Winst- en verliesrekening Interactive Brokers Group, Inc.

Aandelen

IBKR

US45841N1072

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
185,85 ^USD	+1,76%		-2,64%	+5,20%

08/01	INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. : BofA Securities bevestigt koopadvies	ZM
06/01	INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. : UBS herhaalt koopadvies	ZM

10e196aa132bd2e79698cb518274.-2Pd_PKRdqsIQIJ3x4VkLK5TlQXyTV-1BmxvaxcDLq0.sSaRsIj-LO9RCsoggfwrH8Un10vGBw_taTQ3OXNIHfShCOmlwKIpwG0Btg

Gepubliceerde financiële gegevens: INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rente- en dividendinkomsten, totaal	1,73 mld.	1,13 mld.	1,37 mld.	2,69 mld.	6,23 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	643 mln.	261 mln.	224 mln.	1,02 mld.	3,44 mld.
Netto Rente-inkomsten - (Makelaar / FS Sjabloon)	1,08 mld.	872 mln.	1,15 mld.	1,67 mld.	2,79 mld.
Makelaarscommissie	706 mln.	1,11 mld.	1,35 mld.	1,32 mld.	1,36 mld.
Handels- en Hoofdtransacties	27 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev) - (Modelspecifiek)	24 mln.	81 mln.	-40 mln.	-47 mln.	14 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	157 mln.	172 mln.	293 mln.	224 mln.	252 mln.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	2 mld.	2,24 mld.	2,75 mld.	3,17 mld.	4,42 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	2 mld.	2,24 mld.	2,75 mld.	3,17 mld.	4,42 mld.
Salarissen en Andere Werknemersvoordelen	288 mln.	325 mln.	399 mln.	454 mln.	527 mln.
Totale Kosten van Geleverde Diensten	448 mln.	521 mln.	525 mln.	612 mln.	737 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2 mln.	12 mln.	3 mln.	3 mln.	7 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	738 mln.	858 mln.	927 mln.	1,07 mld.	1,27 mld.
Operationeel Inkomen - (Bank / Mak. / FS Sjabloon)	1,26 mld.	1,38 mld.	1,82 mld.	2,1 mld.	3,15 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-60 mln.	-19 mln.	-37 mln.	-100 mln.	-80 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	1,2 mld.	1,36 mld.	1,79 mld.	2 mld.	3,07 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-42 mln.	-104 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,16 mld.	1,26 mld.	1,79 mld.	2 mld.	3,07 mld.
Inkomstenbelastingkosten	68 mln.	77 mln.	151 mln.	156 mln.	257 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,09 mld.	1,18 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.	2,81 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,09 mld.	1,18 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.	2,81 mld.
Minderheidsbelangen	-928 mln.	-984 mln.	-1,33 mld.	-1,46 mld.	-2,21 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	161 mln.	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	161 mln.	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	161 mln.	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,12	2,44	3,27	3,78	5,72
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,12	2,44	3,27	3,78	5,72
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	76,12 mln.	79,94 mln.	94,17 mln.	100 mln.	105 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,1	2,42	3,24	3,75	5,67
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,1	2,42	3,24	3,75	5,67
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	76,83 mln.	80,64 mln.	95,01 mln.	101 mln.	106 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,35	-1,68	-2,24	-2,12	-2,8
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,33	-1,66	-2,22	-2,11	-2,78
Dividend Per Aandeel	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Uitkeringsratio	19,25	16,41	12,34	10,53	7
Aanvullende items
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,58 mld.	-	-	-	4,34 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,88	6,13	8,45	7,81	8,37
Huidige Binnenlandse Belastingen	22 mln.	25 mln.	70 mln.	67 mln.	118 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	22 mln.	43 mln.	58 mln.	69 mln.	109 mln.
Totale Huidige Belastingen	44 mln.	68 mln.	128 mln.	136 mln.	227 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	24 mln.	14 mln.	19 mln.	25 mln.	31 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-5 mln.	4 mln.	-5 mln.	-1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	24 mln.	9 mln.	23 mln.	20 mln.	30 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-179 mln.	-134 mln.	-211 mln.	-213 mln.	-294 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	60 mln.	65 mln.	80 mln.	92 mln.	100 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	60 mln.	65 mln.	80 mln.	92 mln.	100 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,88 mld.	4,29 mld.	2,4 mld.	3,44 mld.	3,75 mld.
Contant Geld & Gesegregeerde Effecten	27,22 mld.	43,72 mld.	38,01 mld.	56,95 mld.	64,23 mld.
Bezeten Effecten	1,92 mld.	630 mln.	673 mln.	485 mln.	1,49 mld.
Effecten aangekocht onder overeenkomsten tot wederverkoop	3,11 mld.	792 mln.	4,38 mld.	6,03 mld.	5,5 mld.
Geleende Effecten	3,92 mld.	4,96 mld.	3,91 mld.	4,75 mld.	5,84 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	32 mld.	40,6 mld.	58,72 mld.	42,25 mld.	46,14 mld.
Andere Vorderingen	181 mln.	104 mln.	127 mln.	341 mln.	375 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	214 mln.	198 mln.	226 mln.	270 mln.	281 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-34 mln.	-30 mln.	-40 mln.	-58 mln.	-80 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	180 mln.	168 mln.	186 mln.	212 mln.	201 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	34 mln.	37 mln.	46 mln.	48 mln.	43 mln.
Investering in Schuld- en Eigenvermogensinstrumenten	44 mln.	93 mln.	69 mln.	52 mln.	68 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	132 mln.	215 mln.	242 mln.	241 mln.	245 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	57 mln.	68 mln.	349 mln.	356 mln.	544 mln.
Totaal Activa	71,68 mld.	95,68 mld.	109 mld.	115 mld.	128 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	56,64 mld.	76,23 mld.	86,55 mld.	93,7 mld.	102 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	29 mln.	6 mln.	8 mln.	193 mln.	311 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	6,61 mld.	9,99 mld.	11,83 mld.	8,98 mld.	11,47 mld.
Lopend gedeelte van leases	19 mln.	21 mln.	25 mln.	30 mln.	34 mln.
Lange-Termijn Leases	105 mln.	99 mln.	98 mln.	110 mln.	109 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	183 mln.	120 mln.	150 mln.	299 mln.	400 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	4 mln.	10 mln.	12 mln.	9 mln.	14 mln.
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	152 mln.	199 mln.	222 mln.	214 mln.	210 mln.
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	63,74 mld.	86,68 mld.	98,89 mld.	104 mld.	114 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	934 mln.	1,24 mld.	1,44 mld.	1,58 mld.	1,73 mld.
Ingehouden winsten	520 mln.	683 mln.	953 mln.	1,29 mld.	1,85 mld.
Eigen aandelen	-3 mln.	-3 mln.	-5 mln.	-6 mln.	-3 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-	26 mln.	4 mln.	-22 mln.	8 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,45 mld.	1,95 mld.	2,4 mld.	2,85 mld.	3,58 mld.
Minderheidsbelangen	6,49 mld.	7,05 mld.	7,83 mld.	8,77 mld.	10,48 mld.
Eigen Vermogen	7,94 mld.	9 mld.	10,22 mld.	11,62 mld.	14,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	71,68 mld.	95,68 mld.	109 mld.	115 mld.	128 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	76,75 mln.	90,78 mln.	98,23 mln.	103 mln.	107 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	76,75 mln.	90,77 mln.	98,2 mln.	103 mln.	107 mln.
Boekwaarde / Aandeel	18,92	21,49	24,39	27,68	33,48
Netto Boekwaarde	1,42 mld.	1,91 mld.	2,35 mld.	2,8 mld.	3,54 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,48	21,09	23,92	27,21	33,08
Totale Schuld	6,73 mld.	10,11 mld.	11,95 mld.	9,12 mld.	11,62 mld.
Nettoschuld	-32,32 mld.	-44,28 mld.	-37,42 mld.	-62,53 mld.	-69,19 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	22 mln.	11 mln.	123 mln.	121 mln.	142 mln.
Voltijdse werknemers	1,64K	2,03K	2,57K	2,82K	2,93K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	161 mln.	195 mln.	308 mln.	380 mln.	600 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	52 mln.	62 mln.	74 mln.	84 mln.	94 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	-
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	52 mln.	62 mln.	74 mln.	84 mln.	94 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-8 mln.	-50 mln.	9 mln.	8 mln.	-14 mln.
Totale afschrijving van activa	1 mln.	14 mln.	-	1 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	60 mln.	65 mln.	80 mln.	92 mln.	100 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	44 mln.	13 mln.	3 mln.	3 mln.	7 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-4,33 mld.	-8,04 mld.	-15,6 mld.	16,17 mld.	-5,72 mld.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	8,26 mld.	19,63 mld.	9,75 mld.	7,56 mld.	7,82 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-2,52 mld.	-4,82 mld.	9,91 mld.	-21,82 mld.	-588 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	952 mln.	996 mln.	1,36 mld.	1,48 mld.	2,25 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,67 mld.	8,07 mld.	5,9 mld.	3,97 mld.	4,54 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-74 mln.	-50 mln.	-77 mln.	-69 mln.	-49 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	-19 mln.	-5 mln.	-116 mln.	-5 mln.	-26 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	4 mln.	5 mln.	5 mln.	7 mln.	23 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-89 mln.	-50 mln.	-188 mln.	-67 mln.	-52 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	122 mln.	1,43 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	-	122 mln.	1,43 mld.	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-1 mln.	-20 mln.	-1,52 mld.	-9 mln.	-1 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-1 mln.	-20 mln.	-1,52 mld.	-9 mln.	-1 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	26 mln.	18 mln.	26 mln.	23 mln.	34 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-27 mln.	-17 mln.	-27 mln.	-20 mln.	-34 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-31 mln.	-32 mln.	-38 mln.	-40 mln.	-42 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-31 mln.	-32 mln.	-38 mln.	-40 mln.	-42 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-386 mln.	-300 mln.	-392 mln.	-424 mln.	-581 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-419 mln.	-229 mln.	-523 mln.	-470 mln.	-624 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	24 mln.	124 mln.	-97 mln.	-111 mln.	122 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,18 mld.	7,91 mld.	5,09 mld.	3,32 mld.	3,99 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	654 mln.	284 mln.	222 mln.	833 mln.	3,32 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	51 mln.	64 mln.	114 mln.	148 mln.	228 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-1 mln.	102 mln.	-92 mln.	-9 mln.	-1 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,65	1,41	1,6	1,64	2,31
Rendement op Eigen Vermogen %	14,43	13,92	17,02	16,87	21,9
Rendement op Eigen Vermogen	11,78	11,46	14,17	14,5	18,66
Margeanalyse
Brutomarge in %	86,18	85,74	90,22	88,73	90,34
SG&A Marge	23,03	23,56	23,81	22,39	18,94
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	54,53	52,7	59,47	58,16	63,62
Nettowinstmarge %	8,06	8,72	11,2	12	13,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,06	8,72	11,2	12	13,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-8,94	-5,99	-7,67	-6,73	-6,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,12	1,1	1,1	1,11	1,12
Quick Ratio	1,12	1,1	1,1	1,11	1,12
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	0,09	0,06	0,04	0,04
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	84,8	112,28	116,91	78,48	82,58
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	45,89	52,89	53,9	43,97	45,23
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	1,32	1,1	0,96	0,95	0,77
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,72	0,52	0,44	0,53	0,42
Totaal Passiva / Totaal Activa	88,92	90,59	90,63	89,91	89,05
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,66	12,13	22,98	15,12	39,56
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,83	11,58	29,41	13,22	42,1
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-3,2	8,26	38,76	12,59	52,66
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-4,73	21,12	57,95	23,38	57,89
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-21,83	-24,98	57,56	1,01	37,81
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-7,89	15,24	33,88	15,74	51,2
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	13,26	34,37	22,76	18,91	25,84
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	18,38	33,49	14,04	5,53	11,53
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	13,53	34,98	22,73	19,2	26,46
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	13,16	202,63	-26,92	-32,7	14,52
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	105,56	-32,43	54	-10,39	-28,99
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	0	0	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	12,39	7,88	17,37	18,98	26,76
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	14,53	8,54	20,09	21,04	26,84
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	17,19	2,37	22,57	24,99	31,1
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	45,55	7,42	38,31	39,6	39,57
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	84,24	-19,83	1,51	26,15	17,98
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	40,09	3,02	24,21	24,48	32,29
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	15,42	23,36	28,43	20,82	22,33
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	8,25	25,71	23,38	9,7	8,49
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	15,61	23,79	28,71	20,95	22,78
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	58,22	85,05	48,71	-29,87	-12,21
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	62,57	17,85	2,01	17,47	-20,23
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	0	0	0	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Drie Jaar
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	11,62	12,27	12,7	16,62	25,48
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	13,99	13,49	15,09	17,75	27,69
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	15,93	14,13	13,29	19,15	33,61
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	24,22	36,9	22,15	33,14	45,45
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	8,62	36,55	0,42	1,34	29,92
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	18,88	31,26	12,43	21,32	32,82
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	14,24	21,42	23,16	25,18	22,47
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	9,45	16,09	21,69	17,12	10,31
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	14,44	21,73	23,44	25,46	22,76
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	61,32	96,4	35,77	14,17	-17,42
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	39,94	21,32	28,84	-2,3	-0,67
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	0	0	0	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	10,21	9,91	13,89	14,91	18,12
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	11,65	10,99	16,39	16,45	19,65
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	18,86	23,22	18,54	18,36	20,11
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	29,04	31,82	29,67	37,97	28,84
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	12,81	86,9	8,66	32,29	7,11
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	22,22	25,41	20,98	28,51	19,99
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	13,64	17,72	19,72	21,18	22,83
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	10,56	14,44	14,82	13,49	16,23
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	13,11	18,1	19,95	21,42	23,17
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	44,93	61,91	56,16	30,09	14,04
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	31,25	10,76	23,32	19,77	6,36
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	0	0	0	0	0