Financiële ratio's JF SmartInvest Holdings Ltd

Aandelen

9636

KYG5139W1050

Software

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:33 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6,600 ^HKD	+1,38%		+2,80%	-44,54%

29/08	JF SmartInvest Holdings Ltd rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
05/08	JF Wealth Holdings H1 Verlies neemt toe, aandelen dalen 4%	MT

824c1a6823c4d43.bkcwjTxuBXZZ8Kw-quQyr3wQSvyvYhNjMTulGxkYYFg.FCFR6HUURjJhmcVZ0NB2xyRbC7jLDkUEe0LVKWBqIzsPA3_ICT9JBRK3xw

Gepubliceerde financiële gegevens: JF SMARTINVEST HOLDINGS LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	274 mln.	709 mln.	1,45 mld.	1,85 mld.	1,97 mld.
Totale Omzet	274 mln.	709 mln.	1,45 mld.	1,85 mld.	1,97 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	47,99 mln.	73,04 mln.	193 mln.	235 mln.	322 mln.
Brutowinst	226 mln.	636 mln.	1,26 mld.	1,61 mld.	1,64 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	167 mln.	443 mln.	981 mln.	1,13 mld.	1,35 mld.
R&D-kosten	144 mln.	200 mln.	194 mln.	230 mln.	287 mln.
Andere Operationele Kosten	-7,74 mln.	-49,24 mln.	-133 mln.	-153 mln.	-169 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	304 mln.	594 mln.	1,04 mld.	1,21 mld.	1,47 mld.
Operationeel Inkomen	-77,44 mln.	41,55 mln.	217 mln.	407 mln.	174 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-1,76 mln.	-2,33 mln.	-1,66 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	302K	25K	105K	673K	12,83 mln.
Netto Renteuitgaven	302K	25K	-1,66 mln.	-1,66 mln.	11,17 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-2,16 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-77,14 mln.	41,58 mln.	215 mln.	405 mln.	183 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5,01 mln.	13,92 mln.	22,42 mln.	25,95 mln.	15,35 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	254K	63,5 mln.	50,38 mln.	8,37 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-72,13 mln.	55,76 mln.	301 mln.	481 mln.	207 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-14,29 mln.	-30,93 mln.	68,55 mln.	20,88 mln.	16,02 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-57,84 mln.	86,68 mln.	232 mln.	461 mln.	191 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-57,84 mln.	86,68 mln.	232 mln.	461 mln.	191 mln.
Minderheidsbelangen	266K	-538K	-153K	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	-57,57 mln.	86,14 mln.	232 mln.	461 mln.	191 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-57,57 mln.	86,14 mln.	232 mln.	461 mln.	191 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-57,57 mln.	86,14 mln.	232 mln.	461 mln.	191 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-	-	1,22	0,45
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-	-	1,22	0,45
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	-	378 mln.	426 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-	-	1,22	0,44
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-	-	1,22	0,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	-	-	378 mln.	433 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-	-	0,67	0,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-	-	0,67	0,26
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,44	0,2
Uitkeringsratio	-	29,76	-	-	112,66
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-77,27 mln.	43,76 mln.	222 mln.	418 mln.	186 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-77,44 mln.	41,56 mln.	217 mln.	410 mln.	177 mln.
EBIT	-77,44 mln.	41,55 mln.	217 mln.	407 mln.	174 mln.
EBITDAR	-73,1 mln.	52,96 mln.	228 mln.	418 mln.	186 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,81	-55,47	22,78	4,34	7,75
Huidige Binnenlandse Belastingen	19,01 mln.	21,27 mln.	86,77 mln.	-8,44 mln.	40,76 mln.
Totale Huidige Belastingen	19,01 mln.	21,27 mln.	86,77 mln.	-8,44 mln.	40,76 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-33,3 mln.	-52,2 mln.	-18,22 mln.	29,32 mln.	-24,74 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-33,3 mln.	-52,2 mln.	-18,22 mln.	29,32 mln.	-24,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-47,95 mln.	25,45 mln.	134 mln.	253 mln.	114 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	1,76 mln.	2,33 mln.	1,66 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	131 mln.	372 mln.	856 mln.	973 mln.	957 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	36,5 mln.	71,46 mln.	125 mln.	159 mln.	394 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	144 mln.	200 mln.	194 mln.	230 mln.	287 mln.
Totaal netto huurkosten	4,17 mln.	9,2 mln.	6,05 mln.	292K	96K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	113K	37,68K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	179K	58,32K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	129 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	5,21 mln.	110K	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	5,21 mln.	110K	-	-	129 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	15,72 mln.	16,14 mln.	43,24 mln.	353 mln.	746 mln.
Kortetermijninvesteringen	3,38 mln.	11,92 mln.	6,8 mln.	13,76 mln.	14,87 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	127 mln.	398 mln.	801 mln.	714 mln.	1,32 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	146 mln.	426 mln.	851 mln.	1,08 mld.	2,08 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	-	-	35,68 mln.
Andere Vorderingen	2,97 mln.	53,77 mln.	116 mln.	78,27 mln.	22,86 mln.
Vorderingen	-	-	-	30,9 mln.	66,26 mln.
Totaal Vorderingen	2,97 mln.	53,77 mln.	116 mln.	109 mln.	125 mln.
Beperkt Geld	1K	6K	-	-	303K
Andere Vlottende Activa, Totaal	22 mln.	9,34 mln.	34,31 mln.	23,98 mln.	119 mln.
Totaal Vlottende Activa	171 mln.	490 mln.	1 mld.	1,21 mld.	2,33 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,52 mln.	11,16 mln.	101 mln.	80,97 mln.	51,02 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-174K	-2,25 mln.	-32,46 mln.	-15,16 mln.	-24,15 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,34 mln.	8,91 mln.	68,39 mln.	65,81 mln.	26,86 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	29,17 mln.	12,6 mln.	6,18 mln.	5,67 mln.	2,05 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	36,98 mln.	89,18 mln.	107 mln.	78,08 mln.	103 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	6,55 mln.	-	-	-
Totaal Activa	239 mln.	607 mln.	1,18 mld.	1,36 mld.	2,46 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	103 mln.	19,45 mln.	9,22 mln.	511K	2,52 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	44,17 mln.	136 mln.	286 mln.	154 mln.	159 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	13,23 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	45,89 mln.	38,76 mln.	5,87 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,7 mln.	24,5 mln.	87,16 mln.	19,4 mln.	47,22 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	125 mln.	345 mln.	665 mln.	577 mln.	689 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	11,66 mln.	84,91 mln.	19,54 mln.	34,28 mln.	26,39 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	303 mln.	610 mln.	1,11 mld.	824 mln.	944 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	1,84 mln.	9,76 mln.	34K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	303 mln.	610 mln.	1,11 mld.	834 mln.	944 mln.
Gewone aandelen, Totaal	-	-	-	-	4K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	854 mln.
Ingehouden winsten	-68,04 mln.	-7,54 mln.	69,22 mln.	530 mln.	506 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	5,21 mln.	5,32 mln.	-	-353K	156 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-62,84 mln.	-2,22 mln.	69,22 mln.	529 mln.	1,51 mld.
Minderheidsbelangen	-1,03 mln.	-888K	-	-	-
Eigen Vermogen	-63,86 mln.	-3,11 mln.	69,22 mln.	529 mln.	1,51 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	239 mln.	607 mln.	1,18 mld.	1,36 mld.	2,46 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	-	-	378 mln.	438 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	-	-	378 mln.	438 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-	-	-	1,4	3,46
Netto Boekwaarde	-92 mln.	-14,83 mln.	63,04 mln.	524 mln.	1,51 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-	-	-	1,39	3,45
Totale Schuld	0	0	47,73 mln.	48,52 mln.	19,14 mln.
Nettoschuld	-146 mln.	-426 mln.	-804 mln.	-1,03 mld.	-2,06 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	33,34 mln.	73,6 mln.	48,39 mln.	2,34 mln.	768K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-1,03 mln.	-888K	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	-	3	3	3
Machines, Totaal	-	10,41 mln.	25,46 mln.	30,16 mln.	40,36 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	-	2,38K	2,74K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	39

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-57,57 mln.	86,14 mln.	232 mln.	461 mln.	191 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	174K	2,19 mln.	30,41 mln.	45,97 mln.	68,01 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	12K	262K	3 mln.	2,75 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	174K	2,2 mln.	30,68 mln.	48,97 mln.	70,76 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5 mln.	16,7 mln.	12,58 mln.	757K	2,19 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-254K	-9,06 mln.	-12K	-23K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-5,01 mln.	-13,92 mln.	-22,42 mln.	-25,95 mln.	-15,35 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	5,21 mln.	110K	-	-	129 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-15,17 mln.	-45,88 mln.	46,25 mln.	-43,48 mln.	-9,17 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	118 mln.	220 mln.	320 mln.	-87,84 mln.	112 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	98,02 mln.	46,72 mln.	-14,49 mln.	-115 mln.	-36,23 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	148 mln.	312 mln.	596 mln.	238 mln.	444 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,59 mln.	-38,09 mln.	-14,47 mln.	-9,78 mln.	-11,79 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1K	6K	15,29 mln.	33K	43K
Contante Overnames	-	-	-	-	-63,55 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-127 mln.	-247 mln.	-380 mln.	114 mln.	-570 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	13 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-136 mln.	-285 mln.	-380 mln.	105 mln.	-632 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-24,77 mln.	-29,42 mln.	-60,89 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-24,77 mln.	-29,42 mln.	-60,89 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	904 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-25,64 mln.	-	-	-215 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-25,64 mln.	-	-	-215 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-398K	-165 mln.	-3,31 mln.	-47,76 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-26,04 mln.	-189 mln.	-32,73 mln.	581 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	27K	568K
Netto verandering in kasgeld	12,56 mln.	421K	27,1 mln.	310 mln.	393 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	1,76 mln.	2,33 mln.	1,66 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	316K	15,47 mln.	24,11 mln.	59,31 mln.	12,95 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-	276 mln.	533 mln.	28,38 mln.	327 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	276 mln.	534 mln.	29,84 mln.	328 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-269 mln.	-370 mln.	264 mln.	-29 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-24,77 mln.	-29,42 mln.	-60,89 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	6,14	15,12	19,96	5,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-77,56	237,85	73,17	10,3
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-258,86	702,83	153,87	18,66
Rendement op Eigen Vermogen	-	-264,83	693,06	153,87	18,66
Margeanalyse
Brutomarge in %	82,5	89,69	86,7	87,28	83,61
SG&A Marge	61,02	62,52	67,55	61,18	68,74
EBITDA Marge %	-28,18	6,17	15,27	22,59	9,46
EBITA Marge	-28,24	5,87	14,94	22,15	8,99
EBIT Marge %	-28,24	5,86	14,92	21,99	8,85
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-21,09	12,23	16	24,89	9,7
Nettowinstmarge %	-21	12,16	15,99	24,89	9,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-21	12,16	15,99	24,89	9,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-17,48	3,59	9,24	13,68	5,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	38,93	36,69	1,53	16,63
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	38,93	36,76	1,61	16,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	1,68	1,62	1,45	1,03
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	138,32	37,57	27,57	42,41
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	54,1
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,57	0,8	0,9	1,47	2,47
Quick Ratio	0,49	0,79	0,87	1,41	2,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,49	0,51	0,54	0,29	0,47
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	-	6,75
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	307,79	27,1	7,55	1,71
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	68,95	9,16	1,26
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	40,81	8,4	1,25
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	2,65	1,84	0
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	1,57	1,69	0
Totaal Passiva / Totaal Activa	126,73	100,51	94,15	61,16	38,39
EBIT / Renteuitgaven	-	-	122,73	174,57	104,82
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	140,11	195,59	147,45
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	131,91	191,39	140,35
Totale Schuld / EBITDA	-	-	0,19	0,11	0,08
Nettoschuld / EBITDA	1,9	-9,75	-3,25	-2,26	-8,43
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	0,2	0,11	0,08
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,71	-75,29	-3,45	-2,31	-8,86
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	158,43	104,88	27,43	6,23
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	180,97	98,04	28,28	1,76
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-156,63	406,84	88,48	-55,05
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	-153,67	421,79	88,93	-56,38
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	-153,66	421,31	87,77	-56,73
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	-249,87	168,03	98,23	-58,59
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	-249,62	169,52	98,36	-58,59
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	-153,08	427,33	88,67	-54,31
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	-	98,36	-63,91
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	-	-	-3,53
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	564,13	667,86	-3,76	-59,18
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	153,98	95,05	15,18	80,36
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-83,89	-525,23	730,77	188,83
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	-96,47	-3,22K	664,82	186,12
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	109,9	91,36	-60,09	86,61
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	343,41	-62,01	-32,44	20,57
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	93,1	-94,67	1,18K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	93,5	-94,41	1,11K
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-54,85
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	130,1	61,58	16,35
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	135,89	59,39	14,25
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	69,42	209,08	-8,46
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	67,35	213,98	-9,72
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	67,25	212,87	-10,37
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	100,42	130,5	-9,4
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	100,82	131,22	-9,37
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	67,3	215,42	-7,68
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-15,39
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	614,12	171,84	-37,32
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	122,57	49,88	44,13
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	-17,22	494,36	389,85
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	4,96	1,44K	367,79
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	100,42	-12,61	-13,7
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	29,79	-49,34	-9,75
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-67,92	-21,68
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	-67,11	-21,63
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	88,96	40,5
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	92,54	37,25
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	75,55	61,94
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	74,25	62,01
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	73,83	61,18
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	99,69	30,06
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	99,99	30,33
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	74,14	65,03
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %