Winst- en verliesrekening ICRA Limited

Aandelen

ICRA

INE725G01011

Professionele informatiediensten

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:40:50 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6.810,10 ^INR	+1,79%		+10,15%	+19,06%

01/08	ICRA Limited kondigt bestuurswisselingen aan	CI
23/07	ICRA Limited keurt bestuursbenoemingen goed	CI

9096cefcd71565.bekc_wrSpSVQW5FRqZRWBZtcWLRAoolDnKRUUeyXK7M.DqZ9hnOf4UllAt8F49sCRPwKN90s-sIbqZc-IaPZXdAHrG_GOeryTiQhxA

Gepubliceerde financiële gegevens: ICRA LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,21 mld.	3,01 mld.	3,43 mld.	4,03 mld.	4,46 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	3,21 mld.	3,01 mld.	3,43 mld.	4,03 mld.	4,46 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,72 mld.	1,83 mld.	1,92 mld.	2,22 mld.	2,64 mld.
Brutowinst	1,49 mld.	1,18 mld.	1,51 mld.	1,81 mld.	1,83 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,73 mln.	7,62 mln.	13,13 mln.	13,38 mln.	13,85 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	103 mln.	94,83 mln.	78,12 mln.	98,29 mln.	135 mln.
Andere Operationele Kosten	520 mln.	355 mln.	287 mln.	361 mln.	280 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	631 mln.	457 mln.	378 mln.	473 mln.	429 mln.
Operationeel Inkomen	860 mln.	724 mln.	1,13 mld.	1,34 mld.	1,4 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-20,45 mln.	-20,57 mln.	-15,61 mln.	-14,12 mln.	-104 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	438 mln.	380 mln.	296 mln.	252 mln.	159 mln.
Netto Renteuitgaven	418 mln.	359 mln.	280 mln.	238 mln.	54,92 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	7,21 mln.	-5,61 mln.	6,06 mln.	15,11 mln.	3,2 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	574K	2,22 mln.	1,15 mln.	3,32 mln.	5,01 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,29 mld.	1,08 mld.	1,42 mld.	1,59 mld.	1,46 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	31,45 mln.	34,9 mln.	104 mln.	220 mln.	533 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,92 mln.	9,49 mln.	-1,04 mln.	774K	-39K
Afschrijving van activa	-	-4,36 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	5,91 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,31 mld.	1,12 mld.	1,52 mld.	1,81 mld.	2 mld.
Inkomstenbelastingkosten	342 mln.	293 mln.	386 mln.	445 mln.	476 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	972 mln.	827 mln.	1,14 mld.	1,37 mld.	1,52 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	972 mln.	827 mln.	1,14 mld.	1,37 mld.	1,52 mld.
Minderheidsbelangen	-10,63 mln.	-10,23 mln.	-12,42 mln.	-14,89 mln.	-11,47 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	962 mln.	817 mln.	1,12 mld.	1,35 mld.	1,51 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	962 mln.	817 mln.	1,12 mld.	1,35 mld.	1,51 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	962 mln.	817 mln.	1,12 mld.	1,35 mld.	1,51 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	99,98	84,89	116,74	140,59	157,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	99,98	84,89	116,74	140,59	157,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	99,98	84,89	116,74	140,59	156,99
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	99,98	84,89	116,74	140,59	156,99
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	82,4	69,11	90,86	101,85	93,67
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	82,4	69,11	90,86	101,85	93,62
Dividend Per Aandeel	27	27	28	40	40
Uitkeringsratio	30,22	32,19	23,13	19,92	82,76
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	910 mln.	768 mln.	1,17 mld.	1,39 mld.	1,46 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	860 mln.	724 mln.	1,13 mld.	1,34 mld.	1,4 mld.
EBIT	860 mln.	724 mln.	1,13 mld.	1,34 mld.	1,4 mld.
EBITDAR	918 mln.	773 mln.	1,18 mld.	1,4 mld.	1,47 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,69 mld.	3,44 mld.	3,84 mld.	4,53 mld.	5,21 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,04	26,18	25,35	24,55	23,83
Totale Huidige Belastingen	371 mln.	287 mln.	374 mln.	416 mln.	448 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-28,35 mln.	6,16 mln.	11,69 mln.	28,47 mln.	28,68 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	793 mln.	665 mln.	874 mln.	980 mln.	901 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	20,3 mln.	20,57 mln.	15,61 mln.	13,59 mln.	12,44 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2,44 mln.	1,02 mln.	-1,11 mln.	-2,35 mln.	-2,66 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	996K	1,85 mln.	2,28 mln.	2,96 mln.	2,62 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	996K	1,85 mln.	2,28 mln.	2,96 mln.	2,62 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	7,73 mln.	5,76 mln.	10,85 mln.	10,42 mln.	11,23 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	4,99 mln.	8,75 mln.	8,7 mln.	72,72 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	778K	2,1 mln.	1,72 mln.	-61,49 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	103 mln.	112 mln.	126 mln.	148 mln.	232 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	16,53 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	16,53 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	162 mln.	284 mln.	219 mln.	122 mln.	105 mln.
Kortetermijninvesteringen	5,89 mld.	3,88 mld.	3,48 mld.	4,91 mld.	5,65 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,05 mld.	4,17 mld.	3,7 mld.	5,03 mld.	5,75 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	702 mln.	531 mln.	294 mln.	380 mln.	550 mln.
Andere Vorderingen	284 mln.	104 mln.	163 mln.	-	3,79 mln.
Vorderingen	3,61 mln.	9,76 mln.	239K	248K	80K
Totaal Vorderingen	990 mln.	645 mln.	457 mln.	381 mln.	554 mln.
Vooruitbetaalde kosten	111 mln.	86,71 mln.	131 mln.	127 mln.	145 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	49,09 mln.	51,16 mln.	68,97 mln.	114 mln.	123 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,2 mld.	4,95 mld.	4,36 mld.	5,65 mld.	6,58 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	756 mln.	726 mln.	741 mln.	782 mln.	850 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-231 mln.	-288 mln.	-347 mln.	-383 mln.	-444 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	525 mln.	439 mln.	394 mln.	399 mln.	406 mln.
Langetermijninvesteringen	452 mln.	3,27 mld.	4,67 mld.	4,57 mld.	4,01 mld.
Goodwill	12,25 mln.	12,25 mln.	12,25 mln.	12,25 mln.	302 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	27,88 mln.	47,38 mln.	65,74 mln.	73,03 mln.	214 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	44,54 mln.	40,78 mln.	573K	325K	244K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	64,22 mln.	57,68 mln.	46,27 mln.	22,81 mln.	26,26 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	128 mln.	141 mln.	238 mln.	275 mln.	344 mln.
Totaal Activa	8,46 mld.	8,96 mld.	9,78 mld.	11,01 mld.	11,88 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	155 mln.	78,02 mln.	92,4 mln.	83,84 mln.	74,84 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	382 mln.	456 mln.	466 mln.	566 mln.	611 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	4,93 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	2,92 mln.
Lopend gedeelte van leases	38,15 mln.	32,78 mln.	27,98 mln.	30,7 mln.	33,29 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	30,02 mln.	8,73 mln.	7,48 mln.	1,6 mln.	1,21 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	349 mln.	407 mln.	400 mln.	481 mln.	597 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	196 mln.	178 mln.	162 mln.	155 mln.	196 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,15 mld.	1,16 mld.	1,15 mld.	1,32 mld.	1,52 mld.
Langlopende schuld	-	-	-	-	10,17 mln.
Lange-Termijn Leases	173 mln.	137 mln.	112 mln.	99,58 mln.	75,52 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	41,03 mln.	1,82 mln.	1,16 mln.	-	9,77 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	46,71 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	49,35 mln.	50,18 mln.	39,15 mln.	41,86 mln.	406 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,41 mld.	1,35 mld.	1,31 mld.	1,46 mld.	2,07 mld.
Gewone aandelen, Totaal	96,51 mln.	96,51 mln.	96,51 mln.	96,51 mln.	96,51 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	6,61 mld.	7,17 mld.	8,03 mld.	9,12 mld.	9,38 mld.
Eigen aandelen	-10,54 mln.	-10,54 mln.	-10,54 mln.	-10,54 mln.	-10,54 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	321 mln.	321 mln.	316 mln.	300 mln.	303 mln.
Totaal Eigen Vermogen	7,02 mld.	7,58 mld.	8,44 mld.	9,5 mld.	9,76 mld.
Minderheidsbelangen	25,86 mln.	32,94 mln.	41,14 mln.	46,47 mln.	44,91 mln.
Eigen Vermogen	7,04 mld.	7,61 mld.	8,48 mld.	9,55 mld.	9,81 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,46 mld.	8,96 mld.	9,78 mld.	11,01 mld.	11,88 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.	9,62 mln.
Boekwaarde / Aandeel	729,38	787,72	877	987,89	1,02K
Netto Boekwaarde	6,98 mld.	7,52 mld.	8,36 mld.	9,42 mld.	9,25 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	725,21	781,52	868,89	979,03	961,47
Totale Schuld	211 mln.	170 mln.	140 mln.	130 mln.	127 mln.
Nettoschuld	-5,84 mld.	-4 mld.	-3,56 mld.	-4,9 mld.	-5,63 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	49,12 mln.	991K	-18,31 mln.	-22 mln.	-13,68 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	61,86 mln.	46,11 mln.	86,82 mln.	83,34 mln.	89,82 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	25,86 mln.	32,94 mln.	41,14 mln.	46,47 mln.	44,91 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	284 mln.	284 mln.	284 mln.	284 mln.	334 mln.
Machines, Totaal	165 mln.	173 mln.	187 mln.	226 mln.	252 mln.
Voltijdse werknemers	445	419	390	1,25K	1,24K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	54,72 mln.	43,4 mln.	37,87 mln.	47,25 mln.	53,96 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	962 mln.	817 mln.	1,12 mld.	1,35 mld.	1,51 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	97,98 mln.	92,81 mln.	71,78 mln.	86,12 mln.	101 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	4,61 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	97,98 mln.	92,81 mln.	71,78 mln.	86,12 mln.	105 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,92 mln.	2,02 mln.	6,34 mln.	12,17 mln.	29,15 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,92 mln.	-9,49 mln.	1,04 mln.	-774K	39K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-31,45 mln.	-34,9 mln.	-104 mln.	-220 mln.	-533 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	4,36 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	16,53 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	16,4 mln.	4,78 mln.	16,11 mln.	56,21 mln.	12,17 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-426 mln.	-316 mln.	-308 mln.	-273 mln.	-164 mln.
Verandering in Debiteuren	-266 mln.	88,55 mln.	163 mln.	-165 mln.	-134 mln.
Verandering in Crediteuren	50,59 mln.	-77,2 mln.	14,37 mln.	-8,56 mln.	-1,03 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-196 mln.	193 mln.	-9,64 mln.	152 mln.	228 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	213 mln.	764 mln.	974 mln.	993 mln.	1,07 mld.
Kapitaaluitgaven	-40,61 mln.	-35,13 mln.	-52,22 mln.	-90,88 mln.	-68,97 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,84 mln.	12,36 mln.	526K	2,38 mln.	755K
Contante Overnames	-	-	-	-	-153 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-261 mln.	-783 mln.	-896 mln.	-938 mln.	251 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	411 mln.	485 mln.	229 mln.	258 mln.	246 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	111 mln.	-321 mln.	-719 mln.	-768 mln.	275 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-36,81 mln.	-36,9 mln.	-40,16 mln.	-28,7 mln.	-86,62 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-36,81 mln.	-36,9 mln.	-40,16 mln.	-28,7 mln.	-86,62 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-291 mln.	-263 mln.	-260 mln.	-269 mln.	-1,25 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-291 mln.	-263 mln.	-260 mln.	-269 mln.	-1,25 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-79,33 mln.	-20,54 mln.	-20,41 mln.	-23,18 mln.	-30,01 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-407 mln.	-320 mln.	-320 mln.	-321 mln.	-1,37 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-112K	-559K	348K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-82,13 mln.	122 mln.	-65,27 mln.	-97,62 mln.	-21,74 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	20,3 mln.	20,57 mln.	15,61 mln.	13,59 mln.	17,17 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	414 mln.	301 mln.	415 mln.	476 mln.	508 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	173 mln.	884 mln.	848 mln.	1,03 mld.	883 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	185 mln.	897 mln.	858 mln.	1,04 mld.	948 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	414 mln.	-384 mln.	-125 mln.	-194 mln.	7,07 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-36,81 mln.	-36,9 mln.	-40,16 mln.	-28,7 mln.	-86,62 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,66	5,2	7,54	8,03	7,63
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,85	6,02	8,62	9,12	8,9
Rendement op Eigen Vermogen %	14,44	11,29	14,11	15,17	15,73
Rendement op Eigen Vermogen	14,33	11,19	14,02	15,08	15,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,43	39,24	44,03	44,85	40,92
SG&A Marge	0,27	0,25	0,38	0,33	0,31
EBITDA Marge %	28,33	25,5	34,03	34,36	32,79
EBITA Marge	26,77	24,06	32,99	33,11	31,41
EBIT Marge %	26,77	24,06	32,99	33,11	31,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	30,28	27,46	33,12	33,91	34,13
Nettowinstmarge %	29,95	27,12	32,76	33,54	33,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	29,95	27,12	32,76	33,54	33,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	24,69	22,08	25,5	24,3	20,2
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,37	29,35	24,73	25,48	19,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,77	29,78	25,02	25,7	21,25
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,4	0,35	0,37	0,39	0,39
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	7,57	6,24	8,24	10,17	11,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,82	4,88	8,31	11,96	9,34
Kortetermijnliquiditeit