Kasstroom Konya Kagit Sanayi Ve Ticaret

Aandelen

KONKA

TREKNKA00026

Papierproducten

Beurs gesloten - Borsa Istanbul Andere beurzen 16:09:12 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
39,84 ^TRY	-1,87%		-2,50%	-2,02%

30/10	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
20/09	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret A.S. rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

ce0ff38d9bae5d.DW5W4GI1FZu7oEpxlHctPNtYu3JA56Lxp-v7oZzpcbY.XV8_tVANUfqI4SU7oAZnS-0U8EAj0ee69rO_7de2SNhMWSSjBnZsyOHvGw

Gepubliceerde financiële gegevens: KONYA KAGIT SANAYI VE TICARET

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	408 mln.	811 mln.	1,92 mld.	2,63 mld.
Totale Omzet	408 mln.	811 mln.	1,92 mld.	2,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	307 mln.	568 mln.	1,23 mld.	2,23 mld.
Brutowinst	101 mln.	243 mln.	698 mln.	401 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	43,2 mln.	62,32 mln.	95,37 mln.	215 mln.
Andere Operationele Kosten	-2,71 mln.	-2,43 mln.	-7,31 mln.	-27,43 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	40,49 mln.	59,89 mln.	88,06 mln.	187 mln.
Operationeel Inkomen	60,83 mln.	183 mln.	610 mln.	214 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-5,83 mln.	-14,3 mln.	-4,86 mln.	-5,02 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	184 mln.	163 mln.	402 mln.	303 mln.
Netto Renteuitgaven	178 mln.	149 mln.	397 mln.	298 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	92,62 mln.	90,64 mln.	-272 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	4,64 mln.	45,75 mln.	75,04 mln.	292 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,56 mln.	-2,5 mln.	-701K	-515 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	242 mln.	468 mln.	1,17 mld.	16,09 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-42,65 mln.	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	13,22K	52,36K	29,08K	205K
Juridische Schikkingen	235K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	200 mln.	468 mln.	1,17 mld.	16,29 mln.
Inkomstenbelastingkosten	29,16 mln.	64,95 mln.	177 mln.	-290 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	170 mln.	403 mln.	995 mln.	306 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	170 mln.	403 mln.	995 mln.	306 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	170 mln.	403 mln.	995 mln.	306 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	170 mln.	403 mln.	995 mln.	306 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	170 mln.	403 mln.	995 mln.	306 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,31	3,1	7,66	2,36
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,31	3,1	7,66	2,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,31	3,1	7,66	2,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,31	3,1	7,66	2,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,16	2,25	5,63	0,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,16	2,25	5,63	0,08
Dividend Per Aandeel	-	-	0,82	-
Uitkeringsratio	3,65	4,17	3,3	43,51
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	69,45 mln.	192 mln.	621 mln.	249 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	60,95 mln.	183 mln.	610 mln.	215 mln.
EBIT	60,83 mln.	183 mln.	610 mln.	214 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,61	13,88	15,09	-1,78K
Totale Huidige Belastingen	15,56 mln.	52,16 mln.	143 mln.	110 mln.
Totale uitgestelde belastingen	13,6 mln.	12,79 mln.	33,92 mln.	-400 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	151 mln.	292 mln.	732 mln.	10,06 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	405K	35,72K	141K	56,94K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	190K	558K
Marketingkosten	29,52K	1,27K	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	22,98 mln.	31,5 mln.	47 mln.	86,06 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	20,23 mln.	30,82 mln.	48,36 mln.	129 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	691K	677K	1,98 mln.	3,59 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	67 mln.	239 mln.	99,27 mln.	212 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	167 mln.	82,15 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	67 mln.	239 mln.	266 mln.	294 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	70,5 mln.	145 mln.	101 mln.	233 mln.
Andere Vorderingen	3,25 mln.	302K	34,05 mln.	138 mln.
Totaal Vorderingen	73,75 mln.	145 mln.	136 mln.	371 mln.
Voorraad	110 mln.	105 mln.	480 mln.	553 mln.
Vooruitbetaalde kosten	601K	1,06 mln.	2,58 mln.	4,34 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	14,31 mln.	13,44 mln.	68,71 mln.	89,35 mln.
Totaal Vlottende Activa	266 mln.	504 mln.	952 mln.	1,31 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	184 mln.	246 mln.	612 mln.	1,47 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-16,45 mln.	-17,66 mln.	-19,29 mln.	-76,82 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	168 mln.	229 mln.	593 mln.	1,39 mld.
Langetermijninvesteringen	230 mln.	285 mln.	628 mln.	750 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	448K	382K	1,17 mln.	2,58 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,81 mln.	10,2 mln.	10,68 mln.	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	324 mln.	459 mln.	830 mln.	1,68 mld.
Totaal Activa	991 mln.	1,49 mld.	3,01 mld.	5,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,9 mln.	46,78 mln.	59,47 mln.	48,51 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,21 mln.	6,94 mln.	13,56 mln.	48,05 mln.
Kortlopende leningen	1,66 mln.	8,53 mln.	16,97 mln.	16,65 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	45,09 mln.	36,35 mln.	3,87 mln.	3,87 mln.
Lopend gedeelte van leases	238K	246K	259K	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,71 mln.	32,05 mln.	5,56 mln.	20,42 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	17,86K
Andere Lopende Verplichtingen	6,04 mln.	33,11 mln.	27,52 mln.	80,04 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	75,84 mln.	164 mln.	127 mln.	218 mln.
Langlopende schuld	64,58 mln.	37,13 mln.	12,09 mln.	8,22 mln.
Lange-Termijn Leases	16,85K	508K	448K	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,64 mln.	18,28 mln.	33,79 mln.	30,01 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	51,79 mln.	72,33 mln.	168 mln.	144 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	202 mln.	292 mln.	341 mln.	400 mln.
Gewone aandelen, Totaal	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	13,09 mln.	13,09 mln.	13,09 mln.	-
Ingehouden winsten	217 mln.	603 mln.	1,57 mld.	-730 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-4,21 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	429 mln.	449 mln.	965 mln.	5,34 mld.
Totaal Eigen Vermogen	789 mln.	1,2 mld.	2,67 mld.	4,73 mld.
Eigen Vermogen	789 mln.	1,2 mld.	2,67 mld.	4,73 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	991 mln.	1,49 mld.	3,01 mld.	5,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	130 mln.	130 mln.	130 mln.	130 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,07	9,19	20,56	36,42
Netto Boekwaarde	789 mln.	1,19 mld.	2,67 mld.	4,73 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,07	9,19	20,56	36,4
Totale Schuld	112 mln.	82,76 mln.	33,63 mln.	28,74 mln.
Nettoschuld	44,59 mln.	-157 mln.	-232 mln.	-266 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	161 mln.	247 mln.	487 mln.	616 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	66,66 mln.	53,45 mln.	217 mln.	369 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3,54 mln.	3,4 mln.	19,25 mln.	20,57 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	36,07 mln.	41,14 mln.	237 mln.	148 mln.
Voorraden - Overig	1,24 mln.	2,42 mln.	207K	576K
Grond - (BS)	38,4 mln.	66,38 mln.	240 mln.	576 mln.
Gebouwen, Totaal	37,5 mln.	50,9 mln.	129 mln.	269 mln.
Machines, Totaal	107 mln.	128 mln.	240 mln.	602 mln.
Voltijdse werknemers	-	470	458	455
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	8,58 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	170 mln.	403 mln.	995 mln.	306 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,61 mln.	8,6 mln.	11,2 mln.	35,56 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	123K	139K	183K	943K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	8,74 mln.	8,74 mln.	11,38 mln.	36,51 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-122 mln.	-138 mln.	-384 mln.	-256 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	5,77 mln.	-92,62 mln.	-90,64 mln.	272 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	18,74 mln.	52,04 mln.	25,75 mln.	-354 mln.
Verandering in Debiteuren	-32,59 mln.	-72,75 mln.	42,85 mln.	-64,32 mln.
Verandering in voorraden	-20,07 mln.	7,02 mln.	-374 mln.	271 mln.
Verandering in Crediteuren	-659K	31,88 mln.	12,69 mln.	-49,49 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	78,58 mln.	22,62 mln.	-108 mln.	-108 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	107 mln.	222 mln.	132 mln.	53,41 mln.
Kapitaaluitgaven	-14,04 mln.	-4,97 mln.	-10,25 mln.	-26,69 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	267K	1,62 mln.	12,69 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-134K	-72,77K	-971K	-598K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	11,13 mln.	-	-191 mln.	187 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-54,96K	-836K	-800K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,82 mln.	-4,26 mln.	-190 mln.	160 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-57,11 mln.	-28,82 mln.	-49,14 mln.	-26,67 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-57,11 mln.	-28,82 mln.	-49,14 mln.	-26,67 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-4,21 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-6,22 mln.	-16,81 mln.	-32,87 mln.	-133 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,22 mln.	-16,81 mln.	-32,87 mln.	-133 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-63,32 mln.	-45,64 mln.	-82,01 mln.	-164 mln.
Netto verandering in kasgeld	40,56 mln.	172 mln.	-140 mln.	48,76 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,51 mln.	22,82 mln.	169 mln.	98,93 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	133 mln.	-56 mln.	304 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	142 mln.	-52,96 mln.	307 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-24 mln.	435 mln.	-164 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-57,11 mln.	-28,82 mln.	-49,14 mln.	-26,67 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	9,23	16,94	2,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	10,5	19,14	3,01
Rendement op Eigen Vermogen %	-	40,61	51,45	6,98
Rendement op Eigen Vermogen	-	40,61	51,45	6,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,84	29,97	36,3	15,23
SG&A Marge	10,59	7,69	4,96	8,15
EBITDA Marge %	17,02	23,64	32,28	9,46
EBITA Marge	14,94	22,6	31,73	8,15
EBIT Marge %	14,91	22,59	31,72	8,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	41,79	49,71	51,74	11,63
Nettowinstmarge %	41,79	49,71	51,74	11,63
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	41,79	49,71	51,74	11,63
Genormaliseerde Nettowinstmarge	37,08	36,07	38,08	0,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	16,43	-2,91	11,54
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	17,53	-2,75	11,66
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0,65	0,85	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	4,09	4,68	2,25
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	7,52	15,6	13,16
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	5,28	4,19	3,25
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,5	3,07	7,49	6,03
Quick Ratio	1,86	2,35	3,16	3,06
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,41	1,36	1,04	0,25
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	48,56	23,4	27,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	69,11	87,07	112,15
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	20,02	12,12	13,59
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	97,65	98,35	126,29
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	14,14	6,93	1,26	0,61
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	12,39	6,48	1,24	0,6
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	8,18	3,15	0,47	0,17
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7,17	2,95	0,46	0,17
Totaal Passiva / Totaal Activa	20,36	19,65	11,32	7,79
EBIT / Renteuitgaven	10,44	12,8	125,57	42,56
EBITDA / Renteuitgaven	11,94	13,41	127,91	49,82
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	9,53	13,06	125,81	44,51
Totale Schuld / EBITDA	1,6	0,43	0,05	0,11
Nettoschuld / EBITDA	0,64	-0,82	-0,37	-1,06
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,01	0,44	0,06	0,13
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,8	-0,84	-0,38	-1,19
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	98,71	137,29	-30,56
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	139,82	187,37	-69,88
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	175,99	223,96	-79,07
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	200,63	233,12	-81,51
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	201,02	233,27	-81,59
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	136,39	146,96	-53,49
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	136,39	146,96	-53,49
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	93,32	150,48	-98,22
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	136,39	146,96	-53,49
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	105,93	-30,11	39,3
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-4,82	357,62	-32,45
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	36,35	159,1	46,29
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	50,05	102,69	6,54
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	51,44	123,67	16,82
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	51,4	123,7	16,8
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	108,25	-40,66	-8,27
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-64,58	106,19	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-142,39	-428,89
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	-137,26	-461,62
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	117,14	80,24
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	162,52	28,46
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	199,01	13,99
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	216,46	8,24
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	216,73	8,05
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	141,62	-12,81
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	141,62	-12,81
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	120,05	-81,46
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	141,62	-12,81
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	19,97	26,66
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	108,7	129,71
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	87,96	146,63
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	74,4	85,74
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	84,05	98,95
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	84,03	98,98
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	11,16	-50,97
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-14,54	131,72
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	51,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	46,98
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	86,2
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	58,18
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	53,07
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	52,15
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	52,03
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	21,58
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	21,58
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-59,49
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-	-	21,58
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	48,94
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	71,25
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	102,42
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	72,99
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	81,66
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	81,65
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	-20,6
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	23,9