Winst- en verliesrekening Hypoport SE

Aandelen

HYQ

DE0005493365

financiele technologieen (fintech)

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:29 13-02-2025			Nabeurs 19:43:22
203,80 ^EUR	+2,10%		202,20	-0,79%

11/02	HYPOPORT AG : Berenberg nog altijd een koopadvies	ZD
22/01	HYPOPORT AG : Deutsche Bank herhaalt koopadvies	ZD

162b9b9.xndXWloBwqsq2I_CLxSJy3snP7RCfbaOAbdIh-MvRs4.nj4GKmNJmN18q82QVl_avD5KZ4MuNPzfZ9EO0YZpKoSjNj0QDEKX6EWw5A

Gepubliceerde financiële gegevens: HYPOPORT SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	337 mln.	388 mln.	446 mln.	455 mln.	360 mln.
Totale Omzet	337 mln.	388 mln.	446 mln.	455 mln.	360 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	139 mln.	156 mln.	173 mln.	170 mln.	129 mln.
Brutowinst	199 mln.	231 mln.	273 mln.	285 mln.	231 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	107 mln.	134 mln.	155 mln.	176 mln.	163 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	19,21 mln.	27,61 mln.	29,42 mln.	33,04 mln.	37,89 mln.
Andere Operationele Kosten	38,84 mln.	33,76 mln.	45,96 mln.	49,46 mln.	45,12 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	165 mln.	195 mln.	231 mln.	258 mln.	246 mln.
Operationeel Inkomen	33,82 mln.	36,06 mln.	42,26 mln.	26,73 mln.	-14,25 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,07 mln.	-3,03 mln.	-3,58 mln.	-3,23 mln.	-3,03 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	389K	227K	164K	218K	1,76 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,68 mln.	-2,81 mln.	-3,41 mln.	-3,01 mln.	-1,27 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-616K	276K	-115K	-342K	-549K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	5,64 mln.	-	8,1 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	31,52 mln.	33,53 mln.	44,36 mln.	23,38 mln.	-7,97 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-4 mln.	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-200K	-100K	-100K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	117K	-32K	-9K	-56K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	2,29 mln.	20 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	31,44 mln.	33,4 mln.	44,25 mln.	21,61 mln.	12,03 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7,04 mln.	5,54 mln.	13,68 mln.	2,94 mln.	-8,46 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	24,4 mln.	27,86 mln.	30,58 mln.	18,67 mln.	20,49 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	24,4 mln.	27,86 mln.	30,58 mln.	18,67 mln.	20,49 mln.
Minderheidsbelangen	-18K	-594K	-414K	17K	-355K
Netto-inkomen - (W&V)	24,38 mln.	27,27 mln.	30,16 mln.	18,69 mln.	20,14 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	24,38 mln.	27,27 mln.	30,16 mln.	18,69 mln.	20,14 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	24,38 mln.	27,27 mln.	30,16 mln.	18,69 mln.	20,14 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,9	4,33	4,79	2,96	3,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,9	4,33	4,79	2,96	3,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,25 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,67 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,9	4,33	4,79	2,96	3,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,9	4,33	4,79	2,96	3,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	6,25 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,67 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,15	3,23	4,34	2,32	-0,8
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,15	3,23	4,34	2,32	-0,8
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	37,62 mln.	40,86 mln.	45,99 mln.	35,56 mln.	-11,46 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	33,82 mln.	36,06 mln.	42,26 mln.	31,92 mln.	-14,25 mln.
EBIT	33,82 mln.	36,06 mln.	42,26 mln.	26,73 mln.	-14,25 mln.
EBITDAR	44,81 mln.	51,86 mln.	56,39 mln.	46,49 mln.	35K
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,39	16,58	30,91	13,61	-70,35
Totale Huidige Belastingen	9,21 mln.	8,92 mln.	9,27 mln.	5,88 mln.	3,84 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2,17 mln.	-3,38 mln.	4,41 mln.	-2,94 mln.	-12,3 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	19,68 mln.	20,36 mln.	27,31 mln.	14,63 mln.	-5,34 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	400K	1,1 mln.	1,5 mln.	1,4 mln.	1,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	21,72 mln.	25,55 mln.	33,36 mln.	37,69 mln.	43,04 mln.
Totaal netto huurkosten	7,19 mln.	11 mln.	10,4 mln.	10,93 mln.	11,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,22 mln.	1,75 mln.	1,54 mln.	1,46 mln.	1,5 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,97 mln.	9,25 mln.	8,86 mln.	9,46 mln.	10 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	37K	-	533K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	37K	-	533K	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	24,89 mln.	33,51 mln.	48,92 mln.	29,95 mln.	96,66 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	126K	94K	37K
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	78K	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	24,89 mln.	33,59 mln.	49,05 mln.	30,04 mln.	96,7 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	56,18 mln.	70,23 mln.	77,88 mln.	69,96 mln.	65,59 mln.
Andere Vorderingen	1,06 mln.	1,84 mln.	2,14 mln.	4,37 mln.	4,43 mln.
Totaal Vorderingen	57,24 mln.	72,07 mln.	80,01 mln.	74,33 mln.	70,02 mln.
Voorraad	1,09 mln.	1,51 mln.	1,5 mln.	1,06 mln.	935K
Vooruitbetaalde kosten	2,21 mln.	2,67 mln.	3,74 mln.	4,53 mln.	5,19 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,69 mln.	2,99 mln.	1,87 mln.	1,73 mln.	1,42 mln.
Totaal Vlottende Activa	87,13 mln.	113 mln.	136 mln.	112 mln.	174 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	47,87 mln.	128 mln.	146 mln.	153 mln.	126 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-16,39 mln.	-31,09 mln.	-44,58 mln.	-57,98 mln.	-58,97 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	31,48 mln.	97,13 mln.	102 mln.	94,87 mln.	66,63 mln.
Langetermijninvesteringen	5,92 mln.	15,42 mln.	16,23 mln.	5,28 mln.	6,33 mln.
Goodwill	186 mln.	222 mln.	222 mln.	229 mln.	229 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	15,12 mln.	22,21 mln.	22,2 mln.	24,17 mln.	21,62 mln.
Langlopende vorderingen	6,89 mln.	5,78 mln.	5,74 mln.	6,84 mln.	4,25 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	176K	386K	159K	956K	350K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,84 mln.	13,18 mln.	12,34 mln.	15,82 mln.	22 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	44,34 mln.	60,4 mln.	72,75 mln.	84,75 mln.	96,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6,25 mln.	2,74 mln.	6,09 mln.	10,15 mln.	4,55 mln.
Totaal Activa	392 mln.	552 mln.	596 mln.	584 mln.	626 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	39,58 mln.	47,9 mln.	50,72 mln.	44,69 mln.	47,93 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	11,8 mln.	14,14 mln.	17,46 mln.	15,73 mln.	14,36 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	11,52 mln.	14,02 mln.	16,11 mln.	16,92 mln.	20,75 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,8 mln.	8,12 mln.	8,18 mln.	8,54 mln.	9,33 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	3,48 mln.	3,14 mln.	951K	481K	2,82 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,6 mln.	1,18 mln.	1,77 mln.	2,34 mln.	2,04 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	9,02 mln.	13,95 mln.	20,22 mln.	16,38 mln.	16,98 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	81,81 mln.	102 mln.	115 mln.	105 mln.	114 mln.
Langlopende schuld	81,55 mln.	94,97 mln.	97,54 mln.	90,66 mln.	109 mln.
Lange-Termijn Leases	16,91 mln.	72,56 mln.	75,59 mln.	71,53 mln.	44,69 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	13,03 mln.	17,61 mln.	21,63 mln.	23,33 mln.	17,2 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	19,91 mln.	43,06 mln.	32,17 mln.	20,27 mln.	220K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	213 mln.	331 mln.	342 mln.	311 mln.	285 mln.
Gewone aandelen, Totaal	6,49 mln.	6,49 mln.	6,49 mln.	6,49 mln.	6,87 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	50,75 mln.	50,75 mln.	51,35 mln.	67,51 mln.	117 mln.
Ingehouden winsten	121 mln.	148 mln.	179 mln.	197 mln.	215 mln.
Eigen aandelen	-241K	-194K	-193K	-189K	-184K
Algemeen Inkomen en Overig	357K	15,02 mln.	15,57 mln.	-	-
Totaal Eigen Vermogen	178 mln.	220 mln.	252 mln.	271 mln.	339 mln.
Minderheidsbelangen	342K	936K	1,65 mln.	1,63 mln.	2,04 mln.
Eigen Vermogen	178 mln.	221 mln.	253 mln.	273 mln.	341 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	392 mln.	552 mln.	596 mln.	584 mln.	626 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	6,25 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,69 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	6,25 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,3 mln.	6,69 mln.
Boekwaarde / Aandeel	28,47	35	39,96	43	50,63
Netto Boekwaarde	-23,53 mln.	-23,72 mln.	7,18 mln.	17,85 mln.	87,9 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,76	-3,76	1,14	2,83	13,14
Totale Schuld	115 mln.	190 mln.	197 mln.	188 mln.	184 mln.
Nettoschuld	89,88 mln.	156 mln.	148 mln.	158 mln.	86,88 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	57,5 mln.	88 mln.	83,16 mln.	87,41 mln.	91,98 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	342K	936K	1,65 mln.	1,63 mln.	2,04 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,9 mln.	15,41 mln.	15,61 mln.	5,27 mln.	5,47 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	3
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,09 mln.	1,51 mln.	1,5 mln.	1,06 mln.	935K
Grond - (BS)	31,23 mln.	103 mln.	12,42 mln.	11,76 mln.	11,76 mln.
Machines, Totaal	16,63 mln.	25,1 mln.	27,46 mln.	-	30,3 mln.
Voltijdse werknemers	1,94K	2,13K	2,33K	2,39K	2,21K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	297K	460K	1,48 mln.	1,73 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	24,38 mln.	27,27 mln.	30,16 mln.	18,69 mln.	20,14 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,69 mln.	14,7 mln.	13,49 mln.	13,46 mln.	12,88 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	5,19 mln.	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,69 mln.	14,7 mln.	13,49 mln.	18,64 mln.	12,88 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9,52 mln.	12,92 mln.	15,93 mln.	14,39 mln.	25 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-45K	1,07 mln.	-703K	125K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	616K	-276K	115K	342K	548K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	202K	-2,52 mln.	3,79 mln.	-9,48 mln.	-29,48 mln.
Verandering in voorraden	-8,93 mln.	-7,6 mln.	-7,86 mln.	11,31 mln.	4,94 mln.
Verandering in Crediteuren	10,24 mln.	2,18 mln.	7,83 mln.	-14,64 mln.	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	520K	-64K	-178K	5K	2,66 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	46,23 mln.	46,56 mln.	64,35 mln.	38,56 mln.	36,81 mln.
Kapitaaluitgaven	-27,02 mln.	-36,64 mln.	-37,15 mln.	-35,98 mln.	-30,18 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	1,64 mln.	261K
Contante Overnames	-33,04 mln.	-22,9 mln.	-7,17 mln.	-7,91 mln.	-1,17 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	175K	34K	-389K	-232K	-80K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-59,88 mln.	-59,5 mln.	-44,71 mln.	-42,48 mln.	-31,17 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	23,5 mln.	30 mln.	20 mln.	10 mln.	40 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	23,5 mln.	30 mln.	20 mln.	10 mln.	40 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-16,72 mln.	-22,96 mln.	-24,23 mln.	-25,06 mln.	-28 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,72 mln.	-22,96 mln.	-24,23 mln.	-25,06 mln.	-28 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	14,54 mln.	-	-	50 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-926K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	6,78 mln.	21,57 mln.	-4,23 mln.	-15,06 mln.	61,07 mln.
Netto verandering in kasgeld	-6,87 mln.	8,62 mln.	15,41 mln.	-18,98 mln.	66,71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,07 mln.	3,08 mln.	3,59 mln.	3,28 mln.	1,94 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	8,69 mln.	8,84 mln.	6,03 mln.	7,7 mln.	3,5 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	15,77 mln.	9,46 mln.	19,9 mln.	5,71 mln.	5,5 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	17,07 mln.	11,36 mln.	22,14 mln.	7,73 mln.	7,39 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,7 mln.	2,16 mln.	-2,93 mln.	6,04 mln.	-8,6 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	6,78 mln.	7,04 mln.	-4,23 mln.	-15,06 mln.	12 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,06	4,78	4,6	2,83	-1,47
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,02	6,4	6,13	3,67	-1,81
Rendement op Eigen Vermogen %	14,7	13,94	12,88	7,1	6,68
Rendement op Eigen Vermogen	14,72	13,69	12,77	7,15	6,61
Margeanalyse
Brutomarge in %	58,86	59,66	61,19	62,57	64,28
SG&A Marge	31,62	34,53	34,83	38,59	45,17
EBITDA Marge %	11,16	10,54	10,3	7,81	-3,19
EBITA Marge	10,03	9,3	9,47	7,01	-3,96
EBIT Marge %	10,03	9,3	9,47	5,87	-3,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,23	7,19	6,85	4,1	5,69
Nettowinstmarge %	7,23	7,03	6,76	4,1	5,6
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,23	7,03	6,76	4,1	5,6
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,84	5,25	6,12	3,21	-1,48
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,68	2,44	4,46	1,25	1,53
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	5,06	2,93	4,96	1,7	2,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,97	0,82	0,78	0,77	0,6
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	16,44	6,03	4,49	4,63	4,46
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,48	6,13	6,03	6,16	5,31
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	148,62	120,51	115,23	133,03	128,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,07	1,1	1,18	1,06	1,53
Quick Ratio	1	1,03	1,12	0,99	1,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,57	0,45	0,56	0,37	0,32
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	56,36	59,66	60,56	59,24	68,74
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	2,46	3,04	3,17	2,74	2,84
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	94,66	102,07	103,9	102,4	131,61
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-35,84	-39,36	-40,17	-40,42	-60,04
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	64,34	85,67	77,9	68,81	53,89
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	39,15	46,14	43,79	40,76	35,02
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	55,2	75,67	68,31	59,47	45,06
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	33,59	40,75	38,4	35,23	29,28
Totaal Passiva / Totaal Activa	54,45	59,9	57,46	53,27	45,56
EBIT / Renteuitgaven	16,31	11,89	11,81	8,28	-4,7
EBITDA / Renteuitgaven	20,98	16,73	15,58	14,06	-0,45
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	7,95	4,65	5,2	2,91	-10,41
Totale Schuld / EBITDA	2,64	3,74	3,54	4,14	-133,99
Nettoschuld / EBITDA	2,07	3,07	2,66	3,47	-63,41
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,96	13,43	10,62	19,97	-5,82
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,45	11,05	7,98	16,78	-2,75
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	26,8	14,97	15,12	2,04	-20,98
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	31,55	16,53	18,07	4,35	-18,82
EBITDA, 1 Jr. Groei %	17,88	9,2	34,47	-36,88	-158,26
EBITA, 1 Jr. Groei %	16,51	7,25	43,99	-39,32	-188,89
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	16,51	7,25	43,99	-44,19	-188,89
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	8,6	14,19	9,75	-38,94	9,77
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	8,52	11,84	10,62	-38,05	7,77
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	10,68	3,93