Financiële ratio's International Distribution Services plc

Aandelen

RMG

GB00BDVZYZ77

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:04 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
365,00 ^GBX	+0,11%		+0,33%	+0,33%

15/01	IDS-inkomsten stijgen dankzij Royal Mail voor kerstboost	AN
15/01	De kwartaalomzet van IDS stijgt dankzij een kerstboost van Royal Mail	AN

bb0cab8a9fcb18dc38b7c65a8.-Ie7vDURwrl7a4JJaNMYfj_hA3yjpsWfdjNqkrLbF7I.jvXx-gImrYAVJbIuCuVJMwyCUD_Z7r3xNWk9x8HqTp-Mxu2FBViuwR4J0w

Gepubliceerde financiële gegevens: INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	10,84 mld.	12,64 mld.	12,71 mld.	12,04 mld.	12,68 mld.
Totale Omzet	10,84 mld.	12,64 mld.	12,71 mld.	12,04 mld.	12,68 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,9 mld.	7,36 mld.	7,54 mld.	7,58 mld.	7,69 mld.
Brutowinst	3,94 mld.	5,28 mld.	5,17 mld.	4,47 mld.	4,99 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,79 mld.	3,48 mld.	3,56 mld.	3,72 mld.	3,89 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	19 mln.	19 mln.	-	-	-
Andere Operationele Kosten	726 mln.	824 mln.	790 mln.	776 mln.	816 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,53 mld.	4,33 mld.	4,35 mld.	4,5 mld.	4,71 mld.
Operationeel Inkomen	414 mln.	950 mln.	821 mln.	-31 mln.	281 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-54 mln.	-54 mln.	-56 mln.	-59 mln.	-97 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6 mln.	17 mln.	6 mln.	21 mln.	51 mln.
Netto Renteuitgaven	-48 mln.	-37 mln.	-50 mln.	-38 mln.	-46 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	364 mln.	912 mln.	770 mln.	-70 mln.	234 mln.
Herstructureringskosten	-130 mln.	-194 mln.	-173 mln.	-68 mln.	-12 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-400K	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-4 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	89 mln.	36 mln.	72 mln.	6 mln.	15 mln.
Afschrijving van activa	-91 mln.	-	-	-535 mln.	-48 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-52 mln.	-28 mln.	-7 mln.	-5 mln.	-75 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	180 mln.	726 mln.	662 mln.	-676 mln.	114 mln.
Inkomstenbelastingkosten	19 mln.	106 mln.	50 mln.	197 mln.	60 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	161 mln.	620 mln.	612 mln.	-873 mln.	54 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	161 mln.	620 mln.	612 mln.	-873 mln.	54 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	161 mln.	620 mln.	612 mln.	-873 mln.	54 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	161 mln.	620 mln.	612 mln.	-873 mln.	54 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	161 mln.	620 mln.	612 mln.	-873 mln.	54 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,16	0,62	0,62	-0,91	0,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	0,62	0,62	-0,91	0,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	999 mln.	999 mln.	992 mln.	956 mln.	957 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,16	0,62	0,61	-0,91	0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,16	0,62	0,61	-0,91	0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1 mld.	1 mld.	996 mln.	956 mln.	957 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,23	0,57	0,49	-0,05	0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,23	0,57	0,48	-0,05	0,15
Dividend Per Aandeel	0,08	0,1	0,2	-	0,02
Uitkeringsratio	151,55	-	27,29	-14,55	-
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	630 mln.	1,18 mld.	1,06 mld.	232 mln.	509 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	427 mln.	964 mln.	835 mln.	-12 mln.	302 mln.
EBIT	414 mln.	950 mln.	821 mln.	-31 mln.	281 mln.
EBITDAR	681 mln.	1,22 mld.	1,11 mld.	285 mln.	550 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,56	14,6	7,55	-29,14	52,63
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	55 mln.	134 mln.	73 mln.	73 mln.	63 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-36 mln.	-28 mln.	-23 mln.	124 mln.	-3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	228 mln.	570 mln.	481 mln.	-43,75 mln.	146 mln.
Gecapitaliseerde Rente	4 mln.	4 mln.	3 mln.	3 mln.	2 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	49 mln.	51 mln.	50 mln.	49 mln.	81 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-86 mln.	-117 mln.	-64 mln.	-105 mln.	-307 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,79 mld.	3,48 mld.	3,56 mld.	3,72 mld.	3,89 mld.
Totaal netto huurkosten	51 mln.	37 mln.	46 mln.	53 mln.	41 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	14,01 mln.	7,04 mln.	10,18 mln.	11,25 mln.	12,12 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	36,99 mln.	29,96 mln.	35,82 mln.	41,75 mln.	28,88 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	91K	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	7,91 mln.	7 mln.	6 mln.	2 mln.	5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8 mln.	7 mln.	6 mln.	2 mln.	5 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,64 mld.	1,57 mld.	1,14 mld.	898 mln.	1,03 mld.
Kortetermijninvesteringen	30 mln.	-	70 mln.	-	216 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,67 mld.	1,57 mld.	1,21 mld.	898 mln.	1,25 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,16 mld.	1,51 mld.	1,51 mld.	1,39 mld.	1,46 mld.
Andere Vorderingen	33 mln.	52 mln.	87 mln.	52 mln.	54 mln.
Totaal Vorderingen	1,2 mld.	1,56 mld.	1,59 mld.	1,44 mld.	1,52 mld.
Voorraad	19 mln.	18 mln.	34 mln.	42 mln.	32 mln.
Vooruitbetaalde kosten	90 mln.	84 mln.	106 mln.	167 mln.	102 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	30 mln.	28 mln.	74 mln.	27 mln.	48 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,01 mld.	3,27 mld.	3,02 mld.	2,58 mld.	2,94 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	6,8 mld.	6,93 mld.	7,7 mld.	8,14 mld.	8,37 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,68 mld.	-3,93 mld.	-4,13 mld.	-4,84 mld.	-5,06 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,12 mld.	3,01 mld.	3,57 mld.	3,3 mld.	3,31 mld.
Langetermijninvesteringen	5 mln.	5 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Goodwill	390 mln.	378 mln.	428 mln.	445 mln.	458 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	558 mln.	468 mln.	488 mln.	304 mln.	304 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	110 mln.	153 mln.	116 mln.	10 mln.	7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,83 mld.	2,71 mld.	3,06 mld.	2,18 mld.	1,97 mld.
Totaal Activa	11,02 mld.	9,98 mld.	10,68 mld.	8,82 mld.	8,99 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,49 mld.	1,83 mld.	1,87 mld.	1,7 mld.	1,65 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	128 mln.	142 mln.	121 mln.	110 mln.	125 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	89 mln.	56 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	700 mln.	-	-	3 mln.	315 mln.
Lopend gedeelte van leases	201 mln.	197 mln.	213 mln.	220 mln.	241 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5 mln.	15 mln.	10 mln.	5 mln.	3 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	294 mln.	299 mln.	254 mln.	250 mln.	227 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	277 mln.	243 mln.	271 mln.	231 mln.	241 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,1 mld.	2,72 mld.	2,74 mld.	2,6 mld.	2,86 mld.
Langlopende schuld	935 mln.	895 mln.	872 mln.	944 mln.	1,17 mld.
Lange-Termijn Leases	987 mln.	959 mln.	1,13 mld.	1,14 mld.	1,18 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	177 mln.	394 mln.	390 mln.	145 mln.	60 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	54 mln.	48 mln.	54 mln.	55 mln.	51 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	148 mln.	159 mln.	162 mln.	125 mln.	129 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,4 mld.	5,18 mld.	5,34 mld.	5,01 mld.	5,45 mld.
Gewone aandelen, Totaal	10 mln.	10 mln.	10 mln.	10 mln.	10 mln.
Ingehouden winsten	5,62 mld.	4,8 mld.	5,25 mld.	3,76 mld.	3,54 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-14 mln.	-7 mln.	76 mln.	31 mln.	-5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,62 mld.	4,8 mld.	5,33 mld.	3,8 mld.	3,54 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	5,62 mld.	4,8 mld.	5,33 mld.	3,8 mld.	3,54 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11,02 mld.	9,98 mld.	10,68 mld.	8,82 mld.	8,99 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	999 mln.	999 mln.	954 mln.	956 mln.	957 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	999 mln.	999 mln.	954 mln.	956 mln.	957 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,63	4,81	5,59	3,98	3,7
Netto Boekwaarde	4,67 mld.	3,96 mld.	4,42 mld.	3,05 mld.	2,78 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,68	3,96	4,63	3,19	2,91
Totale Schuld	2,82 mld.	2,05 mld.	2,21 mld.	2,4 mld.	2,96 mld.
Nettoschuld	1,15 mld.	478 mln.	1,01 mld.	1,5 mld.	1,72 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-5,38 mld.	-3,28 mld.	-3,8 mld.	-2,87 mld.	-2,41 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	408 mln.	296 mln.	368 mln.	424 mln.	328 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5 mln.	5 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Grond - (BS)	3,09 mld.	3,05 mld.	3,14 mld.	3,27 mld.	3,32 mld.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	1,91 mld.	1,98 mld.	2,39 mld.	2,51 mld.	2,48 mld.
Voltijdse werknemers	162K	177K	179K	165K	161K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	69 mln.	79 mln.	51 mln.	43 mln.	43 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	161 mln.	620 mln.	612 mln.	-873 mln.	54 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	412 mln.	432 mln.	441 mln.	475 mln.	420 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13 mln.	14 mln.	14 mln.	19 mln.	21 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	425 mln.	446 mln.	455 mln.	494 mln.	441 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	110 mln.	127 mln.	101 mln.	117 mln.	61 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-89 mln.	-36 mln.	-72 mln.	-6 mln.	-15 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	91 mln.	-	-	549 mln.	48 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8 mln.	4 mln.	3 mln.	2 mln.	4 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	82 mln.	-29 mln.	90 mln.	144 mln.	-223 mln.
Verandering in Debiteuren	13 mln.	-376 mln.	-16 mln.	180 mln.	-62 mln.
Verandering in voorraden	-1 mln.	-	-14 mln.	-8 mln.	11 mln.
Verandering in Crediteuren	126 mln.	375 mln.	-54 mln.	-237 mln.	-36 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	24 mln.	42 mln.	55 mln.	11 mln.	-68 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	950 mln.	1,17 mld.	1,16 mld.	373 mln.	215 mln.
Kapitaaluitgaven	-265 mln.	-289 mln.	-519 mln.	-334 mln.	-272 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	109 mln.	18 mln.	109 mln.	11 mln.	97 mln.
Contante Overnames	-17 mln.	-4 mln.	-204 mln.	-7 mln.	-35 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-77 mln.	-57 mln.	-84 mln.	-93 mln.	-113 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-30 mln.	30 mln.	-70 mln.	70 mln.	-216 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6 mln.	16 mln.	9 mln.	28 mln.	169 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-274 mln.	-286 mln.	-759 mln.	-325 mln.	-370 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,2 mld.	1 mln.	-	-	745 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,2 mld.	1 mln.	-	-	745 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-173 mln.	-888 mln.	-192 mln.	-204 mln.	-338 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-173 mln.	-888 mln.	-192 mln.	-204 mln.	-338 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3 mln.	-	-218 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-244 mln.	-	-167 mln.	-127 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-244 mln.	-	-167 mln.	-127 mln.	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-199 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-53 mln.	-57 mln.	-56 mln.	-61 mln.	-79 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	722 mln.	-944 mln.	-832 mln.	-392 mln.	328 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6 mln.	-10 mln.	-5 mln.	16 mln.	-8 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,4 mld.	-67 mln.	-436 mln.	-328 mln.	165 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	53 mln.	57 mln.	56 mln.	61 mln.	79 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	69 mln.	125 mln.	108 mln.	53 mln.	67 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	719 mln.	770 mln.	322 mln.	23,75 mln.	171 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	753 mln.	804 mln.	357 mln.	60,62 mln.	232 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-293 mln.	24 mln.	115 mln.	106 mln.	66 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,02 mld.	-887 mln.	-192 mln.	-204 mln.	407 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,81	5,65	4,97	-0,2	1,97
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,8	7,76	7,13	-0,28	2,76
Rendement op Eigen Vermogen %	3,14	11,89	12,07	-19,11	1,47
Rendement op Eigen Vermogen	3,14	11,89	12,07	-19,11	1,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,39	41,75	40,65	37,08	39,33
SG&A Marge	25,7	27,56	27,97	30,9	30,68
EBITDA Marge %	5,82	9,37	8,35	1,93	4,01
EBITA Marge	3,94	7,63	6,57	-0,1	2,38
EBIT Marge %	3,82	7,52	6,46	-0,26	2,22
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,49	4,91	4,81	-7,25	0,43
Nettowinstmarge %	1,49	4,91	4,81	-7,25	0,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,49	4,91	4,81	-7,25	0,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,1	4,51	3,79	-0,36	1,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,64	6,09	2,53	0,2	1,35
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,95	6,36	2,81	0,5	1,83
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,18	1,2	1,23	1,23	1,42
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,18	4,13	3,87	3,51	3,84
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,26	9,44	8,42	8,31	8,89
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	299,78	397,95	290,19	199,42	207,89
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,97	1,2	1,1	0,99	1,03
Quick Ratio	0,93	1,15	1,02	0,9	0,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,31	0,43	0,42	0,14	0,08
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	39,3	38,57	43,24	43,79	41,74
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,21	0,91	1,25	1,83	1,78
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	75,55	82,06	89,04	85,53	80,72
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-35,04	-42,58	-44,55	-39,91	-37,2
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	50,22	42,68	41,49	63,07	83,55
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	33,43	29,92	29,32	38,68	45,52
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	34,19	38,58	37,5	54,87	66,29
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	22,76	27,04	26,5	33,65	36,11
Totaal Passiva / Totaal Activa	48,98	51,88	50,05	56,87	60,57