Kasstroom JNTC Co., Ltd.

Aandelen

A204270

KR7204270003

Telefoons en draagbare apparaten

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
23.900,00 ^KRW	+8,14%		+9,13%	+26,66%

15/05

JNTC Co. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2023

dc870.xMM5FJPMzgroKQpnp1Vs3ShCFavKd450nPNTVhLtqRg.p6ZDReuelkCHY34llD0-vFkpIvyaGNE2qrI0IkWG_F6uuxROoaOoYKRaaQ

Gepubliceerde financiële gegevens: JNTC CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	386 mld.	348 mld.	203 mld.	161 mld.	323 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-10	-	10	10	-
Totale Omzet	386 mld.	348 mld.	203 mld.	161 mld.	323 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	265 mld.	248 mld.	204 mld.	182 mld.	264 mld.
Brutowinst	121 mld.	99,73 mld.	-1,59 mld.	-20,89 mld.	59,54 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	13,83 mld.	15,09 mld.	21,16 mld.	17,94 mld.	26,12 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	125 mln.	160 mln.	479 mln.	-325 mln.	-155 mln.
R&D-kosten	7,67 mld.	7,74 mld.	6,09 mld.	4,12 mld.	3,53 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,48 mld.	1,3 mld.	878 mln.	1,03 mld.	946 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	45,18 mln.	62,95 mln.	107 mln.	118 mln.
Andere Operationele Kosten	2,87 mld.	476 mln.	477 mln.	561 mln.	482 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	25,97 mld.	24,81 mld.	29,15 mld.	23,44 mld.	31,03 mld.
Operationeel Inkomen	95,44 mld.	74,92 mld.	-30,74 mld.	-44,33 mld.	28,5 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,65 mld.	-1,6 mld.	-1,25 mld.	-5,25 mld.	-10,92 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	109 mln.	405 mln.	265 mln.	315 mln.	139 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,55 mld.	-1,2 mld.	-984 mln.	-4,94 mld.	-10,79 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-243 mln.	-1,93 mld.	-8,03 mld.	-14,15 mld.	885 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	133 mln.	-4,67 mld.	8,21 mld.	3,96 mld.	1,46 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,52 mld.	-2,95 mld.	-5,07 mln.	104 mln.	429 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	92,26 mld.	64,17 mld.	-31,54 mld.	-59,35 mld.	20,5 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	246 mln.	-552 mln.	258 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	3,66 mln.	-549 mln.	194 mln.	68,43 mln.	292K
Afschrijving van activa	-5,23 mld.	106 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	87,04 mld.	63,72 mld.	-31,1 mld.	-59,83 mld.	20,75 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-653 mln.	4,37 mld.	2,51 mld.	-1,08 mld.	3,01 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	87,69 mld.	59,35 mld.	-33,61 mld.	-58,75 mld.	17,75 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	87,69 mld.	59,35 mld.	-33,61 mld.	-58,75 mld.	17,75 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	87,69 mld.	59,35 mld.	-33,61 mld.	-58,75 mld.	17,75 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	87,69 mld.	59,35 mld.	-33,61 mld.	-58,75 mld.	17,75 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	87,69 mld.	59,35 mld.	-33,61 mld.	-58,75 mld.	17,75 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,69K	1,05K	-589,02	-1,03K	310,99
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,69K	1,05K	-589,02	-1,03K	310,99
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	51,85 mln.	56,5 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,69K	1,05K	-589,02	-1,03K	310,99
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,69K	1,05K	-589,02	-1,03K	310,99
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	51,85 mln.	56,5 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,11K	709,76	-345,46	-649,98	224,47
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,11K	709,76	-345,46	-649,98	224,47
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	132 mld.	111 mld.	3,9 mld.	7,22 mld.	82,92 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	95,44 mld.	74,97 mld.	-30,68 mld.	-44,22 mld.	28,62 mld.
EBIT	95,44 mld.	74,92 mld.	-30,74 mld.	-44,33 mld.	28,5 mld.
EBITDAR	132 mld.	111 mld.	3,99 mld.	7,29 mld.	82,98 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,75	6,86	-8,07	1,81	14,49
Genormaliseerd Netto Inkomen	57,66 mld.	40,1 mld.	-19,71 mld.	-37,09 mld.	12,81 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	184 mln.	4,32 mld.	1,74 mld.	1,07 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	3,35 mld.	5,05 mld.	8,96 mld.	6,2 mld.	13,97 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	7,67 mld.	7,74 mld.	6,09 mld.	4,12 mld.	3,53 mld.
Totaal netto huurkosten	108 mln.	35,49 mln.	89,4 mln.	62,38 mln.	61,42 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	15,48 mln.	4,64 mln.	6,81 mln.	17,85 mln.	33,36 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	92,34 mln.	30,85 mln.	82,58 mln.	44,53 mln.	28,06 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	345 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	345 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	103 mld.	198 mld.	103 mld.	62,41 mld.	15,77 mld.
Kortetermijninvesteringen	10 mln.	-	9,99 mld.	2,4 mld.	700 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	1,14 mld.	1,42 mld.	2,45 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	103 mld.	198 mld.	114 mld.	66,24 mld.	18,92 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	46,2 mld.	37,87 mld.	37,21 mld.	28,41 mld.	132 mld.
Andere Vorderingen	1,01 mld.	1,39 mld.	1,09 mld.	1,77 mld.	2,39 mld.
Vorderingen	47,7 mln.	35,9 mln.	35,9 mln.	136 mln.	90 mln.
Totaal Vorderingen	47,26 mld.	39,29 mld.	38,34 mld.	30,31 mld.	134 mld.
Voorraad	40 mld.	35,04 mld.	24,77 mld.	22,2 mld.	77,52 mld.
Vooruitbetaalde kosten	1,88 mld.	2,16 mld.	944 mln.	330 mln.	722 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,03 mld.	7,21 mld.	4,06 mld.	3,94 mld.	4,11 mld.
Totaal Vlottende Activa	197 mld.	282 mld.	182 mld.	123 mld.	235 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	390 mld.	421 mld.	601 mld.	670 mld.	718 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-188 mld.	-210 mld.	-246 mld.	-302 mld.	-357 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	202 mld.	211 mld.	355 mld.	368 mld.	361 mld.
Langetermijninvesteringen	25,16 mld.	23,02 mld.	18,47 mld.	4,25 mld.	31,67 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	204 mln.	265 mln.	388 mln.	674 mln.	661 mln.
Langlopende vorderingen	-	-90	450	-310	-30
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	0	0	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,43 mld.	7,62 mld.	6,14 mld.	7,71 mld.	10,61 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,87 mld.	26,79 mld.	17,08 mld.	18,63 mld.	15,41 mld.
Totaal Activa	444 mld.	551 mld.	579 mld.	522 mld.	654 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	21,36 mld.	19,18 mld.	22,17 mld.	21,9 mld.	93,57 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,46 mld.	1,62 mld.	1,74 mld.	1,94 mld.	3,57 mld.
Kortlopende leningen	42,43 mld.	57,77 mld.	73,41 mld.	71,04 mld.	138 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	19,24 mld.	9,54 mld.	24,24 mld.	34,31 mld.	29,08 mld.
Lopend gedeelte van leases	102 mln.	158 mln.	137 mln.	92,97 mln.	89,99 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	116 mln.	59,8 mln.	2,36 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	2 mld.	-
Andere Lopende Verplichtingen	14,56 mld.	12,77 mld.	13,04 mld.	8,28 mld.	11,67 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	99,15 mld.	101 mld.	135 mld.	140 mld.	278 mld.
Langlopende schuld	23,42 mld.	43,31 mld.	53,32 mld.	37,08 mld.	12,26 mld.
Lange-Termijn Leases	51,34 mln.	91,12 mln.	27,08 mln.	4,04 mln.	5,13 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	10,96 mld.	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,15 mld.	2,48 mld.	2,67 mld.	-	22,34 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	27,53 mld.	14,97 mld.	12,96 mld.	560	8,85 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	151 mld.	162 mld.	204 mld.	188 mld.	299 mld.
Gewone aandelen, Totaal	25,92 mld.	28,92 mld.	28,92 mld.	28,92 mld.	28,92 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	46,75 mld.	108 mld.	108 mld.	108 mld.	108 mld.
Ingehouden winsten	220 mld.	278 mld.	244 mld.	187 mld.	203 mld.
Eigen aandelen	-	-9,98 mld.	-9,98 mld.	-9,98 mld.	-9,98 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-292 mln.	-15,8 mld.	4,68 mld.	21,09 mld.	25,19 mld.
Totaal Eigen Vermogen	292 mld.	389 mld.	375 mld.	335 mld.	355 mld.
Eigen Vermogen	292 mld.	389 mld.	375 mld.	335 mld.	355 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	444 mld.	551 mld.	579 mld.	522 mld.	654 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	51,85 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	51,85 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.	57,07 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,64K	6,81K	6,57K	5,87K	6,22K
Netto Boekwaarde	292 mld.	388 mld.	375 mld.	334 mld.	354 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,63K	6,81K	6,57K	5,85K	6,21K
Totale Schuld	85,24 mld.	111 mld.	151 mld.	143 mld.	179 mld.
Nettoschuld	-18,06 mld.	-87,62 mld.	37,4 mld.	76,3 mld.	160 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	863 mln.	284 mln.	715 mln.	499 mln.	491 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	25,16 mld.	23,02 mld.	17,37 mld.	3,48 mld.	31,67 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	6,38 mld.	6,74 mld.	9,23 mld.	9,66 mld.	18,37 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	26,27 mld.	30,8 mld.	31 mld.	32,89 mld.	51,54 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	21,44 mld.	24,69 mld.	10,67 mld.	9,95 mld.	19,83 mld.
Voorraden - Overig	210	460	480	300	-450
Grond - (BS)	23,09 mld.	23,09 mld.	33,62 mld.	33,62 mld.	33,62 mld.
Gebouwen, Totaal	46,57 mld.	41,53 mld.	71,12 mld.	76,34 mld.	77,64 mld.
Machines, Totaal	298 mld.	289 mld.	366 mld.	453 mld.	520 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,11 mld.	1,07 mld.	1,56 mld.	1,24 mld.	1,03 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	87,69 mld.	59,35 mld.	-33,61 mld.	-58,75 mld.	17,75 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	36,59 mld.	36,07 mld.	34,58 mld.	51,44 mld.	54,3 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	44,17 mln.	63,76 mln.	109 mln.	119 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	36,59 mld.	36,12 mld.	34,64 mld.	51,55 mld.	54,41 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3,66 mln.	549 mln.	-194 mln.	-68,43 mln.	-292K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-246 mln.	552 mln.	-258 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,23 mld.	-106 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	243 mln.	1,93 mld.	8,03 mld.	14,15 mld.	-885 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	575 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	91,55 mln.	160 mln.	479 mln.	-325 mln.	-190 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	23,55 mld.	17,96 mld.	-709 mln.	4,27 mld.	-17,06 mld.
Verandering in Debiteuren	300 mln.	6,16 mld.	2,93 mld.	10,38 mld.	-108 mld.
Verandering in voorraden	-13,34 mld.	-10,82 mld.	15,04 mld.	853 mln.	-36,94 mld.
Verandering in Crediteuren	-15,29 mld.	-10,48 mld.	642 mln.	-829 mln.	77,33 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	38,04 mld.	-6,89 mld.	-1,74 mld.	-8,84 mld.	-2,47 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	163 mld.	93,93 mld.	25,26 mld.	12,94 mld.	-16,01 mld.
