Kasstroom Inversiones Centenario S.A.A.

Aandelen

INVCENC1

PEP728001004

Homebuilding

Slotkoers Lima Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,450 ^PEN	0,00%		0,00%	-3,33%

31/07	Inversiones Centenario S.A.A. rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
30/04	Inversiones Centenario S.A.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

3a8679988c7cf2152c57f5c82ce8.23QpPxW0Tew7ZSdPUOwzbANkkM2ctdAF0tMQyb6OdoU.gQF-bFjVNcFhMmgiNdVDBDMUwpne2IE1hf5GrMvtJrKpLWwNW_ILnnEoHw

Gepubliceerde financiële gegevens: INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	701 mln.	739 mln.	869 mln.	758 mln.	571 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	57,25 mln.	67,14 mln.	68,38 mln.	92,28 mln.	96,15 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-102 mln.	-	1K	-	-
Totale Omzet	656 mln.	806 mln.	938 mln.	850 mln.	667 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	362 mln.	388 mln.	405 mln.	327 mln.	272 mln.
Brutowinst	294 mln.	418 mln.	532 mln.	523 mln.	395 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	116 mln.	138 mln.	155 mln.	164 mln.	168 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	313K	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-53,87 mln.	71,42 mln.	124 mln.	111 mln.	112 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	62,87 mln.	210 mln.	279 mln.	275 mln.	280 mln.
Operationeel Inkomen	231 mln.	208 mln.	253 mln.	248 mln.	115 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-96,03 mln.	-95,18 mln.	-92,3 mln.	-95,13 mln.	-95,61 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	202K	406K	9,42 mln.	1,34 mln.	1,9 mln.
Netto Renteuitgaven	-95,83 mln.	-94,77 mln.	-82,88 mln.	-93,79 mln.	-93,71 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-1,53 mln.	-6,39 mln.	-6,57 mln.	7,16 mln.	1,92 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	10,12 mln.	-61,69 mln.	-88,87 mln.	33,78 mln.	22,76 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-9,35 mln.	-6,34 mln.	-14,12 mln.	-4,32 mln.	1,68 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	134 mln.	39,15 mln.	60,72 mln.	191 mln.	47,2 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-443K	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-546K	-	-1,36 mln.	-87K	39K
Afschrijving van activa	133 mln.	58 mln.	155 mln.	-211 mln.	-175 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-2,25 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-17,49 mln.	-1,57 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	267 mln.	97,15 mln.	214 mln.	-39,63 mln.	-129 mln.
Inkomstenbelastingkosten	85,31 mln.	36,3 mln.	61,26 mln.	-8,58 mln.	-32,78 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	182 mln.	60,85 mln.	152 mln.	-31,04 mln.	-96,5 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	182 mln.	60,85 mln.	152 mln.	-31,04 mln.	-96,5 mln.
Minderheidsbelangen	-482K	-9,49 mln.	-7,29 mln.	-436K	962K
Netto-inkomen - (W&V)	181 mln.	51,36 mln.	145 mln.	-31,48 mln.	-95,53 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	181 mln.	51,36 mln.	145 mln.	-31,48 mln.	-95,53 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	181 mln.	51,36 mln.	145 mln.	-31,48 mln.	-95,53 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,31	0,09	0,25	-0,05	-0,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,31	0,09	0,25	-0,05	-0,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,31	0,09	0,25	-0,05	-0,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,31	0,09	0,25	-0,05	-0,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,14	0,03	0,05	0,21	0,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,14	0,03	0,05	0,21	0,05
Uitkeringsratio	14,34	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	237 mln.	219 mln.	263 mln.	256 mln.	121 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	231 mln.	211 mln.	256 mln.	251 mln.	117 mln.
EBIT	231 mln.	208 mln.	253 mln.	248 mln.	115 mln.
EBITDAR	241 mln.	221 mln.	264 mln.	258 mln.	124 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	656 mln.	672 mln.	697 mln.	667 mln.	461 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	31,96	37,37	28,68	21,65	25,36
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	41,74 mln.	20,99 mln.	14,78 mln.	46,83 mln.	38,4 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	43,57 mln.	15,31 mln.	46,48 mln.	-55,41 mln.	-71,18 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	83,48 mln.	14,98 mln.	30,67 mln.	119 mln.	30,46 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	732K	14,56 mln.	15,05 mln.	35,35 mln.	37,2 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	28,04 mln.	26,63 mln.	30,03 mln.	30,42 mln.	26,16 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	38,26 mln.	54,45 mln.	66,91 mln.	72,18 mln.	64,39 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	78,17 mln.	83,96 mln.	87,73 mln.	91,6 mln.	104 mln.
Totaal netto huurkosten	3,36 mln.	1,57 mln.	1,15 mln.	2,62 mln.	3,36 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,89 mln.	792K	524K	1,38 mln.	2,02 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,47 mln.	780K	626K	1,24 mln.	1,35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	46,49 mln.	229 mln.	233 mln.	155 mln.	120 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	46,49 mln.	229 mln.	233 mln.	155 mln.	120 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	259 mln.	290 mln.	294 mln.	213 mln.	162 mln.
Andere Vorderingen	39,01 mln.	49,18 mln.	69,02 mln.	55,72 mln.	65,51 mln.
Totaal Vorderingen	298 mln.	340 mln.	363 mln.	269 mln.	227 mln.
Voorraad	445 mln.	344 mln.	358 mln.	394 mln.	426 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,77 mln.	3,74 mln.	3,01 mln.	2,31 mln.	3,75 mln.
Totaal Vlottende Activa	792 mln.	917 mln.	957 mln.	820 mln.	777 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	104 mln.	107 mln.	81,01 mln.	101 mln.	88,7 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-43,57 mln.	-53,08 mln.	-32,77 mln.	-40,77 mln.	-44,86 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	60,79 mln.	54,27 mln.	48,24 mln.	60,26 mln.	43,83 mln.
Langetermijninvesteringen	212 mln.	192 mln.	156 mln.	109 mln.	99,21 mln.
Goodwill	3,07 mln.	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	10,1 mln.	9,2 mln.	10,69 mln.	14,56 mln.	18,2 mln.
Langlopende vorderingen	513 mln.	628 mln.	708 mln.	758 mln.	680 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	36,37 mln.	6,94 mln.	19,6 mln.	16,73 mln.	20,33 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,43 mld.	3,39 mld.	3,56 mld.	3,33 mld.	3,16 mld.
Totaal Activa	5,06 mld.	5,2 mld.	5,46 mld.	5,11 mld.	4,79 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	300 mln.	207 mln.	357 mln.	275 mln.	270 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	19,68 mln.	22,5 mln.	5 mln.	6 mln.	5,42 mln.
Kortlopende leningen	78 mln.	292 mln.	162 mln.	144 mln.	135 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	24,94 mln.	95,99 mln.	344 mln.	580 mln.	144 mln.
Lopend gedeelte van leases	9,21 mln.	9,76 mln.	1,62 mln.	2,32 mln.	2,75 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	334K	-	15,64 mln.	11,57 mln.	3,35 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	35,79 mln.	56,48 mln.	42,7 mln.	47,37 mln.	44,87 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	24,27 mln.	44,65 mln.	37,28 mln.	28,9 mln.	24,77 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	492 mln.	729 mln.	966 mln.	1,09 mld.	631 mln.
Langlopende schuld	1,22 mld.	1,23 mld.	1,06 mld.	552 mln.	924 mln.
Lange-Termijn Leases	33,87 mln.	25,41 mln.	14,74 mln.	30,87 mln.	35,5 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	32,22 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	596 mln.	581 mln.	653 mln.	632 mln.	557 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	131 mln.	53,1 mln.	40,36 mln.	133 mln.	89,83 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,51 mld.	2,61 mld.	2,73 mld.	2,44 mld.	2,24 mld.
Gewone aandelen, Totaal	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	508 mln.	508 mln.	508 mln.	508 mln.	508 mln.
Ingehouden winsten	1,4 mld.	1,44 mld.	1,58 mld.	1,49 mld.	1,4 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,37 mln.	-13,97 mln.	-5,1 mln.	12,93 mln.	8,7 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,49 mld.	2,51 mld.	2,66 mld.	2,59 mld.	2,49 mld.
Minderheidsbelangen	62,72 mln.	68,85 mln.	72,48 mln.	70,51 mln.	66,02 mln.
Eigen Vermogen	2,55 mld.	2,58 mld.	2,73 mld.	2,66 mld.	2,56 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,06 mld.	5,2 mld.	5,46 mld.	5,11 mld.	4,79 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.	577 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,31	4,35	4,6	4,49	4,31
Netto Boekwaarde	2,47 mld.	2,5 mld.	2,65 mld.	2,58 mld.	2,47 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,29	4,34	4,59	4,47	4,28
Totale Schuld	1,37 mld.	1,65 mld.	1,58 mld.	1,31 mld.	1,24 mld.
Nettoschuld	1,32 mld.	1,42 mld.	1,35 mld.	1,15 mld.	1,12 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	26,92 mln.	12,58 mln.	9,2 mln.	20,94 mln.	26,92 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	62,72 mln.	68,85 mln.	72,48 mln.	70,51 mln.	66,02 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	211 mln.	190 mln.	155 mln.	108 mln.	97,76 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	38,88 mln.	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	102 mln.	111 mln.	71,94 mln.	92,2 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	406 mln.	243 mln.	247 mln.	322 mln.	333 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	53,04 mln.	55,11 mln.	53,94 mln.	53,6 mln.	48,22 mln.
Machines, Totaal	35,88 mln.	35,35 mln.	8,84 mln.	8,83 mln.	9,3 mln.
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	181 mln.	51,36 mln.	145 mln.	-31,48 mln.	-95,53 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,26 mln.	11,01 mln.	9,28 mln.	8,5 mln.	7,14 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	95K	3,14 mln.	2,88 mln.	2,33 mln.	2,61 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	8,35 mln.	14,14 mln.	12,15 mln.	10,83 mln.	9,75 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,31 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	1,81 mln.	85K	-38K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-57,89 mln.	-155 mln.	211 mln.	175 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	6,39 mln.	6,57 mln.	-7,16 mln.	-1,92 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	11,46 mln.	-12,91 mln.	4,11 mln.	2,52 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,01 mln.	45,62 mln.	134 mln.	46,34 mln.	12,52 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-158 mln.	-70,53 mln.	26,27 mln.	153 mln.
Verandering in voorraden	-	214 mln.	151 mln.	65,17 mln.	65,7 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-166 mln.	127 mln.	9,87 mln.	-107 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-17,56 mln.	-24,45 mln.	15,22 mln.	28,62 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	9,49 mln.	26,43 mln.	16,18 mln.	-30,57 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	193 mln.	-47,23 mln.	343 mln.	366 mln.	212 mln.
Kapitaaluitgaven	-16,35 mln.	-2,59 mln.	-1,49 mln.	-1,28 mln.	-1,43 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	146K	222K	115K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-351 mln.	-54,5 mln.	-198 mln.	-109 mln.	-89,99 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-2,3 mln.	-4,37 mln.	-6,2 mln.	-6,24 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	6,86 mln.	13,5 mln.	28,61 mln.	51,38 mln.	19,8 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	7,37 mln.	3,36 mln.	-	-	-4,18 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-353 mln.	-42,54 mln.	-175 mln.	-65 mln.	-81,94 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	83 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	949 mln.	574 mln.	522 mln.	279 mln.	90 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	949 mln.	574 mln.	522 mln.	279 mln.	173 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-94,59 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-953 mln.	-299 mln.	-602 mln.	-577 mln.	-159 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-953 mln.	-299 mln.	-602 mln.	-577 mln.	-253 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-25,98 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-25,98 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-7,14 mln.	-3,36 mln.	-84,02 mln.	-81,16 mln.	-84,66 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-37,39 mln.	272 mln.	-164 mln.	-380 mln.	-165 mln.
Netto verandering in kasgeld	-198 mln.	182 mln.	4,37 mln.	-78,33 mln.	-34,86 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	91,91 mln.	93,23 mln.	80,35 mln.	78,76 mln.	81,14 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	74,45 mln.	38,33 mln.	6,34 mln.	41,98 mln.	68,57 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-25,16 mln.	88,77 mln.	205 mln.	68 mln.	2,8 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	34,86 mln.	148 mln.	263 mln.	127 mln.	62,55 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	104 mln.	-8,79 mln.	-98,67 mln.	31,03 mln.	11,12 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4,28 mln.	275 mln.	-79,55 mln.	-298 mln.	-80,17 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,9	2,55	2,97	2,94	1,45
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,75	3,19	3,7	3,75	1,84
Rendement op Eigen Vermogen %	7,33	2,37	5,74	-1,15	-3,7
Rendement op Eigen Vermogen	7,51	2,05	5,61	-1,2	-3,76
Margeanalyse
Brutomarge in %	44,79	51,87	56,76	61,51	59,21
SG&A Marge	17,75	17,17	16,49	19,26	25,22
EBITDA Marge %	36,2	27,17	28,07	30,06	18,08
EBITA Marge	35,22	26,23	27,3	29,46	17,56
EBIT Marge %	35,2	25,84	27	29,19	17,17
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	27,69	7,55	16,25	-3,65	-14,46
Nettowinstmarge %	27,61	6,37	15,47	-3,7	-14,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	27,61	6,37	15,47	-3,7	-14,32
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,73	1,86	3,27	13,99	4,57
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,83	11,01	21,91	8	0,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,32	18,39	28,07	14,99	9,38
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,13	0,16	0,18	0,16	0,14
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)