.	460 mln.	60 mln.	155 mln.	70 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	420K	300K	-
Totale Uitgegeven Schuld	304 mln.	460 mln.	60,42 mln.	155 mln.	70 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-288 mln.	-525 mln.	-175 mln.	-170 mln.	-115 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-1,43 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-288 mln.	-525 mln.	-176 mln.	-170 mln.	-115 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-65,21 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-65,65 mln.	-11,45 mln.	-28,49 mln.	-92,41 mln.	-145 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-65,65 mln.	-11,45 mln.	-28,49 mln.	-92,41 mln.	-145 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-92,56 mln.	-70,08 mln.	-	-	-907K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-142 mln.	-147 mln.	-145 mln.	-107 mln.	-256 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	288K	-546K	-408K	1,25 mln.	106K
Netto verandering in kasgeld	-109 mln.	38,98 mln.	95,53 mln.	155 mln.	15,61 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	138 mln.	135 mln.	210 mln.	153 mln.	134 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-234 mln.	2,31 mln.	44,02 mln.	190 mln.	265 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-227 mln.	9,48 mln.	46,77 mln.	192 mln.	266 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	118 mln.	-48,5 mln.	40,88 mln.	-60,43 mln.	-73,4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	16,5 mln.	-65 mln.	-116 mln.	-14,7 mln.	-45 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,41	2,54	2,74	2,4	3
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,15	3,27	3,36	2,88	3,65
Rendement op Eigen Vermogen %	5,24	8,84	8,18	3,83	4,54
Rendement op Eigen Vermogen	5,23	8,86	8,11	3,96	4,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,39	43,26	40,67	41,66	45,77
SG&A Marge	23,61	21,21	19,94	21,65	24,58
EBITDA Marge %	25,39	27,89	26,29	25,22	25,22
EBITA Marge	16,2	17,94	16,98	15,41	16,52
EBIT Marge %	14,81	16,49	15,7	14,1	15,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,36	26,19	23,05	11,5	11,89
Nettowinstmarge %	14,21	26,07	22,69	11,8	11,81
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,21	26,07	22,69	11,8	11,81
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,75	9,64	9,51	9,58	10,06
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-19,99	0,21	3,52	15,48	18,76
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-19,4	0,86	3,74	15,65	18,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,26	0,25	0,28	0,27	0,31
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,73	0,67	0,76	0,75	0,87
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,97	10,26	13,24	12,78	13,17
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,57	0,52	0,61	0,6	0,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,94	2,12	2,73	2,84	2,73
Quick Ratio	0,59	0,69	1,01	1,14	1,1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,28	0,39	0,38	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	40,68	35,69	27,58	28,56	27,71
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	643,99	703,03	594,56	610,73	575,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	276,17	249,61	178,43	179,75	196,13
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	408,5	489,1	443,71	459,53	406,94
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	7,57	5,16	1,8	1,39	0,15
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	7,03	4,91	1,77	1,37	0,15
Totaal Passiva / Totaal Activa	29,82	23,97	18,39	18,11	18,92
EBIT / Renteuitgaven	15,68	15,93	44,57	50,6	172,78
EBITDA / Renteuitgaven	26,89	26,95	74,65	90,49	282,94
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-4,07	2,47	36,35	57,16	216,55
Totale Schuld / EBITDA	0,81	0,57	0,2	0,17	0,02
Nettoschuld / EBITDA	-0,78	-1,03	-1,59	-2,11	-2,01
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-5,34	6,18	0,41	0,26	0,02
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,16	-11,19	-3,26	-3,34