Financiële ratio's Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

Aandelen

600025

CNE100002T71

Onafhankelijke stroomproducenten

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 12-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,420 ^CNY	-0,32%		-1,88%	-0,95%

24/11	Huaneng Lancang River Hydropower Rondt Uitgifte van Groene en Sci-Tech Obligaties Af	MT
31/10	Winst Huaneng Lancang River Hydropower daalt met 4% in derde kwartaal; Aandelen 3% lager	MT

e693b4.pawDKP-dPdyHPRjf-sL11KHzO8p5-wSVwQu3V12KFGc.kN1pGqivcI7SSk6lnO_Eg_HHdvlLiX7Ak0PiYmnvIQ6I4FxDyM1KjdYNQQ

Gepubliceerde financiële gegevens: HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	19,22 mld.	20,17 mld.	21,1 mld.	23,4 mld.	24,67 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	33,84 mln.	29,14 mln.	40,84 mln.	56,48 mln.	212 mln.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	19,25 mld.	20,2 mld.	21,14 mld.	23,46 mld.	24,88 mld.
Bedrijfsvoering en onderhoud	2,97 mln.	977K	2,66 mln.	880K	472K
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	341 mln.	414 mln.	475 mln.	600 mln.	601 mln.
R&d-kosten	43,14 mln.	131 mln.	154 mln.	187 mln.	151 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	12,26 mln.	11,74 mln.	-41,19 mln.	11,89 mln.	10,13 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	9,32 mld.	9,53 mld.	9,55 mld.	10,66 mld.	11,38 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	9,72 mld.	10,09 mld.	10,14 mld.	11,46 mld.	12,14 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	9,53 mld.	10,11 mld.	11,01 mld.	12 mld.	12,74 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-3,84 mld.	-3,37 mld.	-3,01 mld.	-2,78 mld.	-2,7 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	315 mln.	357 mln.	276 mln.	325 mln.	359 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-3,52 mld.	-3,01 mld.	-2,74 mld.	-2,45 mld.	-2,34 mld.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	-44,9 mln.	-20,1 mln.	50,06 mln.	8,76 mln.	2,76 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-204 mln.	-1,85 mln.	4,1 mln.	-22,53 mln.	-24,3 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	5,76 mld.	7,08 mld.	8,32 mld.	9,53 mld.	10,38 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-13,43 mln.	103 mln.	-8,06 mln.	-50,09 mln.	10,06 mln.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	-194K	-4,56 mln.	1,37 mln.	2,76 mln.	-1,22 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-62,34 mln.	-	-	-58,32 mln.	-1,7 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Juridische schikkingen - (specifiek voor het model)	-4,15 mln.	-2,76 mln.	-2,23 mln.	-1,41 mln.	-631K
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-23,47 mln.	-37,15 mln.	-19,05 mln.	-5,49 mln.	-17,72 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,65 mld.	7,13 mld.	8,29 mld.	9,42 mld.	10,36 mld.
Inkomstenbelastingkosten	370 mln.	853 mln.	1,02 mld.	1,18 mld.	1,45 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,28 mld.	6,28 mld.	7,28 mld.	8,24 mld.	8,91 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	5,28 mld.	6,28 mld.	7,28 mld.	8,24 mld.	8,91 mld.
Minderheidsbelangen	-449 mln.	-443 mln.	-475 mln.	-605 mln.	-615 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.	8,3 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.	8,3 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.	8,3 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,27	0,32	0,35	0,4	0,44
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,27	0,32	0,35	0,4	0,44
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	17,91 mld.	18,24 mld.	19,43 mld.	19,1 mld.	18,86 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,27	0,32	0,35	0,4	0,44
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,27	0,32	0,35	0,4	0,44
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	17,91 mld.	18,24 mld.	19,43 mld.	19,1 mld.	18,86 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,18	0,22	0,24	0,28	0,31
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,18	0,22	0,24	0,28	0,31
Dividend per aandeel	0,16	0,17	0,18	0,18	0,2
Uitkeringsratio	146,77	120,17	102,47	92,16	85,44
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	19,22 mld.	20,17 mld.	21,1 mld.	23,4 mld.	24,67 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	33,84 mln.	29,14 mln.	40,84 mln.	56,48 mln.	212 mln.
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	15,5 mld.	15,83 mld.	16,5 mld.	17,82 mld.	18,92 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	9,71 mld.	10,26 mld.	11,2 mld.	12,21 mld.	12,94 mld.
EBIT	9,53 mld.	10,11 mld.	11,01 mld.	12 mld.	12,74 mld.
EBITDAR	15,51 mld.	15,84 mld.	16,5 mld.	17,84 mld.	18,92 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	19,25 mld.	20,2 mld.	21,14 mld.	23,46 mld.	24,88 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	6,55	11,96	12,25	12,49	14,02
Totale huidige belastingen	370 mln.	846 mln.	1,01 mld.	1,21 mld.	1,44 mld.
Totale uitgestelde belastingen	445K	6,84 mln.	1,76 mln.	-32,06 mln.	17,05 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	3,15 mld.	3,98 mld.	4,73 mld.	5,35 mld.	5,87 mld.
Gecapitaliseerde rente	209 mln.	1,43 mld.	379 mln.	654 mln.	661 mln.
Rente op lange termijn schuld	-	-	-	-	745 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	31,29 mln.	39 mln.	42,72 mln.	60,07 mln.	63,6 mln.
Algemene en administratieve kosten	310 mln.	375 mln.	432 mln.	540 mln.	537 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	43,14 mln.	131 mln.	154 mln.	187 mln.	151 mln.
Totaal netto huurkosten	3,14 mln.	4,53 mln.	2,09 mln.	13,73 mln.	2,41 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	1,07 mln.	1,95 mln.	652K	3,53 mln.	544K
Toegerekende afschrijving van operationele lease	2,07 mln.	2,58 mln.	1,44 mln.	10,2 mln.	1,87 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	2,97 mln.	977K	2,66 mln.	880K	472K

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	1,6 mld.	1,51 mld.	1,86 mld.	1,76 mld.	3,09 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	-	-	-	-	-
Verhandelbare activa effecten, totaal	463 mln.	-	-	-	-
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	3,97 mld.	1,92 mld.	1,56 mld.	1,97 mld.	1,96 mld.
Andere vorderingen	60,25 mln.	142 mln.	93,66 mln.	419 mln.	764 mln.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	4,03 mld.	2,06 mld.	1,65 mld.	2,39 mld.	2,73 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	40,8 mln.	44,03 mln.	43,44 mln.	44,1 mln.	40,26 mln.
Vooruitbetaalde kosten	26,1 mln.	22,12 mln.	33,61 mln.	-	9,41 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	179 mln.	32,35 mln.	42,11 mln.	146 mln.	192 mln.
Totaal vlottende activa	6,33 mld.	3,67 mld.	3,63 mld.	4,34 mld.	6,06 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	194 mld.	197 mld.	204 mld.	250 mld.	273 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-46,26 mld.	-51,71 mld.	-56,95 mld.	-72,7 mld.	-78,57 mld.
Netto materiële Vaste Activa	148 mld.	145 mld.	147 mld.	178 mld.	194 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	6,3 mld.	6,01 mld.	6,35 mld.	6,34 mld.	6,31 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	3,7 mld.	4,42 mld.	4,7 mld.	4,97 mld.	5,17 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	35,6 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	77,21 mln.	73,59 mln.	70,62 mln.	216 mln.	238 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	83,03 mln.	26,43 mln.	25,74 mln.	115 mln.	28,47 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	275 mln.	1,09 mld.	860 mln.	1,56 mld.	2,78 mld.
Totaal activa	165 mld.	161 mld.	163 mld.	195 mld.	215 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	83,94 mln.	145 mln.	238 mln.	340 mln.	317 mln.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	423 mln.	282 mln.	279 mln.	923 mln.	1,02 mld.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	7,7 mld.	7,14 mld.	9,36 mld.	13,16 mld.	19,28 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	5,05 mld.	8,8 mld.	6,03 mld.	6,88 mld.	12,06 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	3,85 mln.	-	58,09 mln.	33,68 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	45,15 mln.	90,72 mln.	135 mln.	266 mln.	180 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	12,33 mln.	-	-	-
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	9,32 mld.	6,15 mld.	5,33 mld.	7,41 mld.	9,88 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	22,62 mld.	22,63 mld.	21,37 mld.	29,04 mld.	42,77 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	78,23 mld.	71,45 mld.	71,25 mld.	94,8 mld.	91,7 mld.
Lange-termijn leases	-	4,25 mln.	66,1 mln.	257 mln.	494 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	2,21 mln.	6,61 mln.	13,22 mln.	14,82 mln.	17,36 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	21,15 mln.	91,84 mln.	101 mln.	148 mln.	187 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	255 mln.	253 mln.	284 mln.	253 mln.	269 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	101 mld.	94,43 mld.	93,08 mld.	125 mld.	135 mld.
Gewone aandelen, totaal	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	18,89 mld.	18,89 mld.	18,84 mld.	12,83 mld.	12,82 mld.
Ingehouden winsten	11,72 mld.	14,13 mld.	17,33 mld.	22,77 mld.	27,37 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	13 mld.	13,34 mld.	13,57 mld.	13,74 mld.	15,41 mld.
Totaal eigen vermogen	61,62 mld.	64,36 mld.	67,74 mld.	67,33 mld.	73,6 mld.
Minderheidsbelangen	1,9 mld.	1,86 mld.	2,05 mld.	3,39 mld.	5,57 mld.
Eigen vermogen	63,51 mld.	66,23 mld.	69,8 mld.	70,72 mld.	79,17 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	165 mld.	161 mld.	163 mld.	195 mld.	215 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.
Boekwaarde / aandeel	2,7	2,86	3,04	3,02	3,28
Netto boekwaarde	55,31 mld.	58,35 mld.	61,39 mld.	60,99 mld.	67,29 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	2,35	2,52	2,69	2,67	2,93
Totale schuld	90,97 mld.	87,39 mld.	86,7 mld.	115 mld.	124 mld.
Nettoschuld	88,91 mld.	85,88 mld.	84,85 mld.	113 mld.	120 mld.
Schuld equivalent operationele leases	25,14 mln.	36,21 mln.	16,71 mln.	110 mln.	19,31 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1,9 mld.	1,86 mld.	2,05 mld.	3,39 mld.	5,57 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	2,96 mld.	3 mld.	3,57 mld.	3,19 mld.	3,27 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	-	-	-	44,1 mln.	40,26 mln.
Voorraden - overig	40,8 mln.	44,03 mln.	43,44 mln.	-	-
Gebouwen, totaal	154 mld.	152 mld.	153 mld.	169 mld.	184 mld.
Machines, totaal	27,34 mld.	28,22 mld.	28,35 mld.	39,41 mld.	45,65 mld.
Voltijdse werknemers	3,4K	3,62K	3,76K	5,04K	5,16K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	29,51 mln.	41,23 mln.	71K	12,06 mln.	22,26 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.	8,3 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	5,79 mld.	5,57 mld.	5,31 mld.	5,63 mld.	6 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	184 mln.	154 mln.	190 mln.	204 mln.	202 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	5,97 mld.	5,72 mld.	5,5 mld.	5,83 mld.	6,2 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	11,29 mln.	11,51 mln.	18,96 mln.	22,65 mln.	22,4 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	-297K	-14	-24,3K	-2,42 mln.	-1,15 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-284 mln.	-443 mln.	-242 mln.	-233 mln.	-335 mln.
Totale afschrijving van activa	62,83 mln.	4,56 mln.	-1,35 mln.	63,13 mln.	4,07 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	215 mln.	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	12,71 mln.	-45,88 mln.	11,89 mln.	10,13 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	756 mln.	1,31 mld.	356 mln.	1,53 mld.	-420 mln.
Verandering in voorraden	-14,29 mln.	-3,23 mln.	588K	5,44 mln.	3,84 mln.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	-1,26 mld.	201 mln.	780 mln.	-1,24 mld.	346 mln.
Verandering in uitgestelde belastingen	445K	6,84 mln.	1,76 mln.	-31,75 mln.	17,05 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-	-	9,75 mln.	69,26 mln.	75,01 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	4,33 mld.	3,83 mld.	3,44 mld.	3,39 mld.	3,33 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	14,62 mld.	16,49 mld.	16,62 mld.	17,06 mld.	17,55 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-4,32 mld.	-6,02 mld.	-7,91 mld.	-18,13 mld.	-20,38 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	718K	281K	7,32 mln.	23,52 mln.	2,03 mln.
Contante overnames	-	-	-	-8,58 mld.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Aankoop / verkoop van immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-182 mln.	252 mln.	-95,19 mln.	-260 mln.	18,69 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	274 mln.	377 mln.	79,6 mln.	377 mln.	241 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,23 mld.	-5,39 mld.	-7,92 mld.	-26,57 mld.	-20,12 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	54,22 mld.	35,91 mld.	54,04 mld.	73,38 mld.	78,15 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	54,22 mld.	35,91 mld.	54,04 mld.	73,38 mld.	78,15 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-62,55 mld.	-39,56 mld.	-59,07 mld.	-62,16 mld.	-74,35 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-62,55 mld.	-39,56 mld.	-59,07 mld.	-62,16 mld.	-74,35 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	5 mld.	-	-	5 mld.	5,49 mld.
Gewone dividenden betaald	-7,1 mld.	-7,01 mld.	-6,97 mld.	-7,04 mld.	-7,09 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,1 mld.	-7,01 mld.	-6,97 mld.	-7,04 mld.	-7,09 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-690 mln.	-518 mln.	3,55 mld.	-477 mln.	1,7 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-11,11 mld.	-11,18 mld.	-8,45 mld.	8,7 mld.	3,9 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-3,17 mln.	-15,37 mln.	35,66 mln.	13,88 mln.	5,85 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-723 mln.	-95,25 mln.	286 mln.	-791 mln.	1,34 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,58 mld.	4,74 mld.	5,12 mld.	5,38 mld.	6,13 mld.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	-8,33 mld.	-3,65 mld.	-5,03 mld.	11,22 mld.	3,79 mld.
Geleverde vrije kasstroom	4,62 mld.	2,92 mld.	2,28 mld.	-5,51 mld.	-5,81 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	7,02 mld.	5,02 mld.	4,17 mld.	-3,77 mld.	-4,12 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	600 mln.	1,01 mld.	318 mln.	-1,01 mld.	-2,07 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,59	3,89	4,25	3,98	3,89
Rendement op het totaal kapitaal	3,83	4,1	4,44	4,17	4,1
Rendement op eigen vermogen %	8,79	9,68	10,7	11,31	11,89
Rendement op eigen vermogen	8,29	9,27	10,3	10,98	11,77
Margeanalyse
Brutomarge in %	53,15	54,62	56,41	56,36	56,13
SG&a marge	1,77	2,05	2,24	2,56	2,41
EBITDA marge %	80,52	78,37	78,06	75,97	76,05
EBITA marge	50,45	50,81	52,95	52,02	52,02
EBIT marge %	49,49	50,05	52,05	51,15	51,21
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	27,44	31,09	34,42	35,14	35,82
Nettowinstmarge %	25,11	28,9	32,17	32,56	33,35
Netto beschikbaar voor gewone marge %	25,11	28,9	32,17	32,56	33,35
Genormaliseerde nettowinstmarge	16,36	19,7	22,35	22,82	23,59
Marge van geleverde vrije kasstroom	23,99	14,43	10,79	-23,47	-23,35
Marge van onbelaste vrije kasstroom	36,45	24,86	19,7	-16,06	-16,56
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	4,77	6,86	12,13	12,42	12,54
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	268,04	216,14	210,71	218,7	258,82
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,28	0,16	0,17	0,15	0,14
Quick ratio	0,27	0,16	0,16	0,14	0,14
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,65	0,73	0,78	0,59	0,41
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	76,77	53,24	30,08	29,39	29,18
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	1,37	1,69	1,73	1,67	1,41
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	3,91	4,56	7,59	13,09	11
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	74,22	50,37	24,22	17,98	19,59
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	143,23	131,96	124,22	162,84	156,08
Totale schuld / totaal kapitaal	58,89	56,89	55,4	61,95	60,95
Lange termijn schuld / eigen vermogen	123,17	107,89	102,17	134,41	116,46
Langlopende schuld / totaal kapitaal	50,64	46,51	45,57	51,14	45,48
Totaal passiva / totaal activa	61,42	58,78	57,15	63,78	63,11
EBIT / renteuitgaven	2,48	3	3,65	4,32	4,71
EBITDA / renteuitgaven	4,04	4,7	5,47	6,41	7,01
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	2,91	2,91	2,85	-0,11	-0,53
Totale schuld / EBITDA	5,87	5,52	5,25	6,46	6,52
Nettoschuld / EBITDA	5,74	5,42	5,14	6,36	6,36
Totale schuld / (EBITDA - capex)	8,14	8,9	10,09	-388,43	-86
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	7,95	8,75	9,88	-382,49	-83,85
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-7,44	4,93	4,65	-0,51	6,05
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-12,25	7,83	8,08	0,68	5,61
EBITDA, 1 jr. Groei %	-8,21	2,07	4,16	-1,47	6,04
EBITA, 1 jr. Groei %	-12,94	5,58	8,95	-0,13	5,87
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-13,06	6,11	8,84	-0,07	6,17
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-11	18,88	15,85	3,52	8,11
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-12,8	20,75	16,51	5,58	8,63
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-12,9	18,52	9,38	8,11	10
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-17,16	26,93	18,76	7,74	9,68
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-0,82	-1,69	1,3	8,06	9,17
Inventaris, 1 jr. Groei %	53,92	7,92	-1,34	-10,97	-8,7
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-3,09	-51,68	-18,58	9,55	-0,42
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-1,69	-2,42	1,38	7,49	9,92
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	14,74	5,5	5,21	-6,75	10,33
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-9,53	12,79	0,75	-3,93	2,88
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	0,53	39,24	31,45	85	12,42
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-15,27	-36,07	-21,74	-314,06	5,53
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-15,07	-27,84	-17,05	-181,69	9,34
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	5,11	6,25	2,94	2,86	11,11
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	12,02	4,46	5,25	-6,21	9,32
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	11,39	-1,45	4,79	7,77	2,72
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	13,82	-2,73	7,96	9,47	3,12
EBITDA, 2 jr. CAGR %	9,83	-3,18	3,14	6,06	2,28
EBITA, 2 jr. CAGR %	11,96	-4,08	7,31	8,99	2,91
EBIT, 2 jr. CAGR %	12,1	-3,95	7,47	8,95	3,01
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-6,55	2,86	17,35	14,56	5,79
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-8,72	2,61	18,61	14,39	7,09
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-8,14	1,6	13,86	11,8	9,05
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-15,56	2,31	22,78	15,98	8,7
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-0,87	-1,25	-0,21	10,57	8,61
Voorraad, 2 jr. CAGR %	32,52	28,88	3,19	0,08	-9,84
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	3,05	-31,57	-37,28	1,39	4,45
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-1,12	-2,05	-0,53	10,24	8,7
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	17,99	8,18	4,86	2,28	1,26
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	21,72	10,03	5,35	2,24	1,43
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	15,71	1,02	6,6	1,71	-0,58
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-25,09	18,31	35,29	73,54	44,22
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	76,26	-26,86	-29,27	37,43	50,3
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	152,72	-22,04	-22,63	-13,37	-5,49
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	3,2	5,68	4,58	2,9	6,9
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	14,44	9,19	0,54	6,81	7,19
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	18,78	11,78	0,75	8,92	8,17
EBITDA, 3 jr. CAGR %	10,51	7,2	-0,77	4,74	6,1
EBITA, 3 jr. CAGR %	11,86	9,83	0,11	7,88	8
EBIT, 3 jaar CAGR %	11,5	10,06	0,14	7,99	8,02
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	30,62	1,25	7,02	15,98	12,37
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	30,23	0,2	7,05	16,47	12,43
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	24,47	0	4,13	14	11,2
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	18,63	-3,42	7,52	19,52	13,84
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-0,06	-1,15	-0,41	6,32	10,1
Inventaris, 3 jr. CAGR %	6,96	23,75	17,9	2,63	-2,94
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	12,82	-19,94	-27,49	-20,81	0,78
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-0,67	-1,55	-0,92	5,85	10,13
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	16,05	13,3	7,19	3	4,57
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	18	16,05	8,4	3,31	4,87
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	19,48	14,73	0,93	5,28	2,1
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-20,33	-7,89	22,54	61,26	50,16
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-16,16	25,17	-25,2	6,49	25,85
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	7,52	65,96	-20,41	-18,49	-6,38
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	42,75	4,21	4,76	4	5,57
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	8,24	11,83	10,48	8,62	3,65
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	9,99	16,58	14,32	10,85	3,67
EBITDA, 5 jr. CAGR %	8,85	11,74	7,52	6,76	2,3
EBITA, 5 jr. CAGR %	10,51	16,77	10,03	9,51	3,02
EBIT, 5 jr. CAGR %	10,31	16,73	9,87	9,62	3,06
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	15,93	53,68	25,14	6,38	8,46
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	16,16	62,95	25,45	5,65	8,4
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	13,86	60,55	20,11	4,56	7,26
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	14,76	38,28	20,16	3,92	9,08
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	0,35	-0,6	-0,12	3,38	5,41
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-3,5	-0,52	5,44	13,68	8,72
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	17,75	6,75	-10,79	-12,01	-13,68
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	1,01	-0,18	-0,61	3,01	5,09
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	13,28	13,85	11,44	8,75	6
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	13,66	15,41	12,77	10,31	6,9
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	4,7	14,34	14,15	9,33	1,66
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-18,16	-8,97	-1,53	18,67	36,5
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-16,87	-10,76	-21,87	29,94	1,29
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-5,05	11,27	-5,9	27,96	-12,99
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	-	26,05	3,68	5,61