Financiële ratio's Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

Aandelen

600025

CNE100002T71

Onafhankelijke stroomproducenten

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,880 ^CNY	-0,45%		-0,78%	-6,62%

03/01	Lancang River Hydropower neemt twee eenheden van waterkrachtcentrales in gebruik	MT
30/10	Huaneng Power International vormt joint venture met Huaneng Lancang River Hydropower	MT

3b.YeEhgAvtPp_V_kGqimG9W78p4v_yZC0puswvtTxArtI.GIpW6GjYR_ybtB6YzDDRIvh9jrKzLEF_7IJ52194_Y1ZlWy0OdVJr4esJg

Gepubliceerde financiële gegevens: HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	20,76 mld.	19,22 mld.	20,17 mld.	21,1 mld.	23,4 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	37,02 mln.	33,84 mln.	29,14 mln.	40,84 mln.	56,48 mln.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	20,8 mld.	19,25 mld.	20,2 mld.	21,14 mld.	23,46 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	3,72 mln.	2,97 mln.	977K	2,66 mln.	880K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	372 mln.	341 mln.	414 mln.	475 mln.	600 mln.
R&D-kosten	14,6 mln.	43,14 mln.	131 mln.	154 mln.	187 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	5,32 mln.	12,26 mln.	11,74 mln.	-41,19 mln.	11,89 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	9,45 mld.	9,32 mld.	9,53 mld.	9,55 mld.	10,66 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	9,84 mld.	9,72 mld.	10,09 mld.	10,14 mld.	11,46 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	10,96 mld.	9,53 mld.	10,11 mld.	11,01 mld.	12 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-4,5 mld.	-3,84 mld.	-3,37 mld.	-3,01 mld.	-2,78 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	250 mln.	315 mln.	357 mln.	276 mln.	325 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-4,25 mld.	-3,52 mld.	-3,01 mld.	-2,74 mld.	-2,45 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	16,28 mln.	-44,9 mln.	-20,1 mln.	50,06 mln.	8,76 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-17,52 mln.	-204 mln.	-1,85 mln.	4,1 mln.	-22,53 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	6,71 mld.	5,76 mld.	7,08 mld.	8,32 mld.	9,53 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	173 mln.	-13,43 mln.	103 mln.	-8,06 mln.	-50,09 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	3,77 mln.	-194K	-4,56 mln.	1,37 mln.	2,76 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-62,34 mln.	-	-	-58,32 mln.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-4,53 mln.	-4,15 mln.	-2,76 mln.	-2,23 mln.	-1,41 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-612 mln.	-23,47 mln.	-37,15 mln.	-19,05 mln.	-5,49 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	6,27 mld.	5,65 mld.	7,13 mld.	8,29 mld.	9,42 mld.
Inkomstenbelastingkosten	334 mln.	370 mln.	853 mln.	1,02 mld.	1,18 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	5,94 mld.	5,28 mld.	6,28 mld.	7,28 mld.	8,24 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	5,94 mld.	5,28 mld.	6,28 mld.	7,28 mld.	8,24 mld.
Minderheidsbelangen	-392 mln.	-449 mln.	-443 mln.	-475 mln.	-605 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,54 mld.	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,54 mld.	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,54 mld.	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,31	0,27	0,32	0,35	0,4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,31	0,27	0,32	0,35	0,4
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18 mld.	17,91 mld.	18,24 mld.	19,43 mld.	19,1 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,31	0,27	0,32	0,35	0,4
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,31	0,27	0,32	0,35	0,4
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18 mld.	17,91 mld.	18,24 mld.	19,43 mld.	19,1 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,21	0,18	0,22	0,24	0,28
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,21	0,18	0,22	0,24	0,28
Dividend Per Aandeel	0,15	0,16	0,17	0,18	0,18
Uitkeringsratio	134,76	146,77	120,17	102,47	92,16
