Balans iDreamSky Technology Holdings Limited

Aandelen

1119

KYG470811079

Internetdiensten

We are working hard...

We are working hard to come back as soon as possible.
Nous travaillons dur pour revenir au plus vite.
Wir arbeiten hart daran, so schnell wie möglich zurückzukommen
Estamos trabajando duro para volver lo antes posible.
Stiamo lavorando sodo per tornare il prima possibile.
Wij werken hard om zo snel mogelijk weer terug te zijn.

28/05	IDreamSky Technology kent 17 miljoen aandelenopties toe	MT
23/05	IDreamSky Technology haalt meer dan 70 miljoen Hongkongse dollar op met aandelenplaatsing	MT

77537c9d2ae9145a.z0lBQ-sddTVQ-dJLolUeE8pQo0Dt4GhCGmXnzGQgczw.kCMYANh4FmJlqJQhjy96Vog49BmKkRgyYAuOhShWJFGEDyAVpStCB2mTnw

Gepubliceerde financiële gegevens: IDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,21 mld.	2,64 mld.	2,73 mld.	1,92 mld.	1,51 mld.
Totale Omzet	3,21 mld.	2,64 mld.	2,73 mld.	1,92 mld.	1,51 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,88 mld.	1,53 mld.	2,31 mld.	1,24 mld.	1,09 mld.
Brutowinst	1,34 mld.	1,1 mld.	421 mln.	673 mln.	427 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	639 mln.	760 mln.	1,26 mld.	340 mln.	323 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	168 mln.
R&D-kosten	325 mln.	325 mln.	323 mln.	240 mln.	165 mln.
Andere Operationele Kosten	79,08 mln.	-32,82 mln.	328 mln.	221 mln.	31,26 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,04 mld.	1,05 mld.	1,91 mld.	801 mln.	687 mln.
Operationeel Inkomen	292 mln.	51,15 mln.	-1,49 mld.	-127 mln.	-261 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-97,92 mln.	-134 mln.	-133 mln.	-143 mln.	-104 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,71 mln.	5,24 mln.	8,78 mln.	9,52 mln.	3,86 mln.
Netto Renteuitgaven	-91,2 mln.	-129 mln.	-124 mln.	-134 mln.	-100 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-10,97 mln.	-8,9 mln.	-8,62 mln.	14,07 mln.	-17,1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-49,51 mln.	59,15 mln.	-52,44 mln.	-22,26 mln.	-5,81 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-20,88 mln.	-85,66 mln.	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	120 mln.	-113 mln.	-1,68 mld.	-269 mln.	-384 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-494 mln.	-	-73,22 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-128 mln.	-16,1 mln.	-98,14 mln.	-47,2 mln.	-180 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-2,85 mln.	-1,98 mln.	22,41 mln.	-87K	-
Afschrijving van activa	-69,84 mln.	-49,67 mln.	-752 mln.	-23,24 mln.	-9,97 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-131 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-574 mln.	-181 mln.	-2,58 mld.	-470 mln.	-574 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-9,48 mln.	-25,25 mln.	12,86 mln.	-13,53 mln.	-29,51 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-565 mln.	-156 mln.	-2,59 mld.	-457 mln.	-545 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-104 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-565 mln.	-156 mln.	-2,59 mld.	-561 mln.	-545 mln.
Minderheidsbelangen	123 mln.	-1,55 mln.	97,62 mln.	4,47 mln.	15,78 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-442 mln.	-157 mln.	-2,49 mld.	-556 mln.	-529 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-442 mln.	-157 mln.	-2,49 mld.	-556 mln.	-529 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-442 mln.	-157 mln.	-2,49 mld.	-452 mln.	-529 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,36	-0,13	-1,8	-0,39	-0,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,36	-0,13	-1,8	-0,32	-0,33
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,22 mld.	1,26 mld.	1,39 mld.	1,41 mld.	1,63 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,36	-0,13	-1,8	-0,39	-0,33
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,36	-0,13	-1,8	-0,32	-0,33
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,22 mld.	1,26 mld.	1,39 mld.	1,41 mld.	1,63 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,16	-0,06	-0,69	-0,12	-0,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,16	-0,06	-0,69	-0,12	-0,14
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	490 mln.	251 mln.	-1,27 mld.	-21,59 mln.	-200 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	478 mln.	243 mln.	-1,28 mld.	-26 mln.	-201 mln.
EBIT	292 mln.	51,15 mln.	-1,49 mld.	-127 mln.	-261 mln.
EBITDAR	493 mln.	258 mln.	-1,26 mld.	-18,29 mln.	-195 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	1,65	13,94	-0,5	2,88	5,14
Huidige Binnenlandse Belastingen	17,61 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	17,61 mln.	21,75 mln.	840K	686K	-27,05 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-27,09 mln.	-47 mln.	12,02 mln.	-14,21 mln.	-2,46 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	198 mln.	-72,44 mln.	-950 mln.	-164 mln.	-224 mln.
Gecapitaliseerde Rente	362K	1,54 mln.	2,1 mln.	3,59 mln.	1,82 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	15,42 mln.	64,92 mln.	75,53 mln.	79,91 mln.	51,73 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	313 mln.	477 mln.	1,06 mld.	218 mln.	179 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	340 mln.	510 mln.	1,14 mld.	231 mln.	196 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	300 mln.	250 mln.	122 mln.	109 mln.	126 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	337 mln.	330 mln.	323 mln.	239 mln.	165 mln.
Totaal netto huurkosten	3,08 mln.	6,96 mln.	8,62 mln.	3,31 mln.	4,45 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,38 mln.	3,78 mln.	5,39 mln.	2,73 mln.	2,93 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,7 mln.	3,17 mln.	3,23 mln.	580K	1,52 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	89,46 mln.	24,89 mln.	13,64 mln.	10,51 mln.	15,57 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	89,46 mln.	24,89 mln.	13,64 mln.	10,51 mln.	15,57 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	736 mln.	715 mln.	90,53 mln.	190 mln.	197 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	106 mln.	73,96 mln.	126 mln.	73,14 mln.	27,18 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	841 mln.	789 mln.	216 mln.	264 mln.	224 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,15 mld.	782 mln.	725 mln.	369 mln.	158 mln.
Andere Vorderingen	88,69 mln.	101 mln.	111 mln.	170 mln.	230 mln.
Vorderingen	162 mln.	211 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	1,4 mld.	1,09 mld.	836 mln.	539 mln.	389 mln.
Voorraad	-	11,33 mln.	20,69 mln.	-	-
Vooruitbetaalde kosten	130 mln.	489 mln.	377 mln.	343 mln.	383 mln.
Beperkt Geld	52,04 mln.	10,25 mln.	87,1 mln.	38,1 mln.	65,18 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,32 mld.	1,21 mld.	581 mln.	518 mln.	506 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,75 mld.	3,61 mld.	2,12 mld.	1,7 mld.	1,57 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	190 mln.	277 mln.	352 mln.	228 mln.	245 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-53,65 mln.	-58,22 mln.	-58,53 mln.	-33,31 mln.	-33,69 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	136 mln.	219 mln.	293 mln.	195 mln.	212 mln.
Langetermijninvesteringen	742 mln.	830 mln.	696 mln.	656 mln.	484 mln.
Goodwill	73,22 mln.	73,22 mln.	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,82 mld.	1,69 mld.	1 mld.	966 mln.	1,09 mld.
Langlopende vorderingen	1,19 mln.	159K	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	119 mln.	27,9 mln.	920K	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	78,57 mln.	126 mln.	114 mln.	111 mln.	113 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	33,07 mln.	35,11 mln.	97,22 mln.	79,14 mln.	128 mln.
Totaal Activa	6,75 mld.	6,61 mld.	4,32 mld.	3,71 mld.	3,59 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	227 mln.	112 mln.	443 mln.	273 mln.	379 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	102 mln.	87,33 mln.	169 mln.	118 mln.	82,4 mln.
Kortlopende leningen	480 mln.	468 mln.	528 mln.	803 mln.	919 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,09 mld.	432 mln.	975 mln.	40 mln.	28 mln.
Lopend gedeelte van leases	11,25 mln.	19,88 mln.	34,93 mln.	13,27 mln.	7,75 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	30,52 mln.	40,31 mln.	41,32 mln.	42 mln.	11,68 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	326 mln.	251 mln.	199 mln.	171 mln.	107 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	180 mln.	79,2 mln.	55,97 mln.	133 mln.	201 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,45 mld.	1,49 mld.	2,45 mld.	1,59 mld.	1,74 mld.
Langlopende schuld	574 mln.	852 mln.	-	361 mln.	399 mln.
Lange-Termijn Leases	15,78 mln.	59,94 mln.	82,11 mln.	9,54 mln.	-
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,85 mln.	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,04 mld.	2,4 mld.	2,53 mld.	1,96 mld.	2,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	75K	893K	907K	1,02 mln.	1,1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,54 mld.	3,17 mld.	3,29 mld.	3,75 mld.	3,97 mld.
Ingehouden winsten	273 mln.	116 mln.	-2,38 mld.	-2,93 mld.	-3,46 mld.
Eigen aandelen	-8,58 mln.	-21K	-3,58 mln.	-3,18 mln.	-66K
Algemeen Inkomen en Overig	641 mln.	653 mln.	705 mln.	833 mln.	867 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,45 mld.	3,94 mld.	1,62 mld.	1,65 mld.	1,37 mld.
Minderheidsbelangen	268 mln.	274 mln.	174 mln.	97,49 mln.	81,71 mln.
Eigen Vermogen	3,72 mld.	4,21 mld.	1,79 mld.	1,74 mld.	1,46 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,75 mld.	6,61 mld.	4,32 mld.	3,71 mld.	3,59 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,23 mld.	1,36 mld.	1,39 mld.	1,56 mld.	1,68 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,23 mld.	1,36 mld.	1,39 mld.	1,56 mld.	1,68 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,8	2,89	1,16	1,06	0,82
Netto Boekwaarde	1,55 mld.	2,17 mld.	616 mln.	680 mln.	288 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,26	1,59	0,44	0,44	0,17
Totale Schuld	2,17 mld.	1,83 mld.	1,62 mld.	1,23 mld.	1,35 mld.
Nettoschuld	1,33 mld.	1,04 mld.	1,4 mld.	963 mln.	1,13 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	24,62 mln.	55,65 mln.	68,93 mln.	26,46 mln.	35,62 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	268 mln.	274 mln.	174 mln.	97,49 mln.	81,71 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	368 mln.	372 mln.	347 mln.	330 mln.	188 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	44,78 mln.	44,68 mln.	41 mln.	36,51 mln.	38,05 mln.
Voltijdse werknemers	737	1,06K	1,05K	797	852
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	97,97 mln.	87,09 mln.	150 mln.	177 mln.	164 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-442 mln.	-157 mln.	-2,49 mld.	-556 mln.	-529 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	32,94 mln.	26,09 mln.	39,47 mln.	15,54 mln.	13,72 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	186 mln.	192 mln.	208 mln.	101 mln.	59,45 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	219 mln.	218 mln.	248 mln.	117 mln.	73,17 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	102 mln.	72,95 mln.	536 mln.	41,52 mln.	33,27 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,85 mln.	1,98 mln.	-22,41 mln.	84,49 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	229 mln.	36,68 mln.	459 mln.	280 mln.	366 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	564 mln.	49,67 mln.	826 mln.	23,24 mln.	153 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	10,97 mln.	8,9 mln.	8,62 mln.	-14,07 mln.	17,1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	89,46 mln.	24,89 mln.	13,64 mln.	10,51 mln.	15,57 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,82 mln.	125 mln.	101 mln.	286 mln.	86,4 mln.
Verandering in Debiteuren	-534 mln.	-86,15 mln.	-37,7 mln.	178 mln.	-168 mln.
Verandering in voorraden	-	-11,33 mln.	-9,36 mln.	2,38 mln.	-
Verandering in Crediteuren	126 mln.	-161 mln.	518 mln.	-190 mln.	169 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	56,29 mln.	-71,58 mln.	-51,04 mln.	-28,38 mln.	-63,28 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-42,5 mln.	103 mln.	-2,8 mln.	20,19 mln.	-1,46 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	385 mln.	154 mln.	93,92 mln.	253 mln.	152 mln.
Kapitaaluitgaven	-15,97 mln.	-40,14 mln.	-31,09 mln.	-31,99 mln.	-15,21 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	550K	322K	495K	78K	-
Contante Overnames	-60,65 mln.	-81 mln.	-54,85 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	7,65 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-768 mln.	-203 mln.	-191 mln.	-97,87 mln.	-256 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-145 mln.	18,88 mln.	7,31 mln.	63,75 mln.	20,34 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-75,59 mln.	36,18 mln.	-49,69 mln.	-74,14 mln.	-112 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-740K	-6,34 mln.	-10,72 mln.	2,24 mln.	838K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,07 mld.	-275 mln.	-322 mln.	-138 mln.	-362 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,22 mld.	713 mln.	637 mln.	1,6 mld.	1,19 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2,22 mld.	713 mln.	637 mln.	1,6 mld.	1,19 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-6,42 mln.	-2,53 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,16 mld.	-869 mln.	-1,03 mld.	-2,04 mld.	-1,09 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,17 mld.	-871 mln.	-1,03 mld.	-2,04 mld.	-1,09 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	349 mln.	159 mln.	457 mln.	233 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-8,58 mln.	-5,15 mln.	-33,19 mln.	-3,18 mln.	-10,05 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-139 mln.	-66,65 mln.	-135 mln.	-39,49 mln.	-101 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	912 mln.	119 mln.	-406 mln.	-18,12 mln.	217 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-28,09 mln.	-18,76 mln.	9,65 mln.	2,98 mln.	-55K
Netto verandering in kasgeld	203 mln.	-20,77 mln.	-624 mln.	99,9 mln.	6,5 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	89,58 mln.	112 mln.	78,16 mln.	77,54 mln.	73,48 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	32,56 mln.	11,96 mln.	-167K	71K	3,27 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-636 mln.	-187 mln.	816 mln.	162 mln.	-238 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-575 mln.	-103 mln.	899 mln.	251 mln.	-173 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	384 mln.	208 mln.	-1,26 mld.	-292 mln.	-139 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,06 mld.	-158 mln.	-397 mln.	-432 mln.	95,69 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,84	0,48	-17,04	-1,98	-4,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,27	0,54	-19,71	-2,49	-5,64
Rendement op Eigen Vermogen %	-14,75	-3,94	-86,28	-25,83	-34,05
Rendement op Eigen Vermogen	-12,61	-4,27	-89,73	-27,7	-35,03
Margeanalyse
Brutomarge in %	41,59	41,83	15,41	35,14	28,2
SG&A Marge	19,9	28,81	46,13	17,73	21,34
EBITDA Marge %	15,26	9,52	-46,58	-1,13	-13,19
EBITA Marge	14,89	9,21	-46,91	-1,36	-13,29
EBIT Marge %	9,1	1,94	-54,52	-6,65	-17,22
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-17,59	-5,91	-94,73	-23,84	-35,98
Nettowinstmarge %	-13,75	-5,97	-91,16	-29,03	-34,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-13,75	-5,97	-91,16	-23,6	-34,94
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,17	-2,75	-34,74	-8,55	-14,81
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-19,81	-7,1	29,85	8,45	-15,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-17,91	-3,91	32,89	13,12	-11,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,5	0,39	0,5	0,48	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	30,05	14,88	10,68	7,86	7,45
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,98	2,73	3,63	3,5	5,74
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	144,47	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,53	2,42	0,87	1,07	0,9
Quick Ratio	0,85	1,12	0,43	0,5	0,35
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,16	0,1	0,04	0,16	0,09
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	122,93	133,67	100,56	104,2	63,8
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	2,53	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	37,85	-	43,69	-	109,81
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	59,39	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	58,39	43,52	90,3	70,36	93
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	36,86	30,32	47,45	41,3	48,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	15,88	21,67	4,58	21,25	27,41
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	10,02	15,1	2,4	12,47	14,2
Totaal Passiva / Totaal Activa	44,97	36,33	58,5	52,98	59,46
EBIT / Renteuitgaven	2,98	0,38	-11,22	-0,89	-2,5
EBITDA / Renteuitgaven	5,22	2	-9,36	-0,07	-1,8
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,06	1,7	-9,59	-0,3	-1,95
Totale Schuld / EBITDA	4,24	6,81	-1,3	-117,26	-7,22
Nettoschuld / EBITDA	2,6	3,88	-1,13	-92,06	-6,02
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,38	8	-1,27	-28,89	-6,68
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,68	4,56	-1,1	-22,68	-5,57
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	15,01	-17,88	3,66	-26,13	-21,02
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	8,98	-17,4	-61,83	68,17	-36,63
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-12,26	-48,76	-606,93	-98,21	824,28
EBITA, 1 Jr. Groei %	-12,83	-49,22	-627,89	-97,86	673,78
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-36,17	-82,49	-3,01K	-91,06	104,54
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-256,77	-72,4	1,56K	-81,88	19,21
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-225,36	-64,34	1,48K	-77,68	-4,95
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-22,17	-136,56	1,21K	-81,94	36,86
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-228,94	-63,99	1,28K	-81,67	2,89
Debiteuren, 1 jaar groei in %	14,19	-32,05	-7,26	-49,06	-57,1
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	82,58	-	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	74,47	60,88	34,18	-33,67	8,84
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	10,94	-2,1	-34,6	-14,25	-3,17
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-1,24	39,68	-71,6	10,49	-57,7
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-3,07	14,12	-58,82	1,57	-16,53
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	9,68	-60,03	-38,92	169,33	-40,04
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	10,57	151,33	-22,54	2,88	-52,45
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-50,32	-68,52	-536,13	-81,14	-246,86
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-54,05	-80,66	-971,86	-73,24	-168,72
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	16,55	-2,82	-7,74	-14,76	-23,62
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	12,81	-5,12	-43,85	-21,87	3,24
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	5,53	-32,95	61,17	-70,68	-59,37
EBITA, 2 jr. CAGR %	5,17	-33,47	63,73	-67,28	-59,35
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-9,95	-66,57	125,89	57,84	-57,25
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	45,24	-34,22	114,1	71,16	-53,53
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	33,87	-33,14	137,57	87,96	-53,94
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	3,76	-46,66	118,92	50,37	-50,28
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	25,29	-31,86	123,29	57,07	-56,58
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	16,51	-11,91	-20,61	-31,27	-53,25
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	124,79	67,54	46,93	-5,66	-15,03
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	9,64	4,22	-19,98	-25,11	-8,88
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	3,27	17,45	-37,02	-43,98	-31,64
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	5,01	5,17	-31,45	-35,33	-7,93
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	36,53	-33,79	-50,59	28,26	27,08
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-28,13	66,7	39,53	-10,73	-30,06
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	132,47	-61,78	17,17	-6,96	-47,37
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	96,05	-71,29	29,85	56,15	-57,12
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	22,12	3,71	-0,71	-15,81	-16,9
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	23,37	1,68	-29,96	-20,41	-27,14
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	15,83	-17,05	31,6	-64,68	-7,38
EBITA, 3 Jr. CAGR %	15,86	-17,49	32,7	-62,12	-6,09
EBIT, 3 jaar CAGR %	6,2	-47,83	48,23	-24,16	72,08
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	54,94	-16,5	92,98	-6,84	51,72
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	43,28	-13,86	91,98	8,01	49,75
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	14,68	-26,72	55,09	-6,15	45,72
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	34,23	-17,32	85,94	-3,87	36,41
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	22,21	-2,65	-10,39	-31,53	-41,26
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	70,18	101,08	55,59	12,71	-1,05
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	34,55	5,57	-10,77	-18,11	-18,41
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	14,8	14,21	-26,83	-24,04	-48,99
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	37,33	7,96	-23,06	-21,85	-29,59
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	0,06	-9,35	-35,55	-13,04	-0,46
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	5,11	9,09	29,12	26,06	-27,64
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	7,37	16,7	-13,95	-35,17	8,33
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	5,8	-11,67	-10,44	-22,17	18,77
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	15,44	12,24	9,17	-4,12	-11,53
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	17,4	14,87	-9,95	-8,49	-19,02
EBITDA, 5 jr. CAGR %	19,97	13,85	32,19	-45,28	-18,61
EBITA, 5 jr. CAGR %	20,21	14,75	33,05	-43,01	-18,18
EBIT, 5 Jr. CAGR %	17,52	-0,92	43,63	-18,77	-10,65
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	50,01	98,02	76,34	11,27	8,61
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	42,52	96,1	75,4	17,69	8,47
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	22,01	20,35	48,53	-2,31	-2,51
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	37,05	91,86	64,54	6,88	3,34
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	27,85	13,96	2,84	-15,31	-30,93
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	49,97	58,91	60,46	48,56	22,15
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	39,65	26,77	9,3	-7,98	-10,02
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	60,59	51,33	-9,71	-14,11	-28,79
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	56,43	49,66	4,01	-12,05	-17,33
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	18,55	53,7	-24,55	4,15	-15,44
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	14,97	25,42	17,72	0,68	1,04
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-	18,5	9,69	6,59	-28,59
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	4,16	13,11	10,94	-32,7