Kasstroom ITM Power Plc

Aandelen

ITM

GB00B0130H42

Elektriciteitsbedrijven

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:13 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
36,42 ^GBX	+2,65%		-5,45%	+2,02%

16/01	Itm Power plc kondigt bestuurswisselingen aan	CI
23/12	ITM Power tekent contract voor levering Neptune V	AN

264667fbccc134161130108fe0.GTrOFeLTRoeqvTfBtFwur4hz-8kBF0MMKDgVYk-bnnQ.cQz_Y7LmNOCci2eM5W9Ay8UeqYR2bidpcUp5Di3QrEFBCJFzgLoQ6cjlWA

Gepubliceerde financiële gegevens: ITM POWER PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,29 mln.	4,28 mln.	5,63 mln.	5,23 mln.	16,51 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	1,72 mln.	1,36 mln.	-	-	-
Totale Omzet	5,01 mln.	5,63 mln.	5,63 mln.	5,23 mln.	16,51 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	24,76 mln.	20,98 mln.	37,04 mln.	84,29 mln.	33,17 mln.
Brutowinst	-19,75 mln.	-15,35 mln.	-31,41 mln.	-79,06 mln.	-16,66 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,41 mln.	8,84 mln.	12,59 mln.	17,74 mln.	18,32 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	165K	-84K	-	-
R&D-kosten	2,3 mln.	3,49 mln.	1,38 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	3,01 mln.	789K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	942K	1,92 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,06 mln.	-1,19 mln.	-560K	-1,57 mln.	-1,23 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,65 mln.	11,3 mln.	13,33 mln.	20,12 mln.	19,8 mln.
Operationeel Inkomen	-29,4 mln.	-26,66 mln.	-44,74 mln.	-99,18 mln.	-36,47 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-214K	-479K	-532K	-541K	-643K
Rente- en beleggingsinkomsten	90K	83K	325K	4,65 mln.	12,22 mln.
Netto Renteuitgaven	-124K	-396K	-207K	4,11 mln.	11,58 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-3K	-595K	-10K	-1,57 mln.	-622K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1K	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-29,52 mln.	-27,65 mln.	-44,95 mln.	-96,64 mln.	-25,51 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-1,71 mln.	-64K	-126K
Afschrijving van activa	-	-	-	-4,47 mln.	-1,42 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-29,52 mln.	-27,65 mln.	-46,66 mln.	-101 mln.	-27,06 mln.
Inkomstenbelastingkosten	38K	49K	31K	32K	167K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-29,56 mln.	-27,7 mln.	-46,69 mln.	-101 mln.	-27,22 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-29,56 mln.	-27,7 mln.	-46,69 mln.	-101 mln.	-27,22 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-29,56 mln.	-27,7 mln.	-46,69 mln.	-101 mln.	-27,22 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-29,56 mln.	-27,7 mln.	-46,69 mln.	-101 mln.	-27,22 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-29,56 mln.	-27,7 mln.	-46,69 mln.	-101 mln.	-27,22 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,07	-0,05	-0,08	-0,16	-0,04
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,05	-0,08	-0,16	-0,04
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	398 mln.	507 mln.	577 mln.	615 mln.	617 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,07	-0,05	-0,08	-0,16	-0,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,07	-0,05	-0,08	-0,16	-0,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	398 mln.	507 mln.	577 mln.	615 mln.	617 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,05	-0,03	-0,05	-0,1	-0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,05	-0,03	-0,05	-0,1	-0,03
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-27,47 mln.	-25,08 mln.	-42,35 mln.	-96,04 mln.	-31,68 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-29,4 mln.	-26,66 mln.	-43,98 mln.	-98,32 mln.	-34,64 mln.
EBIT	-29,4 mln.	-26,66 mln.	-44,74 mln.	-99,18 mln.	-36,47 mln.
EBITDAR	-26,97 mln.	-24,93 mln.	-42,07 mln.	-94,7 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,13	-0,18	-0,07	-0,03	-0,62
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	38K	49K	31K	32K	167K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-18,45 mln.	-17,28 mln.	-28,1 mln.	-60,4 mln.	-15,95 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	203K	419K	491K	486K	589K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,38 mln.	1,44 mln.	1,92 mln.	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	7,03 mln.	7,4 mln.	10,67 mln.	6,29 mln.	4,48 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	16,22 mln.	12,33 mln.	9,31 mln.	1,06 mln.	2,6 mln.
Totaal netto huurkosten	496K	150K	277K	1,34 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	88,35K	173K	775K	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	61,65K	104K	565K	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	978K	595K	1,07 mln.	1,16 mln.	92K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	978K	595K	1,07 mln.	1,16 mln.	92K

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	39,92 mln.	176 mln.	366 mln.	283 mln.	230 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	39,92 mln.	176 mln.	366 mln.	283 mln.	230 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,61 mln.	11,17 mln.	8,08 mln.	6,08 mln.	19,59 mln.
Andere Vorderingen	1,19 mln.	4,24 mln.	5,07 mln.	4,92 mln.	6,22 mln.
Totaal Vorderingen	8,79 mln.	15,4 mln.	13,15 mln.	11 mln.	25,81 mln.
Voorraad	4,43 mln.	6,42 mln.	32,2 mln.	58,84 mln.	70,42 mln.
Vooruitbetaalde kosten	13,29 mln.	6,53 mln.	11,97 mln.	7,88 mln.	2,17 mln.
Beperkt Geld	1,08 mln.	1,05 mln.	297K	774K	757K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	127K	1,81 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	67,52 mln.	205 mln.	424 mln.	363 mln.	330 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	29,18 mln.	32,7 mln.	31,81 mln.	40,1 mln.	56,78 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-16,16 mln.	-12,79 mln.	-9,72 mln.	-12,67 mln.	-15,14 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	13,02 mln.	19,91 mln.	22,09 mln.	27,42 mln.	41,65 mln.
Langetermijninvesteringen	483K	407K	1,82 mln.	553K	453K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	322K	2,22 mln.	1,97 mln.	3,14 mln.	8,4 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	1,55 mln.	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	1,83 mln.	1,05 mln.	7,11 mln.	8,33 mln.	1,77 mln.
Totaal Activa	83,18 mln.	229 mln.	458 mln.	402 mln.	382 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,51 mln.	1,19 mln.	8,72 mln.	4,45 mln.	8,82 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,96 mln.	2,11 mln.	3,32 mln.	3,26 mln.	3,82 mln.
Lopend gedeelte van leases	211K	204K	626K	943K	678K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	272K	511K	726K	921K	636K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	9,24 mln.	9,04 mln.	21,53 mln.	37,66 mln.	55,42 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	6,92 mln.	12,28 mln.	15,21 mln.	17,68 mln.	9,69 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	21,11 mln.	25,34 mln.	50,13 mln.	64,92 mln.	79,06 mln.
Lange-Termijn Leases	6,32 mln.	6,28 mln.	6,52 mln.	6,87 mln.	12,03 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	6,56 mln.	35,03 mln.	21,97 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	27,43 mln.	31,62 mln.	63,21 mln.	107 mln.	113 mln.
Gewone aandelen, Totaal	23,66 mln.	27,53 mln.	30,66 mln.	30,82 mln.	30,85 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	137 mln.	302 mln.	542 mln.	543 mln.	543 mln.
Ingehouden winsten	-103 mln.	-130 mln.	-176 mln.	-276 mln.	-303 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,81 mln.	-1,89 mln.	-1,96 mln.	-1,8 mln.	-1,63 mln.
Totaal Eigen Vermogen	55,75 mln.	197 mln.	395 mln.	296 mln.	269 mln.
Eigen Vermogen	55,75 mln.	197 mln.	395 mln.	296 mln.	269 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	83,18 mln.	229 mln.	458 mln.	402 mln.	382 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	473 mln.	551 mln.	613 mln.	616 mln.	617 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	473 mln.	551 mln.	613 mln.	616 mln.	617 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,12	0,36	0,64	0,48	0,44
Netto Boekwaarde	55,42 mln.	195 mln.	393 mln.	292 mln.	260 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,12	0,35	0,64	0,47	0,42
Totale Schuld	6,53 mln.	6,49 mln.	7,15 mln.	7,81 mln.	12,7 mln.
Nettoschuld	-33,39 mln.	-170 mln.	-359 mln.	-275 mln.	-218 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,97 mln.	1,2 mln.	2,22 mln.	10,72 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	346K	259K	1,66 mln.	379K	53K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,28 mln.	3,88 mln.	24,31 mln.	18,31 mln.	10,26 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,16 mln.	2,54 mln.	7,89 mln.	40,53 mln.	60,16 mln.
Machines, Totaal	8,59 mln.	11,44 mln.	8,92 mln.	13,52 mln.	18,81 mln.
Voltijdse werknemers	178	210	388	424	359
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	62K	59K	60K	52K	230K
Orderportefeuille	119 mln.	171 mln.	-	-	-

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-29,56 mln.	-27,7 mln.	-46,69 mln.	-101 mln.	-27,22 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,44 mln.	2,32 mln.	2,34 mln.	3,01 mln.	4,01 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	760K	862K	1,83 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,44 mln.	2,32 mln.	3,1 mln.	3,87 mln.	5,84 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	197K	274K	89K	80K	94K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	473K	173K	-	64K	126K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,59 mln.	1,71 mln.	-	4,47 mln.	1,42 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	359K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	978K	595K	1,07 mln.	1,16 mln.	92K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	3K	582K	1,32 mln.	-3,14 mln.	-11,28 mln.
Verandering in Debiteuren	7,96 mln.	185K	-2,55 mln.	5,85 mln.	-9,22 mln.
Verandering in voorraden	-2,52 mln.	-1,99 mln.	-25,78 mln.	-26,64 mln.	-11,58 mln.
Verandering in Crediteuren	-2,88 mln.	-1,16 mln.	21,44 mln.	11,79 mln.	22,21 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	5,28 mln.	4,86 mln.	9,49 mln.	31,15 mln.	-21,06 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-12,04 mln.	-20,14 mln.	-38,16 mln.	-72,55 mln.	-50,58 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,99 mln.	-14,42 mln.	-4,12 mln.	-8,55 mln.	-12,46 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1K	3K	352K	-	19K
Desinvesteringen	-	-	-993K	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,77 mln.	-1,52 mln.	-7,04 mln.	-6,56 mln.	-2,04 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-349K	-535K	-1,84 mln.	-472K	1,48 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	42K	4,08 mln.	-1,44 mln.	4,69 mln.	12,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,06 mln.	-12,4 mln.	-15,08 mln.	-10,9 mln.	-795K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-236K	-156K	-69K	-531K	-1,06 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-236K	-156K	-69K	-531K	-1,06 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	59,3 mln.	174 mln.	250 mln.	1,05 mln.	167K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,23 mln.	-4,95 mln.	-6,8 mln.	-612K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	57,83 mln.	169 mln.	243 mln.	-95K	-891K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	16K	-22K	-93K	225K	58K
Netto verandering in kasgeld	34,75 mln.	136 mln.	190 mln.	-83,32 mln.	-52,21 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	214K	479K	532K	495K	605K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-52K	-21K	62K	-	62K
Geleverde Vrije Kasstroom	-17,72 mln.	-27,29 mln.	-39,16 mln.	-80,43 mln.	-36,11 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-17,58 mln.	-26,99 mln.	-38,83 mln.	-80,09 mln.	-35,71 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-7,93 mln.	-2,43 mln.	3,97 mln.	8,1 mln.	4,44 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-236K	-156K	-69K	-531K	-1,06 mln.

Start boekjaar: April	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-28,73	-10,67	-8,14	-14,41	-5,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	-41,53	-12,52	-9,23	-17,57	-7,8
Rendement op Eigen Vermogen %	-72,14	-21,88	-15,76	-29,31	-9,65
Rendement op Eigen Vermogen	-72,14	-21,88	-15,76	-29,31	-9,65
Margeanalyse
Brutomarge in %	-394,17	-272,65	-558,17	-1,51K	-100,94
SG&A Marge	167,92	156,99	223,72	339,28	110,98
EBITDA Marge %	-548,26	-445,41	-752,57	-1,84K	-191,89
EBITA Marge	-586,73	-473,4	-781,52	-1,88K	-209,83
EBIT Marge %	-586,73	-473,4	-795,02	-1,9K	-220,9
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-590,04	-491,87	-829,82	-1,94K	-164,9
Nettowinstmarge %	-590,04	-491,87	-829,82	-1,94K	-164,9
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-590,04	-491,87	-829,82	-1,94K	-164,9
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-368,3	-306,87	-499,3	-1,16K	-96,59
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-353,65	-484,59	-695,9	-1,54K	-218,73
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-350,98	-479,27	-689,99	-1,53K	-216,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,08	0,04	0,02	0,01	0,04
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,53	0,34	0,27	0,21	0,48
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,3	0,46	0,58	0,74	1,29
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,81	3,87	1,92	1,85	0,51
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,2	8,11	8,45	5,59	4,17
Quick Ratio	2,31	7,56	7,56	4,52	3,24
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,57	-0,79	-0,76	-1,12	-0,64
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	1,21K	801,59	624,14	494,03	284,59
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	46,85	94,36	190,29	197,1	713,05
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	39,89	29,38	28,78	21,66	54,26
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,21K	866,57	785,65	669,47	943,39
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	11,71	3,28	1,81	2,64	4,73
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	10,48	3,18	1,78	2,57	4,51
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	11,33	3,18	1,65	2,32	4,48
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	10,14	3,08	1,62	2,26	4,27
Totaal Passiva / Totaal Activa	32,98	13,8	13,8	26,55	29,61
EBIT / Renteuitgaven	-137,36	-55,65	-84,09	-183,33	-56,72
EBITDA / Renteuitgaven	-125,96	-50,81	-78,26	-176,18	-47,64
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-167,95	-80,91	-86,01	-191,99	-67,02
Totale Schuld / EBITDA	-0,24	-0,27	-0,17	-0,08	-0,41
Nettoschuld / EBITDA	1,24	6,97	8,62	2,88	7,1
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,17	-0,16	-0,08	-0,29
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,93	4,38	7,84	2,65	5,05
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-0,12	12,4	-0,07	-7,07	215,72
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	168,02	-22,26	104,57	236,78	-78,92
EBITDA, 1 Jr. Groei %	262,66	-8,69	70,39	126,8	-67,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	214,49	-9,31	66,39	123,57	-64,77
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	214,49	-9,31	67,82	121,7	-63,23
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	212,78	-6,31	68,59	116,73	-73,1
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	212,78	-6,31	68,59	116,73	-73,1
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	216,84	-6,35	62,59	114,97	-73,6
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	154,52	-26,45	48,29	103,34	-73,19
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-45,93	46,81	-27,7	-24,71	222,27
Inventaris, 1 Jr. Groei %	132,53	44,81	401,68	82,74	19,68
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	126,77	52,93	10,94	24,14	51,87
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	86,04	175,4	100,01	-12,19	-5,1
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	114,51	252,25	101,29	-25,6	-10,96
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	112,7	254,19	100,03	-25,18	-9,07
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	2,25	67,28	89,44	90,16	-30,29
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	117,84	60,49	-71,44	107,65	45,71
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	40,95	54,01	43,51	105,4