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	20,76 mld.	19,22 mld.	20,17 mld.	21,1 mld.	23,4 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	37,02 mln.	33,84 mln.	29,14 mln.	40,84 mln.	56,48 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	16,88 mld.	15,5 mld.	15,83 mld.	16,5 mld.	17,82 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	11,15 mld.	9,71 mld.	10,26 mld.	11,2 mld.	12,21 mld.
EBIT	10,96 mld.	9,53 mld.	10,11 mld.	11,01 mld.	12 mld.
EBITDAR	16,88 mld.	15,51 mld.	15,84 mld.	16,5 mld.	17,84 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	20,8 mld.	19,25 mld.	20,2 mld.	21,14 mld.	23,46 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,32	6,55	11,96	12,25	12,49
Totale Huidige Belastingen	939 mln.	370 mln.	846 mln.	1,01 mld.	1,21 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-605 mln.	445K	6,84 mln.	1,76 mln.	-32,06 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,8 mld.	3,15 mld.	3,98 mld.	4,73 mld.	5,35 mld.
Gecapitaliseerde Rente	234 mln.	209 mln.	1,43 mld.	379 mln.	654 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	30,67 mln.	31,29 mln.	39 mln.	42,72 mln.	60,07 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	341 mln.	310 mln.	375 mln.	432 mln.	540 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	14,6 mln.	43,14 mln.	131 mln.	154 mln.	187 mln.
Totaal netto huurkosten	2,57 mln.	3,14 mln.	4,53 mln.	2,09 mln.	13,73 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	926K	1,07 mln.	1,95 mln.	652K	3,53 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,65 mln.	2,07 mln.	2,58 mln.	1,44 mln.	10,2 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	3,72 mln.	2,97 mln.	977K	2,66 mln.	880K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,32 mld.	1,6 mld.	1,51 mld.	1,86 mld.	1,76 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	202 mln.	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	394 mln.	463 mln.	-	-	-
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	4,09 mld.	3,97 mld.	1,92 mld.	1,56 mld.	1,97 mld.
Andere Vorderingen	57,07 mln.	60,25 mln.	142 mln.	93,66 mln.	419 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	4,15 mld.	4,03 mld.	2,06 mld.	1,65 mld.	2,39 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	26,51 mln.	40,8 mln.	44,03 mln.	43,44 mln.	44,1 mln.
Vooruitbetaalde kosten	15,2 mln.	26,1 mln.	22,12 mln.	33,61 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	425 mln.	179 mln.	32,35 mln.	42,11 mln.	146 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,54 mld.	6,33 mld.	3,67 mld.	3,63 mld.	4,34 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	190 mld.	194 mld.	197 mld.	204 mld.	250 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-40,55 mld.	-46,26 mld.	-51,71 mld.	-56,95 mld.	-72,7 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	149 mld.	148 mld.	145 mld.	147 mld.	178 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	6,8 mld.	6,3 mld.	6,01 mld.	6,35 mld.	6,34 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	3,55 mld.	3,7 mld.	4,42 mld.	4,7 mld.	4,97 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	79,67 mln.	77,21 mln.	73,59 mln.	70,62 mln.	216 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	84,87 mln.	83,03 mln.	26,43 mln.	25,74 mln.	115 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	331 mln.	275 mln.	1,09 mld.	860 mln.	1,56 mld.
Totaal Activa	167 mld.	165 mld.	161 mld.	163 mld.	195 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	109 mln.	83,94 mln.	145 mln.	238 mln.	340 mln.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	572 mln.	423 mln.	282 mln.	279 mln.	923 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	10,75 mld.	7,7 mld.	7,14 mld.	9,36 mld.	13,16 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	6,1 mld.	5,05 mld.	8,8 mld.	6,03 mld.	6,88 mld.
Lopend gedeelte van leases	-	-	3,85 mln.	-	58,09 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	537 mln.	45,15 mln.	90,72 mln.	135 mln.	266 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	-	12,33 mln.	-	-
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	9,6 mld.	9,32 mld.	6,15 mld.	5,33 mld.	7,41 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	27,66 mld.	22,62 mld.	22,63 mld.	21,37 mld.	29,04 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	82,68 mld.	78,23 mld.	71,45 mld.	71,25 mld.	94,8 mld.
Lange-Termijn Leases	56,67 mln.	-	4,25 mln.	66,1 mln.	257 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,07 mln.	2,21 mln.	6,61 mln.	13,22 mln.	14,82 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	23,17 mln.	21,15 mln.	91,84 mln.	101 mln.	148 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	275 mln.	255 mln.	253 mln.	284 mln.	253 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	111 mld.	101 mld.	94,43 mld.	93,08 mld.	125 mld.
Gewone aandelen, Totaal	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	18,89 mld.	18,89 mld.	18,89 mld.	18,84 mld.	12,83 mld.
Ingehouden winsten	10,04 mld.	11,72 mld.	14,13 mld.	17,33 mld.	22,77 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	8,07 mld.	13 mld.	13,34 mld.	13,57 mld.	13,74 mld.
Totaal Eigen Vermogen	55 mld.	61,62 mld.	64,36 mld.	67,74 mld.	67,33 mld.
Minderheidsbelangen	1,75 mld.	1,9 mld.	1,86 mld.	2,05 mld.	3,39 mld.
Eigen Vermogen	56,75 mld.	63,51 mld.	66,23 mld.	69,8 mld.	70,72 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	167 mld.	165 mld.	161 mld.	163 mld.	195 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.	18 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,61	2,7	2,86	3,04	3,02
Netto Boekwaarde	48,2 mld.	55,31 mld.	58,35 mld.	61,39 mld.	60,99 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,23	2,35	2,52	2,69	2,67
Totale Schuld	99,59 mld.	90,97 mld.	87,39 mld.	86,7 mld.	115 mld.
Nettoschuld	96,67 mld.	88,91 mld.	85,88 mld.	84,85 mld.	113 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	20,6 mln.	25,14 mln.	36,21 mln.	16,71 mln.	110 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,75 mld.	1,9 mld.	1,86 mld.	2,05 mld.	3,39 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,91 mld.	2,96 mld.	3 mld.	3,57 mld.	3,19 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	44,1 mln.
Voorraden - Overig	26,51 mln.	40,8 mln.	44,03 mln.	43,44 mln.	-
Gebouwen, Totaal	152 mld.	154 mld.	152 mld.	153 mld.	169 mld.
Machines, Totaal	27,44 mld.	27,34 mld.	28,22 mld.	28,35 mld.	39,41 mld.
Voltijdse werknemers	3,37K	3,4K	3,62K	3,76K	5,04K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	17,25 mln.	29,51 mln.	41,23 mln.	71K	12,06 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	5,54 mld.	4,83 mld.	5,84 mld.	6,8 mld.	7,64 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	5,73 mld.	5,79 mld.	5,57 mld.	5,31 mld.	5,63 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	189 mln.	184 mln.	154 mln.	190 mln.	204 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	5,92 mld.	5,97 mld.	5,72 mld.	5,5 mld.	5,83 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	9,89 mln.	11,29 mln.	11,51 mln.	18,96 mln.	22,65 mln.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-3,86 mln.	-297K	-14	-24,3K	-2,42 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-360 mln.	-284 mln.	-443 mln.	-242 mln.	-233 mln.
Totale afschrijving van activa	20,62 mln.	62,83 mln.	4,56 mln.	-1,35 mln.	63,13 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	215 mln.	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	12,71 mln.	-45,88 mln.	11,89 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	2,2 mld.	756 mln.	1,31 mld.	356 mln.	1,53 mld.
Verandering in voorraden	-3,27 mln.	-14,29 mln.	-3,23 mln.	588K	5,44 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-1,43 mld.	-1,26 mld.	201 mln.	780 mln.	-1,24 mld.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-605 mln.	445K	6,84 mln.	1,76 mln.	-31,75 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-	-	-	9,75 mln.	69,26 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	4,87 mld.	4,33 mld.	3,83 mld.	3,44 mld.	3,39 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	16,16 mld.	14,62 mld.	16,49 mld.	16,62 mld.	17,06 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-4,3 mld.	-4,32 mld.	-6,02 mld.	-7,91 mld.	-18,13 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	21,26 mln.	718K	281K	7,32 mln.	23,52 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-8,58 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	419 mln.	-182 mln.	252 mln.	-95,19 mln.	-260 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	202 mln.	274 mln.	377 mln.	79,6 mln.	377 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,66 mld.	-4,23 mld.	-5,39 mld.	-7,92 mld.	-26,57 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	66,41 mld.	54,22 mld.	35,91 mld.	54,04 mld.	73,38 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	66,41 mld.	54,22 mld.	35,91 mld.	54,04 mld.	73,38 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-76,97 mld.	-62,55 mld.	-39,56 mld.	-59,07 mld.	-62,16 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-76,97 mld.	-62,55 mld.	-39,56 mld.	-59,07 mld.	-62,16 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	8,01 mld.	5 mld.	-	-	5 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-7,47 mld.	-7,1 mld.	-7,01 mld.	-6,97 mld.	-7,04 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-7,47 mld.	-7,1 mld.	-7,01 mld.	-6,97 mld.	-7,04 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,62 mld.	-690 mln.	-518 mln.	3,55 mld.	-477 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-11,64 mld.	-11,11 mld.	-11,18 mld.	-8,45 mld.	8,7 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-41,94 mln.	-3,17 mln.	-15,37 mln.	35,66 mln.	13,88 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	824 mln.	-723 mln.	-95,25 mln.	286 mln.	-791 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,16 mld.	4,58 mld.	4,74 mld.	5,12 mld.	5,38 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-10,56 mld.	-8,33 mld.	-3,65 mld.	-5,03 mld.	11,22 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,45 mld.	4,62 mld.	2,92 mld.	2,28 mld.	-5,51 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,26 mld.	7,02 mld.	5,02 mld.	4,17 mld.	-3,77 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	219 mln.	600 mln.	1,01 mld.	318 mln.	-1,01 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,08	3,59	3,89	4,25	3,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,38	3,83	4,1	4,44	4,17
Rendement op Eigen Vermogen %	11,58	8,79	9,68	10,7	11,31
Rendement op Eigen Vermogen	11,17	8,29	9,27	10,3	10,98
Margeanalyse
Brutomarge in %	56,07	53,15	54,62	56,41	56,36
SG&A Marge	1,79	1,77	2,05	2,24	2,56
EBITDA Marge %	81,16	80,52	78,37	78,06	75,97
EBITA Marge	53,6	50,45	50,81	52,95	52,02
EBIT Marge %	52,69	49,49	50,05	52,05	51,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	28,54	27,44	31,09	34,42	35,14
Nettowinstmarge %	26,66	25,11	28,9	32,17	32,56
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	26,66	25,11	28,9	32,17	32,56
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,28	16,36	19,7	22,35	22,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	26,2	23,99	14,43	10,79	-23,47
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	39,72	36,45	24,86	19,7	-16,06
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,3	4,77	6,86	12,13	12,42
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	367,49	268,04	216,14	210,71	218,7
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,27	0,28	0,16	0,17	0,15
Quick Ratio	0,26	0,27	0,16	0,16	0,14
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,58	0,65	0,73	0,78	0,59
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	68,83	76,77	53,24	30,08	29,39
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,99	1,37	1,69	1,73	1,67
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	4,78	3,91	4,56	7,59	13,09
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	65,04	74,22	50,37	24,22	17,98
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	175,48	143,23	131,96	124,22	162,84
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	63,7	58,89	56,89	55,4	61,95
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	145,79	123,17	107,89	102,17	134,41
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	52,92	50,64	46,51	45,57	51,14