Winst- en verliesrekening Interactive Brokers Group, Inc.

Aandelen

IBKR

US45841N1072

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 05-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
64,50 ^USD	-2,20%		-0,80%	+46,03%

05/12	INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. : Goldman Sachs handhaaft koopadvies	ZM
02/12	INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. : Goldman Sachs herhaalt koopadvies	ZM

b8b6af54a383535ec6f1ee3c6fd.WuWONvhx_GDzGUUXakTWHGJdFI6fTnhA2RD6WboyiOY.HaHGdbpEmzTKfx8jGi6afg00ecjLLxURhkCCL8taud9vnbd8lgW3I7s0DA

Gepubliceerde financiële gegevens: INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rente- en dividendinkomsten, totaal	1,13 mld.	1,37 mld.	2,69 mld.	6,23 mld.	7,34 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	261 mln.	224 mln.	1,02 mld.	3,44 mld.	4,19 mld.
Netto rente-inkomsten - (makelaar / FS sjabloon)	872 mln.	1,15 mld.	1,67 mld.	2,79 mld.	3,15 mld.
Makelaarscommissie	1,11 mld.	1,35 mld.	1,32 mld.	1,36 mld.	1,7 mld.
Handels- en hoofdtransacties	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen, totaal (rev) - (modelspecifiek)	81 mln.	-40 mln.	-47 mln.	14 mln.	12 mln.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	172 mln.	293 mln.	224 mln.	252 mln.	343 mln.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	2,24 mld.	2,75 mld.	3,17 mld.	4,42 mld.	5,2 mld.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	2,24 mld.	2,75 mld.	3,17 mld.	4,42 mld.	5,2 mld.
Salarissen en andere werknemersvoordelen	325 mln.	399 mln.	454 mln.	527 mln.	574 mln.
Totale kosten van geleverde diensten	521 mln.	525 mln.	612 mln.	737 mln.	901 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	12 mln.	3 mln.	3 mln.	7 mln.	15 mln.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	858 mln.	927 mln.	1,07 mld.	1,27 mld.	1,49 mld.
Operationeel inkomen - (bank / mak. / FS sjabloon)	1,38 mld.	1,82 mld.	2,1 mld.	3,15 mld.	3,71 mld.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-19 mln.	-37 mln.	-100 mln.	-80 mln.	-15 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	1,36 mld.	1,79 mld.	2 mld.	3,07 mld.	3,7 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-104 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,26 mld.	1,79 mld.	2 mld.	3,07 mld.	3,7 mld.
Inkomstenbelastingkosten	77 mln.	151 mln.	156 mln.	257 mln.	288 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,18 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.	2,81 mld.	3,41 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	1,18 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.	2,81 mld.	3,41 mld.
Minderheidsbelangen	-984 mln.	-1,33 mld.	-1,46 mld.	-2,21 mld.	-2,65 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.	755 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.	755 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.	755 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,61	0,82	0,95	1,43	1,75
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,61	0,82	0,95	1,43	1,75
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	320 mln.	377 mln.	402 mln.	420 mln.	432 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	0,6	0,81	0,94	1,42	1,73
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,6	0,81	0,94	1,42	1,73
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	323 mln.	380 mln.	405 mln.	423 mln.	436 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,42	-0,56	-0,53	-0,7	-0,79
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,42	-0,56	-0,53	-0,69	-0,79
Dividend per aandeel	0,1	0,1	0,1	0,1	0,21
Uitkeringsratio	16,41	12,34	10,53	7	12,19
ADR-ratio	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aanvullende items
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	4,34 mld.	5,18 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	6,13	8,45	7,81	8,37	7,79
Huidige binnenlandse belastingen	25 mln.	70 mln.	67 mln.	118 mln.	155 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	43 mln.	58 mln.	69 mln.	109 mln.	135 mln.
Totale huidige belastingen	68 mln.	128 mln.	136 mln.	227 mln.	290 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	14 mln.	19 mln.	25 mln.	31 mln.	-1 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-5 mln.	4 mln.	-5 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	9 mln.	23 mln.	20 mln.	30 mln.	-2 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-134 mln.	-211 mln.	-213 mln.	-294 mln.	-343 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	65 mln.	80 mln.	92 mln.	100 mln.	112 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	65 mln.	80 mln.	92 mln.	100 mln.	112 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	4,29 mld.	2,4 mld.	3,44 mld.	3,75 mld.	3,63 mld.
Contant geld & gesegregeerde effecten	43,72 mld.	38,01 mld.	56,95 mld.	64,23 mld.	64,45 mld.
Bezeten effecten	630 mln.	673 mln.	485 mln.	1,49 mld.	1,92 mld.
Effecten aangekocht onder overeenkomsten tot wederverkoop	792 mln.	4,38 mld.	6,03 mld.	5,5 mld.	6,58 mld.
Geleende effecten	4,96 mld.	3,91 mld.	4,75 mld.	5,84 mld.	5,37 mld.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	40,6 mld.	58,72 mld.	42,25 mld.	46,14 mld.	66,66 mld.
Andere vorderingen	104 mln.	127 mln.	341 mln.	375 mln.	446 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	198 mln.	226 mln.	270 mln.	281 mln.	212 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-30 mln.	-40 mln.	-58 mln.	-80 mln.	-51 mln.
Netto materiële Vaste Activa	168 mln.	186 mln.	212 mln.	201 mln.	161 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	37 mln.	46 mln.	48 mln.	43 mln.	48 mln.
Investering in schuld- en eigenvermogensinstrumenten	93 mln.	69 mln.	52 mln.	68 mln.	63 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	215 mln.	242 mln.	241 mln.	245 mln.	250 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	68 mln.	349 mln.	356 mln.	544 mln.	568 mln.
Totaal activa	95,68 mld.	109 mld.	115 mld.	128 mld.	150 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	76,23 mld.	86,55 mld.	93,7 mld.	102 mld.	116 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	6 mln.	8 mln.	193 mln.	311 mln.	311 mln.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	9,99 mld.	11,83 mld.	8,98 mld.	11,47 mld.	16,42 mld.
Lopend gedeelte van leases	21 mln.	25 mln.	30 mln.	34 mln.	30 mln.
Lange-termijn leases	99 mln.	98 mln.	110 mln.	109 mln.	91 mln.
Andere lopende verplichtingen - (brok / FS / verz. / REIT sjabloon)	120 mln.	150 mln.	299 mln.	400 mln.	394 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	10 mln.	12 mln.	9 mln.	14 mln.	13 mln.
Andere niet actuele verplichtingen - (specifiek voor het model)	199 mln.	222 mln.	214 mln.	210 mln.	195 mln.
Totale verplichtingen - (modelspecifiek)	86,68 mld.	98,89 mld.	104 mld.	114 mld.	134 mld.
Gewone aandelen, totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	1,24 mld.	1,44 mld.	1,58 mld.	1,73 mld.	1,82 mld.
Ingehouden winsten	683 mln.	953 mln.	1,29 mld.	1,85 mld.	2,52 mld.
Eigen aandelen	-3 mln.	-5 mln.	-6 mln.	-3 mln.	-7 mln.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	26 mln.	4 mln.	-22 mln.	8 mln.	-45 mln.
Totaal eigen vermogen	1,95 mld.	2,4 mld.	2,85 mld.	3,58 mld.	4,28 mld.
Minderheidsbelangen	7,05 mld.	7,83 mld.	8,77 mld.	10,48 mld.	12,32 mld.
Eigen vermogen	9 mld.	10,22 mld.	11,62 mld.	14,07 mld.	16,6 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	95,68 mld.	109 mld.	115 mld.	128 mld.	150 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	363 mln.	393 mln.	412 mln.	428 mln.	436 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	363 mln.	393 mln.	412 mln.	428 mln.	436 mln.
Boekwaarde / aandeel	5,37	6,1	6,92	8,37	9,83
Netto boekwaarde	1,91 mld.	2,35 mld.	2,8 mld.	3,54 mld.	4,23 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	5,27	5,98	6,8	8,27	9,71
Totale schuld	10,11 mld.	11,95 mld.	9,12 mld.	11,62 mld.	16,54 mld.
Nettoschuld	-44,28 mld.	-37,42 mld.	-62,53 mld.	-69,19 mld.	-65,4 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	11 mln.	123 mln.	121 mln.	142 mln.	172 mln.
Voltijdse werknemers	2,03K	2,57K	2,82K	2,93K	3K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.	755 mln.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	62 mln.	74 mln.	84 mln.	94 mln.	96 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	-
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	62 mln.	74 mln.	84 mln.	94 mln.	96 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-50 mln.	9 mln.	8 mln.	-14 mln.	-12 mln.
Totale afschrijving van activa	14 mln.	-	1 mln.	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	65 mln.	80 mln.	92 mln.	100 mln.	112 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	13 mln.	3 mln.	3 mln.	7 mln.	15 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-8,04 mld.	-15,6 mld.	16,17 mld.	-5,72 mld.	-19,98 mld.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	19,63 mld.	9,75 mld.	7,56 mld.	7,82 mld.	14,33 mld.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-4,82 mld.	9,91 mld.	-21,82 mld.	-588 mln.	10,72 mld.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	996 mln.	1,36 mld.	1,48 mld.	2,25 mld.	2,68 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,07 mld.	5,9 mld.	3,97 mld.	4,54 mld.	8,72 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-50 mln.	-77 mln.	-69 mln.	-49 mln.	-49 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-5 mln.	-116 mln.	-5 mln.	-26 mln.	-40 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	5 mln.	5 mln.	7 mln.	23 mln.	45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-50 mln.	-188 mln.	-67 mln.	-52 mln.	-44 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	122 mln.	1,43 mld.	-	-	-
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	122 mln.	1,43 mld.	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-20 mln.	-1,52 mld.	-9 mln.	-1 mln.	-3 mln.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-20 mln.	-1,52 mld.	-9 mln.	-1 mln.	-3 mln.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	18 mln.	26 mln.	23 mln.	34 mln.	56 mln.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-17 mln.	-27 mln.	-20 mln.	-34 mln.	-54 mln.
Gewone dividenden betaald	-32 mln.	-38 mln.	-40 mln.	-42 mln.	-92 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-32 mln.	-38 mln.	-40 mln.	-42 mln.	-92 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-300 mln.	-392 mln.	-424 mln.	-581 mln.	-740 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-229 mln.	-523 mln.	-470 mln.	-624 mln.	-833 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	124 mln.	-97 mln.	-111 mln.	122 mln.	-207 mln.
Netto verandering in kasgeld	7,91 mld.	5,09 mld.	3,32 mld.	3,99 mld.	7,64 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	284 mln.	222 mln.	833 mln.	3,32 mld.	4,19 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	64 mln.	114 mln.	148 mln.	228 mln.	279 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	102 mln.	-92 mln.	-9 mln.	-1 mln.	-3 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,41	1,6	1,64	2,31	2,45
Rendement op eigen vermogen %	13,92	17,02	16,87	21,9	22,22
Rendement op eigen vermogen	11,46	14,17	14,5	18,66	19,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	85,74	90,22	88,73	90,34	90,65
SG&a marge	23,56	23,81	22,39	18,94	19,02
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	52,7	59,47	58,16	63,62	65,52
Nettowinstmarge %	8,72	11,2	12	13,57	14,52
Netto beschikbaar voor gewone marge %	8,72	11,2	12	13,57	14,52
Genormaliseerde nettowinstmarge	-5,99	-7,67	-6,73	-6,65	-6,59
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,1	1,1	1,11	1,12	1,12
Quick ratio	1,1	1,1	1,11	1,12	1,12
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,09	0,06	0,04	0,04	0,07
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	112,28	116,91	78,48	82,58	99,67
Totale schuld / totaal kapitaal	52,89	53,9	43,97	45,23	49,92
Lange termijn schuld / eigen vermogen	1,1	0,96	0,95	0,77	0,55
Langlopende schuld / totaal kapitaal	0,52	0,44	0,53	0,42	0,27
Totaal passiva / totaal activa	90,59	90,63	89,91	89,05	88,95
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	12,13	22,98	15,12	39,56	17,65
Brutowinst, 1 jr. Groei %	11,58	29,41	13,22	42,1	18,06
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	8,26	38,76	12,59	52,66	21,16
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	21,12	57,95	23,38	57,89	25,83
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-24,98	57,56	1,01	37,81	16,59
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	15,24	33,88	15,74	51,2	22,22
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	34,37	22,76	18,91	25,84	19,42
Totaal activa, 1 jr. Groei %	33,49	14,04	5,53	11,53	17,07
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	34,98	22,73	19,2	26,46	19,51
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	202,63	-26,92	-32,7	14,52	91,99
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-32,43	54	-10,39	-28,99	0
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	0	0	0	112,5
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	7,88	17,37	18,98	26,76	28,14
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	8,54	20,09	21,04	26,84	29,52
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	2,37	22,57	24,99	31,1	36
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	7,42	38,31	39,6	39,57	40,96
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-19,83	1,51	26,15	17,98	26,76
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	3,02	24,21	24,48	32,29	35,94
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	23,36	28,43	20,82	22,33	22,59
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	25,71	23,38	9,7	8,49	14,19
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	23,79	28,71	20,95	22,78	22,94
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	85,05	48,71	-29,87	-12,21	48,28
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	17,85	2,01	17,47	-20,23	-15,73
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	0	0	0	0	45,77
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Drie Jaar
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	12,27	12,7	16,62	25,48	23,64
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	13,49	15,09	17,75	27,69	23,84
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	14,13	13,29	19,15	33,61	27,7
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	36,9	22,15	33,14	45,45	34,83
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	36,55	0,42	1,34	29,92	17,51
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	31,26	12,43	21,32	32,82	28,84
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	21,42	23,16	25,18	22,47	21,35
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	16,09	21,69	17,12	10,31	11,23
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	21,73	23,44	25,46	22,76	21,68
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	96,4	35,77	14,17	-17,42	13,95
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	21,32	28,84	-2,3	-0,67	-13,99
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	0	0	0	0	28,56
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	9,91	13,89	14,91	18,12	21,09
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	10,99	16,39	16,45	19,65	22,33
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	23,22	18,54	18,36	20,11	25,62
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	31,82	29,67	37,97	28,84	36,21
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	86,9	8,66	32,29	7,11	10,83
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	25,41	20,98	28,51	19,99	26,97
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	17,72	19,72	21,18	22,83	24,14
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	14,44	14,82	13,49	16,23	15,94
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	18,1	19,95	21,42	23,17	24,44
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	61,91	56,16	30,09	14,04	26,76
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	10,76	23,32	19,77	6,36	-7,91
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	0	0	0	0	16,27