Winst- en verliesrekening Keywords Studios plc

Aandelen

KWS

GB00BBQ38507

IT Diensten & Consulting

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 12:57:59 19-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.428,00 ^GBX	0,00%		-0,08%	+46,09%

16/09	Keywords Studios draait naar tussentijds verlies te midden van EQT overname	AN
16/09	Keywords Studios draait naar verlies in tussentijdse resultaten te midden van EQT overname	AN

c073e0b7e8dafbb86d3872f0.15-EUuHW6mUk-r9dCmxreUtNnfwNKL2mEgbE6G1Imsc.n8iyBYiRjC9esYo-WwFbCCl6yq5Ib_bfa2-qpgc93pS_7-EK1YeNB22A6g

Gepubliceerde financiële gegevens: KEYWORDS STUDIOS PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	326 mln.	374 mln.	512 mln.	691 mln.	780 mln.
Totale Omzet	326 mln.	374 mln.	512 mln.	691 mln.	780 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	222 mln.	247 mln.	333 mln.	423 mln.	520 mln.
Brutowinst	104 mln.	126 mln.	179 mln.	267 mln.	261 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	87,02 mln.	99,86 mln.	128 mln.	171 mln.	199 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	7,32 mln.	6,75 mln.	13,69 mln.	16,81 mln.	26,06 mln.
Andere Operationele Kosten	-16,06 mln.	-15,59 mln.	-20,97 mln.	-	-38,22 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	78,28 mln.	91,02 mln.	121 mln.	188 mln.	187 mln.
Operationeel Inkomen	25,89 mln.	35,16 mln.	58,34 mln.	79,12 mln.	73,97 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,63 mln.	-1,91 mln.	-2,02 mln.	-2,23 mln.	-7,22 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	74K	1,51 mln.	62K	309K	614K
Netto Renteuitgaven	-1,55 mln.	-401K	-1,96 mln.	-1,92 mln.	-6,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,66 mln.	-6,1 mln.	1,98 mln.	1,68 mln.	-1,23 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-959K	-684K	-2,4 mln.	-3,58 mln.	-4 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	21,72 mln.	27,97 mln.	55,96 mln.	75,3 mln.	62,13 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-4,35 mln.	-2,65 mln.	-7,97 mln.	-8,41 mln.	-27,14 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-147K	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	1,1 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-1,91 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	9,23 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	17,37 mln.	32,49 mln.	47,98 mln.	67,98 mln.	34,99 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7,46 mln.	11,03 mln.	13,88 mln.	20,61 mln.	15,04 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,91 mln.	21,47 mln.	34,11 mln.	47,37 mln.	19,95 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,91 mln.	21,47 mln.	34,11 mln.	47,37 mln.	19,95 mln.
Minderheidsbelangen	113K	85K	67K	45K	-
Netto-inkomen - (W&V)	10,02 mln.	21,55 mln.	34,18 mln.	47,42 mln.	19,95 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	10,02 mln.	21,55 mln.	34,18 mln.	47,42 mln.	19,95 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,02 mln.	21,55 mln.	34,18 mln.	47,42 mln.	19,95 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,15	0,3	0,45	0,62	0,25
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,15	0,3	0,45	0,62	0,25
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	65,08 mln.	70,8 mln.	75,53 mln.	76,98 mln.	78,91 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,15	0,29	0,43	0,59	0,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,15	0,29	0,43	0,59	0,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	67,27 mln.	74,76 mln.	79,35 mln.	80,48 mln.	80 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,21	0,25	0,46	0,61	0,49
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,2	0,23	0,44	0,59	0,49
Dividend Per Aandeel	0,01	-	0,03	0,03	0,03
Uitkeringsratio	11,94	-	1,8	4,17	11,18
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	40,5 mln.	50,89 mln.	83,69 mln.	114 mln.	129 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	33,21 mln.	41,91 mln.	72,02 mln.	95,94 mln.	100 mln.
EBIT	25,89 mln.	35,16 mln.	58,34 mln.	79,12 mln.	73,97 mln.
EBITDAR	42,12 mln.	52,64 mln.	85,22 mln.	116 mln.	131 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	42,96	33,94	28,92	30,32	42,98
Totale Huidige Belastingen	8,52 mln.	13,9 mln.	17,63 mln.	25,84 mln.	26,47 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,06 mln.	-2,87 mln.	-3,76 mln.	-5,23 mln.	-11,43 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	13,69 mln.	17,57 mln.	35,04 mln.	47,11 mln.	38,83 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	1,07 mln.	1,04 mln.	-	5,77 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	245K	30K	33K	51K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	87,02 mln.	99,86 mln.	128 mln.	171 mln.	199 mln.
Totaal netto huurkosten	1,62 mln.	1,75 mln.	1,53 mln.	2,14 mln.	2,55 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	345K	483K	742K	950K	1,36 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,27 mln.	1,26 mln.	789K	1,19 mln.	1,19 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	9,78 mln.	15,35 mln.	16,39 mln.	18,68 mln.	21,96 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	9,78 mln.	15,35 mln.	16,39 mln.	18,68 mln.	21,96 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	41,83 mln.	103 mln.	106 mln.	81,89 mln.	59,86 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	41,83 mln.	103 mln.	106 mln.	81,89 mln.	59,86 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	50,25 mln.	57,03 mln.	78,06 mln.	94,78 mln.	108 mln.
Andere Vorderingen	24,31 mln.	20,04 mln.	34,56 mln.	44,17 mln.	57,32 mln.
Totaal Vorderingen	74,57 mln.	77,07 mln.	113 mln.	139 mln.	166 mln.
Vooruitbetaalde kosten	4,09 mln.	4,61 mln.	7,11 mln.	10,53 mln.	14,36 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	4,82 mln.	4,2 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	120 mln.	190 mln.	230 mln.	231 mln.	240 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	72,14 mln.	95,12 mln.	131 mln.	158 mln.	195 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-28,5 mln.	-40,89 mln.	-59,02 mln.	-75,46 mln.	-103 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	43,63 mln.	54,23 mln.	72,01 mln.	82,46 mln.	92,19 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	175K	175K	175K
Goodwill	176 mln.	212 mln.	325 mln.	397 mln.	538 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	21,13 mln.	28,65 mln.	28,91 mln.	73,22 mln.	93,76 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,06 mln.	14,65 mln.	21,47 mln.	22,76 mln.	32,75 mln.
Totaal Activa	366 mln.	499 mln.	677 mln.	807 mln.	997 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,03 mln.	8,17 mln.	11,12 mln.	15,88 mln.	14,29 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	26,64 mln.	33,65 mln.	56,19 mln.	68,31 mln.	82,04 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	80K	73K	81K	45K	-
Lopend gedeelte van leases	7,74 mln.	7,36 mln.	11,22 mln.	12,41 mln.	13,86 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,73 mln.	12,57 mln.	12,64 mln.	22,03 mln.	27,08 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,61 mln.	2,97 mln.	3,47 mln.	9,13 mln.	-
Andere Lopende Verplichtingen	9,46 mln.	26,34 mln.	48,76 mln.	61,92 mln.	73,93 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	57,29 mln.	91,13 mln.	143 mln.	190 mln.	211 mln.
Langlopende schuld	59,67 mln.	122K	48K	6K	127 mln.
Lange-Termijn Leases	14,17 mln.	21,5 mln.	26,42 mln.	30,1 mln.	33,11 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,05 mln.	2,69 mln.	3,09 mln.	2,86 mln.	4,03 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	9,52 mln.	10,58 mln.	13,84 mln.	8,62 mln.	10,31 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	285K	1,99 mln.	18,25 mln.	18,31 mln.	12 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	143 mln.	128 mln.	205 mln.	250 mln.	398 mln.
Gewone aandelen, Totaal	780K	879K	904K	924K	939K
Aanvullend Gestort Kapitaal	103 mln.	22,95 mln.	38,55 mln.	47,02 mln.	54,52 mln.
Ingehouden winsten	43,19 mln.	64,32 mln.	97,9 mln.	144 mln.	163 mln.
Eigen aandelen	-2 mln.	-2 mln.	-2 mln.	-	-6,77 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	77,97 mln.	285 mln.	337 mln.	366 mln.	388 mln.
Totaal Eigen Vermogen	223 mln.	371 mln.	472 mln.	557 mln.	599 mln.
Minderheidsbelangen	35K	-50K	-117K	-	-
Eigen Vermogen	223 mln.	371 mln.	472 mln.	557 mln.	599 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	366 mln.	499 mln.	677 mln.	807 mln.	997 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	64,88 mln.	73,74 mln.	75,94 mln.	77,99 mln.	78,88 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	64,88 mln.	73,74 mln.	75,94 mln.	77,99 mln.	78,88 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,44	5,03	6,22	7,14	7,59
Netto Boekwaarde	26,15 mln.	130 mln.	118 mln.	87,14 mln.	-33,14 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,4	1,77	1,56	1,12	-0,42
Totale Schuld	81,66 mln.	29,06 mln.	37,76 mln.	42,57 mln.	174 mln.
Nettoschuld	39,83 mln.	-74,01 mln.	-67,95 mln.	-39,32 mln.	114 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,05 mln.	2,69 mln.	3,09 mln.	2,86 mln.	4,03 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	12,93 mln.	13,98 mln.	12,25 mln.	17,12 mln.	20,4 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	35K	-50K	-117K	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	31,59 mln.	36,11 mln.	52,26 mln.	73,9 mln.	99,46 mln.
Voltijdse werknemers	7,4K	9K	10,51K	11,97K	13K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,28 mln.	1,98 mln.	1,77 mln.	3,45 mln.	4,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	10,02 mln.	21,55 mln.	34,18 mln.	47,42 mln.	19,95 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	15,14 mln.	17,38 mln.	22,13 mln.	30,12 mln.	42,81 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,32 mln.	6,75 mln.	13,69 mln.	16,81 mln.	26,06 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	22,46 mln.	24,13 mln.	35,82 mln.	46,93 mln.	68,87 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	694K	843K	985K	969K	1,45 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	200K	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	2,49 mln.	-	2,83 mln.	2,04 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	9,78 mln.	15,35 mln.	16,39 mln.	18,68 mln.	21,96 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,33 mln.	9,77 mln.	-711K	10,5 mln.	7,04 mln.
Verandering in Debiteuren	-4,37 mln.	-4,26 mln.	-15,12 mln.	-11,77 mln.	-284K
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-1,67 mln.	6,53 mln.	19 mln.	8,74 mln.	-10,58 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	32,78 mln.	76,42 mln.	90,54 mln.	124 mln.	110 mln.
Kapitaaluitgaven	-13,14 mln.	-13,91 mln.	-19,36 mln.	-27,01 mln.	-30,69 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-13,05 mln.	-37,45 mln.	-48,7 mln.	-87,49 mln.	-160 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-391K	-259K	-315K	-501K	-3,05 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-175K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-14,64 mln.	-2,41 mln.	-14,33 mln.	-25,49 mln.	-29,81 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-41,22 mln.	-54,03 mln.	-82,88 mln.	-140 mln.	-224 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	27 mln.	4,5 mln.	-	-	227 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	27 mln.	4,5 mln.	-	-	227 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-15,33 mln.	-72,2 mln.	-10,03 mln.	-11,44 mln.	-112 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-15,33 mln.	-72,2 mln.	-10,03 mln.	-11,44 mln.	-112 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	761K	112 mln.	5,34 mln.	7,29 mln.	2,61 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,2 mln.	-	-615K	-1,98 mln.	-2,23 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,2 mln.	-	-615K	-1,98 mln.	-2,23 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,13 mln.	-1,72 mln.	-2,74 mln.	-1,8 mln.	-22,58 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	9,11 mln.	42,28 mln.	-8,05 mln.	-7,93 mln.	92,71 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,29 mln.	-3,43 mln.	3,02 mln.	309K	-1,26 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,96 mln.	61,24 mln.	2,64 mln.	-23,82 mln.	-22,02 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,13 mln.	1,72 mln.	2,74 mln.	1,8 mln.	7,73 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,29 mln.	4,46 mln.	23,95 mln.	17,5 mln.	20,85 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	10,89 mln.	73,32 mln.	79,76 mln.	107 mln.	89,9 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	11,22 mln.	73,68 mln.	80,04 mln.	107 mln.	92,97 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	23,67 mln.	-26,38 mln.	-11,04 mln.	-19,54 mln.	10,36 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	11,67 mln.	-67,7 mln.	-10,03 mln.	-11,44 mln.	115 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,87	5,08	6,2	6,66	5,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,02	6,24	8,01	8,91	6,73
Rendement op Eigen Vermogen %	4,77	7,23	8,09	9,21	3,45
Rendement op Eigen Vermogen	4,83	7,25	8,1	9,21	3,45
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,91	33,78	34,98	38,69	33,43
SG&A Marge	26,66	26,73	25,01	24,8	25,51
EBITDA Marge %	12,41	13,62	16,34	16,55	16,52
EBITA Marge	10,17	11,22	14,06	13,89	12,82
EBIT Marge %	7,93	9,41	11,39	11,46	9,48
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,04	5,75	6,66	6,86	2,56
Nettowinstmarge %	3,07	5,77	6,67	6,86	2,56
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,07	5,77	6,67	6,86	2,56
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,19	4,7	6,84	6,82	4,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,34	19,63	15,57	15,44	11,52
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,44	19,72	15,63	15,5	11,91
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,98	0,86	0,87	0,93	0,86
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,14	7,63	8,12	8,94	8,94
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,98	6,96	7,58	7,99	7,69
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,1	2,08	1,6	1,22	1,14
Quick Ratio	2,03	1,98	1,52	1,16	1,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,57	0,84	0,63	0,66	0,52
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	52,32	52,56	48,14	45,67	47,48
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	12,45	11,98	10,57	11,64	10,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	36,62	7,83	8	7,64	29,11
Totale Schuld / Totaal Kapitaal