Kapitaaluitgaven	-37,7 mld.	-60,96 mld.	-150 mld.	-43,02 mld.	-39,93 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	618 mln.	41,04 mln.	463 mln.	-	12,36 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-186 mln.	-107 mln.	-180 mln.	-389 mln.	-98,12 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-25,47 mld.	10 mln.	-11,96 mld.	7,09 mld.	-25,79 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	11,8 mln.	-	8 mln.	10 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	97,93 mln.	-11,31 mld.	-52,12 mln.	36,57 mln.	-123 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-62,64 mld.	-72,31 mld.	-161 mld.	-36,28 mld.	-65,92 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	37,01 mld.	48,86 mld.	13,73 mld.	-	94,93 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	16,17 mld.	37,22 mld.	31,17 mld.	15,34 mld.	4 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	53,18 mld.	86,09 mld.	44,9 mld.	15,34 mld.	98,93 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-45,48 mld.	-30,6 mld.	-1,72 mld.	-5,94 mld.	-28,51 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-23,17 mld.	-24,03 mld.	-10,98 mld.	-25,92 mld.	-35,47 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-68,65 mld.	-54,63 mld.	-12,69 mld.	-31,86 mld.	-63,98 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	64,14 mld.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-9,98 mld.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	10	61,42 mln.	139 mln.	-359 mln.	-2 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-15,47 mld.	85,67 mld.	32,35 mld.	-16,88 mld.	34,95 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-613 mln.	-12,1 mld.	7,91 mld.	42,21 mln.	335 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	84,39 mld.	95,2 mld.	-95,89 mld.	-40,19 mld.	-46,64 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,34 mld.	1,86 mld.	3,15 mld.	6,94 mld.	14,35 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,33 mld.	8,21 mld.	-1,58 mld.	969 mln.	1,85 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	56,86 mld.	27,54 mld.	-116 mld.	-14,41 mld.	-56,91 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	57,9 mld.	28,54 mld.	-115 mld.	-11,13 mld.	-50,08 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	461 mln.	-6,66 mld.	-19,09 mld.	-8,44 mld.	82,63 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-15,47 mld.	31,46 mld.	32,21 mld.	-16,52 mld.	34,95 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	14,82	9,42	-3,4	-5,03	3,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,5	10,68	-3,75	-5,52	3,52
Rendement op Eigen Vermogen %	35,27	17,43	-8,8	-16,55	5,14
Rendement op Eigen Vermogen	35,27	17,43	-8,8	-16,55	5,14
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,44	28,68	-0,79	-12,95	18,41
SG&A Marge	3,58	4,34	10,44	11,12	8,07
EBITDA Marge %	34,19	31,93	1,93	4,48	25,64
EBITA Marge	24,72	21,56	-15,14	-27,41	8,85
EBIT Marge %	24,72	21,54	-15,17	-27,48	8,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,71	17,07	-16,59	-36,42	5,49
Nettowinstmarge %	22,71	17,07	-16,59	-36,42	5,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	22,71	17,07	-16,59	-36,42	5,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,93	11,53	-9,73	-22,99	3,96
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,73	7,92	-57,32	-8,93	-17,59
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,99	8,21	-56,93	-6,9	-15,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,96	0,7	0,36	0,29	0,55
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,84	1,68	0,72	0,45	0,89
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,44	8,27	5,4	4,92	4,04
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,87	6,61	6,83	7,76	5,29
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,99	2,79	1,35	0,88	0,85
Quick Ratio	1,52	2,35	1,13	0,69	0,55
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,65	0,93	0,19	0,09	-0,06
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,24	44,24	67,63	74,23	90,27
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	62,2	55,36	53,46	47,05	68,96
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	44,34	30,52	38,92	44,77	66,02
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	61,1	69,08	82,18	76,5	93,22
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	29,16	28,52	40,28	42,57	50,49
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	22,58	22,19	28,71	29,86	33,55
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	8,03	11,16	14,22	11,08	3,45
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,22	8,69	10,14	7,77	2,3
Totaal Passiva / Totaal Activa