Kasstroom Hyundai Mobis Co.,Ltd

Aandelen

A012330

KR7012330007

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 06-03-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
444.000,00 ^KRW	+2,78%		-14,12%	+19,03%

25/02	OPmobility
25/02	OPmobility verbetert zijn operationele marge in 2025

d08ae9f82eb3de7c09d07a0f99f6.GxM4LU8akWIX6pNdo-VQFTkA3gwWiXdtu6OAw-vLmtc.QWBweAouyA9gieUMmrZlUFFrpmYm5BAJ_pXi-4Wd8ZVCJHQdDlX_OHiJ-A

Gepubliceerde financiële gegevens: HYUNDAI MOBIS CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	36.627 mld.	41.702 mld.	51.906 mld.	59.254 mld.	57.237 mld.
Totale omzet	36.627 mld.	41.702 mld.	51.906 mld.	59.254 mld.	57.237 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	31.922 mld.	36.438 mld.	45.919 mld.	52.492 mld.	49.174 mld.
Brutowinst	4.704 mld.	5.265 mld.	5.987 mld.	6.762 mld.	8.063 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	1.862 mld.	2.057 mld.	2.590 mld.	2.874 mld.	3.241 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-94 mln.	-677 mln.	-1,25 mld.	-698 mln.	-287 mln.
R&d-kosten	1.012 mld.	1.167 mld.	1.371 mld.	1.592 mld.	1.749 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere operationele kosten	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	2.874 mld.	3.224 mld.	3.959 mld.	4.466 mld.	4.989 mld.
Operationeel inkomen	1.830 mld.	2.041 mld.	2.028 mld.	2.296 mld.	3.074 mld.
Renteuitgaven, totaal	-54,54 mld.	-38,62 mld.	-75,65 mld.	-150 mld.	-129 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	171 mld.	133 mld.	254 mld.	398 mld.	454 mld.
Netto renteuitgaven	116 mld.	94,4 mld.	179 mld.	248 mld.	325 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	378 mld.	922 mld.	1.222 mld.	1.845 mld.	1.788 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-114 mld.	64,54 mld.	32,11 mld.	-20,57 mld.	112 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	6,27 mld.	115 mld.	-1,84 mld.	40 mld.	14,34 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2.217 mld.	3.237 mld.	3.458 mld.	4.409 mld.	5.312 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	4,29 mld.	-7,97 mld.	-26,46 mld.	31,45 mld.	924 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-6,61 mld.	-28,09 mld.	-11,32 mld.	9,37 mld.	-500 mln.
Afschrijving van activa	-96,72 mld.	-6,27 mld.	-57,87 mld.	-4,5 mld.	-47,88 mld.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2.118 mld.	3.195 mld.	3.363 mld.	4.445 mld.	5.264 mld.
Inkomstenbelastingkosten	591 mld.	832 mld.	875 mld.	1.022 mld.	1.204 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1.527 mld.	2.362 mld.	2.487 mld.	3.423 mld.	4.060 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	1.527 mld.	2.362 mld.	2.487 mld.	3.423 mld.	4.060 mld.
Minderheidsbelangen	2,3 mld.	-10,19 mld.	-1,99 mld.	-693 mln.	-4,52 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	1.529 mld.	2.352 mld.	2.485 mld.	3.423 mld.	4.056 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	66K	102 mln.	108 mln.	150 mln.	179K
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1.529 mld.	2.352 mld.	2.485 mld.	3.422 mld.	4.056 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1.529 mld.	2.352 mld.	2.485 mld.	3.422 mld.	4.056 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	16,39K	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	16,39K	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	93,3 mln.	91,72 mln.	91,49 mln.	90,93 mln.	90,24 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	16,39K	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	16,39K	25,64K	27,16K	37,64K	44,94K
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	93,3 mln.	91,72 mln.	91,49 mln.	90,93 mln.	90,24 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	14,88K	21,95K	23,6K	30,29K	36,74K
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	14,88K	21,95K	23,6K	30,29K	36,74K
Dividend per aandeel	4K	4K	4K	4,5K	6K
Uitkeringsratio	18,45	19,71	14,81	10,73	10,02
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2.686 mld.	2.878 mld.	2.926 mld.	3.222 mld.	4.058 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	1.897 mld.	2.100 mld.	2.090 mld.	2.370 mld.	3.155 mld.
EBIT	1.830 mld.	2.041 mld.	2.028 mld.	2.296 mld.	3.074 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	27,91	26,05	26,03	22,98	22,88
Genormaliseerd netto inkomen	1.388 mld.	2.013 mld.	2.159 mld.	2.755 mld.	3.315 mld.
Gecapitaliseerde rente	-	495 mln.	6,64 mld.	7,14 mld.	22,48 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-16 mln.	-2,98 mld.	-14,56 mld.	-8,64 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	57,06 mld.	64,7 mld.	71,87 mld.	80,38 mld.	77,03 mld.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en marketingkosten	554 mld.	676 mld.	919 mld.	917 mld.	958 mld.
Algemene en administratieve kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	1.012 mld.	1.167 mld.	1.371 mld.	1.592 mld.	1.749 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	4.202 mld.	4.156 mld.	4.088 mld.	5.079 mld.	4.788 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	7.296 mld.	6.685 mld.	5.643 mld.	4.123 mld.	5.852 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11.499 mld.	10.841 mld.	9.731 mld.	9.203 mld.	10.640 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	7.555 mld.	7.823 mld.	9.775 mld.	9.737 mld.	9.914 mld.
Andere vorderingen	577 mld.	310 mld.	377 mld.	415 mld.	482 mld.
Vorderingen	2,82 mld.	2,8 mld.	84,47 mld.	64,94 mld.	1,78 mld.
Totaal vorderingen	8.135 mld.	8.136 mld.	10.236 mld.	10.217 mld.	10.398 mld.
Voorraad	3.057 mld.	4.275 mld.	5.267 mld.	5.512 mld.	6.763 mld.
Vooruitbetaalde kosten	49,48 mld.	63,95 mld.	94,2 mld.	537 mld.	531 mld.
Andere vlottende activa, totaal	163 mld.	236 mld.	331 mld.	97 mld.	85,19 mld.
Totaal vlottende activa	22.903 mld.	23.552 mld.	25.660 mld.	25.565 mld.	28.418 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	14.201 mld.	15.296 mld.	16.058 mld.	17.237 mld.	19.593 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5.160 mld.	-5.806 mld.	-6.272 mld.	-6.226 mld.	-7.029 mld.
Netto materiële Vaste Activa	9.041 mld.	9.490 mld.	9.786 mld.	11.011 mld.	12.564 mld.
Langetermijninvesteringen	15.037 mld.	16.494 mld.	18.026 mld.	19.897 mld.	23.436 mld.
Goodwill	640 mld.	652 mld.	652 mld.	653 mld.	655 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	239 mld.	262 mld.	264 mld.	298 mld.	352 mld.
Langlopende vorderingen	183 mln.	1 mln.	-	121 mln.	0
Langlopende te ontvangen leningen	91,55 mld.	98,56 mld.	2,93 mld.	3,24 mld.	1,82 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	259 mld.	258 mld.	181 mld.	238 mld.	233 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,27 mld.	1,4 mld.	48,97 mld.	83,25 mld.	160 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	285 mld.	674 mld.	786 mld.	838 mld.	776 mld.
Totaal activa	48.498 mld.	51.483 mld.	55.407 mld.	58.586 mld.	66.597 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	5.307 mld.	5.378 mld.	6.606 mld.	6.504 mld.	6.748 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	244 mld.	307 mld.	339 mld.	463 mld.	585 mld.
Kortlopende leningen	1.405 mld.	1.206 mld.	1.490 mld.	558 mld.	648 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	455 mld.	379 mld.	291 mld.	982 mld.	423 mld.
Lopend gedeelte van leases	80,58 mld.	91,17 mld.	102 mld.	125 mld.	146 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	258 mld.	244 mld.	247 mld.	226 mld.	525 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	10,99 mld.	22,55 mld.	12,85 mld.	21,48 mld.	11,67 mld.
Andere lopende verplichtingen	2.322 mld.	2.450 mld.	2.388 mld.	3.173 mld.	3.660 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	10.082 mld.	10.077 mld.	11.476 mld.	12.053 mld.	12.745 mld.
Langlopende schuld	1.136 mld.	1.588 mld.	1.462 mld.	692 mld.	1.927 mld.
Lange-termijn leases	214 mld.	248 mld.	297 mld.	393 mld.	410 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	27,89 mld.	36,1 mld.	51,3 mld.	55,67 mld.	73,5 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	12,24 mld.	12,48 mld.	11,2 mld.	14,54 mld.	16,67 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3.006 mld.	3.400 mld.	3.514 mld.	3.850 mld.	4.521 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	692 mld.	764 mld.	788 mld.	873 mld.	785 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	15.170 mld.	16.125 mld.	17.599 mld.	17.931 mld.	20.479 mld.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.
Totaal preferent eigen vermogen	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.	127 mln.
Gewone aandelen, totaal	491 mld.	491 mld.	491 mld.	491 mld.	491 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	1.371 mld.	1.372 mld.	1.335 mld.	1.336 mld.	1.340 mld.
Ingehouden winsten	32.851 mld.	34.679 mld.	36.979 mld.	39.640 mld.	42.911 mld.
Eigen aandelen	-560 mld.	-867 mld.	-568 mld.	-682 mld.	-572 mld.
Algemeen inkomen en overig	-901 mld.	-403 mld.	-438 mld.	-151 mld.	1.910 mld.
Totaal eigen vermogen	33.253 mld.	35.273 mld.	37.799 mld.	40.634 mld.	46.081 mld.
Minderheidsbelangen	75,46 mld.	84,45 mld.	8,4 mld.	20,88 mld.	37,31 mld.
Eigen vermogen	33.328 mld.	35.357 mld.	37.808 mld.	40.655 mld.	46.118 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	48.498 mld.	51.483 mld.	55.407 mld.	58.586 mld.	66.597 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	92,52 mln.	91,05 mln.	92,01 mln.	90,67 mln.	90,49 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	92,52 mln.	91,05 mln.	92,01 mln.	90,67 mln.	90,49 mln.
Boekwaarde / aandeel	359K	387K	411K	448K	509K
Netto boekwaarde	32.374 mld.	34.358 mld.	36.883 mld.	39.683 mld.	45.073 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	350K	377K	401K	438K	498K
Totale schuld	3.290 mld.	3.511 mld.	3.643 mld.	2.751 mld.	3.554 mld.
Nettoschuld	-8.209 mld.	-7.330 mld.	-6.089 mld.	-6.452 mld.	-7.086 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-	-83,46 mld.	-250 mld.	-135 mld.	-42,42 mld.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	75,46 mld.	84,45 mld.	8,4 mld.	20,88 mld.	37,31 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	14.518 mld.	16.038 mld.	17.113 mld.	18.985 mld.	22.410 mld.
Voorraden - grondstoffen, totaal	706 mld.	1.097 mld.	1.626 mld.	1.913 mld.	2.478 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	242 mld.	317 mld.	346 mld.	367 mld.	354 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	2.320 mld.	3.080 mld.	3.523 mld.	3.450 mld.	4.161 mld.
Grond - (BS)	3.775 mld.	3.908 mld.	3.910 mld.	3.968 mld.	4.002 mld.
Gebouwen, totaal	3.229 mld.	3.475 mld.	3.599 mld.	3.897 mld.	5.327 mld.
Machines, totaal	5.960 mld.	6.596 mld.	6.964 mld.	6.856 mld.	7.862 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	474 mln.	460 mln.	2,98 mld.	3,45 mld.	1,85 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	1.529 mld.	2.352 mld.	2.485 mld.	3.423 mld.	4.056 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	789 mld.	777 mld.	836 mld.	852 mld.	903 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	66,81 mld.	59,42 mld.	61,82 mld.	73,77 mld.	81,71 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	856 mld.	837 mld.	898 mld.	926 mld.	985 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	6,61 mld.	28,09 mld.	11,32 mld.	-9,62 mld.	-389 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-2,86 mld.	12,72 mld.	20,78 mld.	-39,78 mld.	-936 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	96,72 mld.	6,27 mld.	57,87 mld.	4,5 mld.	43,26 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-378 mld.	-922 mld.	-1.222 mld.	-1.845 mld.	-1.788 mld.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	1,44 mld.	1,26 mld.	-2,08 mld.	517 mln.	499 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	600 mld.	748 mld.	668 mld.	1.135 mld.	1.670 mld.
Verandering in debiteuren	-719 mld.	368 mld.	-1.985 mld.	105 mld.	335 mld.
Verandering in voorraden	-93,03 mld.	-1.087 mld.	-870 mld.	-172 mld.	-1.057 mld.
Verandering in crediteuren	607 mld.	-517 mld.	1.189 mld.	-185 mld.	-254 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-26,97 mld.	783 mld.	902 mld.	2.000 mld.	264 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.477 mld.	2.609 mld.	2.154 mld.	5.343 mld.	4.253 mld.
Kapitaaluitgaven	-1.096 mld.	-922 mld.	-1.134 mld.	-1.802 mld.	-2.204 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	45,52 mld.	58,75 mld.	78,07 mld.	37,94 mld.	116 mld.
Contante overnames	-	-149 mld.	-	-	244 mld.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-23,11 mld.	-31,7 mld.	-86,39 mld.	-111 mld.	-157 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-181 mld.	-894 mld.	-427 mld.	-671 mld.	-2.739 mld.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	6,13 mld.	2,65 mld.	7,2 mld.	15,82 mld.	126 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-8,72 mld.	-18,47 mld.	-41,02 mld.	-11,82 mld.	25 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1.257 mld.	-1.953 mld.	-1.604 mld.	-2.541 mld.	-4.589 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	4.370 mld.	5.287 mld.	6.612 mld.	3.936 mld.	2.184 mld.
Totale uitgegeven schuld	4.370 mld.	5.287 mld.	6.612 mld.	3.936 mld.	2.184 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4.085 mld.	-5.357 mld.	-6.638 mld.	-5.168 mld.	-1.870 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-4.085 mld.	-5.357 mld.	-6.638 mld.	-5.168 mld.	-1.870 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-235 mld.	-429 mld.	-244 mld.	-303 mld.	-163 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (specifiek voor het model)	-282 mld.	-464 mld.	-368 mld.	-367 mld.	-406 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-282 mld.	-464 mld.	-368 mld.	-367 mld.	-406 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-	-	-	12,38 mld.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-232 mld.	-962 mld.	-638 mld.	-1.889 mld.	-255 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-128 mld.	261 mld.	20,64 mld.	79,32 mld.	300 mld.
Netto verandering in kasgeld	860 mld.	-46,45 mld.	-67,74 mld.	991 mld.	-291 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	49,4 mld.	33,75 mld.	56,59 mld.	122 mld.	114 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	506 mld.	594 mld.	750 mld.	767 mld.	672 mld.
Geleverde vrije kasstroom	607 mld.	86,44 mld.	-1.128 mld.	715 mld.	189 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	641 mld.	111 mld.	-1.080 mld.	809 mld.	270 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	239 mld.	1.048 mld.	2.025 mld.	-361 mld.	275 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	285 mld.	-70,14 mld.	-26,2 mld.	-1.232 mld.	314 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,41	2,55	2,37	2,52	3,07
Rendement op het totaal kapitaal	3,18	3,38	3,16	3,38	4,13
Rendement op eigen vermogen %	4,65	6,88	6,8	8,73	9,36
Rendement op eigen vermogen	4,66	6,87	6,8	8,73	9,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,84	12,62	11,53	11,41	14,09
SG&a marge	5,08	4,93	4,99	4,85	5,66
EBITDA marge %	7,33	6,9	5,64	5,44	7,09
EBITA marge	5,18	5,04	4,03	4	5,51
EBIT marge %	5	4,89	3,91	3,87	5,37
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	4,17	5,67	4,79	5,78	7,09
Nettowinstmarge %	4,17	5,64	4,79	5,78	7,09
Netto beschikbaar voor gewone marge %	4,17	5,64	4,79	5,78	7,09
Genormaliseerde nettowinstmarge	3,79	4,83	4,16	4,65	5,79
Marge van geleverde vrije kasstroom	1,66	0,21	-2,17	1,21	0,33
Marge van onbelaste vrije kasstroom	1,75	0,27	-2,08	1,37	0,47
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,77	0,83	0,97	1,04	0,91
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	4,07	4,5	5,39	5,7	4,86
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,05	5,42	5,9	6,07	5,83
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	10,48	9,94	9,62	9,74	8,01
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,27	2,34	2,24	2,12	2,23
Quick ratio	1,95	1,88	1,73	1,61	1,65
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,25	0,26	0,19	0,44	0,33
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	72,47	67,3	61,87	60,1	62,83
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	34,92	36,72	37,92	37,47	45,68
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	57,89	51,79	46,62	45,37	48,09
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	49,5	52,24	53,17	52,2	60,42
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	9,87	9,93	9,63	6,77	7,71
Totale schuld / totaal kapitaal	8,98	9,03	8,79	6,34	7,16
Lange termijn schuld / eigen vermogen	4,05	5,19	4,65	2,67	5,07
Langlopende schuld / totaal kapitaal	3,69	4,72	4,24	2,5	4,71
Totaal passiva / totaal activa	31,28	31,32	31,76	30,61	30,75
EBIT / renteuitgaven	33,56	52,84	26,81	15,3	23,78
EBITDA / renteuitgaven	49,24	74,51	38,68	21,46	31,39
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	29,15	50,64	23,68	9,46	14,34
Totale schuld / EBITDA	1,22	1,22	1,24	0,85	0,88
Nettoschuld / EBITDA	-3,06	-2,55	-2,08	-2	-1,75
Totale schuld / (EBITDA - capex)	2,07	1,8	2,03	1,94	1,92
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-5,16	-3,75	-3,4	-4,54	-3,82
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-3,74	13,86	24,47	14,16	-3,4
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-10,04	11,91	13,73	12,94	19,23
EBITDA, 1 jr. Groei %	-15,55	7,14	1,68	10,12	25,96
EBITA, 1 jr. Groei %	-21,89	10,7	-0,5	13,41	33,16
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-22,42	11,5	-0,64	13,23	33,87
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-33,45	54,73	5,28	37,63	18,6
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-33,24	53,83	5,65	37,72	18,5
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-32,08	45,03	7,28	27,56	20,36
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-32,37	56,47	5,92	38,57	19,39
Debiteuren, 1 jaar groei in %	8,71	3,56	24,95	-0,39	1,82
Inventaris, 1 jr. Groei %	0,76	39,83	23,21	4,64	22,7
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	0,78	4,96	3,12	12,51	14,11
Totaal activa, 1 jr. Groei %	4,06	6,15	7,62	5,74	13,67
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	3,02	6,13	7,35	7,59	13,58
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	2,85	6,08	7,16	7,5	13,4
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-6,33	5,33	-17,43	148,03	-20,4
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	38,82	-15,88	23,06	58,84	22,32
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-56,98	-85,77	-1,4K	-163,43	-73,58
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-56,03	-82,76	-1,08K	-174,89	-66,66
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	0	0	12,5	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	2,08	4,69	19,05	19,2	5,01
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	1,49	0,34	12,81	13,33	16,05
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-0,98	-4,88	4,37	5,81	17,77
EBITA, 2 jr. CAGR %	-4,96	-7,01	4,95	6,22	22,88
EBIT, 2 jr. CAGR %	-4,93	-7	5,25	6,07	23,12
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-10,08	1,47	27,63	20,38	27,77
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-10,02	1,34	27,49	20,62	27,75
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-5,31	-0,75	24,73	16,98	23,91
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-9,35	2,87	28,74	21,15	28,63
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	8,24	6,1	13,75	11,56	0,71
Voorraad, 2 jr. CAGR %	5,19	18,7	31,26	13,55	13,31
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	6,11	2,85	4,04	7,72	13,31
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	6,11	5,1	6,89	6,68	9,63
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	4,38	4,56	6,74	7,47	10,55
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	4,19	4,45	6,62	7,33	10,41
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	24,03	-0,67	-6,74	43,11	40,51
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	43,6	8,06	1,74	39,81	39,39
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-34,01	-75,26	36,27	187,67	-59,06
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-33,13	-72,47	29,79	170,51	-50,03
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	0	0	0	6,07	22,47
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	1,39	5,86	10,91	17,39	11,13
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	1,79	4,85	4,62	12,86	15,27
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-0,6	1,66	-2,74	6,25	12,14
EBITA, 3 jr. CAGR %	-3,29	-0	-4,89	7,7	14,53
EBIT, 3 jaar CAGR %	-3,31	0,26	-4,92	7,85	14,63
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-0,67	7,76	2,73	30,88	19,78
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-0,84	7,59	2,75	30,81	19,91
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-7,12	9,15	1,86	25,67	18,1
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-0,34	8,74	3,88	31,94	20,56
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	7,67	6,65	12,04	8,83	8,22
Inventaris, 3 jr. CAGR %	4,35	15,66	20,18	21,71	16,52
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	3,28	5,73	2,94	6,79	9,81
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	5,13	6,13	5,94	6,5	8,96
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,5	4,96	5,48	7,02	9,47
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	4,31	4,82	5,35	6,91	9,32
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	8,32	17,45	-6,6	29,21	17,69
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	17,42	20,15	12,84	18,03	33,72
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-22,54	-60,42	-7,21	5,61	29,79
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-21,74	-57,44	-9,52	8,05	34,62
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-	0	0	4	14,47
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	0,33	1,74	8,11	11,01	8,51
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-1,77	-0,1	6,06	8,17	9,05
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-5,04	-4,11	1,36	3,3	5
EBITA, 5 jr. CAGR %	-8,78	-6,71	-0,07	2,44	5,37
EBIT, 5 jr. CAGR %	-9,03	-6,81	0,03	2,54	5,43
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-13,1	-4,96	9,81	12,64	12,09
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-12,93	-4,99	9,65	12,62	12,1
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-12,03	-4,91	4,51	12,22	10,16
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-12,78	-4,39	10,41	13,54	13,15
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	3,81	1,82	10,06	8,59	7,37
Voorraad, 5 jr. CAGR %	3,59	8,6	14,38	14,81	17,39
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	2,61	2,19	3,58	6,52	6,97
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	5,12	4,3	5,83	6,35	7,4
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	5,54	4,5	5,39	5,96	7,48
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	5,35	4,36	5,23	5,82	7,35
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-10,66	5,27	2,02	27,11	9,97
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-23,13	-6,59	10,88	27,66	22,8
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-19,05	-35,08	-2,9	-12,5	-33,12
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-17,97	-32,27	-4,18	-10,82	-28,65
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	-	2,38	8,45