Ratings Kenmare Resources plc

Aandelen

KMR

IE00BDC5DG00

Vertraagde tijd London S.E. 13:14:52 28-03-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
317,5 GBX +1,11% Intraday-grafiek van Kenmare Resources plc +1,44% -19,52%

Overzicht

  • Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
  • Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.

Sterke punten

  • De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
  • De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.
  • De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
  • Het bedrijf heeft zeer aantrekkelijke veelvouden.
  • Het aandeel wordt gewaardeerd op 2023 à 0.56 maal de omzet, ofwel een zeer aantrekkelijke waarderingsniveaus in vergelijking met andere beursgenoteerde ondernemingen.
  • Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
  • Het bedrijf behoort tot de rendementsbedrijven met een relatief hoog verwacht dividend.
  • Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
  • De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

Zwakke punten

  • De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.
  • De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.
  • De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
  • De omzetverwachtingen van de groep zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Deze verandering in de verwachtingen benadrukt het pessimisme van de analisten ten aanzien van de omzet van het bedrijf.
  • In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
  • In de afgelopen vier maanden is de winst die de analisten van deze onderneming verwachtten, grotendeels naar beneden bijgesteld.
  • In de afgelopen vier maanden is het gemiddelde koersdoel van de analisten aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
  • In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
  • De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Vaira. 1 jan. Kapi. belegger rating ESG Refinitiv
-19,52% 354 mln.
A-
+21,20% 80,65 mld.
B+
+7,78% 65,81 mld.
A-
-.--% 27,65 mld. -
C
+20,83% 8,67 mld.
B+
+5,58% 8,05 mld.
B-
-5,76% 7,63 mld.
A-
-7,63% 7,12 mld.
B-
+27,33% 5,99 mld.
B+
+16,83% 4,93 mld. -
B-
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
Koers/vrije kasstroom
-
Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
-
Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies
Innovatie
Gebruik van middelen

Sociaal

Maatschappelijk engagement
Mensenrechten
Productaansprakelijkheid
HR

Bedrijfsvoering

MVO-strategie
Beheer
Aandeelhouders

Controverse

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes