Ratings Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.

Aandelen

1662

JP3421100003

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 07:35:01 18-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6.750 ^JPY	-1,03%		-5,59%	+28,82%

10/03	Japan vergroot vertrouwen in bondgenoten Australië en VS voor LNG-leveringen op lange termijn	RE
09/02	Japex ziet VS als 'aantrekkelijke' bestemming voor energie-exploratie	RE

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.
Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.

Sterke punten

De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
Het bedrijf profiteert van aantrekkelijke multiples. Met een PER van 8.09 pour 2024 en 10.42 pour 2025 behoort het bedrijf tot de goedkoopste op de markt.
Met een ondernemingswaarde/omzet ratio van ongeveer 0.67 voor het lopende jaar lijkt het bedrijf in principe laag gewaardeerd te zijn.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.
De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

Met een relatief lage verwachte groei behoort de groep niet tot de bedrijven met het grootste potentieel voor omzetgroei.
De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten beperkt de mogelijkheden tot waardevermeerdering.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasexploratie en -productie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD.	+28,82%	2,34 mld.	B+
CHEVRON CORPORATION	+4,85%	289 mld.	A-
CONOCOPHILLIPS	+10,56%	150 mld.	C
CNOOC LIMITED	+42,00%	119 mld.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,45%	82,56 mld.	B
EOG RESOURCES, INC.	+9,47%	76,16 mld.	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,08%	62,56 mld.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+10,50%	58,49 mld.	C+
HESS CORPORATION	+4,61%	46,31 mld.	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-4,80%	36,05 mld.	A-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes