Ratings Jalles Machado S/A

Aandelen

JALL3

BRJALLACNOR0

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:38 24-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,1 ^BRL	-0,70%		-0,84%	-9,44%

07/03	Braziliaanse fabrieken verhogen hun suikerproductiecapaciteit, maar laten ethanol over aan maïsverwerkers	RE
15/02	Jalles Machado S/A rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 december 2023	CI

Sterke punten

De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteit van de Groep zijn zeer positief. De verwachting is dat de omzet de komende jaren sterk zal groeien.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
Het bedrijf lijkt ondergewaardeerd gelet op de boekhoudkundige waarde van zijn nettoactief.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Voedselverwerking

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
JALLES MACHADO S/A	-9,44%	415 mln.		-
SÜDZUCKER AG	-7,68%	2,86 mld.		B+
SÃO MARTINHO S.A.	-3,10%	1,91 mld.		C+
COSUMAR SA	+1,03%	1,83 mld.		B-
ADECOAGRO S.A.	-0,27%	1,17 mld.		B
SHREE RENUKA SUGARS LIMITED	-4,67%	1,13 mld.	-	C-
TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED	+4,87%	936 mln.		B-
BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED	-5,42%	940 mln.		B
SHANDONG BAILONG CHUANGYUAN BIO-TECH CO., LTD.	-7,61%	900 mln.		-
HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.GUANGZHOU	-2,87%	773 mln.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes