Financiële ratio's IMCD N.V.

Aandelen

IMCD

NL0010801007

Chemische specialiteiten

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:15 22-01-2025			Nabeurs 19:03:07
145,70 ^EUR	+0,34%		145,52	-0,12%

19/01	IMCD uitblinker op goedgeluimd Damrak	AM
17/01	IMCD N.V. : Barclays is nu positief gestemd over het aandeel	ZM

dc77ff.xTYZscpwtgc1_5HNtE9DznQzP2wVtFFTG674kn0o_p8.j3J99p1ChmVYu9ugxgh7qiFCSVx6gxo8Y-C7oDVvueaidXHVuz6FPwOY1A

Gepubliceerde financiële gegevens: IMCD N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,69 mld.	2,77 mld.	3,44 mld.	4,6 mld.	4,44 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	14,98 mln.	12,37 mln.	17,45 mln.	20,53 mln.	20,33 mln.
Totale Omzet	2,7 mld.	2,79 mld.	3,45 mld.	4,62 mld.	4,46 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,09 mld.	2,13 mld.	2,6 mld.	3,45 mld.	3,32 mld.
Brutowinst	614 mln.	660 mln.	854 mln.	1,17 mld.	1,14 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	300 mln.	330 mln.	387 mln.	483 mln.	491 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	21,99 mln.	25,64 mln.	27,4 mln.	30,01 mln.	33,29 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	44,17 mln.	56,47 mln.	65,46 mln.	75,08 mln.	80,93 mln.
Andere Operationele Kosten	68,13 mln.	50,85 mln.	66,19 mln.	100 mln.	105 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	434 mln.	463 mln.	546 mln.	689 mln.	710 mln.
Operationeel Inkomen	180 mln.	197 mln.	308 mln.	479 mln.	433 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,78 mln.	-20,75 mln.	-18,13 mln.	-27,3 mln.	-49,58 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	695K	639K	1,8 mln.	2,84 mln.	3,8 mln.
Netto Renteuitgaven	-23,09 mln.	-20,11 mln.	-16,33 mln.	-24,46 mln.	-45,78 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	112K	-45K	32K	-	-19K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,75 mln.	-7,51 mln.	-3,79 mln.	-8,03 mln.	-8,51 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	154 mln.	169 mln.	288 mln.	447 mln.	379 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,2 mln.	-2,7 mln.	-4,4 mln.	-4,5 mln.	-7,2 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,96 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-6,4 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-5,68 mln.	-534K	556K	234K	31,49 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	149 mln.	166 mln.	284 mln.	436 mln.	403 mln.
Inkomstenbelastingkosten	41,35 mln.	44,76 mln.	76,59 mln.	123 mln.	111 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	108 mln.	121 mln.	207 mln.	313 mln.	292 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	108 mln.	121 mln.	207 mln.	313 mln.	292 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	40K	78K	47K
Netto-inkomen - (W&V)	108 mln.	121 mln.	207 mln.	313 mln.	292 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	108 mln.	121 mln.	207 mln.	313 mln.	292 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	108 mln.	121 mln.	207 mln.	313 mln.	292 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,06	2,25	3,64	5,5	5,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,06	2,25	3,64	5,5	5,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	52,48 mln.	53,75 mln.	56,94 mln.	56,93 mln.	56,92 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,06	2,24	3,63	5,49	5,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,06	2,24	3,63	5,49	5,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	52,48 mln.	53,89 mln.	57,06 mln.	57,03 mln.	57 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,84	1,96	3,16	4,9	4,16
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,84	1,96	3,15	4,89	4,15
Dividend Per Aandeel	0,9	1,02	1,62	2,37	2,24
Uitkeringsratio	38,96	39,14	28,04	29,46	46,21
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	226 mln.	254 mln.	379 mln.	561 mln.	522 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	220 mln.	247 mln.	373 mln.	554 mln.	514 mln.
EBIT	180 mln.	197 mln.	308 mln.	479 mln.	433 mln.
EBITDAR	228 mln.	255 mln.	380 mln.	563 mln.	524 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	2,71 mld.	2,79 mld.	3,46 mld.	4,63 mld.	4,47 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,68	27,02	26,99	28,19	27,5
Totale Huidige Belastingen	48 mln.	49,77 mln.	80,63 mln.	127 mln.	119 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,65 mln.	-5,01 mln.	-4,04 mln.	-4,64 mln.	-8,33 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	96,42 mln.	106 mln.	180 mln.	279 mln.	237 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,69 mln.	2,73 mln.	2,48 mln.	2,53 mln.	3,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-313K	375K	-745K	219K	50K
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	2,36 mln.	1,55 mln.	998K	1,55 mln.	2,37 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	585K	295K	144K	286K	643K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,78 mln.	1,26 mln.	854K	1,26 mln.	1,73 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	5,3 mln.	4,32 mln.	4,82 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Netto van Belasting (Totaal)	2,98 mln.	4,64 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,98 mln.	4,64 mln.	5,3 mln.	4,32 mln.	4,82 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	104 mln.	169 mln.	178 mln.	222 mln.	394 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	104 mln.	169 mln.	178 mln.	222 mln.	394 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	410 mln.	443 mln.	589 mln.	662 mln.	687 mln.
Andere Vorderingen	15,73 mln.	14,02 mln.	13,55 mln.	24,34 mln.	28 mln.
Totaal Vorderingen	425 mln.	457 mln.	602 mln.	686 mln.	715 mln.
Voorraad	377 mln.	371 mln.	526 mln.	622 mln.	581 mln.
Vooruitbetaalde kosten	9,09 mln.	7,05 mln.	17,26 mln.	15,86 mln.	17,04 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	87K	1K	61K	180K	122K
Totaal Vlottende Activa	916 mln.	1 mld.	1,32 mld.	1,55 mld.	1,71 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	139 mln.	139 mln.	132 mln.	153 mln.	185 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-35,08 mln.	-31,57 mln.	-33,8 mln.	-39,38 mln.	-48,78 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	104 mln.	108 mln.	97,93 mln.	113 mln.	136 mln.
Langetermijninvesteringen	5,43 mln.	5,33 mln.	5,49 mln.	7,09 mln.	8,45 mln.
Goodwill	749 mln.	1,02 mld.	1,26 mld.	1,39 mld.	1,61 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	378 mln.	532 mln.	551 mln.	555 mln.	648 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	34,66 mln.	38,36 mln.	35,39 mln.	35,61 mln.	41,53 mln.
Totaal Activa	2,19 mld.	2,71 mld.	3,27 mld.	3,64 mld.	4,15 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	280 mln.	292 mln.	403 mln.	389 mln.	391 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	81,62 mln.	81,01 mln.	112 mln.	137 mln.	137 mln.
Kortlopende leningen	253 mln.	217 mln.	433 mln.	276 mln.	405 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	80,37 mln.	-	40 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	20,97 mln.	23,68 mln.	18,02 mln.	20,03 mln.	24,74 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,04 mln.	12,41 mln.	14,24 mln.	17,27 mln.	14,52 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,47 mln.	7,03 mln.	3,86 mln.	11,22 mln.	6,36 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	650 mln.	713 mln.	984 mln.	890 mln.	979 mln.
Langlopende schuld	512 mln.	530 mln.	614 mln.	847 mln.	1,17 mld.
Lange-Termijn Leases	53,86 mln.	57,64 mln.	52,71 mln.	65,78 mln.	78,5 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	24,05 mln.	29,54 mln.	29,26 mln.	22,25 mln.	21,01 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	77,42 mln.	118 mln.	122 mln.	131 mln.	153 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,36 mln.	4,45 mln.	6,49 mln.	13,81 mln.	24,79 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,32 mld.	1,45 mld.	1,81 mld.	1,97 mld.	2,43 mld.
Gewone aandelen, Totaal	8,42 mln.	9,12 mln.	9,12 mln.	9,12 mln.	9,12 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	658 mln.	1,05 mld.	1,05 mld.	1,05 mld.	1,05 mld.
Ingehouden winsten	247 mln.	320 mln.	463 mln.	681 mln.	765 mln.
Eigen aandelen	-4,69 mln.	-3,89 mln.	-2,17 mln.	-13,58 mln.	-9,34 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-42,04 mln.	-119 mln.	-61,72 mln.	-55,93 mln.	-90,96 mln.
Totaal Eigen Vermogen	867 mln.	1,26 mld.	1,46 mld.	1,67 mld.	1,72 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	1,53 mln.	1,45 mln.	1,4 mln.
Eigen Vermogen	867 mln.	1,26 mld.	1,46 mld.	1,67 mld.	1,73 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,19 mld.	2,71 mld.	3,27 mld.	3,64 mld.	4,15 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	52,48 mln.	56,9 mln.	56,94 mln.	56,89 mln.	56,92 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	52,48 mln.	56,9 mln.	56,94 mln.	56,89 mln.	56,92 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,51	22,11	25,64	29,39	30,3
Netto Boekwaarde	-261 mln.	-296 mln.	-348 mln.	-269 mln.	-536 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,97	-5,21	-6,12	-4,73	-9,41
Totale Schuld	840 mln.	908 mln.	1,12 mld.	1,25 mld.	1,68 mld.
Nettoschuld	735 mln.	739 mln.	940 mln.	1,03 mld.	1,29 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	11,85 mln.	14,73 mln.	13,47 mln.	7,66 mln.	8,32 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	18,89 mln.	12,41 mln.	7,98 mln.	12,38 mln.	18,99 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	1,53 mln.	1,45 mln.	1,4 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	65K	39K	71K	71K	53K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	377 mln.	371 mln.	526 mln.	622 mln.	581 mln.
Grond - (BS)	19,93 mln.	20,65 mln.	22,34 mln.	21,88 mln.	22,13 mln.
Machines, Totaal	27,91 mln.	26,29 mln.	27,9 mln.	30,89 mln.	42,03 mln.
Voltijdse werknemers	2,99K	3,3K	3,74K	4,32K	4,74K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,78 mln.	13,42 mln.	15,66 mln.	15,83 mln.	21,32 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	108 mln.	121 mln.	207 mln.	313 mln.	292 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	26,1 mln.	31,63 mln.	27,43 mln.	30 mln.	33,29 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	40,06 mln.	50,48 mln.	65,44 mln.	75,08 mln.	80,93 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	66,16 mln.	82,11 mln.	92,86 mln.	105 mln.	114 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	6,4 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-112K	45K	-32K	-	19K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,98 mln.	4,64 mln.	5,3 mln.	4,32 mln.	4,82 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,06 mln.	5,92 mln.	-7,15 mln.	-1,72 mln.	-28,1 mln.
Verandering in Debiteuren	626K	6,18 mln.	-86,81 mln.	-32,49 mln.	1,24 mln.
Verandering in voorraden	-461K	5,88 mln.	-110 mln.	-61,39 mln.	68,34 mln.
Verandering in Crediteuren	-667K	18,58 mln.	96,98 mln.	-29,25 mln.	-31,94 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-3,45 mln.	-1,91 mln.	-1,73 mln.	-5,19 mln.	-873K
Kasstroom uit operationele activiteiten	174 mln.	242 mln.	196 mln.	299 mln.	420 mln.
Kapitaaluitgaven	-6,32 mln.	-9,23 mln.	-6,11 mln.	-10,88 mln.	-21,24 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	286K	2,63 mln.	1,2 mln.	3,35 mln.	11,59 mln.
Contante Overnames	-89,44 mln.	-375 mln.	-180 mln.	-237 mln.	-368 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-11,4 mln.	-13,09 mln.	-12,6 mln.	-10,38 mln.	-16,23 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-548K	-45K	1,44 mln.	-203K	-1,14 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1K	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-107 mln.	-394 mln.	-196 mln.	-255 mln.	-395 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	23,7 mln.	271 mln.	336 mln.	642 mln.	939 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	23,7 mln.	271 mln.	336 mln.	642 mln.	939 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-23,31 mln.	-374 mln.	-270 mln.	-529 mln.	-579 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-23,31 mln.	-374 mln.	-270 mln.	-529 mln.	-579 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	393 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-13,26 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-42,07 mln.	-47,33 mln.	-58,13 mln.	-92,23 mln.	-135 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-42,07 mln.	-47,33 mln.	-58,13 mln.	-92,23 mln.	-135 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	997K	-2,02 mln.	-3,59 mln.	-7,58 mln.	-8,46 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-40,68 mln.	240 mln.	4,73 mln.	-20K	217 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,84 mln.	-23,78 mln.	4,01 mln.	660K	-69,94 mln.
Netto verandering in kasgeld	19,2 mln.	64,65 mln.	8,87 mln.	44,13 mln.	172 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	23,22 mln.	18,93 mln.	15,8 mln.	20,65 mln.	40,37 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	43,88 mln.	45,97 mln.	83,66 mln.	130 mln.	124 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	113 mln.	167 mln.	91,66 mln.	213 mln.	327 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	128 mln.	180 mln.	103 mln.	230 mln.	358 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	36,17 mln.	7,46 mln.	169 mln.	158 mln.	-5,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	394K	-103 mln.	66,45 mln.	113 mln.	360 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,44	5,02	6,45	8,66	6,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,06	6,35	8,14	10,88	8,55
Rendement op Eigen Vermogen %	13,07	11,38	15,27	19,97	17,19
Rendement op Eigen Vermogen	13,07	11,38	15,28	19,99	17,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	22,71	23,67	24,73	25,26	25,61
SG&A Marge	11,09	11,85	11,21	10,46	10,99
EBITDA Marge %	8,34	9,11	10,99	12,14	11,69
EBITA Marge	8,14	8,86	10,81	11,99	11,52
EBIT Marge %	6,66	7,05	8,91	10,36	9,7
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,99	4,34	6	6,77	6,55
Nettowinstmarge %	3,99	4,34	6	6,77	6,55
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,99	4,34	6	6,77	6,55
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,57	3,79	5,21	6,04	5,31
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,17	5,99	2,65	4,6	7,33
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,72	6,45	2,98	4,97	8,02
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,31	1,14	1,16	1,34	1,14
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	41,82	26,35	35,8	43,76	35,76
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,86	6,51	6,66	7,36	6,59
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,72	5,68	5,79	6,02	5,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,41	1,41	1,34	1,74	1,75
Quick Ratio	0,82	0,88	0,79	1,02	1,13
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,34	0,2	0,34	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	53,22	56,26	54,82	49,6	55,41
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	63,86	64,38	63,03	60,67	66,16
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	46,93	49,31	46,05	40,72	43,42
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	70,15	71,33	71,8	69,55	78,14
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	96,89	72,21	76,5	74,63	97,33
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	49,21	41,93	43,34	42,74	49,32
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	65,28	46,68	45,63	54,55	72,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	33,15	27,11	25,85	31,24	36,71
Totaal Passiva / Totaal Activa	60,39	53,59	55,32	54,07	58,45
EBIT / Renteuitgaven	7,57	9,47	16,97	17,55	8,74
EBITDA / Renteuitgaven	10,35	13,43	22,09	21,4	11,04
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	10,08	12,99	21,76	21	10,61
Totale Schuld / EBITDA	3,41	3,26	2,79	2,14	3,07
Nettoschuld / EBITDA	2,99	2,65	2,35	1,76	2,35
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,5	3,37	2,83	2,18	3,19
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	3,07	2,74	2,38	1,79	2,44
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	13,23	3,06	23,87	33,87	-3,44
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	12,58	7,43	29,39	36,77	-2,12
EBITDA, 1 Jr. Groei %