Kasstroom Immobel NV

Aandelen

IMMO

BE0003599108

onroerend goed ontwikkeling & transacties

Real Time Euronext Bruxelles Andere beurzen 15:41:33 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,28 ^EUR	-2,13%		-0,10%	+3,10%

08/01	Immobel positief over omzetontwikkeling in 2024	AM
17/12	Immobel verkoopt 124 appartementen in Kiem 2050	AM

7bcd94.xQ3BcBJe9c_oZhP7j1oA3sbYeMerrD9fqREeLjLJcBc.iF2NQnMIvf65D365uCJ47PLgSaaZwHkM5WNIaGiqQ1-wTrlGXDuqoZJeQg

Gepubliceerde financiële gegevens: IMMOBEL NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	409 mln.	364 mln.	380 mln.	236 mln.	156 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	409 mln.	364 mln.	380 mln.	236 mln.	156 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	291 mln.	301 mln.	311 mln.	209 mln.	137 mln.
Brutowinst	118 mln.	63,71 mln.	68,44 mln.	27,44 mln.	18,95 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	36,16 mln.	32,76 mln.	27,25 mln.	40,92 mln.	41,59 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-10,76 mln.	-10,91 mln.	-13,31 mln.	-7,57 mln.	-6,46 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	25,4 mln.	21,85 mln.	13,94 mln.	33,35 mln.	35,12 mln.
Operationeel Inkomen	92,36 mln.	41,86 mln.	54,5 mln.	-5,91 mln.	-16,18 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,52 mln.	-11,86 mln.	-6,6 mln.	-4,27 mln.	-9,86 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,24 mln.	5,77 mln.	4,98 mln.	4,4 mln.	10,51 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,28 mln.	-6,09 mln.	-1,62 mln.	126K	648K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	4,98 mln.	7,99 mln.	44,53 mln.	67,18 mln.	3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,04 mln.	-1,21 mln.	-3,47 mln.	-4,48 mln.	-2,6 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	92,01 mln.	42,56 mln.	93,94 mln.	56,92 mln.	-15,13 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-4,7 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-43,79 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	133K	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	19,62 mln.	-	25K	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-5,5 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	112 mln.	42,7 mln.	93,96 mln.	13,13 mln.	-25,33 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,39 mln.	8,65 mln.	1,62 mln.	2,76 mln.	12,26 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	102 mln.	34,05 mln.	92,34 mln.	10,37 mln.	-37,59 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	102 mln.	34,05 mln.	92,34 mln.	10,37 mln.	-37,59 mln.
Minderheidsbelangen	196K	-775K	-195K	350K	-836K
Netto-inkomen - (W&V)	102 mln.	33,27 mln.	92,15 mln.	10,72 mln.	-38,42 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	102 mln.	33,27 mln.	92,15 mln.	10,72 mln.	-38,42 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	102 mln.	33,27 mln.	92,15 mln.	10,72 mln.	-38,42 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	11,66	3,58	9,25	1,08	-3,85
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	11,66	3,58	9,25	1,08	-3,85
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,78 mln.	9,3 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	11,65	3,58	9,25	1,08	-3,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	11,65	3,58	9,25	1,08	-3,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,79 mln.	9,31 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,57	2,78	5,87	3,6	-1,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,56	2,78	5,87	3,6	-1,03
Dividend Per Aandeel	2,66	2,77	3,05	3,05	1,2
Uitkeringsratio	20,74	81,09	31,37	283,59	-79,16
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	96,8 mln.	44,02 mln.	57,81 mln.	-2,5 mln.	-13,75 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	92,5 mln.	42,03 mln.	54,72 mln.	-5,76 mln.	-15,74 mln.
EBIT	92,36 mln.	41,86 mln.	54,5 mln.	-5,91 mln.	-16,18 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	420 mln.	375 mln.	393 mln.	244 mln.	163 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	8,41	20,26	1,72	20,99	-48,41
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	4,88 mln.	11,02 mln.	14,91 mln.	6,46 mln.	2,32 mln.
Totale uitgestelde belastingen	4,52 mln.	-2,37 mln.	-13,29 mln.	-3,7 mln.	9,94 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	57,7 mln.	25,83 mln.	58,52 mln.	35,92 mln.	-10,29 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	15,55 mln.	23,68 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	11K	185K	7K	8K	-156K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	3,16 mln.	1,7 mln.	439K	204K	-
Algemene en Administratieve Kosten	33 mln.	31,06 mln.	26,81 mln.	40,71 mln.	41,59 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	156 mln.	148 mln.	273 mln.	276 mln.	132 mln.
Kortetermijninvesteringen	50K	49K	49K	3,69 mln.	2,7 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	156 mln.	148 mln.	273 mln.	280 mln.	135 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	115 mln.	90,42 mln.	156 mln.	59,74 mln.	46,68 mln.
Andere Vorderingen	42,48 mln.	37,45 mln.	35,72 mln.	34,92 mln.	33,31 mln.
Totaal Vorderingen	157 mln.	128 mln.	192 mln.	94,66 mln.	79,99 mln.
Voorraad	695 mln.	683 mln.	699 mln.	986 mln.	1,12 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	17,74 mln.	15,2 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	79,9 mln.	23,67 mln.	15,06 mln.	8 mln.	13,06 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,09 mld.	983 mln.	1,18 mld.	1,39 mld.	1,36 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	12,16 mln.	11,44 mln.	12,4 mln.	19,92 mln.	18,16 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,73 mln.	-5,66 mln.	-5,84 mln.	-5,86 mln.	-5,72 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	7,42 mln.	5,78 mln.	6,56 mln.	14,06 mln.	12,44 mln.
Langetermijninvesteringen	60,82 mln.	106 mln.	158 mln.	145 mln.	167 mln.
Goodwill	43,79 mln.	43,79 mln.	43,79 mln.	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	543K	582K	246K	1,36 mln.	1,69 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,37 mln.	16,37 mln.	21,29 mln.	21,73 mln.	13,46 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	94,36 mln.	275 mln.	277 mln.	180 mln.	172 mln.
Totaal Activa	1,3 mld.	1,43 mld.	1,69 mld.	1,75 mld.	1,73 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	59,56 mln.	60,93 mln.	83,55 mln.	98,38 mln.	80,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	25,99 mln.	23,12 mln.	25 mln.	33,05 mln.	26,95 mln.
Kortlopende leningen	2,97 mln.	4,06 mln.	-	50 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	196 mln.	175 mln.	357 mln.	127 mln.	175 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,5 mln.	1,61 mln.	1,63 mln.	2,32 mln.	1,63 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,35 mln.	7,11 mln.	13,77 mln.	13,06 mln.	2,15 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	31,17 mln.	6,08 mln.	25,27 mln.	51,48 mln.	81,55 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	31,53 mln.	49 mln.	60,45 mln.	54,71 mln.	43,35 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	350 mln.	327 mln.	567 mln.	430 mln.	411 mln.
Langlopende schuld	502 mln.	569 mln.	506 mln.	714 mln.	784 mln.
Lange-Termijn Leases	5,06 mln.	2,87 mln.	2,13 mln.	8,54 mln.	9,2 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	633K	603K	996K	567K	144K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	15,45 mln.	37,3 mln.	26,35 mln.	21,14 mln.	22,68 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-1K	-1K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	873 mln.	937 mln.	1,1 mld.	1,17 mld.	1,23 mld.
Gewone aandelen, Totaal	97,26 mln.	97,26 mln.	97,26 mln.	97,26 mln.	97,26 mln.
Ingehouden winsten	258 mln.	281 mln.	349 mln.	329 mln.	259 mln.
Eigen aandelen	-	-	-1,2 mln.	-1,14 mln.	-1,14 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	70,55 mln.	114 mln.	126 mln.	131 mln.	129 mln.
Totaal Eigen Vermogen	426 mln.	492 mln.	572 mln.	557 mln.	485 mln.
Minderheidsbelangen	2,01 mln.	2,57 mln.	11,35 mln.	16,59 mln.	16,88 mln.
Eigen Vermogen	428 mln.	494 mln.	583 mln.	573 mln.	502 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,3 mld.	1,43 mld.	1,69 mld.	1,75 mld.	1,73 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	8,79 mln.	9,6 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	8,79 mln.	9,6 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.	9,97 mln.
Boekwaarde / Aandeel	48,51	51,22	57,33	55,81	48,62
Netto Boekwaarde	382 mln.	448 mln.	528 mln.	555 mln.	483 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	43,46	46,6	52,91	55,68	48,45
Totale Schuld	707 mln.	753 mln.	867 mln.	902 mln.	969 mln.
Nettoschuld	551 mln.	604 mln.	593 mln.	623 mln.	834 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	632K	603K	598K	567K	158K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,01 mln.	2,57 mln.	11,35 mln.	16,59 mln.	16,88 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	55,9 mln.	106 mln.	157 mln.	145 mln.	167 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	695 mln.	683 mln.	699 mln.	986 mln.	1,12 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	185	142	227	200	145
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	473K	542K	627K	708K	577K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	102 mln.	33,27 mln.	92,15 mln.	10,72 mln.	-38,42 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,54 mln.	3,37 mln.	4,48 mln.	6,01 mln.	3,93 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	142K	162K	216K	153K	433K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,68 mln.	3,53 mln.	4,69 mln.	6,16 mln.	4,36 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	43,79 mln.	20,52 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	105K	153K	-109K	128K	13K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-46,15 mln.	-54,78 mln.	-57,63 mln.	-67,67 mln.	3,41 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	96,33 mln.	13,08 mln.
Verandering in voorraden	-134 mln.	-123 mln.	-15,01 mln.	-184 mln.	-131 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	-	44,35 mln.	12,43 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-76,5 mln.	41,97 mln.	-45,37 mln.	-30,22 mln.	-9,43 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-148 mln.	-98,67 mln.	-21,27 mln.	-80,05 mln.	-125 mln.
Kapitaaluitgaven	-5,84 mln.	-878K	-8,84 mln.	-4,76 mln.	-2,61 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	4,21 mln.	54K	372K
Contante Overnames	-67,02 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	28,51 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	9,79 mln.	40,94 mln.	43,45 mln.	-37 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	8,03 mln.	47,98 mln.	22,24 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-44,35 mln.	8,91 mln.	44,34 mln.	86,72 mln.	-17 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	291 mln.	152 mln.	258 mln.	405 mln.	195 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	291 mln.	152 mln.	258 mln.	405 mln.	195 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-91,96 mln.	-101 mln.	-143 mln.	-370 mln.	-132 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-91,96 mln.	-101 mln.	-143 mln.	-370 mln.	-132 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	57,6 mln.	16,42 mln.	117K	-
Gewone Dividenden Betaald	-21,24 mln.	-26,98 mln.	-28,91 mln.	-30,41 mln.	-30,41 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-21,24 mln.	-26,98 mln.	-28,91 mln.	-30,41 mln.	-30,41 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-13,85 mln.	-33,55 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	178 mln.	81,67 mln.	102 mln.	-8,33 mln.	-1,48 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	4,2 mln.	-1K
Netto verandering in kasgeld	-14,74 mln.	-8,09 mln.	125 mln.	2,55 mln.	-144 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	12,54 mln.	18,94 mln.	15,46 mln.	19,73 mln.	33,55 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	10,61 mln.	6,01 mln.	6,25 mln.	8,33 mln.	14,22 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-211 mln.	115 mln.	16,78 mln.	-163 mln.	-151 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-206 mln.	122 mln.	20,91 mln.	-160 mln.	-145 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	264 mln.	-93,67 mln.	9,01 mln.	158 mln.	136 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	199 mln.	51,05 mln.	115 mln.	35,81 mln.	62,48 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,09	1,92	2,19	-0,22	-0,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,78	2,2	2,53	-0,25	-0,69
Rendement op Eigen Vermogen %	26,46	7,38	17,14	1,79	-6,99
Rendement op Eigen Vermogen	26,58	7,25	17,33	1,9	-7,38
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,81	17,48	18,03	11,61	12,12
SG&A Marge	8,85	8,99	7,18	17,32	26,59
EBITDA Marge %	23,68	12,08	15,23	-1,06	-8,79
EBITA Marge	22,63	11,53	14,42	-2,44	-10,07
EBIT Marge %	22,59	11,49	14,36	-2,5	-10,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	25,01	9,34	24,33	4,39	-24,04
Nettowinstmarge %	25,06	9,13	24,28	4,54	-24,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	25,06	9,13	24,28	4,54	-24,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,12	7,09	15,42	15,2	-6,58
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-51,59	31,57	4,42	-68,96	-96,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-50,44	33,61	5,51	-67,83	-92,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,27	0,24	0,14	0,09
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	97,67	55,22	61,49	22,92	11,8
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,58	3,55	3,08	2,19	2,94
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,48	0,44	0,45	0,25	0,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,11	3	2,08	3,22	3,31
Quick Ratio	0,9	0,84	0,82	0,87	0,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,42	-0,3	-0,04	-0,19	-0,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	65,37	103,01	118,53	166,67	124,19
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	756,53	838,26	810,66	1,47K	2,79K
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	41,62	76,22	80,74	66,94	121,12
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	780,29	865,05	848,45	1,57K	2,8K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	165,21	152,18	148,71	157,47	193,17
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	62,29	60,35	59,79	61,16	65,89
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	118,48	115,61	87,11	126,11	158,05
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	44,68	45,85	35,02	48,98	53,91
Totaal Passiva / Totaal Activa	67,1	65,45	65,41	67,21	70,97
EBIT / Renteuitgaven	12,27	3,53	8,25	-1,38	-1,64
EBITDA / Renteuitgaven	13,03	3,83	8,96	0,06	-1,2
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	12,25	3,75	7,62	-1,06	-1,46
Totale Schuld / EBITDA	7,22	16,58	14,64	3,58K	-82,06
Nettoschuld / EBITDA	5,62	13,31	10,02	2,47K	-70,64
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	7,67	16,9	17,22	-200,11	-67,19
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,98	13,58	11,79	-138,11	-57,84
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	30,43	-10,84	4,12	-39,23	-33,82
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	50,79	-45,89	7,42	-64,74	-30,95
EBITDA, 1 Jr. Groei %	38,73	-54,52	31,31	-104,32	451,06
EBITA, 1 Jr. Groei %	41,63	-54,56	30,2	-110,52	173,49
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %