Kasstroom INDITEX

Aandelen

ITX

ES0148396007

Kleding- en accessoirewinkels

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 16:30:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
49,28 ^EUR	-1,98%		-3,58%	-0,75%

13/01	INDITEX : RBC behoudt het verkoopadvies	ZD
08/01	Siciliaanse koffiebrander Zicaffe probeert Zara's nieuwe Zacaffe koffiewinkels te blokkeren	RE

a8d7342cfb84.iwajrqX9-ZB8RHdls75IONosc_b6Ima8tjfA0EgdjlY.pjDIycObivUoL0QCwognUI19EKCcayGIxXz05zFb2GHdSvv_xMyX5xZ2AA

Gepubliceerde financiële gegevens: INDITEX

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	28,29 mld.	20,4 mld.	27,72 mld.	32,57 mld.	35,95 mld.
Totale Omzet	28,29 mld.	20,4 mld.	27,72 mld.	32,57 mld.	35,95 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,98 mld.	9,59 mld.	12,51 mld.	14,74 mld.	15,93 mld.
Brutowinst	15,31 mld.	10,81 mld.	15,2 mld.	17,83 mld.	20,02 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	7,68 mld.	5,84 mld.	7,99 mld.	9,14 mld.	10,11 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,82 mld.	2,89 mld.	2,92 mld.	2,85 mld.	2,99 mld.
Andere Operationele Kosten	33 mln.	31 mln.	35 mln.	274 mln.	59 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	10,53 mld.	8,75 mld.	10,94 mld.	12,26 mld.	13,16 mld.
Operationeel Inkomen	4,78 mld.	2,06 mld.	4,26 mld.	5,57 mld.	6,86 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-156 mln.	-128 mln.	-113 mln.	-144 mln.	-271 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	31 mln.	6 mln.	4 mln.	85 mln.	380 mln.
Netto Renteuitgaven	-125 mln.	-122 mln.	-109 mln.	-59 mln.	109 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	61 mln.	33 mln.	58 mln.	53 mln.	72 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-27 mln.	-18 mln.	-33 mln.	-155 mln.	-120 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	2 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,69 mld.	1,95 mld.	4,18 mld.	5,41 mld.	6,92 mld.
Afschrijving van activa	-8 mln.	-158 mln.	18 mln.	-53 mln.	-48 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-394 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,68 mld.	1,4 mld.	4,2 mld.	5,36 mld.	6,87 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,03 mld.	297 mln.	949 mln.	1,21 mld.	1,48 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,65 mld.	1,1 mld.	3,25 mld.	4,15 mld.	5,4 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,65 mld.	1,1 mld.	3,25 mld.	4,15 mld.	5,4 mld.
Minderheidsbelangen	-8 mln.	2 mln.	-7 mln.	-17 mln.	-14 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,64 mld.	1,11 mld.	3,24 mld.	4,13 mld.	5,38 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,64 mld.	1,11 mld.	3,24 mld.	4,13 mld.	5,38 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,64 mld.	1,11 mld.	3,24 mld.	4,13 mld.	5,38 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,17	0,36	1,04	1,33	1,73
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,17	0,36	1,04	1,33	1,73
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,17	0,36	1,04	1,33	1,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,17	0,36	1,04	1,33	1,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,12 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,94	0,39	0,84	1,08	1,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,94	0,39	0,84	1,08	1,38
Dividend Per Aandeel	0,35	0,22	0,63	0,8	1,04
Uitkeringsratio	56,49	98,55	21,12	70,1	69,43
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,02 mld.	3,18 mld.	5,56 mld.	6,78 mld.	8,15 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,87 mld.	2,15 mld.	4,52 mld.	5,81 mld.	7,12 mld.
EBIT	4,78 mld.	2,06 mld.	4,26 mld.	5,57 mld.	6,86 mld.
EBITDAR	6,71 mld.	3,47 mld.	6,08 mld.	7,64 mld.	9,14 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,09	21,2	22,6	22,6	21,47
Totale Huidige Belastingen	1,12 mld.	317 mln.	880 mln.	1,22 mld.	1,44 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-89 mln.	-20 mln.	69 mln.	-14 mln.	32 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,92 mld.	1,22 mld.	2,61 mld.	3,36 mld.	4,31 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	142 mln.	120 mln.	92 mln.	116 mln.	196 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	10 mln.	11 mln.	31 mln.	45 mln.	68 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	695 mln.	294 mln.	519 mln.	859 mln.	989 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	250 mln.	46,26 mln.	78,03 mln.	175 mln.	389 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	445 mln.	248 mln.	441 mln.	684 mln.	600 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	498 mln.	577 mln.	609 mln.	730 mln.	740 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	4,78 mld.	7,4 mld.	7,02 mld.	5,56 mld.	7,01 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,32 mld.	176 mln.	2,37 mld.	4,52 mld.	4,42 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,1 mld.	7,57 mld.	9,4 mld.	10,08 mld.	11,42 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	498 mln.	431 mln.	509 mln.	590 mln.	622 mln.
Andere Vorderingen	456 mln.	541 mln.	552 mln.	499 mln.	899 mln.
Totaal Vorderingen	954 mln.	972 mln.	1,06 mld.	1,09 mld.	1,52 mld.
Voorraad	2,27 mld.	2,32 mld.	3,04 mld.	3,19 mld.	2,97 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	92 mln.	90 mln.	104 mln.	276 mln.	107 mln.
Totaal Vlottende Activa	11,41 mld.	10,96 mld.	13,6 mld.	14,64 mld.	16,02 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	22,68 mld.	22,59 mld.	24,17 mld.	25,31 mld.	27,35 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,28 mld.	-9,71 mld.	-11,46 mld.	-12,81 mld.	-13,92 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	14,4 mld.	12,88 mld.	12,7 mld.	12,5 mld.	13,43 mld.
Langetermijninvesteringen	249 mln.	261 mln.	298 mln.	322 mln.	361 mln.
Goodwill	207 mln.	201 mln.	202 mln.	193 mln.	197 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	410 mln.	444 mln.	589 mln.	810 mln.	1,22 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	9 mln.	12 mln.	37 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,24 mld.	1,28 mld.	1,18 mld.	1,2 mld.	1,17 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	477 mln.	401 mln.	361 mln.	303 mln.	293 mln.
Totaal Activa	28,39 mld.	26,42 mld.	28,94 mld.	29,98 mld.	32,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,98 mld.	3,44 mld.	4,64 mld.	4,54 mld.	5,09 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,01 mld.	764 mln.	1,06 mld.	1,24 mld.	1,33 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	26 mln.	7 mln.	34 mln.	12 mln.	15 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,66 mld.	1,56 mld.	1,56 mld.	1,52 mld.	1,43 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	142 mln.	88 mln.	211 mln.	264 mln.	395 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	491 mln.	487 mln.	526 mln.	563 mln.	680 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,31 mld.	6,34 mld.	8,03 mld.	8,14 mld.	8,94 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	5,17 mld.	4,6 mld.	4,26 mld.	3,92 mld.	4,12 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	53 mln.	59 mln.	74 mln.	89 mln.	113 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	370 mln.	396 mln.	359 mln.	385 mln.	394 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	544 mln.	473 mln.	461 mln.	415 mln.	496 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	13,44 mld.	11,87 mld.	13,19 mld.	12,95 mld.	14,06 mld.
Gewone aandelen, Totaal	94 mln.	94 mln.	94 mln.	94 mln.	94 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	20 mln.	20 mln.	20 mln.	20 mln.	20 mln.
Ingehouden winsten	14,99 mld.	14,7 mld.	15,46 mld.	16,46 mld.	17,99 mld.
Eigen aandelen	-60 mln.	-51 mln.	-122 mln.	-130 mln.	-92 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-134 mln.	-246 mln.	279 mln.	564 mln.	629 mln.
Totaal Eigen Vermogen	14,91 mld.	14,52 mld.	15,73 mld.	17,01 mld.	18,64 mld.
Minderheidsbelangen	36 mln.	30 mln.	26 mln.	25 mln.	30 mln.
Eigen Vermogen	14,95 mld.	14,55 mld.	15,76 mld.	17,03 mld.	18,67 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	28,39 mld.	26,42 mld.	28,94 mld.	29,98 mld.	32,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.	3,11 mld.
Boekwaarde / Aandeel	4,79	4,66	5,05	5,47	5,99
Netto Boekwaarde	14,3 mld.	13,88 mld.	14,94 mld.	16 mld.	17,22 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,59	4,45	4,8	5,14	5,53
Totale Schuld	6,85 mld.	6,16 mld.	5,86 mld.	5,45 mld.	5,57 mld.
Nettoschuld	-1,25 mld.	-1,41 mld.	-3,54 mld.	-4,63 mld.	-5,86 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,56 mld.	2,35 mld.	4,15 mld.	6,87 mld.	7,91 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	36 mln.	30 mln.	26 mln.	25 mln.	30 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	246 mln.	258 mln.	296 mln.	317 mln.	339 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	104 mln.	146 mln.	199 mln.	228 mln.	187 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	36 mln.	34 mln.	59 mln.	65 mln.	64 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,13 mld.	2,14 mld.	2,78 mld.	2,9 mld.	2,72 mld.
Grond - (BS)	2,31 mld.	2,26 mld.	2,3 mld.	2,31 mld.	2,34 mld.
Machines, Totaal	-	10,88 mld.	11,38 mld.	11,59 mld.	12,18 mld.
Voltijdse werknemers	83,01K	104K	73,02K	67,15K	67,49K
Deeltijdwerknemers	93,6K	39,68K	92,02K	97,84K	93,79K

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	3,64 mld.	1,11 mld.	3,24 mld.	4,13 mld.	5,38 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,66 mld.	2,56 mld.	2,49 mld.	2,45 mld.	2,51 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	92 mln.	93 mln.	255 mln.	238 mln.	264 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,76 mld.	2,65 mld.	2,75 mld.	2,69 mld.	2,78 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	67 mln.	90 mln.	100 mln.	86 mln.	122 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	5 mln.	145 mln.	61 mln.	145 mln.	105 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	252 mln.	-65 mln.	33 mln.	81 mln.	72 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-61 mln.	-33 mln.	-58 mln.	-53 mln.	-72 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	36 mln.	-31 mln.	404 mln.	264 mln.	341 mln.
Verandering in Debiteuren	-10 mln.	34 mln.	-154 mln.	-58 mln.	-341 mln.
Verandering in voorraden	201 mln.	93 mln.	-759 mln.	-193 mln.	130 mln.
Verandering in Crediteuren	14 mln.	-974 mln.	1,14 mld.	-418 mln.	154 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,9 mld.	3,02 mld.	6,75 mld.	6,67 mld.	8,67 mld.
Kapitaaluitgaven	-914 mln.	-467 mln.	-666 mln.	-1,03 mld.	-1,4 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	40 mln.	36 mln.	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-238 mln.	-241 mln.	-460 mln.	-388 mln.	-473 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,33 mld.	3,15 mld.	-2,17 mld.	-2,12 mld.	168 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	9 mln.	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	55 mln.	36 mln.	46 mln.	35 mln.	-5 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,38 mld.	2,51 mld.	-3,25 mld.	-3,5 mld.	-1,71 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	27 mln.	-	4 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	27 mln.	-	4 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-49 mln.	-17 mln.	-	-17 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,84 mld.	-1,68 mld.	-1,67 mld.	-1,62 mld.	-1,73 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,89 mld.	-1,7 mld.	-1,67 mld.	-1,64 mld.	-1,73 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-71 mln.	-61 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-2,06 mld.	-1,09 mld.	-685 mln.	-2,9 mld.	-3,74 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,06 mld.	-1,09 mld.	-685 mln.	-2,9 mld.	-3,74 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-685 mln.	-	-1,5 mld.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-12 mln.	-19 mln.	-7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,63 mld.	-2,79 mld.	-3,91 mld.	-4,61 mld.	-5,47 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	20 mln.	-127 mln.	31 mln.	-17 mln.	-38 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-86 mln.	2,62 mld.	-377 mln.	-1,46 mld.	1,45 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,21 mld.	452 mln.	734 mln.	1,18 mld.	1,46 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,4 mld.	2,32 mld.	5,15 mld.	4,58 mld.	5,99 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,5 mld.	2,4 mld.	5,22 mld.	4,67 mld.	6,16 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-836 mln.	918 mln.	-833 mln.	175 mln.	-848 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,89 mld.	-1,7 mld.	-1,65 mld.	-1,64 mld.	-1,73 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	11,93	4,69	9,63	11,82	13,66
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,34	6,05	12,59	15,79	18,34
Rendement op Eigen Vermogen %	24,62	7,48	21,45	25,29	30,22
Rendement op Eigen Vermogen	24,62	7,52	21,44	25,23	30,19
Margeanalyse
Brutomarge in %	54,12	52,99	54,86	54,74	55,7
SG&A Marge	27,14	28,6	28,82	28,05	28,13
EBITDA Marge %	21,27	15,58	20,05	20,81	22,67
EBITA Marge	17,22	10,54	16,3	17,84	19,81
EBIT Marge %	16,9	10,09	15,38	17,11	19,07
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,89	5,41	11,73	12,73	15,01
Nettowinstmarge %	12,86	5,42	11,7	12,68	14,97
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,86	5,42	11,7	12,68	14,97
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,33	5,99	9,4	10,33	11,99
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,08	11,38	18,58	14,06	16,66
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	19,43	11,77	18,83	14,33	17,13
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,13	0,74	1	1,11	1,15
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,49	1,5	2,17	2,58	2,77
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	59,18	43,92	58,97	59,27	59,32
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,21	4,18	4,67	4,73	5,17
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,56	1,73	1,69	1,8	1,79
Quick Ratio	1,24	1,35	1,3	1,37	1,45
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,94	0,48	0,84	0,82	0,97
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	6,17	8,33	6,19	6,16	6,15
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	70,11	87,59	78,23	77,17	70,55
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	112,59	140,85	111,33	112,51	111,98
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-36,31	-44,93	-26,91	-29,19	-35,27
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	45,82	42,37	37,19	32,02	29,81
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	31,42	29,76	27,11	24,25	22,97
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	34,58	31,63	27,05	23,04	22,08
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	23,71	22,22	19,72	17,45	17,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	47,35	44,92	45,56	43,19	42,96
EBIT / Renteuitgaven	30,64	16,08	37,73	38,69	25,3
EBITDA / Renteuitgaven	48,31	36,8	62,05	57,37	35,54
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	42,46	33,15	56,16	50,24	30,38
Totale Schuld / EBITDA	0,91	1,31	0,84	0,66	0,58
Nettoschuld / EBITDA	-0,17	-0,3	-0,5	-0,56	-0,61
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,03	1,45	0,92	0,75	0,68
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,33	-0,56	-0,64	-0,71
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	8,19	-27,87	35,85	17,51	10,37
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	6,66	-29,37	40,63	17,25	12,3
EBITDA, 1 Jr. Groei %	8,95	-47,17	99,64	21,97	20,19
EBITA, 1 Jr. Groei %	8,9	-55,85	157,2	28,55	22,57
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %