Balans KGI Financial Holding Co., Ltd.

Aandelen

2883

TW0002883006

Levens- en ziektekostenverzekering

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,00 ^TWD	+1,59%		-1,23%	+27,49%

27/08	China Development Financial verandert naam in KGI Financial	MT
26/08	KGI Financial Holding Co. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

14fbe1044f.6Vml2zKJn2s34VAn4PcctzXA4kbhU7JH8BZD2YiNj-I.pw_Hi33cwDNEuTVdtKFO9V7tqjC7Joo1qScHt9DHzI2oCc3jeOXXAme7AQ

Gepubliceerde financiële gegevens: KGI FINANCIAL HOLDING CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente-inkomsten op leningen	73,12 mld.	72,34 mld.	69,23 mld.	80,24 mld.	96,81 mld.
Rente-inkomsten, Totaal (Bankmodel)	73,12 mld.	72,34 mld.	69,23 mld.	80,24 mld.	96,81 mld.
Rente op deposito's	9,64 mld.	5,64 mld.	3,57 mld.	9,39 mld.	23,52 mld.
Rente kosten, Totaal (Bankmodel)	9,64 mld.	5,64 mld.	3,57 mld.	9,39 mld.	23,52 mld.
Netto Rente-inkomsten - (Bankmodel)	63,48 mld.	66,7 mld.	65,65 mld.	70,86 mld.	73,29 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Inkomstenblok)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Invest. & Effecten - (Rev)	38,89 mld.	60,19 mld.	70,79 mld.	-59,95 mld.	44,32 mld.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. (Inkomstenblok) - (Bank Sjabloon)	906 mln.	-161 mln.	910 mln.	-166 mln.	2,13 mld.
Totaal Overige Niet-Rente Inkomsten	137 mld.	98,08 mld.	55,52 mld.	42,02 mld.	-66,41 mld.
Inkomsten zonder rente, Totaal (Bankmodel)	177 mld.	158 mld.	127 mld.	-18,1 mld.	-19,96 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	241 mld.	225 mld.	193 mld.	52,76 mld.	53,33 mld.
Voorziening voor leningverliezen - (Bank / Brok. / FS Sjabloon)	348 mln.	365 mln.	186 mln.	-147 mln.	361 mln.
Totaal Inkomsten - (Bank Sjabloon)	240 mld.	224 mld.	193 mld.	52,9 mld.	52,97 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	16,7 mld.	17,55 mld.	22,22 mld.	15,92 mld.	18,66 mld.
Bezettingskosten	3,3 mld.	3,45 mld.	3,63 mld.	4,07 mld.	3,8 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	6,53 mld.	7,01 mld.	9,17 mld.	9,08 mld.	9,12 mld.
Totaal Andere Niet-Rente Kosten	192 mld.	174 mld.	105 mld.	-	-
Niet-rente kosten, totaal (Bank sjabloon)	218 mld.	202 mld.	140 mld.	29,07 mld.	31,58 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	21,74 mld.	21,96 mld.	52,8 mld.	23,83 mld.	21,39 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-172 mln.	-16,31 mln.	-597 mln.	-1,89 mld.	-817 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	21,57 mld.	21,95 mld.	52,2 mld.	21,94 mld.	20,58 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,91 mld.	1,27 mld.	5,1 mld.	5,55 mld.	1,63 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	19,65 mld.	20,68 mld.	47,1 mld.	16,39 mld.	18,95 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	19,65 mld.	20,68 mld.	47,1 mld.	16,39 mld.	18,95 mld.
Minderheidsbelangen	-6,86 mld.	-8,02 mld.	-12,06 mld.	-23,56 mln.	-5,42 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	12,8 mld.	12,66 mld.	35,04 mld.	16,37 mld.	18,94 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	3,08 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	12,8 mld.	12,66 mld.	35,04 mld.	16,36 mld.	18,94 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	12,8 mld.	12,66 mld.	35,04 mld.	16,36 mld.	18,94 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,88	0,87	2,34	0,98	1,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,88	0,87	2,34	0,98	1,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,55 mld.	14,62 mld.	14,97 mld.	16,74 mld.	16,74 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,88	0,87	2,34	0,98	1,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,88	0,87	2,34	0,98	1,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	14,56 mld.	14,62 mld.	14,98 mld.	16,78 mld.	16,8 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,46	0,39	1,4	0,89	0,8
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,46	0,39	1,4	0,89	0,8
Dividend Per Aandeel	0,6	0,55	1	-	0,5
Uitkeringsratio	34,12	69,23	23,53	102,97	-
ADR-ratio	20	20	20	20	20
Aanvullende items
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	8,87	5,8	9,77	25,3	7,92
Totale Huidige Belastingen	1,35 mld.	4,67 mld.	5,48 mld.	1,24 mld.	668 mln.
Totale uitgestelde belastingen	558 mln.	-3,4 mld.	-384 mln.	4,32 mld.	960 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	6,73 mld.	5,71 mld.	20,94 mld.	14,87 mld.	13,37 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	10,92 mln.	9,36 mln.	4,96 mln.	6,3 mln.	9,15 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,88 mln.	16K	37,91 mln.	423 mln.	319 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,88 mln.	16K	37,91 mln.	423 mln.	319 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	101 mld.	116 mld.	168 mld.	132 mld.	72,86 mld.
Beleggingswaarden, Totaal	1.618 mld.	1.834 mld.	1.764 mld.	1.944 mld.	2.014 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	491 mld.	543 mld.	554 mld.	467 mld.	551 mld.
Totale investeringen	2.110 mld.	2.377 mld.	2.319 mld.	2.412 mld.	2.565 mld.
Bruto Leningen	403 mld.	436 mld.	455 mld.	500 mld.	472 mld.
Voorziening voor leningverliezen	-4,57 mld.	-5,23 mld.	-4,98 mld.	-5,33 mld.	-5,29 mld.
Andere Aanpassingen aan Bruto Leningen	-109 mln.	-72,03 mln.	-52,23 mln.	-52,21 mln.	-55,91 mln.
Netto leningen	399 mld.	431 mld.	450 mld.	494 mld.	466 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	53,85 mld.	56,48 mld.	52,9 mld.	53,77 mld.	51,72 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,96 mld.	-7,3 mld.	-7,46 mld.	-8 mld.	-9,01 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	46,9 mld.	49,18 mld.	45,44 mld.	45,78 mld.	42,71 mld.
Goodwill	3,19 mld.	3,14 mld.	3,09 mld.	3,21 mld.	3,22 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	17,25 mld.	16,4 mld.	15,65 mld.	15,13 mld.	14,55 mld.
Investering in Vastgoed	25,34 mld.	29,95 mld.	35,3 mld.	58,63 mld.	59,39 mld.
Te ontvangen opgelopen rente	16,64 mld.	17,76 mld.	17,81 mld.	20,66 mld.	22,93 mld.
Andere Vorderingen	41,68 mld.	62,96 mld.	91,51 mld.	34,99 mld.	52,76 mld.
Beperkt Geld	16,67 mld.	18,72 mld.	18,74 mld.	20,79 mld.	16,38 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	126 mld.	178 mld.	127 mld.	137 mld.	154 mld.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	9,89 mld.	12,4 mld.	14 mld.	18,07 mld.	18,83 mld.
Andere Onroerend Goed in Bezit en In Beslag Genomen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	114 mld.	122 mld.	154 mld.	145 mld.	159 mld.
Totaal Activa	3.027 mld.	3.435 mld.	3.459 mld.	3.537 mld.	3.648 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	-	11,62 mld.	-	-	-
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	13 mld.	-	20,24 mld.	17,15 mld.	18,95 mld.
Rentegevende Deposito's	340 mld.	384 mld.	375 mld.	415 mld.	412 mld.
Niet-rentedragende deposito's	56,08 mld.	103 mld.	109 mld.	114 mld.	118 mld.
Totale Deposito's	396 mld.	487 mld.	483 mld.	529 mld.	529 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	220 mld.	272 mld.	200 mld.	217 mld.	244 mld.
Lopend gedeelte van leases	961 mln.	889 mln.	682 mln.	867 mln.	725 mln.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	113 mld.	107 mld.	136 mld.	159 mld.	157 mld.
Lange-Termijn Leases	4,66 mld.	3,56 mld.	3,77 mld.	3,74 mld.	3,31 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,17 mld.	4,14 mld.	3,79 mld.	549 mln.	312 mln.
Verschuldigde opgelopen rente	5,01 mld.	2,01 mld.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	38,92 mld.	74,41 mld.	66,32 mld.	22,7 mld.	70,51 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,29 mld.	4,51 mld.	4,7 mld.	5,1 mld.	5,78 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,09 mld.	1,24 mld.	1,4 mld.	740 mln.	741 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	12,93 mld.	15,31 mld.	9,01 mld.	13,9 mld.	16,33 mld.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	1.920 mld.	2.118 mld.	2.237 mld.	2.358 mld.	2.338 mld.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	2.731 mld.	3.102 mld.	3.166 mld.	3.328 mld.	3.385 mld.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	-	-	18,93 mld.	15,82 mld.	15,82 mld.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	18,93 mld.	15,82 mld.	15,82 mld.
Gewone aandelen, Totaal	150 mld.	150 mld.	172 mld.	168 mld.	168 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,09 mld.	1,63 mld.	36,15 mld.	33,63 mld.	33,59 mld.
Ingehouden winsten	30,98 mld.	34,19 mld.	62,36 mld.	64,59 mld.	84,37 mld.
Eigen aandelen	-3,14 mld.	-1,18 mld.	-9,07 mld.	-	-
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	8,93 mld.	18,37 mld.	12,52 mld.	-73,83 mld.	-39,3 mld.
Totaal Eigen Vermogen	188 mld.	203 mld.	274 mld.	193 mld.	247 mld.
Minderheidsbelangen	109 mld.	130 mld.	330 mln.	122 mln.	132 mln.
Eigen Vermogen	296 mld.	333 mld.	293 mld.	209 mld.	263 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3.027 mld.	3.435 mld.	3.459 mld.	3.537 mld.	3.648 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	14,59 mld.	14,85 mld.	16,85 mld.	16,85 mld.	16,83 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	14,59 mld.	14,85 mld.	16,85 mld.	16,85 mld.	16,83 mld.
Boekwaarde / Aandeel	12,85	13,66	16,25	11,45	14,67
Netto Boekwaarde	167 mld.	183 mld.	255 mld.	174 mld.	229 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	11,45	12,34	15,14	10,36	13,62
Totale Schuld	338 mld.	384 mld.	340 mld.	380 mld.	405 mld.
Deposito's met Rente - Liquiditeit	165 mld.	185 mld.	230 mld.	200 mld.	152 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,04 mld.	1,21 mld.	1,37 mld.	588 mln.	585 mln.
Nettoschuld	-303 mld.	-328 mld.	-414 mld.	-255 mld.	-291 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	17,4 mld.	15,18 mld.	20,23 mld.	20,1 mld.	24,82 mld.
Voltijdse werknemers	12,51K	12,82K	13,2K	13,69K	13,41K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	12,8 mld.	12,66 mld.	35,04 mld.	16,37 mld.	18,94 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,95 mld.	2,12 mld.	2,33 mld.	2,62 mld.	2,9 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	1 mld.	953 mln.	867 mln.	846 mln.	837 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	2,96 mld.	3,07 mld.	3,2 mld.	3,47 mld.	3,74 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	342 mln.	388 mln.	434 mln.	601 mln.	689 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	-	-8,35 mld.	-35,1 mln.	-22,27 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-26,56 mld.	-45,91 mld.	-56,92 mld.	77,1 mld.	6,41 mld.
Totale afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	348 mln.	365 mln.	186 mln.	-147 mln.	361 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-894 mln.	168 mln.	-909 mln.	156 mln.	-2,13 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	423 mln.	319 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-17,15 mld.	-24,25 mld.	3,41 mld.	35,28 mld.	-47,48 mld.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	13,76 mld.	11,39 mld.	19,86 mld.	-14,92 mld.	19,72 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-61,88 mld.	-89,97 mld.	-75,1 mld.	-67,78 mld.	-25,59 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	201 mld.	212 mld.	138 mld.	-27,65 mld.	-30,02 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	125 mld.	80,22 mld.	59,29 mld.	22,88 mld.	-55,06 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-3,9 mld.	-3,24 mld.	-1,87 mld.	-1,73 mld.	-1,11 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	9,34 mld.	183 mln.	134 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van Onroerend Goed (Verzameld)	-	-	-3,4 mld.	-23 mld.	348 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-79,44 mld.	-148 mld.	-12,23 mld.	-53,26 mld.	-3,18 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-915 mln.	989 mln.	875 mln.	1 mld.	-265 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-84,25 mld.	-151 mld.	-7,29 mld.	-76,8 mld.	-4,07 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2,12 mld.	3,59 mld.	9,7 mld.	3,56 mld.	10,15 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	12,8 mld.	35,05 mld.	29,87 mld.	1,7 mld.	10,9 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	14,92 mld.	38,63 mld.	39,57 mld.	5,26 mld.	21,05 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-2,35 mld.	-1,07 mld.	-2,64 mld.	-351 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,45 mld.	-15,27 mld.	-1,53 mld.	-1,55 mld.	-6,22 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-4,8 mld.	-16,34 mld.	-4,17 mld.	-1,9 mld.	-6,22 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	639 mln.	3,44 mld.	3,77 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-4,37 mld.	-8,76 mld.	-8,24 mld.	-16,85 mld.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,37 mld.	-8,76 mld.	-8,24 mld.	-16,85 mld.	-
Netto toename (Afname) in depositorekeningen - (CF)	-2,43 mld.	78,4 mld.	6,19 mld.	37,29 mld.	-4,65 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	6,13 mld.	-4,73 mld.	-49,13 mld.	-228 mln.	25,98 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	10,1 mld.	90,64 mld.	-12,02 mld.	23,57 mld.	10,2 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-88,76 mln.	-277 mln.	-263 mln.	450 mln.	285 mln.
Netto verandering in kasgeld	50,64 mld.	20,07 mld.	39,72 mld.	-29,9 mld.	-48,64 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	8,59 mld.	8,65 mld.	3,06 mld.	7,27 mld.	24,68 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	975 mln.	1,99 mld.	5,24 mld.	5,77 mld.	1,54 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	10,12 mld.	22,29 mld.	35,4 mld.	3,36 mld.	14,83 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,68	0,64	1,37	0,47	0,53
Rendement op Eigen Vermogen %	7,56	6,57	15,05	6,53	8,03
Rendement op Eigen Vermogen	7,38	6,49	14,71	7,01	8,61
Toegevoegde Waarde voor Aandeelhouders	-7,01 mld.	-9,81 mld.	7,32 mld.	-10,79 mld.	-6,61 mld.
Margeanalyse
SG&A Marge	11,04	12,48	18,17	54,95	59,61
Netto Rente-inkomsten / Totale Inkomsten %	26,43	29,72	34,07	133,94	138,37
Marge % van Resultaat Voor Belastingen Excl. Niet-terugkerende Posten	9,05	9,79	27,4	45,05	40,39
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,18	9,21	24,44	30,98	35,77
Nettowinstmarge %	5,33	5,64	18,19	30,94	35,76
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,33	5,64	18,19	30,93	35,76
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,8	2,54	10,87	28,11	25,23
Actiefkwaliteit
Niet-presterende leningen / Totaal leningen %	0,15	0,14	0,11	0,16	0,26
Niet-presterende leningen / Totaal activa %	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03
Niet-presterende activa / Totaal activa %	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03
Niet-productieve activa / Leningen en OREO	0,15	0,14	0,11	0,16	0,26
Niet-productieve activa / Eigen vermogen	0,2	0,18	0,17	0,37	0,46
Voorziening voor kredietverliezen / % van netto afschrijvingen	1,52K	-1,96K	13,69K	-2,39K	3,44K
Voorziening voor kredietverliezen / Niet-presterende leningen %	755,14	882,03	975,99	682,71	436,22
Voorziening voor kredietverliezen / Totaal leningen %	1,13	1,2	1,1	1,07	1,12
Voorziening voor leningverliezen / % van netto afschrijvingen	115,46	-136,39	512,05	65,59	235,09
Kapitaal en Financiering
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	6,04	6,04	6,91	6,67	6,12
Totaal Gemiddeld Eigen Vermogen / Totaal Gemiddelde Activa %	9,05	9,74	9,08	7,17	6,57
Totaal Eigen Vermogen + Voorziening voor Kredietverliezen / Totaal Kredieten %	47,64	47,65	65,44	42,82	56,86
Bruto Leningen / Totaal Deposito's %