Winst- en verliesrekening Interfor Corporation

Aandelen

IFP

CA45868C1095

Bos- en houtproducten

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 16:22:55 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,84 ^CAD	-0,45%		+7,99%	+6,25%

10/01	Les Chantiers Chibougamau Ltée heeft de overname afgerond van drie productiefaciliteiten in Quebec van Interfor Corporation (TSX:IFP).	CI
07/11	Interfor Corporation, Q3 2024 Earnings Call, Nov 07, 2024

24e.ws5H7pjSv0ONp-wgJAwsqXo9lM4VUoTHt3h3cb7sdCk.87croOmXiSHJlKlUTltdyDMF3ZREZNSO8QETF-yfO22AoCXW36veNrrXpQ

Gepubliceerde financiële gegevens: INTERFOR CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,88 mld.	2,18 mld.	3,29 mld.	4,58 mld.	3,32 mld.
Totale Omzet	1,88 mld.	2,18 mld.	3,29 mld.	4,58 mld.	3,32 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,72 mld.	1,58 mld.	1,94 mld.	3,38 mld.	3,15 mld.
Brutowinst	151 mln.	603 mln.	1,34 mld.	1,21 mld.	168 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	43,47 mln.	45,19 mln.	56 mln.	73,18 mln.	77,2 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	3,45 mln.	12,51 mln.	31,68 mln.	-8,43 mln.	8,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	125 mln.	116 mln.	127 mln.	195 mln.	228 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	172 mln.	173 mln.	214 mln.	259 mln.	314 mln.
Operationeel Inkomen	-20,78 mln.	430 mln.	1,13 mld.	950 mln.	-146 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-16,04 mln.	-19,24 mln.	-19,68 mln.	-22,79 mln.	-67,1 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,35 mln.	4,22 mln.	3,11 mln.	7,94 mln.	23,4 mln.
Netto Renteuitgaven	-13,69 mln.	-15,02 mln.	-16,57 mln.	-14,85 mln.	-43,7 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-275K	-16,88 mln.	-2,36 mln.	-43,12 mln.	14,7 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-45,81 mln.	-14,11 mln.	-42,53 mln.	-85,75 mln.	-109 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-80,56 mln.	384 mln.	1,07 mld.	806 mln.	-284 mln.
Herstructureringskosten	-33,57 mln.	-4,38 mln.	-4,56 mln.	-840K	-2,3 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-1,19 mln.	-1,03 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-13,08 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-11,76 mln.	-16,6 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	5,87 mln.	28K	31,31 mln.	13,72 mln.	-1,1 mln.
Afschrijving van activa	-17,94 mln.	-9,75 mln.	-5,64 mln.	-3,18 mln.	-57,3 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	9,58 mln.	4 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	1,14 mln.	308K	29K	2,48 mln.	-100K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-138 mln.	370 mln.	1,09 mld.	815 mln.	-358 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-34,36 mln.	89,57 mln.	270 mln.	217 mln.	-91,1 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-104 mln.	280 mln.	819 mln.	598 mln.	-267 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-104 mln.	280 mln.	819 mln.	598 mln.	-267 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-104 mln.	280 mln.	819 mln.	598 mln.	-267 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-104 mln.	280 mln.	819 mln.	598 mln.	-267 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-104 mln.	280 mln.	819 mln.	598 mln.	-267 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,54	4,18	12,88	10,89	-5,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,54	4,18	12,88	10,89	-5,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	67,28 mln.	67,12 mln.	63,59 mln.	54,92 mln.	51,44 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,54	4,18	12,84	10,86	-5,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,54	4,18	12,84	10,86	-5,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	67,28 mln.	67,13 mln.	63,76 mln.	55,11 mln.	51,44 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,75	3,57	10,51	9,17	-3,46
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,75	3,57	10,48	9,14	-3,46
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	92,17 mln.	533 mln.	1,24 mld.	1,13 mld.	63,9 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-15,92 mln.	434 mln.	1,14 mld.	956 mln.	-138 mln.
EBIT	-20,78 mln.	430 mln.	1,13 mld.	950 mln.	-146 mln.
EBITDAR	96,08 mln.	536 mln.	1,25 mld.	1,14 mld.	75,1 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,87	24,22	24,8	26,59	25,45
Totale Huidige Belastingen	26K	7,04 mln.	205 mln.	185 mln.	-63,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-34,38 mln.	82,53 mln.	64,61 mln.	32,05 mln.	-27,6 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-50,35 mln.	240 mln.	668 mln.	504 mln.	-178 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	16,04 mln.	19,24 mln.	18,5 mln.	21,62 mln.	56,9 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	273K	121K	151K	-116K	400K
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	3,92 mln.	3,47 mln.	3,94 mln.	7,08 mln.	11,2 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,64 mln.	1,48 mln.	1,48 mln.	2,07 mln.	6,79 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,28 mln.	1,98 mln.	2,46 mln.	5,01 mln.	4,41 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	875K	975K	975K	1,2 mln.	1,5 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3,45 mln.	12,51 mln.	31,68 mln.	-8,43 mln.	8,7 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,32 mln.	13,49 mln.	32,66 mln.	-7,23 mln.	10,2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	34,9 mln.	457 mln.	539 mln.	77,61 mln.	55 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	34,9 mln.	457 mln.	539 mln.	77,61 mln.	55 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	86,61 mln.	117 mln.	148 mln.	174 mln.	184 mln.
Andere Vorderingen	2 mln.	169K	12,78 mln.	104 mln.	68,4 mln.
Totaal Vorderingen	88,6 mln.	118 mln.	161 mln.	278 mln.	253 mln.
Voorraad	182 mln.	160 mln.	250 mln.	397 mln.	339 mln.
Vooruitbetaalde kosten	20,45 mln.	17,97 mln.	16,12 mln.	25,93 mln.	26,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	326 mln.	753 mln.	966 mln.	779 mln.	674 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,68 mld.	1,69 mld.	2 mld.	2,75 mld.	2,88 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-883 mln.	-899 mln.	-871 mln.	-973 mln.	-1,2 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	797 mln.	787 mln.	1,13 mld.	1,77 mld.	1,69 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	43,89 mln.	27,3 mln.
Goodwill	139 mln.	136 mln.	340 mln.	532 mln.	530 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	64,08 mln.	118 mln.	109 mln.	234 mln.	215 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,96 mln.	230K	415K	1,39 mln.	5,3 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,47 mln.	1,28 mln.	2,11 mln.	2,31 mln.	1,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	8,5 mln.	47,78 mln.	58,44 mln.	254 mln.	261 mln.
Totaal Activa	1,34 mld.	1,84 mld.	2,6 mld.	3,62 mld.	3,4 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	97,9 mln.	126 mln.	188 mln.	250 mln.	201 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	19,49 mln.	31,32 mln.	43,75 mln.	46,13 mln.	33 mln.
Kortlopende leningen	-	-	2,2 mln.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	6,9 mln.	6,87 mln.	7,34 mln.	44,1 mln.
Lopend gedeelte van leases	10,1 mln.	11,74 mln.	12,24 mln.	14,8 mln.	17,2 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	163K	4,39 mln.	64,84 mln.	335K	200K
Andere Lopende Verplichtingen	9,99 mln.	8,91 mln.	3,36 mln.	7,18 mln.	40,4 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	138 mln.	190 mln.	322 mln.	326 mln.	336 mln.
Langlopende schuld	260 mln.	375 mln.	367 mln.	791 mln.	854 mln.
Lange-Termijn Leases	27,72 mln.	28,54 mln.	26,85 mln.	20,46 mln.	23,1 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	11,84 mln.	11,14 mln.	9,07 mln.	9,89 mln.	11,3 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	27,61 mln.	102 mln.	170 mln.	393 mln.	363 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	46,36 mln.	56,37 mln.	72,94 mln.	52,84 mln.	83 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	511 mln.	763 mln.	968 mln.	1,59 mld.	1,67 mld.
Gewone aandelen, Totaal	534 mln.	524 mln.	485 mln.	409 mln.	409 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,47 mln.	5,16 mln.	4,69 mln.	5,48 mln.	6,2 mln.
Ingehouden winsten	236 mln.	502 mln.	1,09 mld.	1,44 mld.	1,17 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	56,76 mln.	49,85 mln.	58,42 mln.	176 mln.	146 mln.
Totaal Eigen Vermogen	831 mln.	1,08 mld.	1,64 mld.	2,03 mld.	1,73 mld.
Eigen Vermogen	831 mln.	1,08 mld.	1,64 mld.	2,03 mld.	1,73 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,34 mld.	1,84 mld.	2,6 mld.	3,62 mld.	3,4 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	67,26 mln.	65,96 mln.	60,8 mln.	51,43 mln.	51,45 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	67,26 mln.	65,96 mln.	60,8 mln.	51,43 mln.	51,45 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,35	16,38	26,91	39,41	33,64
Netto Boekwaarde	628 mln.	827 mln.	1,19 mld.	1,26 mld.	985 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9,34	12,53	19,53	24,51	19,15
Totale Schuld	298 mln.	422 mln.	415 mln.	833 mln.	938 mln.
Nettoschuld	263 mln.	-35,15 mln.	-124 mln.	756 mln.	883 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	460K	1,48 mln.	-8,34 mln.	-18,44 mln.	-15,5 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	31,33 mln.	27,73 mln.	31,53 mln.	56,68 mln.	89,6 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Voorraden - Eindproducten, Totaal	162 mln.	136 mln.	211 mln.	335 mln.	284 mln.
Voorraden - Overig	19,45 mln.	24,45 mln.	39,48 mln.	61,47 mln.	55,1 mln.
Grond - (BS)	50,41 mln.	49,65 mln.	49,34 mln.	53,13 mln.	52,2 mln.
Gebouwen, Totaal	142 mln.	138 mln.	159 mln.	249 mln.	259 mln.
Machines, Totaal	1,07 mld.	1,13 mld.	1,4 mld.	1,95 mld.	2,03 mld.
Voltijdse werknemers	2,98K	2,8K	3,49K	5,41K	5,39K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	87K	96K	236K	216K	200K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-104 mln.	280 mln.	819 mln.	598 mln.	-267 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	120 mln.	111 mln.	122 mln.	189 mln.	220 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,86 mln.	4,76 mln.	4,6 mln.	5,96 mln.	8,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	125 mln.	116 mln.	127 mln.	195 mln.	228 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,13 mln.	318K	314K	610K	700K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,87 mln.	-28K	-31,31 mln.	-13,72 mln.	1,1 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	11,76 mln.	16,6 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	45,49 mln.	9,75 mln.	5,64 mln.	3,18 mln.	57,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	692K	866K	864K	965K	800K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-17,41 mln.	88,27 mln.	146 mln.	-277 mln.	92,5 mln.
Verandering in Debiteuren	1,52 mln.	-30,21 mln.	-29,16 mln.	135 mln.	-7,5 mln.
Verandering in voorraden	22,63 mln.	22,02 mln.	-53,19 mln.	141 mln.	55,1 mln.
Verandering in Crediteuren	-36,45 mln.	40,99 mln.	65,43 mln.	-63,6 mln.	-57,9 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,44 mln.	-1,04 mln.	1,83 mln.	672K	-600K
Kasstroom uit operationele activiteiten	28,25 mln.	527 mln.	1,05 mld.	732 mln.	120 mln.
Kapitaaluitgaven	-181 mln.	-167 mln.	-177 mln.	-305 mln.	-199 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,88 mln.	4,99 mln.	59,5 mln.	32,07 mln.	5,8 mln.
Contante Overnames	-	-	-540 mln.	-911 mln.	500K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-77K	-160K	-29K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	48,34 mln.	-462K	714K	-58,86 mln.	3,3 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-124 mln.	-163 mln.	-656 mln.	-1,24 mld.	-190 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	198 mln.	141 mln.	2,2 mln.	400 mln.	128 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	198 mln.	141 mln.	2,2 mln.	400 mln.	128 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-209 mln.	-12,4 mln.	-19,99 mln.	-23,51 mln.	-25,5 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-209 mln.	-12,4 mln.	-19,99 mln.	-23,51 mln.	-25,5 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	165K	418K	2,98 mln.	429K	100K
Inkoop van Gewone Aandelen	-7,82 mln.	-24,43 mln.	-153 mln.	-328 mln.	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-131 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-13,42 mln.	-17,76 mln.	-17,94 mln.	-17,82 mln.	-53,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-31,96 mln.	86,6 mln.	-316 mln.	31,06 mln.	49,7 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,59 mln.	-28,28 mln.	1,53 mln.	19,32 mln.	-2,3 mln.
Netto verandering in kasgeld	-131 mln.	422 mln.	81,17 mln.	-461 mln.	-22,6 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	12,19 mln.	17,63 mln.	16,78 mln.	17,07 mln.	52,9 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	582K	832K	155 mln.	472 mln.	-99,1 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-86,85 mln.	257 mln.	675 mln.	192 mln.	-40,24 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-77,96 mln.	269 mln.	687 mln.	205 mln.	1 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	12,86 mln.	-38,47 mln.	2,2 mln.	270 mln.	-53,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-10,88 mln.	128 mln.	-17,79 mln.	376 mln.	103 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,89	16,86	31,78	19,07	-2,61
Rendement op het Totaal Kapitaal	-1,08	20,41	39,77	24,17	-3,31
Rendement op Eigen Vermogen %	-11,53	29,33	60,3	32,66	-14,2
Rendement op Eigen Vermogen	-11,53	29,33	60,3	32,66	-14,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	8,04	27,61	40,89	26,37	5,07
SG&A Marge	2,32	2,07	1,7	1,6	2,33
EBITDA Marge %	4,91	24,41	37,82	24,61	1,93
EBITA Marge	-0,85	19,9	34,51	20,85	-4,16
EBIT Marge %	-1,11	19,68	34,37	20,72	-4,42
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-5,53	12,84	24,9	13,05	-8,05
Nettowinstmarge %	-5,53	12,84	24,9	13,05	-8,05
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-5,53	12,84	24,9	13,05	-8,05
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-2,68	10,98	20,32	10,99	-5,36
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,63	11,78	20,52	4,18	-1,21
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,16	12,31	20,88	4,48	0,03
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,29	1,37	1,48	1,47	0,94
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,36	2,76	3,43	3,16	1,92
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	21,2	21,41	24,81	28,49	18,5
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,83	9,25	9,47	10,43	8,55
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,36	3,97	3	2,39	2
Quick Ratio	0,9	3,03	2,17	1,09	0,92
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,21	2,78	3,27	2,25	0,36
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	17,22	17,09	14,71	12,81	19,73
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	41,34	39,57	38,55	35,01	42,68
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	25,53	26,33	28,24	22,73	26,67
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	33,03	30,33	25,02	25,09	35,74
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	35,81	39,09	25,35	41,11	54,21
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	26,37	28,1	20,23	29,13	35,15
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	34,59	37,36	24,05	40,01	50,66
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	25,47	26,86	19,19	28,36	32,85
Totaal Passiva / Totaal Activa	38,08	41,39	37,16	44	49,11
EBIT / Renteuitgaven	-1,29	22,33	57,43	41,67	-2,18
EBITDA / Renteuitgaven	6,48	28,33	63,86	50,21	1,22
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-4,81	19,66	54,89	36,8	-1,75
Totale Schuld / EBITDA	2,86	0,77	0,33	0,73	11,43
Nettoschuld / EBITDA	2,53	-0,06	-0,1	0,66	10,76
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-3,86	1,12	0,38	0,99	-8
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-3,41	-0,09	-0,11	0,9	-7,53
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-14,21	16,41	50,63	39,37	-27,67
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-62,46	299,62	123,06	-10,1