Winst- en verliesrekening IFAD Autos PLC.

Aandelen

IFADAUTOS

BD0237IFADA9

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Slotkoers Dhaka S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,10 ^BDT	0,00%		+1,12%	-38,55%

14/05	IFAD Autos PLC. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 maart 2024	CI
08/02	IFAD Autos Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 31 december 2023	CI

7ccd8c095f2a116e78dbc11735fb.e-AR59ExpL6vtpQ1Hss4cTh5G5LIQFT9Nh3W-GeIYMQ.MrFdiIJFlsTOxu5Qa_9QNEgrX-v_JjOaBy3mnwK4AoNC2Gme50TD68mO1Q

Gepubliceerde financiële gegevens: IFAD AUTOS PLC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	11,02 mld.	7,77 mld.	8,66 mld.	9,49 mld.	9,04 mld.
Totale Omzet	11,02 mld.	7,77 mld.	8,66 mld.	9,49 mld.	9,04 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,74 mld.	6,43 mld.	7,07 mld.	7,82 mld.	7,6 mld.
Brutowinst	2,28 mld.	1,35 mld.	1,59 mld.	1,67 mld.	1,44 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	635 mln.	548 mln.	611 mln.	626 mln.	634 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	635 mln.	548 mln.	611 mln.	626 mln.	634 mln.
Operationeel Inkomen	1,64 mld.	799 mln.	981 mln.	1,04 mld.	805 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-265 mln.	-394 mln.	-313 mln.	-250 mln.	-277 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	144 mln.	119 mln.	105 mln.	85,11 mln.	90,87 mln.
Netto Renteuitgaven	-120 mln.	-275 mln.	-208 mln.	-165 mln.	-186 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	50,47 mln.	28,43 mln.	35,6 mln.	98,34 mln.	98,66 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-31,16 mln.	-10,87 mln.	-506K	-247 mln.	-608 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,81 mln.	2,1 mln.	-2,52 mln.	-10,29 mln.	-21,65 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,54 mld.	544 mln.	806 mln.	717 mln.	88,13 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-39,27 mln.	-38,78 mln.	6,21 mln.	-42,55 mln.	-16,57 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-6,42 mln.	-818	10,17 mln.	-5,76 mln.	-41,74 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	720K	223K	446K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,49 mld.	505 mln.	823 mln.	669 mln.	30,26 mln.
Inkomstenbelastingkosten	354 mln.	275 mln.	272 mln.	255 mln.	184 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,14 mld.	230 mln.	551 mln.	414 mln.	-154 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,14 mld.	230 mln.	551 mln.	414 mln.	-154 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,14 mld.	230 mln.	551 mln.	414 mln.	-154 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,14 mld.	230 mln.	551 mln.	414 mln.	-154 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,14 mld.	230 mln.	551 mln.	414 mln.	-154 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	4,28	0,87	2,08	1,56	-0,58
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	4,28	0,87	2,08	1,56	-0,58
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	4,28	0,87	2,08	1,56	-0,58
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	4,28	0,87	2,08	1,56	-0,58
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,62	1,28	1,9	1,69	0,21
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,62	1,28	1,9	1,69	0,21
Dividend Per Aandeel	0,93	0,84	1,05	0,48	1
Uitkeringsratio	16,06	39,83	14,97	67,52	-82,42
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,7 mld.	866 mln.	1,06 mld.	1,13 mld.	907 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,64 mld.	799 mln.	981 mln.	1,04 mld.	805 mln.
EBIT	1,64 mld.	799 mln.	981 mln.	1,04 mld.	805 mln.
EBITDAR	1,71 mld.	877 mln.	1,07 mld.	1,15 mld.	924 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,72	54,46	33,01	38,12	608,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	345 mln.	248 mln.	240 mln.	251 mln.	162 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	8,36 mln.	27 mln.	31,3 mln.	4,55 mln.	22,21 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	960 mln.	340 mln.	504 mln.	448 mln.	55,08 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	18,92 mln.	10,56 mln.	5,35 mln.	2,81 mln.	3,35 mln.
Marketingkosten	41 mln.	39,22 mln.	46,87 mln.	48,58 mln.	36,86 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	230 mln.	216 mln.	234 mln.	255 mln.	276 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	320 mln.	296 mln.	321 mln.	321 mln.	340 mln.
Totaal netto huurkosten	10,72 mln.	10,89 mln.	15,32 mln.	15,97 mln.	16,84 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,19 mln.	1,58 mln.	1,63 mln.	1,31 mln.	1,35 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	9,53 mln.	9,31 mln.	13,69 mln.	14,66 mln.	15,49 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,82 mln.	1,88 mln.	2,46 mln.	2,6 mln.	9,47 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,24 mld.	1,09 mld.	2,23 mld.	1,94 mld.	1,3 mld.
Kortetermijninvesteringen	84,34 mln.	975 mln.	848 mln.	930 mln.	866 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,32 mld.	2,06 mld.	3,08 mld.	2,87 mld.	2,16 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	21,64 mld.	24,4 mld.	26,23 mld.	26,31 mld.	27,58 mld.
Andere Vorderingen	47,85 mln.	57,26 mln.	33,49 mln.	30,36 mln.	32,5 mln.
Totaal Vorderingen	21,69 mld.	24,46 mld.	26,26 mld.	26,34 mld.	27,61 mld.
Voorraad	3,03 mld.	1,81 mld.	1,54 mld.	2,18 mld.	2,81 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2 mld.	1,32 mld.	1,77 mld.	1,92 mld.	2,52 mld.
Totaal Vlottende Activa	29,03 mld.	29,65 mld.	32,64 mld.	33,32 mld.	35,1 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,68 mld.	4,09 mld.	4,65 mld.	5,06 mld.	5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-285 mln.	-357 mln.	-434 mln.	-530 mln.	-599 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	3,4 mld.	3,73 mld.	4,22 mld.	4,53 mld.	4,4 mld.
Langetermijninvesteringen	226 mln.	254 mln.	234 mln.	1,13 mld.	1,23 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	17,19 mln.	17,19 mln.
Totaal Activa	32,65 mld.	33,63 mld.	37,09 mld.	38,99 mld.	40,75 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,23 mld.	67,81 mln.	1,36 mld.	2,95 mld.	-
Nog te betalen kosten, Totaal	124 mln.	133 mln.	101 mln.	82,58 mln.	50,61 mln.
Kortlopende leningen	5,69 mld.	5,78 mld.	5,27 mld.	5,23 mld.	5,63 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	203 mln.	239 mln.	209 mln.	208 mln.	168 mln.
Lopend gedeelte van leases	5,28 mld.	5,93 mld.	5,91 mld.	5,89 mld.	7,42 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	860 mln.	615 mln.	856 mln.	702 mln.	874 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	12,59 mln.	1,03 mln.	1,62 mln.	2,88 mln.	2,06 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	40,41 mln.	28,51 mln.	49,77 mln.	71,44 mln.	1,55 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	13,43 mld.	12,79 mld.	13,76 mld.	15,13 mld.	15,7 mld.
Langlopende schuld	685 mln.	648 mln.	547 mln.	649 mln.	634 mln.
Lange-Termijn Leases	8,69 mld.	10,19 mld.	12,27 mld.	12,56 mld.	14,04 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	116 mln.	142 mln.	172 mln.	176 mln.	298 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,51 mln.	12,11 mln.	12,11 mln.	12,51 mln.	12,41 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	22,94 mld.	23,78 mld.	26,77 mld.	28,53 mld.	30,68 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,48 mld.	2,48 mld.	2,53 mld.	2,53 mld.	2,66 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	991 mln.	991 mln.	991 mln.	991 mln.	991 mln.
Ingehouden winsten	5,2 mld.	5,34 mld.	5,77 mld.	5,91 mld.	5,57 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,04 mld.	1,04 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.	849 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,72 mld.	9,85 mld.	10,32 mld.	10,46 mld.	10,07 mld.
Eigen Vermogen	9,72 mld.	9,85 mld.	10,32 mld.	10,46 mld.	10,07 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	32,65 mld.	33,63 mld.	37,09 mld.	38,99 mld.	40,75 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.	266 mln.
Boekwaarde / Aandeel	36,58	37,1	38,87	39,38	37,91
Netto Boekwaarde	9,72 mld.	9,85 mld.	10,32 mld.	10,46 mld.	10,07 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	36,58	37,1	38,87	39,38	37,91
Totale Schuld	20,55 mld.	22,78 mld.	24,22 mld.	24,54 mld.	27,9 mld.
Nettoschuld	18,23 mld.	20,72 mld.	21,14 mld.	21,67 mld.	25,73 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	85,76 mln.	87,15 mln.	123 mln.	128 mln.	135 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	170 mln.	198 mln.	234 mln.	1,13 mld.	1,23 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	-	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,29 mld.	485 mln.	288 mln.	1,17 mld.	1,53 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	113 mln.	11,61 mln.	105 mln.	23,52 mln.	68,35 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,62 mld.	1,31 mld.	1,14 mld.	988 mln.	1,22 mld.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	1,89 mld.	2,09 mld.	2,46 mld.	2,6 mld.	2,5 mld.
Gebouwen, Totaal	685 mln.	1,15 mld.	1,48 mld.	1,59 mld.	1,49 mld.
Machines, Totaal	452 mln.	495 mln.	597 mln.	721 mln.	768 mln.
Voltijdse werknemers	-	959	990	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,33 mln.	12,21 mln.	13,12 mln.	13,16 mln.	13,8 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,14 mld.	230 mln.	551 mln.	414 mln.	-154 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	59,01 mln.	72,69 mln.	82,99 mln.	101 mln.	117 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	59,01 mln.	72,69 mln.	82,99 mln.	101 mln.	117 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	6,42 mln.	818	-10,17 mln.	5,76 mln.	41,74 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	39,27 mln.	38,78 mln.	-6,21 mln.	42,55 mln.	16,57 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-50,47 mln.	-28,43 mln.	-35,6 mln.	-98,34 mln.	-98,66 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	4,33 mln.	7,88 mln.	913K	42,74K	633K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-49,44 mln.	49,53 mln.	-14,65 mln.	-249 mln.	50,1 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,96 mld.	-2,78 mld.	-1,8 mld.	-82,35 mln.	-1,27 mld.
Verandering in voorraden	-1,58 mld.	1,22 mld.	272 mln.	-640 mln.	-635 mln.
Verandering in Crediteuren	-10,44 mln.	-1,17 mld.	1,32 mld.	1,77 mld.	1,45 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-5,1 mln.	-11,56 mln.	586K	1,26 mln.	-819K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-202 mln.	469 mln.	-243 mln.	-318 mln.	-253 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-2,61 mld.	-1,9 mld.	110 mln.	950 mln.	-733 mln.
Kapitaaluitgaven	-631 mln.	-455 mln.	-527 mln.	-403 mln.	-103 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	21,1 mln.	373K	34,26 mln.	8 mln.	168 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-93,63 mln.	-66,31 mln.	190 mln.	-925 mln.	47 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-17,98 mln.	-19,31 mln.	2,59 mln.	55,38 mln.	3,38 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-721 mln.	-540 mln.	-300 mln.	-1,26 mld.	115 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,27 mld.	92,57 mln.	350 mln.	215 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,66 mld.	2,14 mld.	2,05 mld.	349 mln.	2,91 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,93 mld.	2,23 mld.	2,4 mld.	564 mln.	2,91 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-857 mln.	-255 mln.	-2,45 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-1,28 mln.	-131 mln.	-	-54,59 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-1,28 mln.	-987 mln.	-255 mln.	-2,5 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-183 mln.	-91,58 mln.	-82,54 mln.	-280 mln.	-127 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-183 mln.	-91,58 mln.	-82,54 mln.	-280 mln.	-127 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-359K	-6K	-	-2,02 mln.	-307 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,74 mld.	2,14 mld.	1,33 mld.	27,41 mln.	-25,41 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-1	-1
Netto verandering in kasgeld	-584 mln.	-309 mln.	1,14 mld.	-287 mln.	-644 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	265 mln.	394 mln.	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	404 mln.	224 mln.	284 mln.	335 mln.	364 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,54 mld.	-2,42 mld.	-476 mln.	745 mln.	-635 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-3,37 mld.	-2,18 mld.	-280 mln.	902 mln.	-462 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,83 mld.	2,3 mld.	449 mln.	-554 mln.	979 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,93 mld.	2,23 mld.	1,41 mld.	309 mln.	409 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,33	1,51	1,73	1,71	1,26
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,63	1,59	1,83	1,87	1,33
Rendement op Eigen Vermogen %	12,4	2,35	5,46	3,98	-1,5
Rendement op Eigen Vermogen	12,4	2,35	5,46	3,98	-1,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,65	17,32	18,38	17,57	15,93
SG&A Marge	5,76	7,04	7,05	6,59	7,02
EBITDA Marge %	15,43	11,14	12,21	11,96	10,04
EBITA Marge	14,89	10,28	11,32	10,97	8,91
EBIT Marge %	14,89	10,28	11,32	10,97	8,91
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,32	2,96	6,36	4,36	-1,7
Nettowinstmarge %	10,32	2,96	6,36	4,36	-1,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,32	2,96	6,36	4,36	-1,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,72	4,37	5,81	4,72	0,61
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-32,11	-31,19	-5,49	7,85	-7,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-30,61	-28,02	-3,23	9,5	-5,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,23	0,24	0,25	0,23
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,52	2,18	2,18	2,17	2,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,53	0,34	0,34	0,36	0,34
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,91	2,66	4,22	4,21	3,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,16	2,32	2,37	2,2	2,24
Quick Ratio	1,79	2,07	2,13	1,93	1,9
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,19	-0,15	0,01	0,06	-0,05
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	684,78	1,08K	1,07K	1,01K	1,09K
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	93,38	137,69	86,4	86,7	119,89
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	42,71	45,41	38,38	92,9	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	735,45	1,18K	1,11K	1K	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	211,5	231,19	234,57	234,62	277,06
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	67,9	69,81	70,11	70,12	73,48
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	96,53	109,97	124,2	126,32	145,73
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	30,99	33,2	37,12	37,75	38,65
Totaal Passiva / Totaal Activa	70,25	70,7	72,17	73,18	75,29
EBIT / Renteuitgaven