Winst- en verliesrekening Hyundai Mobis Co.,Ltd

Aandelen

A012330

KR7012330007

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 12-05-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
548.000,00 ^KRW	-0,90%		+27,00%	+46,92%

07/05	Hyundai Mobis ontwikkelt Power Electric-systemen voor alle elektrische voertuigmodellen	CI
27/04	Hyundai Mobis trekt voor 500 miljard KRW aan eigen aandelen in	MT

ba726358fb7f972425.cQMBgebbYoow14PmGu4F89IbecX3RHk38LPxX6piZW8.K2148dejIdl-rvPWUoI0v5FfDbeuKR9lvYW5N5IMMD0aa2m4qrcF23Tisw

Gepubliceerde financiële gegevens: HYUNDAI MOBIS CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	41.702 mld.	51.906 mld.	59.254 mld.	57.237 mld.	61.118 mld.
Totale omzet	41.702 mld.	51.906 mld.	59.254 mld.	57.237 mld.	61.118 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	36.438 mld.	45.919 mld.	52.492 mld.	49.174 mld.	52.288 mld.
Brutowinst	5.265 mld.	5.987 mld.	6.762 mld.	8.063 mld.	8.830 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	2.057 mld.	2.590 mld.	2.874 mld.	3.241 mld.	3.596 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-677 mln.	-1,25 mld.	-698 mln.	-287 mln.	-126 mln.
R&d-kosten	1.167 mld.	1.371 mld.	1.592 mld.	1.749 mld.	1.876 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere operationele kosten	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	3.224 mld.	3.959 mld.	4.466 mld.	4.989 mld.	5.472 mld.
Operationeel inkomen	2.041 mld.	2.028 mld.	2.296 mld.	3.074 mld.	3.358 mld.
Renteuitgaven, totaal	-38,62 mld.	-75,65 mld.	-150 mld.	-129 mld.	-177 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	133 mld.	254 mld.	398 mld.	454 mld.	420 mld.
Netto renteuitgaven	94,4 mld.	179 mld.	248 mld.	325 mld.	244 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	922 mld.	1.222 mld.	1.845 mld.	1.788 mld.	1.400 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	64,54 mld.	32,11 mld.	-20,57 mld.	112 mld.	40,9 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	115 mld.	-1,84 mld.	40 mld.	14,34 mld.	118 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3.237 mld.	3.458 mld.	4.409 mld.	5.312 mld.	5.161 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-7,97 mld.	-26,46 mld.	31,45 mld.	924 mln.	-666 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-28,09 mld.	-11,32 mld.	9,37 mld.	-500 mln.	-1,95 mld.
Afschrijving van activa	-6,27 mld.	-57,87 mld.	-4,5 mld.	-47,88 mld.	-42,96 mld.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3.195 mld.	3.363 mld.	4.445 mld.	5.264 mld.	5.115 mld.
Inkomstenbelastingkosten	832 mld.	875 mld.	1.022 mld.	1.204 mld.	1.450 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2.362 mld.	2.487 mld.	3.423 mld.	4.060 mld.	3.665 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2.362 mld.	2.487 mld.	3.423 mld.	4.060 mld.	3.665 mld.
Minderheidsbelangen	-10,19 mld.	-1,99 mld.	-693 mln.	-4,52 mld.	-8,95 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	2.352 mld.	2.485 mld.	3.423 mld.	4.056 mld.	3.656 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	102 mln.	108 mln.	150 mln.	179K	163 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2.352 mld.	2.485 mld.	3.422 mld.	4.056 mld.	3.656 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2.352 mld.	2.485 mld.	3.422 mld.	4.056 mld.	3.656 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K	40,86K
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K	40,86K
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	91,72 mln.	91,49 mln.	90,93 mln.	90,24 mln.	89,47 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K	40,86K
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K	40,86K
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	91,72 mln.	91,49 mln.	90,93 mln.	90,24 mln.	89,47 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	21,95K	23,6K	30,29K	36,74K	35,95K
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	21,95K	23,6K	30,29K	36,74K	35,95K
Dividend per aandeel	4K	4K	4,5K	6K	6,5K
Uitkeringsratio	19,71	14,81	10,73	10,02	15,96
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2.878 mld.	2.926 mld.	3.222 mld.	4.058 mld.	4.525 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2.100 mld.	2.090 mld.	2.370 mld.	3.155 mld.	3.460 mld.
EBIT	2.041 mld.	2.028 mld.	2.296 mld.	3.074 mld.	3.358 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	26,05	26,03	22,98	22,88	28,36
Genormaliseerd netto inkomen	2.013 mld.	2.159 mld.	2.755 mld.	3.315 mld.	3.217 mld.
Gecapitaliseerde rente	495 mln.	6,64 mld.	7,14 mld.	22,48 mld.	7,72 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-16 mln.	-2,98 mld.	-14,56 mld.	-8,64 mld.	3,18 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	64,7 mld.	71,87 mld.	80,38 mld.	77,03 mld.	80,27 mld.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	676 mld.	919 mld.	917 mld.	958 mld.	1.048 mld.
Algemene en administratieve kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	1.167 mld.	1.371 mld.	1.592 mld.	1.749 mld.	1.876 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	4.156 mld.	4.088 mld.	5.079 mld.	4.788 mld.	4.922 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	6.685 mld.	5.643 mld.	4.123 mld.	5.852 mld.	6.891 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	10.841 mld.	9.731 mld.	9.203 mld.	10.640 mld.	11.814 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	7.823 mld.	9.775 mld.	9.737 mld.	9.914 mld.	10.221 mld.
Andere vorderingen	310 mld.	377 mld.	415 mld.	482 mld.	710 mld.
Vorderingen	2,8 mld.	84,47 mld.	64,94 mld.	1,78 mld.	1,75 mld.
Totaal vorderingen	8.136 mld.	10.236 mld.	10.217 mld.	10.398 mld.	10.933 mld.
Voorraad	4.275 mld.	5.267 mld.	5.512 mld.	6.763 mld.	6.862 mld.
Vooruitbetaalde kosten	63,95 mld.	94,2 mld.	537 mld.	531 mld.	470 mld.
Andere vlottende activa, totaal	236 mld.	331 mld.	97 mld.	85,19 mld.	237 mld.
Totaal vlottende activa	23.552 mld.	25.660 mld.	25.565 mld.	28.418 mld.	30.316 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	15.296 mld.	16.058 mld.	17.237 mld.	19.593 mld.	20.612 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5.806 mld.	-6.272 mld.	-6.226 mld.	-7.029 mld.	-7.539 mld.
Netto materiële Vaste Activa	9.490 mld.	9.786 mld.	11.011 mld.	12.564 mld.	13.073 mld.
Langetermijninvesteringen	16.494 mld.	18.026 mld.	19.897 mld.	23.436 mld.	24.789 mld.
Goodwill	652 mld.	652 mld.	653 mld.	655 mld.	680 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	262 mld.	264 mld.	298 mld.	352 mld.	353 mld.
Langlopende vorderingen	1 mln.	-	121 mln.	0	0
Langlopende te ontvangen leningen	98,56 mld.	2,93 mld.	3,24 mld.	1,82 mld.	327 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	258 mld.	181 mld.	238 mld.	233 mld.	273 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,4 mld.	48,97 mld.	83,25 mld.	160 mld.	232 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	674 mld.	786 mld.	838 mld.	776 mld.	683 mld.
Totaal activa	51.483 mld.	55.407 mld.	58.586 mld.	66.597 mld.	70.401 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	5.378 mld.	6.606 mld.	6.504 mld.	6.748 mld.	6.691 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	307 mld.	339 mld.	463 mld.	585 mld.	797 mld.
Kortlopende leningen	1.206 mld.	1.490 mld.	558 mld.	648 mld.	796 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	379 mld.	291 mld.	982 mld.	423 mld.	331 mld.
Lopend gedeelte van leases	91,17 mld.	102 mld.	125 mld.	146 mld.	180 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	244 mld.	247 mld.	226 mld.	525 mld.	366 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	22,55 mld.	12,85 mld.	21,48 mld.	11,67 mld.	13,96 mld.
Andere lopende verplichtingen	2.450 mld.	2.388 mld.	3.173 mld.	3.660 mld.	3.837 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	10.077 mld.	11.476 mld.	12.053 mld.	12.745 mld.	13.011 mld.
Langlopende schuld	1.588 mld.	1.462 mld.	692 mld.	1.927 mld.	1.819 mld.
Lange-termijn leases	248 mld.	297 mld.	393 mld.	410 mld.	543 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	36,1 mld.	51,3 mld.	55,67 mld.	73,5 mld.	146 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	12,48 mld.	11,2 mld.	14,54 mld.	16,67 mld.	19,21 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3.400 mld.	3.514 mld.	3.850 mld.	4.521 mld.	4.953 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	764 mld.	788 mld.	873 mld.	785 mld.	697 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	16.125 mld.	17.599 mld.	17.931 mld.	20.479 mld.	21.188 mld.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.
Totaal preferent eigen vermogen	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.
Gewone aandelen, totaal	491 mld.	491 mld.	491 mld.	491 mld.	491 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	1.372 mld.	1.335 mld.	1.336 mld.	1.340 mld.	1.350 mld.
Ingehouden winsten	34.679 mld.	36.979 mld.	39.640 mld.	42.911 mld.	45.225 mld.
Eigen aandelen	-867 mld.	-568 mld.	-682 mld.	-572 mld.	-355 mld.
Algemeen inkomen en overig	-403 mld.	-438 mld.	-151 mld.	1.910 mld.	2.457 mld.
Totaal eigen vermogen	35.273 mld.	37.799 mld.	40.634 mld.	46.081 mld.	49.167 mld.
Minderheidsbelangen	84,45 mld.	8,4 mld.	20,88 mld.	37,31 mld.	45,23 mld.
Eigen vermogen	35.357 mld.	37.808 mld.	40.655 mld.	46.118 mld.	49.213 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	51.483 mld.	55.407 mld.	58.586 mld.	66.597 mld.	70.401 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	91,05 mln.	92,01 mln.	90,67 mln.	90,49 mln.	89,18 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	91,05 mln.	92,01 mln.	90,67 mln.	90,49 mln.	89,18 mln.
Boekwaarde / aandeel	387K	411K	448K	509K	551K
Netto boekwaarde	34.358 mld.	36.883 mld.	39.683 mld.	45.073 mld.	48.134 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	377K	401K	438K	498K	540K
Totale schuld	3.511 mld.	3.643 mld.	2.751 mld.	3.554 mld.	3.668 mld.
Nettoschuld	-7.330 mld.	-6.089 mld.	-6.452 mld.	-7.086 mld.	-8.146 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-83,46 mld.	-250 mld.	-135 mld.	-42,42 mld.	-127 mld.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	84,45 mld.	8,4 mld.	20,88 mld.	37,31 mld.	45,23 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	16.038 mld.	17.113 mld.	18.985 mld.	22.410 mld.	23.679 mld.
Voorraden - grondstoffen, totaal	1.097 mld.	1.626 mld.	1.913 mld.	2.478 mld.	2.635 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	317 mld.	346 mld.	367 mld.	354 mld.	372 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	3.080 mld.	3.523 mld.	3.450 mld.	4.161 mld.	4.086 mld.
Grond - (BS)	3.908 mld.	3.910 mld.	3.968 mld.	4.002 mld.	4.004 mld.
Gebouwen, totaal	3.475 mld.	3.599 mld.	3.897 mld.	5.327 mld.	5.613 mld.
Machines, totaal	6.596 mld.	6.964 mld.	6.856 mld.	7.862 mld.	8.488 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	460 mln.	2,98 mld.	3,45 mld.	1,85 mld.	853 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	2.352 mld.	2.485 mld.	3.423 mld.	4.056 mld.	3.656 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	777 mld.	836 mld.	852 mld.	903 mld.	1.065 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	59,42 mld.	61,82 mld.	73,77 mld.	81,71 mld.	102 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	837 mld.	898 mld.	926 mld.	985 mld.	1.168 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	28,09 mld.	11,32 mld.	-9,62 mld.	-389 mln.	-3,96 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	12,72 mld.	20,78 mld.	-39,78 mld.	-936 mln.	666 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	6,27 mld.	57,87 mld.	4,5 mld.	43,26 mld.	42,96 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-922 mld.	-1.222 mld.	-1.845 mld.	-1.788 mld.	-1.400 mld.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	1,26 mld.	-2,08 mld.	517 mln.	499 mln.	-46 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	748 mld.	668 mld.	1.135 mld.	1.670 mld.	1.717 mld.
Verandering in debiteuren	368 mld.	-1.985 mld.	105 mld.	335 mld.	-281 mld.
Verandering in voorraden	-1.087 mld.	-870 mld.	-172 mld.	-1.057 mld.	39,02 mld.
Verandering in crediteuren	-517 mld.	1.189 mld.	-185 mld.	-254 mld.	-111 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	783 mld.	902 mld.	2.000 mld.	264 mld.	-355 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.609 mld.	2.154 mld.	5.343 mld.	4.253 mld.	4.473 mld.
Kapitaaluitgaven	-922 mld.	-1.134 mld.	-1.802 mld.	-2.204 mld.	-1.348 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	58,75 mld.	78,07 mld.	37,94 mld.	116 mld.	66,29 mld.
Contante overnames	-149 mld.	-	-	244 mld.	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-31,7 mld.	-86,39 mld.	-111 mld.	-157 mld.	-163 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-894 mld.	-427 mld.	-671 mld.	-2.739 mld.	-1.771 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	2,65 mld.	7,2 mld.	15,82 mld.	126 mld.	1,52 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-18,47 mld.	-41,02 mld.	-11,82 mld.	25 mld.	-19,58 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.953 mld.	-1.604 mld.	-2.541 mld.	-4.589 mld.	-3.234 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	5.287 mld.	6.612 mld.	3.936 mld.	2.184 mld.	911 mld.
Totale uitgegeven schuld	5.287 mld.	6.612 mld.	3.936 mld.	2.184 mld.	911 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5.357 mld.	-6.638 mld.	-5.168 mld.	-1.870 mld.	-1.118 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-5.357 mld.	-6.638 mld.	-5.168 mld.	-1.870 mld.	-1.118 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-429 mld.	-244 mld.	-303 mld.	-163 mld.	-415 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (specifiek voor het model)	-464 mld.	-368 mld.	-367 mld.	-406 mld.	-583 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-464 mld.	-368 mld.	-367 mld.	-406 mld.	-583 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-	-	12,38 mld.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-962 mld.	-638 mld.	-1.889 mld.	-255 mld.	-1.205 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	261 mld.	20,64 mld.	79,32 mld.	300 mld.	99,75 mld.
Netto verandering in kasgeld	-46,45 mld.	-67,74 mld.	991 mld.	-291 mld.	134 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	33,75 mld.	56,59 mld.	122 mld.	114 mld.	206 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	594 mld.	750 mld.	767 mld.	672 mld.	1.209 mld.
Geleverde vrije kasstroom	86,44 mld.	-1.128 mld.	715 mld.	189 mld.	1.097 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	111 mld.	-1.080 mld.	809 mld.	270 mld.	1.207 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	1.048 mld.	2.025 mld.	-361 mld.	275 mld.	549 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-70,14 mld.	-26,2 mld.	-1.232 mld.	314 mld.	-207 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,55	2,37	2,52	3,07	3,06
Rendement op het totaal kapitaal	3,38	3,16	3,38	4,13	4,09
Rendement op eigen vermogen %	6,88	6,8	8,73	9,36	7,69
Rendement op eigen vermogen	6,87	6,8	8,73	9,35	7,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,62	11,53	11,41	14,09	14,45
SG&a marge	4,93	4,99	4,85	5,66	5,88
EBITDA marge %	6,9	5,64	5,44	7,09	7,4
EBITA marge	5,04	4,03	4	5,51	5,66
EBIT marge %	4,89	3,91	3,87	5,37	5,49
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	5,67	4,79	5,78	7,09	6
Nettowinstmarge %	5,64	4,79	5,78	7,09	5,98
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,64	4,79	5,78	7,09	5,98
Genormaliseerde nettowinstmarge	4,83	4,16	4,65	5,79	5,26
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,21	-2,17	1,21	0,33	1,79
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,27	-2,08	1,37	0,47	1,97
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,83	0,97	1,04	0,91	0,89
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	4,5	5,39	5,7	4,86	4,77
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,42	5,9	6,07	5,83	6,07
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	9,94	9,62	9,74	8,01	7,68
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,34	2,24	2,12	2,23	2,33
Quick ratio	1,88	1,73	1,61	1,65	1,75
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,26	0,19	0,44	0,33	0,34
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	67,3	61,87	60,1	62,83	60,12
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	36,72	37,92	37,47	45,68	47,55
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	51,79	46,62	45,37	48,09	46,82
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	52,24	53,17	52,2	60,42	60,86
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	9,93	9,63	6,77	7,71	7,45
Totale schuld / totaal kapitaal	9,03	8,79	6,34	7,16	6,94
Lange termijn schuld / eigen vermogen	5,19	4,65	2,67	5,07	4,8
Langlopende schuld / totaal kapitaal	4,72	4,24	2,5	4,71	4,47
Totaal passiva / totaal activa	31,32	31,76	30,61	30,75	30,1
EBIT / renteuitgaven	52,84	26,81	15,3	23,78	19,02
EBITDA / renteuitgaven	74,51	38,68	21,46	31,39	25,63
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	50,64	23,68	9,46	14,34	18
Totale schuld / EBITDA	1,22	1,24	0,85	0,88	0,81
Nettoschuld / EBITDA	-2,55	-2,08	-2	-1,75	-1,8
Totale schuld / (EBITDA - capex)	1,8	2,03	1,94	1,92	1,15
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-3,75	-3,4	-4,54	-3,82	-2,56
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	13,86	24,47	14,16	-3,4	6,78
Brutowinst, 1 jr. Groei %	11,91	13,73	12,94	19,23	9,52
EBITDA, 1 jr. Groei %	7,14	1,68	10,12	25,96	11,51
EBITA, 1 jr. Groei %	10,7	-0,5	13,41	33,16	9,65
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	11,5	-0,64	13,23	33,87	9,23
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	54,73	5,28	37,63	18,6	-9,74
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	53,83	5,65	37,72	18,5	-9,86
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	45,03	7,28	27,56	20,36	-2,98
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	56,47	5,92	38,57	19,39	-9,07
Debiteuren, 1 jaar groei in %	3,56	24,95	-0,39	1,82	3,09
Inventaris, 1 jr. Groei %	39,83	23,21	4,64	22,7	1,46
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	4,96	3,12	12,51	14,11	4,05
Totaal activa, 1 jr. Groei %	6,15	7,62	5,74	13,67	5,71
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	6,13	7,35	7,59	13,58	6,79
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	6,08	7,16	7,5	13,4	6,7
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	5,33	-17,43	148,03	-20,4	5,17
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-15,88	23,06	58,84	22,32	-38,85
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-85,77	-1,4K	-163,43	-73,58	480,33
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-82,76	-1,08K	-174,89	-66,66	347,41
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	0	12,5	-	8,33
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	4,69	19,05	19,2	5,01	1,56
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	0,34	12,81	13,33	16,05	14,27
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-4,88	4,37	5,81	17,77	18,51
EBITA, 2 jr. CAGR %	-7,01	4,95	6,22	22,88	20,83
EBIT, 2 jr. CAGR %	-7	5,25	6,07	23,12	20,93
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	1,47	27,63	20,38	27,77	3,47
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	1,34	27,49	20,62	27,75	3,35
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-0,75	24,73	16,98	23,91	8,06
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	2,87	28,74	21,15	28,63	4,19
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	6,1	13,75	11,56	0,71	2,46
Voorraad, 2 jr. CAGR %	18,7	31,26	13,55	13,31	11,58
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	2,85	4,04	7,72	13,31	8,96
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	5,1	6,89	6,68	9,63	9,62
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	4,56	6,74	7,47	10,55	10,13
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	4,45	6,62	7,33	10,41	10
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-0,67	-6,74	43,11	40,51	-8,5
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	8,06	1,74	39,81	39,39	-13,51
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-75,26	36,27	187,67	-59,06	23,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-72,47	29,79	170,51	-50,03	22,13
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	0	0	6,07	22,47	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	5,86	10,91	17,39	11,13	5,6
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	4,85	4,62	12,86	15,27	13,83
EBITDA, 3 jr. CAGR %	1,66	-2,74	6,25	12,14	15,65
EBITA, 3 jr. CAGR %	-0	-4,89	7,7	14,53	18,31
EBIT, 3 jaar CAGR %	0,26	-4,92	7,85	14,63	18,3
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	7,76	2,73	30,88	19,78	13,79
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	7,59	2,75	30,81	19,91	13,73
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	9,15	1,86	25,67	18,1	14,2
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	8,74	3,88	31,94	20,56	14,58
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	6,65	12,04	8,83	8,22	1,5
Inventaris, 3 jr. CAGR %	15,66	20,18	21,71	16,52	9,22
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	5,73	2,94	6,79	9,81	10,14
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	6,13	5,94	6,5	8,96	8,31
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,96	5,48	7,02	9,47	9,28
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	4,82	5,35	6,91	9,32	9,16
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	17,45	-6,6	29,21	17,69	27,57
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	20,15	12,84	18,03	33,72	5,91
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-60,42	-7,21	5,61	29,79	-0,93
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-57,44	-9,52	8,05	34,62	3,76
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	0	0	4	14,47	17,57
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	1,74	8,11	11,01	8,51	10,78
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-0,1	6,06	8,17	9,05	13,42
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-4,11	1,36	3,3	5	11
EBITA, 5 jr. CAGR %	-6,71	-0,07	2,44	5,37	12,77
EBIT, 5 jr. CAGR %	-6,81	0,03	2,54	5,43	12,9
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-4,96	9,81	12,64	12,09	19,14
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-4,99	9,65	12,62	12,1	19,04
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-4,91	4,51	12,22	10,16	18,31
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-4,39	10,41	13,54	13,15	20,05
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	1,82	10,06	8,59	7,37	6,23
Voorraad, 5 jr. CAGR %	8,6	14,38	14,81	17,39	17,55
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	2,19	3,58	6,52	6,97	7,65
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	4,3	5,83	6,35	7,4	7,74
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,5	5,39	5,96	7,48	8,26
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	4,36	5,23	5,82	7,35	8,14
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	5,27	2,02	27,11	9,97	12,55
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-6,59	10,88	27,66	22,8	4,22
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-35,08	-2,9	-12,5	-33,12	12,55
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-32,27	-4,18	-10,82	-28,65	13,48
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	2,38	8,45	10,2