Kasstroom Ichibanya Co., Ltd.

Aandelen

7630

JP3142150006

Restaurants & Bars

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 10-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
962,00 ^JPY	-2,83%		-6,05%	-6,05%

07/10	Ichibanya Co., Ltd. Geeft geconsolideerde winstvoorspelling voor het fiscale jaar eindigend op 28 februari 2025	CI
04/04	Ichibanya Co., Ltd. Geeft geconsolideerde winstvoorspelling voor de zes maanden eindigend in augustus 2024 en het jaar eindigend in februari 2025	CI

ffe485fcb4e56cb792966.1LOOnIJsZ_4dhGTrY03ngkb9bQQKJG6rdDYbipiwmqI.huy5-staCKln7SibNDuR7wTFKWZJTDb8G3l84qn535Ge-Pmk1QAAyVvoCw

Gepubliceerde financiële gegevens: ICHIBANYA CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	51,5 mld.	44,25 mld.	45,02 mld.	48,29 mld.	55,14 mld.
Totale Omzet	51,5 mld.	44,25 mld.	45,02 mld.	48,29 mld.	55,14 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	26,94 mld.	23,75 mld.	24,07 mld.	25,52 mld.	28,33 mld.
Brutowinst	24,55 mld.	20,49 mld.	20,95 mld.	22,77 mld.	26,81 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	18,33 mld.	16,9 mld.	16,9 mld.	17,88 mld.	20,61 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	918 mln.	934 mln.	1,04 mld.	1,14 mld.	1,27 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	21 mln.	21 mln.	68 mln.	44 mln.	106 mln.
Andere Operationele Kosten	79 mln.	83 mln.	89 mln.	93 mln.	111 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	19,35 mld.	17,94 mld.	18,1 mld.	19,16 mld.	22,09 mld.
Operationeel Inkomen	5,2 mld.	2,56 mld.	2,86 mld.	3,61 mld.	4,72 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-16 mln.	-16 mln.	-14 mln.	-13 mln.	-10 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	16 mln.	25 mln.	39 mln.	13 mln.	38 mln.
Netto Renteuitgaven	0	9 mln.	25 mln.	0	28 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	219 mln.	534 mln.	1,28 mld.	429 mln.	275 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,42 mld.	3,1 mld.	4,17 mld.	4,04 mld.	5,02 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	638 mln.	-4 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	60 mln.	133 mln.	73 mln.	109 mln.	29 mln.
Afschrijving van activa	-570 mln.	-506 mln.	-401 mln.	-221 mln.	-725 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-13 mln.	-20 mln.	-8 mln.	0	3 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,9 mld.	2,71 mld.	4,47 mld.	3,93 mld.	4,32 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,62 mld.	967 mln.	1,53 mld.	1,37 mld.	1,58 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,28 mld.	1,74 mld.	2,94 mld.	2,55 mld.	2,74 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,28 mld.	1,74 mld.	2,94 mld.	2,55 mld.	2,74 mld.
Minderheidsbelangen	-20 mln.	-6 mln.	-18 mln.	-15 mln.	-59 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,26 mld.	1,74 mld.	2,92 mld.	2,54 mld.	2,68 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,26 mld.	1,74 mld.	2,92 mld.	2,54 mld.	2,68 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,26 mld.	1,74 mld.	2,92 mld.	2,54 mld.	2,68 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	20,4	10,88	18,31	15,9	16,83
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	20,4	10,88	18,31	15,9	16,83
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	20,4	10,88	18,31	15,9	16,83
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	20,4	10,88	18,31	15,9	16,83
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	21,11	12,11	16,2	15,74	19,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	21,11	12,11	16,2	15,74	19,29
Dividend Per Aandeel	-	16	16	16	16
Uitkeringsratio	77,4	147,41	87,37	100,51	95,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,62 mld.	3,97 mld.	4,42 mld.	5,24 mld.	6,52 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,22 mld.	2,58 mld.	2,92 mld.	3,66 mld.	4,82 mld.
EBIT	5,2 mld.	2,56 mld.	2,86 mld.	3,61 mld.	4,72 mld.
EBITDAR	8,98 mld.	6,13 mld.	6,56 mld.	7,49 mld.	8,99 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,12	35,7	34,22	34,97	36,55
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,37 mld.	1,93 mld.	2,59 mld.	2,51 mld.	3,08 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	30,76 mln.	37,26 mln.	36,56 mln.	31,55 mln.	5,64 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,45 mld.	2,21 mld.	2,22 mld.	2,33 mld.	2,41 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	306 mln.	333 mln.	274 mln.	287 mln.	267 mln.
Totaal netto huurkosten	2,37 mld.	2,16 mld.	2,14 mld.	2,25 mld.	2,47 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	423 mln.	272 mln.	318 mln.	348 mln.	351 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,94 mld.	1,89 mld.	1,83 mld.	1,9 mld.	2,12 mld.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	19,75 mld.	15,8 mld.	17,59 mld.	17,69 mld.	15,9 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	19,75 mld.	15,8 mld.	17,59 mld.	17,69 mld.	15,9 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,01 mld.	2,56 mld.	2,68 mld.	3,16 mld.	3,4 mld.
Totaal Vorderingen	3,01 mld.	2,56 mld.	2,68 mld.	3,16 mld.	3,4 mld.
Voorraad	1,08 mld.	1,15 mld.	1,26 mld.	1,31 mld.	1,32 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	958 mln.	786 mln.	837 mln.	821 mln.	921 mln.
Totaal Vlottende Activa	24,8 mld.	20,29 mld.	22,37 mld.	22,98 mld.	21,54 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	12,98 mld.	12,73 mld.	12,34 mld.	12,2 mld.	11,94 mld.
Langetermijninvesteringen	5,7 mld.	6,14 mld.	5,25 mld.	5,1 mld.	5,21 mld.
Goodwill	44 mln.	334 mln.	267 mln.	223 mln.	2,69 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	790 mln.	934 mln.	1,04 mld.	845 mln.	1,5 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,11 mld.	939 mln.	1,2 mld.	1,09 mld.	1,14 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2 mln.	1 mln.	2 mln.	1 mln.	1 mln.
Totaal Activa	45,44 mld.	41,37 mld.	42,47 mld.	42,43 mld.	44,03 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,5 mld.	2,05 mld.	2,13 mld.	2,31 mld.	2,58 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	485 mln.	325 mln.	319 mln.	329 mln.	385 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	6 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	450 mln.	197 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,72 mld.	1,56 mld.	2,51 mld.	2,03 mld.	3,06 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	906 mln.	774 mln.	1 mld.	795 mln.	972 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,6 mld.	4,7 mld.	5,96 mld.	5,92 mld.	7,2 mld.
Langlopende schuld	-	30 mln.	-	-	64 mln.
Lange-Termijn Leases	1,13 mld.	876 mln.	603 mln.	293 mln.	117 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	913 mln.	995 mln.	1,08 mld.	1,15 mld.	1,19 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	47 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,77 mld.	4,25 mld.	4,22 mld.	4,13 mld.	4,04 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	14,42 mld.	10,85 mld.	11,86 mld.	11,49 mld.	12,66 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,39 mld.	1,39 mld.	1,39 mld.	1,39 mld.	1,39 mld.
Ingehouden winsten	27,73 mld.	26,92 mld.	27,1 mld.	27,09 mld.	27,22 mld.
Eigen aandelen	-2 mln.	-2 mln.	-65 mln.	-32 mln.	-108 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	124 mln.	446 mln.	355 mln.	621 mln.	913 mln.
Totaal Eigen Vermogen	30,75 mld.	30,25 mld.	30,28 mld.	30,57 mld.	30,92 mld.
Minderheidsbelangen	275 mln.	272 mln.	322 mln.	374 mln.	457 mln.
Eigen Vermogen	31,02 mld.	30,52 mld.	30,61 mld.	30,94 mld.	31,38 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	45,44 mld.	41,37 mld.	42,47 mld.	42,43 mld.	44,03 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	160 mln.	160 mln.	160 mln.	160 mln.
Boekwaarde / Aandeel	192,62	189,51	189,8	191,55	193,83
Netto Boekwaarde	29,91 mld.	28,98 mld.	28,98 mld.	29,5 mld.	26,73 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	187,39	181,57	181,6	184,86	167,55
Totale Schuld	1,13 mld.	906 mln.	603 mln.	743 mln.	384 mln.
Nettoschuld	-18,63 mld.	-14,9 mld.	-16,98 mld.	-16,95 mld.	-15,52 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	913 mln.	995 mln.	1,08 mld.	1,15 mld.	1,19 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	18,93 mld.	17,26 mld.	17,15 mld.	18,02 mld.	19,78 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	275 mln.	272 mln.	322 mln.	374 mln.	457 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	260 mln.	243 mln.	234 mln.	260 mln.	273 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	24 mln.	26 mln.	52 mln.	47 mln.	41 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	792 mln.	877 mln.	971 mln.	1 mld.	1 mld.
Voorraden - Overig	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Voltijdse werknemers	1,29K	1,24K	1,2K	1,17K	1,18K

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	4,9 mld.	2,71 mld.	4,47 mld.	3,93 mld.	4,33 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,39 mld.	1,39 mld.	1,49 mld.	1,58 mld.	1,7 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	21 mln.	21 mln.	68 mln.	44 mln.	106 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,41 mld.	1,41 mld.	1,56 mld.	1,62 mld.	1,81 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	512 mln.	372 mln.	336 mln.	110 mln.	693 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-638 mln.	4 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,41 mld.	-1,77 mld.	-636 mln.	-1,77 mld.	-1,18 mld.
Verandering in Debiteuren	-271 mln.	447 mln.	-101 mln.	-451 mln.	-153 mln.
Verandering in voorraden	-102 mln.	-67 mln.	-101 mln.	-44 mln.	4 mln.
Verandering in Crediteuren	216 mln.	-542 mln.	49 mln.	349 mln.	213 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	755 mln.	-1,67 mld.	298 mln.	205 mln.	380 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,01 mld.	889 mln.	5,24 mld.	3,96 mld.	6,09 mld.
Kapitaaluitgaven	-970 mln.	-1,29 mld.	-922 mln.	-1,24 mld.	-1,48 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	185 mln.	306 mln.	116 mln.	338 mln.	71 mln.
Contante Overnames	-119 mln.	-323 mln.	-	-	-2,71 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-563 mln.	-539 mln.	-446 mln.	-151 mln.	-720 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	3 mln.	7 mln.	844 mln.	165 mln.	-162 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-11 mln.	-44 mln.	-58 mln.	-39 mln.	8 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,48 mld.	-1,88 mld.	-466 mln.	-932 mln.	-4,99 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-30 mln.	-	-84 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-30 mln.	-	-84 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-96 mln.	-	-106 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-2,52 mld.	-2,56 mld.	-2,55 mld.	-2,55 mld.	-2,55 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,52 mld.	-2,56 mld.	-2,55 mld.	-2,55 mld.	-2,55 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-432 mln.	-368 mln.	-397 mln.	-418 mln.	-476 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,95 mld.	-2,93 mld.	-3,08 mld.	-2,97 mld.	-3,22 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-11 mln.	-27 mln.	212 mln.	200 mln.	155 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-2 mln.	-1 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	1,57 mld.	-3,95 mld.	1,91 mld.	257 mln.	-1,97 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	16 mln.	16 mln.	14 mln.	13 mln.	10 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,41 mld.	1,77 mld.	636 mln.	1,76 mld.	1,18 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,07 mld.	-173 mln.	2,94 mld.	1,47 mld.	3,72 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,08 mld.	-163 mln.	2,95 mld.	1,48 mld.	3,73 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-945 mln.	1,35 mld.	-970 mln.	1 mld.	-1,18 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-30 mln.	-	-84 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,37	3,68	4,26	5,32	6,82
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,33	5,03	5,7	7,18	9,29
Rendement op Eigen Vermogen %	10,65	5,66	9,62	8,3	8,81
Rendement op Eigen Vermogen	10,68	5,69	9,65	8,34	8,73
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,68	46,32	46,54	47,15	48,62
SG&A Marge	35,6	38,19	37,54	37,04	37,38
EBITDA Marge %	12,85	8,98	9,81	10,85	11,83
EBITA Marge	10,15	5,83	6,49	7,57	8,74
EBIT Marge %	10,11	5,78	6,34	7,48	8,55
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,36	3,94	6,53	5,29	4,98
Nettowinstmarge %	6,32	3,92	6,49	5,26	4,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,32	3,92	6,49	5,26	4,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,54	4,37	5,74	5,2	5,58
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,9	-0,39	6,53	3,05	6,76
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,92	-0,37	6,55	3,07	6,77
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,17	1,02	1,07	1,14	1,28
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,04	3,44	3,59	3,94	4,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	17,9	15,88	17,17	16,52	16,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	26,27	21,36	20,02	19,88	21,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,75	4,32	3,75	3,89	2,99
Quick Ratio	3,45	3,91	3,4	3,53	2,68
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,91	0,19	0,88	0,67	0,84
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	20,44	22,98	21,26	22,1	21,79
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	13,93	17,09	18,23	18,36	16,98
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	32,92	34,8	31,54	31,72	31,59
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,46	5,27	7,96	8,73	7,17
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	3,63	2,97	1,97	2,4	1,22
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	3,5	2,88	1,93	2,34	1,21
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	3,63	2,97	1,97	0,95	0,58
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,5	2,88	1,93	0,92	0,57
Totaal Passiva / Totaal Activa	31,73	26,23	27,93	27,07	28,74
EBIT / Renteuitgaven	325,25	159,94	204	277,92	471,5
EBITDA / Renteuitgaven	413,62	248,31	315,57	402,85	652,1
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	353	167,88	249,71	307,08	503,6
Totale Schuld / EBITDA	0,17	0,23	0,14	0,14	0,06
Nettoschuld / EBITDA	-2,81	-3,75	-3,84	-3,24	-2,38
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,2	0,34	0,17	0,19	0,08
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-3,3	-5,55	-4,86	-4,25	-3,08
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	2,55	-14,08	1,75	7,25	14,19
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	8,15	-16,53	2,23	8,67	17,74
EBITDA, 1 Jr. Groei %	17,78	-39,97	11,2	18,54	24,52
EBITA, 1 Jr. Groei %	17,05	-50,62	13,33	25,07	31,83
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	17,15	-50,83	11,61	26,51	30,5
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	17,33	-46,84	68,71	-13,13	7,48
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	16,78	-46,7	68,26	-13,11	5,79
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	15,87	-42,64	33,79	-2,88	22,54
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	16,78	-46,7	68,32	-13,12	5,83
Debiteuren, 1 jaar groei in %	9,89	-15,01	4,88	17,73	7,66
Inventaris, 1 Jr. Groei %	10,57	6,5	9,68	4,05	0,76
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	4,03	-1,97	-3,05	-1,18	-2,08
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	6,16	-8,94	2,64	-0,08	3,77
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	1,13	-3,11	-0,02	1,82	-9,4
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	1,61	-1,61	0,11	0,94	1,14
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	57,2	-85,22	489,2	-24,44	53,76
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-42,84	32,68	-28,36	35,03	19,28
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %