Kasstroom Iwatani Corporation

Aandelen

8088

JP3151600008

Olie- en gasraffinage en marketing

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 05:37:52 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7.967,00 ^JPY	-2,37%		-5,42%	+23,99%

26/07	Iwatani herziet dividendprognose na voorstel aandelensplitsing	MT
25/07	Iwatani Corporation herziet de indicatie voor het dividend aan het einde van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2025	CI

b99.AvkJ2FuhPasssfCwvVdhIAqeH60jFmHHucZkbQYs8wc.coBmoB6URM9Vxarq-QUGEUnOa5kScBOG_qUQJTBJmFZ2z0SWE8QQk2jekw

Gepubliceerde financiële gegevens: IWATANI CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	687 mld.	636 mld.	690 mld.	906 mld.	848 mld.
Totale Omzet	687 mld.	636 mld.	690 mld.	906 mld.	848 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	511 mld.	459 mld.	499 mld.	693 mld.	618 mld.
Brutowinst	176 mld.	177 mld.	192 mld.	213 mld.	229 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	132 mld.	131 mld.	135 mld.	154 mld.	158 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	14 mln.	-32 mln.	10 mln.	31 mln.	69 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	12,31 mld.	13,07 mld.	13,65 mld.	15,86 mld.	17,03 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	2,91 mld.	3,08 mld.	2,76 mld.	3,34 mld.	3,28 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	148 mld.	147 mld.	152 mld.	173 mld.	179 mld.
Operationeel Inkomen	28,73 mld.	29,99 mld.	40,08 mld.	40,04 mld.	50,64 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-874 mln.	-911 mln.	-833 mln.	-1,19 mld.	-1,84 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,51 mld.	1,37 mld.	1,49 mld.	1,8 mld.	1,95 mld.
Netto Renteuitgaven	638 mln.	455 mln.	653 mln.	609 mln.	105 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	471 mln.	463 mln.	720 mln.	927 mln.	10,1 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	378 mln.	136 mln.	269 mln.	493 mln.	658 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,05 mld.	3,36 mld.	4,69 mld.	4,95 mld.	4,7 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	32,27 mld.	34,4 mld.	46,41 mld.	47,01 mld.	66,2 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	174 mln.	1,35 mld.	551 mln.	819 mln.	1,45 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	288 mln.	194 mln.	-331 mln.	236 mln.	895 mln.
Afschrijving van activa	-745 mln.	-1,13 mld.	-584 mln.	-1,46 mld.	-1,62 mld.
Andere Ongebruikelijke Posten	211 mln.	185 mln.	-106 mln.	718 mln.	287 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	32,2 mld.	35,01 mld.	45,94 mld.	47,32 mld.	67,21 mld.
Inkomstenbelastingkosten	10,37 mld.	11,05 mld.	14,94 mld.	14,1 mld.	18,86 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	21,82 mld.	23,96 mld.	31 mld.	33,22 mld.	48,35 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	21,82 mld.	23,96 mld.	31 mld.	33,22 mld.	48,35 mld.
Minderheidsbelangen	-829 mln.	-750 mln.	-1,04 mld.	-1,2 mld.	-990 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	20,99 mld.	23,21 mld.	29,96 mld.	32,02 mld.	47,36 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	20,99 mld.	23,21 mld.	29,96 mld.	32,02 mld.	47,36 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	20,99 mld.	23,21 mld.	29,96 mld.	32,02 mld.	47,36 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	426,61	431,65	520,97	556,69	823,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	426,61	431,65	520,97	556,69	823,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	49,21 mln.	53,76 mln.	57,52 mln.	57,52 mln.	57,53 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	365,5	431,65	520,97	556,69	823,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	365,5	431,65	520,97	556,69	823,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	57,38 mln.	53,76 mln.	57,52 mln.	57,52 mln.	57,53 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	392,97	386	486,34	490	702,02
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	337	386	486,34	490	702,02
Dividend Per Aandeel	75	75	85	95	130
Uitkeringsratio	15,22	20,13	14,38	15,25	11,52
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	50,84 mld.	53,2 mld.	63,96 mld.	67,59 mld.	79,95 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	31,64 mld.	33,07 mld.	42,84 mld.	43,38 mld.	53,92 mld.
EBIT	28,73 mld.	29,99 mld.	40,08 mld.	40,04 mld.	50,64 mld.
EBITDAR	60,59 mld.	63,05 mld.	73,88 mld.	78,64 mld.	91,25 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,22	31,57	32,53	29,8	28,06
Genormaliseerd Netto Inkomen	19,34 mld.	20,75 mld.	27,97 mld.	28,19 mld.	40,39 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-31 mln.	-121 mln.	-272 mln.	-314 mln.	-351 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	25,24 mld.	25,47 mld.	28,08 mld.	30,99 mld.	30,89 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,49 mld.	2,26 mld.	1,92 mld.	2,06 mld.	2,25 mld.
Totaal netto huurkosten	9,75 mld.	9,86 mld.	9,93 mld.	11,05 mld.	11,29 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	539 mln.	645 mln.	639 mln.	842 mln.	846 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,21 mld.	9,21 mld.	9,29 mld.	10,21 mld.	10,45 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	25,52 mld.	38,78 mld.	29,98 mld.	33,73 mld.	33,94 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	25,52 mld.	38,78 mld.	29,98 mld.	33,73 mld.	33,94 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	120 mld.	124 mld.	152 mld.	174 mld.	173 mld.
Totaal Vorderingen	120 mld.	124 mld.	152 mld.	174 mld.	173 mld.
Voorraad	42,23 mld.	41,04 mld.	56,14 mld.	69,61 mld.	74,46 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	15,71 mld.	15,83 mld.	21,64 mld.	25,73 mld.	28,52 mld.
Totaal Vlottende Activa	204 mld.	220 mld.	259 mld.	303 mld.	310 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	172 mld.	178 mld.	186 mld.	207 mld.	225 mld.
Langetermijninvesteringen	74,01 mld.	90,78 mld.	93,21 mld.	104 mld.	259 mld.
Goodwill	12,9 mld.	13,79 mld.	12,23 mld.	23,96 mld.	19,57 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,86 mld.	3,7 mld.	3,95 mld.	12,91 mld.	16,93 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	141 mln.	116 mln.	632 mln.	518 mln.	474 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,23 mld.	3,49 mld.	3,24 mld.	3,62 mld.	3,67 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	2 mln.	1 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	470 mld.	510 mld.	558 mld.	656 mld.	834 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	92,91 mld.	93,53 mld.	97,26 mld.	114 mld.	101 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,15 mld.	5,27 mld.	5,39 mld.	6,43 mld.	6,76 mld.
Kortlopende leningen	19,43 mld.	24,21 mld.	32,34 mld.	25,75 mld.	129 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	38,69 mld.	9,76 mld.	11,22 mld.	12,14 mld.	12,73 mld.
Lopend gedeelte van leases	834 mln.	663 mln.	722 mln.	863 mln.	881 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,65 mld.	8,17 mld.	8,52 mld.	8,36 mld.	12,54 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	27,46 mld.	29,38 mld.	30,85 mld.	45,05 mld.	49,43 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	191 mld.	171 mld.	186 mld.	212 mld.	313 mld.
Langlopende schuld	64,74 mld.	59,45 mld.	65,09 mld.	98,46 mld.	110 mld.
Lange-Termijn Leases	2,88 mld.	2,08 mld.	1,6 mld.	1,98 mld.	1,39 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	7,11 mld.	6,84 mld.	7,04 mld.	8,17 mld.	7,27 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,21 mld.	10,9 mld.	10,83 mld.	14,9 mld.	21,84 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,5 mld.	7,41 mld.	7,31 mld.	7,79 mld.	8,36 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	279 mld.	258 mld.	278 mld.	344 mld.	461 mld.
Gewone aandelen, Totaal	20,1 mld.	35,1 mld.	35,1 mld.	35,1 mld.	35,1 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	16,73 mld.	31,77 mld.	31,81 mld.	31,9 mld.	32,04 mld.
Ingehouden winsten	131 mld.	149 mld.	177 mld.	204 mld.	246 mld.
Eigen aandelen	-1,52 mld.	-1,51 mld.	-1,53 mld.	-1,53 mld.	-1,55 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	16,19 mld.	27,79 mld.	28,08 mld.	32,7 mld.	51,04 mld.
Totaal Eigen Vermogen	182 mld.	242 mld.	270 mld.	302 mld.	362 mld.
Minderheidsbelangen	8,88 mld.	9,43 mld.	10,18 mld.	10,25 mld.	10,6 mld.
Eigen Vermogen	191 mld.	252 mld.	280 mld.	312 mld.	373 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	470 mld.	510 mld.	558 mld.	656 mld.	834 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	49,21 mln.	57,51 mln.	57,52 mln.	57,52 mln.	57,53 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	49,21 mln.	57,51 mln.	57,52 mln.	57,52 mln.	57,53 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,7K	4,22K	4,7K	5,25K	6,3K
Netto Boekwaarde	165 mld.	225 mld.	254 mld.	265 mld.	326 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,36K	3,91K	4,42K	4,61K	5,66K
Totale Schuld	127 mld.	96,16 mld.	111 mld.	139 mld.	254 mld.
Nettoschuld	101 mld.	57,38 mld.	81 mld.	105 mld.	220 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	4,47 mld.	3,42 mld.	3,33 mld.	3,25 mld.	260 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	77,98 mld.	78,86 mld.	79,42 mld.	88,42 mld.	90,34 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	8,88 mld.	9,43 mld.	10,18 mld.	10,25 mld.	10,6 mld.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,8 mld.	4,78 mld.	6,38 mld.	7,75 mld.	10,75 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3,74 mld.	3,24 mld.	4,02 mld.	6,11 mld.	5,2 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	33,7 mld.	33,02 mld.	45,73 mld.	55,75 mld.	58,51 mld.
Voltijdse werknemers	9,85K	10,13K	10,16K	11,35K	11,33K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	200 mln.	145 mln.	151 mln.	177 mln.	177 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	32,2 mld.	35,01 mld.	45,94 mld.	47,32 mld.	67,21 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	19,2 mld.	20,13 mld.	21,11 mld.	24,22 mld.	26,03 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,91 mld.	3,08 mld.	2,77 mld.	3,34 mld.	3,28 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	22,11 mld.	23,21 mld.	23,88 mld.	27,56 mld.	29,32 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	458 mln.	934 mln.	891 mln.	1,23 mld.	729 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	53 mln.	-1,35 mld.	-551 mln.	-359 mln.	-1,52 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-471 mln.	-463 mln.	-720 mln.	-927 mln.	-10,1 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-8,79 mld.	-9,62 mld.	-13,89 mld.	-15,22 mld.	-14,19 mld.
Verandering in Debiteuren	1,53 mld.	-3,55 mld.	-21,32 mld.	-9,84 mld.	2,42 mld.
Verandering in voorraden	-633 mln.	1,35 mld.	-16,89 mld.	-9,79 mld.	-3,94 mld.
Verandering in Crediteuren	-5,61 mld.	680 mln.	2,75 mld.	7,2 mld.	-13,76 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-578 mln.	2,58 mld.	-7,01 mld.	4,31 mld.	-1,33 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	40,26 mld.	48,78 mld.	13,08 mld.	51,47 mld.	54,85 mld.
Kapitaaluitgaven	-22,17 mld.	-25,88 mld.	-25,71 mld.	-28,51 mld.	-34,45 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,21 mld.	867 mln.	593 mln.	987 mln.	2,64 mld.
Contante Overnames	-2,16 mld.	-	-	-24,37 mld.	-
Desinvesteringen	-120 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,63 mld.	-4,38 mld.	-2,74 mld.	-2,4 mld.	-6,49 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3,12 mld.	1,73 mld.	-3,12 mld.	-4,28 mld.	-110 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-25 mln.	154 mln.	-504 mln.	-276 mln.	-1,47 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-882 mln.	-1,32 mld.	-463 mln.	-1,44 mld.	-11,6 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-30,88 mld.	-28,83 mld.	-31,94 mld.	-60,29 mld.	-161 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	4,19 mld.	7,67 mld.	-	103 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	16,62 mld.	3,85 mld.	18,7 mld.	46,16 mld.	23,07 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	16,62 mld.	8,04 mld.	26,37 mld.	46,16 mld.	126 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-3,88 mld.	-	-	-9,8 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-11,73 mld.	-9,05 mld.	-12,52 mld.	-18,35 mld.	-12,29 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-15,61 mld.	-9,05 mld.	-12,52 mld.	-28,15 mld.	-12,29 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	88 mln.	-15 mln.	-16 mln.	-11 mln.	-24 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-3,2 mld.	-4,67 mld.	-4,31 mld.	-4,88 mld.	-5,46 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,2 mld.	-4,67 mld.	-4,31 mld.	-4,88 mld.	-5,46 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,5 mld.	-1,36 mld.	-1,48 mld.	-2,08 mld.	-2,62 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,59 mld.	-7,05 mld.	8,04 mld.	11,03 mld.	105 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-208 mln.	260 mln.	1,94 mld.	867 mln.	1,25 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	25 mln.	167 mln.	12 mln.	597 mln.	89 mln.
Netto verandering in kasgeld	5,61 mld.	13,32 mld.	-8,87 mld.	3,68 mld.	357 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	753 mln.	903 mln.	801 mln.	1,08 mld.	1,74 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9 mld.	9,81 mld.	14,06 mld.	15,59 mld.	14,74 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,3 mld.	12,72 mld.	-23,04 mld.	12,66 mld.	8,72 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,85 mld.	13,28 mld.	-22,52 mld.	13,41 mld.	9,87 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	5,42 mld.	-1,59 mld.	43 mld.	8,26 mld.	10,16 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,02 mld.	-1,01 mld.	13,85 mld.	18,01 mld.	114 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,87	3,83	4,69	4,12	4,25
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,81	5,63	6,78	5,94	5,87
Rendement op Eigen Vermogen %	11,95	10,82	11,65	11,21	14,11
Rendement op Eigen Vermogen	12,08	10,93	11,69	11,19	14,26
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,66	27,83	27,78	23,49	27,06
SG&A Marge	19,26	20,58	19,59	16,96	18,69
EBITDA Marge %	7,4	8,37	9,26	7,46	9,43
EBITA Marge	4,61	5,2	6,21	4,79	6,36
EBIT Marge %	4,18	4,72	5,8	4,42	5,97
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,18	3,77	4,49	3,67	5,7
Nettowinstmarge %	3,06	3,65	4,34	3,53	5,59
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,06	3,65	4,34	3,53	5,59
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,82	3,27	4,05	3,11	4,76
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,21	2	-3,34	1,4	1,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,29	2,09	-3,26	1,48	1,16
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,48	1,3	1,29	1,49	1,14
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,09	3,63	3,8	4,61	3,92
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,67	5,2	5,01	5,56	4,89
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	12,26	11,02	10,26	11,03	8,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,07	1,28	1,39	1,43	0,99
Quick Ratio	0,76	0,95	0,98	0,98	0,66
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,21	0,29	0,07	0,24	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	64,54	70,14	72,87	65,62	74,84
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	29,84	33,13	35,57	33,1	42,63
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	68,41	74,37	67,78	54,51	63,09
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	25,97	28,9	40,66	44,2	54,39
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	66,22	38,18	39,59	44,58	68,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	39,84	27,63	28,36	30,83	40,54