Winst- en verliesrekening Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

Aandelen

6078

KYG4712E1035

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:15 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,04 ^HKD	-0,53%		-3,71%	-57,39%

02/09	Hygeia Healthcare Holdings Co, Limited (SEHK:6078) start een aandeleninkoopplan voor 63.152.420 aandelen, wat 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt, onder de machtiging goedgekeurd op 28 juni 2024.	CI
30/08	Hygeia Healthcare Holdings boekt hogere toerekenbare winst in H1	MT

bf8842a43fbf8438d.kEULz6hHJDr5HXzA5oUEMHwjZd2NIBj8OGMdVMmoQG0._Whag80TVnuXWD3wpddCeS5LV760Emi9Tw9PPJDaMFylP22a_H4XA59TNQ

Gepubliceerde financiële gegevens: HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO., LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,09 mld.	1,4 mld.	2,32 mld.	3,2 mld.	4,08 mld.
Totale Omzet	1,09 mld.	1,4 mld.	2,32 mld.	3,2 mld.	4,08 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	759 mln.	922 mln.	1,57 mld.	2,18 mld.	2,81 mld.
Brutowinst	327 mln.	480 mln.	745 mln.	1,02 mld.	1,27 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	149 mln.	167 mln.	225 mln.	293 mln.	410 mln.
Andere Operationele Kosten	-197K	-4,73 mln.	-6,37 mln.	-11,65 mln.	-13,74 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	148 mln.	162 mln.	219 mln.	281 mln.	397 mln.
Operationeel Inkomen	179 mln.	318 mln.	526 mln.	736 mln.	870 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-95,52 mln.	-48,17 mln.	-23,08 mln.	-34,88 mln.	-43,17 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	629K	498K	2,16 mln.	17,32 mln.	10,15 mln.
Netto Renteuitgaven	-94,89 mln.	-47,67 mln.	-20,93 mln.	-17,56 mln.	-33,02 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	4,66 mln.	-1,32 mln.	9,81 mln.	440K	-71K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	88,4 mln.	269 mln.	514 mln.	719 mln.	837 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-3,03 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5,22 mln.	43,11 mln.	46,28 mln.	2,39 mln.	15,56 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-2,94 mln.	-1,78 mln.	-3,37 mln.	-454K	-4,83 mln.
Afschrijving van activa	-11,36 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-57,85 mln.	15,45 mln.	-77,27 mln.	11,17 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	79,32 mln.	253 mln.	573 mln.	643 mln.	856 mln.
Inkomstenbelastingkosten	39,55 mln.	75,55 mln.	120 mln.	161 mln.	171 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	39,77 mln.	177 mln.	453 mln.	482 mln.	685 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	39,77 mln.	177 mln.	453 mln.	482 mln.	685 mln.
Minderheidsbelangen	-	-6,98 mln.	-11,75 mln.	-5,09 mln.	-2,02 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	39,77 mln.	170 mln.	441 mln.	477 mln.	683 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	39,77 mln.	170 mln.	441 mln.	477 mln.	683 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	39,77 mln.	170 mln.	441 mln.	477 mln.	683 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,14	0,38	0,71	0,77	1,08
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,14	0,38	0,71	0,77	1,08
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	277 mln.	447 mln.	618 mln.	617 mln.	631 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,14	0,38	0,71	0,77	1,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,14	0,38	0,71	0,77	1,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	281 mln.	449 mln.	618 mln.	617 mln.	631 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,2	0,36	0,5	0,72	0,83
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,2	0,36	0,5	0,72	0,83
Dividend Per Aandeel	-	0,12	-	0,15	-
Uitkeringsratio	-	41,16	16,78	-	13,83
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	243 mln.	385 mln.	624 mln.	868 mln.	1,05 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	181 mln.	321 mln.	530 mln.	741 mln.	876 mln.
EBIT	179 mln.	318 mln.	526 mln.	736 mln.	870 mln.
EBITDAR	245 mln.	389 mln.	626 mln.	870 mln.	1,05 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	49,87	29,91	20,89	25,09	19,99
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	58,84 mln.	105 mln.	163 mln.	159 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	42,3 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	42,3 mln.	58,84 mln.	105 mln.	163 mln.	159 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-2,74 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-2,74 mln.	16,71 mln.	15,05 mln.	-1,65 mln.	12,19 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	55,25 mln.	161 mln.	310 mln.	444 mln.	521 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	15,39 mln.	31,42 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	95,52 mln.	48,17 mln.	23,08 mln.	158K	238K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	4,16 mln.	4,64 mln.	6,29 mln.	6,88 mln.	18,58 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	15,42 mln.	13,74 mln.	20,98 mln.	26,09 mln.	50,57 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	133 mln.	153 mln.	204 mln.	267 mln.	360 mln.
Totaal netto huurkosten	2,07 mln.	3,35 mln.	2,13 mln.	2 mln.	1,87 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	847K	1,27 mln.	639K	639K	557K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,22 mln.	2,08 mln.	1,5 mln.	1,36 mln.	1,32 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	5,75 mln.	8,08 mln.	12,84 mln.	11,48 mln.	19,38 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	10,78 mln.	4,07 mln.	6,76 mln.	38,08 mln.	29,25 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,78 mln.	4,07 mln.	6,76 mln.	38,08 mln.	29,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	393 mln.	385 mln.	707 mln.	854 mln.	550 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	2,2 mld.	397 mln.	30,95 mln.	206 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	393 mln.	2,58 mld.	1,1 mld.	885 mln.	756 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	204 mln.	269 mln.	455 mln.	611 mln.	884 mln.
Andere Vorderingen	4,15 mln.	6,13 mln.	13,36 mln.	18,33 mln.	28,04 mln.
Totaal Vorderingen	208 mln.	275 mln.	468 mln.	630 mln.	912 mln.
Voorraad	53,66 mln.	59,8 mln.	136 mln.	204 mln.	279 mln.
Vooruitbetaalde kosten	6,96 mln.	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	12,1 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,15 mln.	5,55 mln.	11,92 mln.	31,02 mln.	15,85 mln.
Totaal Vlottende Activa	669 mln.	2,92 mld.	1,72 mld.	1,75 mld.	1,98 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,33 mld.	1,64 mld.	2,88 mld.	3,49 mld.	5,29 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-207 mln.	-273 mln.	-365 mln.	-492 mln.	-661 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,12 mld.	1,37 mld.	2,52 mld.	3 mld.	4,63 mld.
Goodwill	300 mln.	300 mln.	2,24 mld.	2,24 mld.	3,72 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	85,37 mln.	82,6 mln.	146 mln.	149 mln.	221 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	18,07 mln.	12,29 mln.	17,79 mln.	31,17 mln.	43,89 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	18,42 mln.	17,88 mln.	50,08 mln.	78,54 mln.	139 mln.
Totaal Activa	2,21 mld.	4,7 mld.	6,69 mld.	7,24 mld.	10,73 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	124 mln.	118 mln.	308 mln.	396 mln.	687 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	58,43 mln.	70,94 mln.	198 mln.	217 mln.	399 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	119 mln.	212 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,4 mld.	-	34,37 mln.	60,97 mln.	190 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,3 mln.	1,68 mln.	392K	2,73 mln.	793K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	25,45 mln.	30,55 mln.	54,85 mln.	72,85 mln.	76,68 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	18,56 mln.	22,12 mln.	41,53 mln.	37,3 mln.	60,69 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	88,52 mln.	37,21 mln.	217 mln.	119 mln.	318 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,71 mld.	281 mln.	855 mln.	1,03 mld.	1,94 mld.
Langlopende schuld	632 mln.	-	1,2 mld.	1,1 mld.	2,32 mld.
Lange-Termijn Leases	1,31 mln.	807K	416K	3,13 mln.	2,44 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	28,31 mln.	26,69 mln.	34,43 mln.	34,57 mln.	36,08 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	32,67 mln.	43,6 mln.	115 mln.	127 mln.	168 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,65 mln.	7,88 mln.	8,04 mln.	8,31 mln.	9,62 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,42 mld.	360 mln.	2,21 mld.	2,3 mld.	4,48 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	42K	42K	42K	43K
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,73 mld.	7,12 mld.	7,08 mld.	7,05 mld.	7,63 mld.
Ingehouden winsten	-253 mln.	-108 mln.	303 mln.	739 mln.	1,4 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,68 mld.	-2,75 mld.	-2,93 mld.	-2,85 mld.	-2,81 mld.
Totaal Eigen Vermogen	-203 mln.	4,27 mld.	4,46 mld.	4,93 mld.	6,23 mld.
Minderheidsbelangen	-	73,61 mln.	21,26 mln.	6,31 mln.	21,68 mln.
Eigen Vermogen	-203 mln.	4,34 mld.	4,48 mld.	4,94 mld.	6,25 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,21 mld.	4,7 mld.	6,69 mld.	7,24 mld.	10,73 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	600 mln.	618 mln.	618 mln.	617 mln.	632 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	480 mln.	618 mln.	618 mln.	617 mln.	632 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,42	6,91	7,21	8	9,87
Netto Boekwaarde	-588 mln.	3,88 mld.	2,08 mld.	2,55 mld.	2,29 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,23	6,29	3,36	4,13	3,62
Totale Schuld	2,03 mld.	2,48 mln.	1,23 mld.	1,29 mld.	2,72 mld.
Nettoschuld	1,64 mld.	-2,58 mld.	127 mln.	404 mln.	1,97 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	16,56 mln.	26,83 mln.	17,07 mln.	16,02 mln.	14,98 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	73,61 mln.	21,26 mln.	6,31 mln.	21,68 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	43,46 mln.	47,57 mln.	100 mln.	149 mln.	196 mln.
Voorraden - Overig	3,56 mln.	3,38 mln.	6,97 mln.	4,64 mln.	12,25 mln.
Gebouwen, Totaal	622 mln.	636 mln.	958 mln.	1,36 mld.	2,33 mld.
Machines, Totaal	483 mln.	553 mln.	736 mln.	957 mln.	1,35 mld.
Voltijdse werknemers	2,6K	2,99K	5,08K	5,81K	8,24K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	10	440

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	39,77 mln.	170 mln.	441 mln.	477 mln.	683 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	67,14 mln.	72,12 mln.	106 mln.	142 mln.	194 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,53 mln.	2,52 mln.	4,11 mln.	4,95 mln.	5,77 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	69,66 mln.	74,65 mln.	110 mln.	147 mln.	200 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,62 mln.	2,89 mln.	4,37 mln.	6,13 mln.	10,68 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,94 mln.	1,78 mln.	3,37 mln.	454K	4,83 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-5,22 mln.	-43,11 mln.	-46,28 mln.	-2,39 mln.	-15,56 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	11,36 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,78 mln.	4,07 mln.	6,76 mln.	38,08 mln.	29,25 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	94,6 mln.	135 mln.	58,73 mln.	142 mln.	52,83 mln.
Verandering in Debiteuren	-17,2 mln.	-62 mln.	-80,04 mln.	-191 mln.	-30,73 mln.
Verandering in voorraden	-6 mln.	-3,94 mln.	-20,26 mln.	-46,68 mln.	-27,2 mln.
Verandering in Crediteuren	26,31 mln.	16,89 mln.	-51,94 mln.	115 mln.	-124 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	229 mln.	296 mln.	426 mln.	685 mln.	783 mln.
Kapitaaluitgaven	-154 mln.	-322 mln.	-663 mln.	-593 mln.	-926 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,08 mln.	1,35 mln.	20,21 mln.	12,59 mln.	15,23 mln.
Contante Overnames	-7,42 mln.	-	-2,05 mld.	-147 mln.	-1,77 mld.
Desinvesteringen	24,8 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,41 mln.	-3,27 mln.	-5,92 mln.	-13,78 mln.	-15,14 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	5,22 mln.	-2,15 mld.	1,85 mld.	369 mln.	-160 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-12,1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-135 mln.	-2,48 mld.	-851 mln.	-372 mln.	-2,86 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	60,57 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	504 mln.	-	1,2 mld.	394 mln.	2,56 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	565 mln.	-	1,2 mld.	394 mln.	2,56 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-155 mln.	-11,9 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-562 mln.	-1,51 mln.	-90,52 mln.	-424 mln.	-1,29 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-716 mln.	-13,41 mln.	-90,52 mln.	-424 mln.	-1,29 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	265 mln.	2,36 mld.	-	-	682 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-35,83 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-70 mln.	-74,08 mln.	-	-94,48 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-70 mln.	-74,08 mln.	-	-94,48 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,64 mln.	-98,41 mln.	-277 mln.	-88,07 mln.	-79,85 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	105 mln.	2,17 mld.	754 mln.	-154 mln.	1,78 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,66 mln.	-1,32 mln.	-7,94 mln.	-12,41 mln.	1,35 mln.
Netto verandering in kasgeld	203 mln.	-8,3 mln.	322 mln.	147 mln.	-304 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	6 mln.	-	22,98 mln.	54,46 mln.	79,85 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	40,47 mln.	53,74 mln.	80,29 mln.	145 mln.	154 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-68,11 mln.	-175 mln.	30,85 mln.	-203 mln.	159 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-8,41 mln.	-145 mln.	45,28 mln.	-181 mln.	186 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	42,46 mln.	100 mln.	-265 mln.	225 mln.	-343 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-151 mln.	-13,41 mln.	1,11 mld.	-30,3 mln.	1,27 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,32	5,75	5,77	6,6	6,05
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,67	6,44	6,54	7,7	7,15
Rendement op Eigen Vermogen %	-20,35	8,56	10,28	10,23	12,24
Rendement op Eigen Vermogen	-20,16	8,37	10,12	10,15	12,23
Margeanalyse
Brutomarge in %	30,11	34,25	32,16	31,83	31,08
SG&A Marge	13,68	11,89	9,74	9,17	10,06
EBITDA Marge %	22,34	27,49	26,94	27,18	25,78
EBITA Marge	16,68	22,88	22,88	23,18	21,49
EBIT Marge %	16,45	22,7	22,7	23,02	21,35
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,66	12,63	19,57	15,08	16,8
Nettowinstmarge %	3,66	12,13	19,07	14,92	16,75
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,66	12,13	19,07	14,92	16,75
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,09	11,5	13,38	13,9	12,79
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-6,27	-12,5	1,33	-6,35	3,9
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,77	-10,35	1,96	-5,67	4,56
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,52	0,41	0,41	0,46	0,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,99	1,13	1,19	1,16	1,07
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,01	5,93	6,4	6	5,45
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	14,22	16,25	16,02	12,8	11,62
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,39	10,4	2,01	1,71	1,02
Quick Ratio	0,35	10,17	1,84	1,48	0,86
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,13	1,05	0,5	0,67	0,4
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	60,72	61,76	57,03	60,87	66,95
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	25,67	22,53	22,79	28,53	31,41
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	54,34	47,72	47,29	57,24	68,53
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	32,06	36,56	32,53	32,16	29,83
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-1K	0,06	27,51	26,1	43,56
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	111,07	0,06	21,57	20,69	30,34
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-312,42	0,02	26,73	22,39	37,11
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	34,59	0,02	20,96	17,75	25,85
Totaal Passiva / Totaal Activa	109,15	7,66	33,04	31,79	41,73
EBIT / Renteuitgaven	1,87	6,6	22,77	21,09	20,16
EBITDA / Renteuitgaven	2,6	8,15	27,54	25,31	24,79
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	0,98	1,47	-1,19	8,31	3,35
Totale Schuld / EBITDA	8,19	0,01	1,94	1,46	2,55
Nettoschuld / EBITDA	6,6	-6,57	0,2	0,46	1,84
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	21,61	0,04