Kasstroom HPF Co.,Ltd

Aandelen

300350

CNE100001NW0

Ondersteunende diensten en apparatuur voor de mijnbouw

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,250 ^CNY	-0,94%		+5,85%	-2,78%

29/10	HPF Co.,Ltd rapporteert resultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
28/08	HPF Co.,Ltd rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

4ecbd386a92abed.7uUBNovQmDut34LlFIAwosE8yAX1OhVYDpJKSljR7Cs.qahXAqao6QvMhuuHY8dBlY1xuW-PbGQIOesAfRPo2HG-0ixF86fLd-SF7Q

Gepubliceerde financiële gegevens: HPF CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	590 mln.	607 mln.	539 mln.	513 mln.	360 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	1,53 mln.	1,65 mln.	1,41 mln.	1,94 mln.	1,56 mln.
Totale Omzet	591 mln.	609 mln.	541 mln.	515 mln.	362 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	461 mln.	438 mln.	408 mln.	425 mln.	289 mln.
Brutowinst	130 mln.	171 mln.	133 mln.	89,21 mln.	72,95 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	89,23 mln.	74,91 mln.	89,25 mln.	89,82 mln.	83,21 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	46,39 mln.	40,25 mln.	27,3 mln.	50,86 mln.	18,21 mln.
R&D-kosten	46,49 mln.	39,85 mln.	40,89 mln.	37,98 mln.	23,43 mln.
Andere Operationele Kosten	2,25 mln.	1,48 mln.	2,52 mln.	2,98 mln.	4,09 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	184 mln.	156 mln.	160 mln.	182 mln.	129 mln.
Operationeel Inkomen	-54,42 mln.	14,59 mln.	-27,04 mln.	-92,43 mln.	-55,98 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-13,26 mln.	-12,42 mln.	-12,35 mln.	-12,22 mln.	-5,75 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	565K	47,87 mln.	10,67 mln.	10,05 mln.	112 mln.
Netto Renteuitgaven	-12,7 mln.	35,44 mln.	-1,67 mln.	-2,18 mln.	107 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	297K	-11,27K	-31,86K	-427K	-335K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-8,61 mln.	-5,9 mln.	-334K	15,06K	1,07 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-75,43 mln.	44,13 mln.	-29,08 mln.	-95,02 mln.	51,38 mln.
Afschrijving van Goodwill	-391 mln.	-	-	-13,57 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-203K	8,89 mln.	720K	-222K	8,33 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	364K	590K	-501K	-1,87 mln.	-824K
Afschrijving van activa	-16,75 mln.	-177K	-5,04 mln.	-4,29 mln.	-10,29K
Andere Ongebruikelijke Posten	5,9 mln.	3,1 mln.	66,21 mln.	9,54 mln.	26,24 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-477 mln.	56,54 mln.	32,31 mln.	-105 mln.	85,11 mln.
Inkomstenbelastingkosten	22,62 mln.	-105K	-4,93 mln.	2,95 mln.	2,8 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-500 mln.	56,64 mln.	37,25 mln.	-108 mln.	82,31 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-500 mln.	56,64 mln.	37,25 mln.	-108 mln.	82,31 mln.
Minderheidsbelangen	-29,15 mln.	-5,57 mln.	11,56 mln.	40,56 mln.	16,48 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-529 mln.	51,07 mln.	48,81 mln.	-67,82 mln.	98,79 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-529 mln.	51,07 mln.	48,81 mln.	-67,82 mln.	98,79 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-529 mln.	51,07 mln.	48,81 mln.	-67,82 mln.	98,79 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,11	0,11	0,09	-0,12	0,18
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,11	0,11	0,09	-0,12	0,18
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	476 mln.	464 mln.	542 mln.	562 mln.	549 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,11	0,11	0,09	-0,12	0,18
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,11	0,11	0,09	-0,12	0,18
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	476 mln.	464 mln.	542 mln.	562 mln.	549 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,16	0,05	-0,01	-0,03	0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,16	0,05	-0,01	-0,03	0,09
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	22,53	20,7	-15,85	15,31
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	13,58 mln.	53,74 mln.	9,69 mln.	-61,3 mln.	-29,39 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-39,78 mln.	16,9 mln.	-25,57 mln.	-91,22 mln.	-54,69 mln.
EBIT	-54,42 mln.	14,59 mln.	-27,04 mln.	-92,43 mln.	-55,98 mln.
EBITDAR	24,96 mln.	65 mln.	15,49 mln.	-54,17 mln.	-23,48 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	591 mln.	609 mln.	541 mln.	515 mln.	362 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-4,74	-0,19	-15,27	-2,8	3,29
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	3,53 mln.	2,31 mln.	2,62 mln.	2,26 mln.
Totale Huidige Belastingen	12,34 mln.	3,53 mln.	2,31 mln.	2,62 mln.	2,26 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-3,64 mln.	-7,24 mln.	331K	548K
Totale uitgestelde belastingen	10,28 mln.	-3,64 mln.	-7,24 mln.	331K	548K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-76,29 mln.	22,01 mln.	-6,62 mln.	-18,83 mln.	48,59 mln.
Gecapitaliseerde Rente	3,6 mln.	2,49 mln.	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	917K	484K	170K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	17,42 mln.	11,26 mln.	9,73 mln.	11,62 mln.	8,17 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	61,22 mln.	53,2 mln.	74,9 mln.	71,9 mln.	69,95 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	56,85 mln.	39,85 mln.	40,89 mln.	37,98 mln.	23,43 mln.
Totaal netto huurkosten	11,38 mln.	11,26 mln.	5,8 mln.	7,13 mln.	5,9 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,17 mln.	5,14 mln.	2,55 mln.	3,25 mln.	2,48 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	6,22 mln.	6,12 mln.	3,25 mln.	3,88 mln.	3,43 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,07 mln.	783K	357K	384K	296K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	1,45 mln.	926K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	1,45 mln.	926K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	137 mln.	92,44 mln.	321 mln.	81,82 mln.	75,58 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	12,39 mln.	183 mln.	239 mln.	206 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	137 mln.	105 mln.	504 mln.	321 mln.	282 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	698 mln.	662 mln.	585 mln.	640 mln.	329 mln.
Andere Vorderingen	53,61 mln.	34,37 mln.	57,05 mln.	51,84 mln.	13,06 mln.
Totaal Vorderingen	751 mln.	696 mln.	642 mln.	692 mln.	343 mln.
Voorraad	272 mln.	284 mln.	201 mln.	189 mln.	3,8 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	17,71 mln.	25,02 mln.	28,38 mln.	22,38 mln.	9,5 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,18 mld.	1,11 mld.	1,38 mld.	1,22 mld.	637 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	548 mln.	579 mln.	558 mln.	445 mln.	339 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-286 mln.	-305 mln.	-231 mln.	-156 mln.	-137 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	262 mln.	274 mln.	327 mln.	289 mln.	203 mln.
Langetermijninvesteringen	10,58 mln.	18,89 mln.	120 mln.	119 mln.	295 mln.
Goodwill	13,57 mln.	13,57 mln.	13,57 mln.	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	43,31 mln.	43,32 mln.	43,87 mln.	42,83 mln.	33,78 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	8,34 mln.	32,09 mln.	38,96 mln.	38,63 mln.	616K
Langetermijn uitgestelde kosten	1,93 mln.	1,22 mln.	3,92 mln.	2,36 mln.	1,39 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	86,21K	1,87 mln.	-	-	-
Totaal Activa	1,52 mld.	1,5 mld.	1,92 mld.	1,72 mld.	1,17 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	353 mln.	365 mln.	323 mln.	367 mln.	104 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	65,8 mln.	27,44 mln.	19,28 mln.	16,3 mln.	5,59 mln.
Kortlopende leningen	243 mln.	156 mln.	169 mln.	79,34 mln.	79,49 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	11,25 mln.	18,75 mln.	21,61 mln.	14,51 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	8,31 mln.	3,88 mln.	767K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,57 mln.	5,48 mln.	6,44 mln.	5,95 mln.	6,59 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	62,42 mln.	222 mln.	194 mln.	185 mln.	47,17 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	87,41 mln.	105 mln.	112 mln.	123 mln.	27,03 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	828 mln.	900 mln.	854 mln.	795 mln.	271 mln.
Langlopende schuld	56,25 mln.	37,5 mln.	49,51 mln.	40,18 mln.	-
Lange-Termijn Leases	-	-	6,54 mln.	518K	423K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	6,86 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,29 mln.	368K	-	-	2,3K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	27,9 mln.	7,12 mln.	3,9 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	888 mln.	938 mln.	938 mln.	850 mln.	275 mln.
Gewone aandelen, Totaal	477 mln.	477 mln.	562 mln.	563 mln.	562 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	711 mln.	711 mln.	1,01 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.
Ingehouden winsten	-740 mln.	-756 mln.	-707 mln.	-775 mln.	-676 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-3,08 mln.	-1,6 mln.
Totaal Eigen Vermogen	447 mln.	432 mln.	868 mln.	801 mln.	902 mln.
Minderheidsbelangen	184 mln.	126 mln.	117 mln.	65,47 mln.	-5,51 mln.
Eigen Vermogen	631 mln.	557 mln.	985 mln.	867 mln.	896 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,52 mld.	1,5 mld.	1,92 mld.	1,72 mld.	1,17 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	477 mln.	477 mln.	562 mln.	562 mln.	562 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	477 mln.	477 mln.	562 mln.	562 mln.	562 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,94	0,91	1,54	1,43	1,6
Netto Boekwaarde	390 mln.	375 mln.	810 mln.	759 mln.	868 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,82	0,79	1,44	1,35	1,54
Totale Schuld	310 mln.	213 mln.	255 mln.	138 mln.	80,68 mln.
Nettoschuld	173 mln.	108 mln.	-249 mln.	-183 mln.	-201 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	91,05 mln.	90,08 mln.	46,37 mln.	57,01 mln.	47,23 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	184 mln.	126 mln.	117 mln.	65,47 mln.	-5,51 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	580K	-	-	432K	169 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	8	8	8
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	129K	102K	100K	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	274 mln.	194 mln.	187 mln.	2,86 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	284 mln.	23,41 mln.	23,12 mln.	5,88 mln.	4,06 mln.
Voorraden - Overig	395K	165K	105K	67,96K	-
Gebouwen, Totaal	157 mln.	266 mln.	336 mln.	339 mln.	272 mln.
Machines, Totaal	320 mln.	312 mln.	197 mln.	94,09 mln.	58,05 mln.
Voltijdse werknemers	1,35K	872	903	915	231
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	113 mln.	151 mln.	179 mln.	227 mln.	51,74 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-529 mln.	51,07 mln.	48,81 mln.	-67,82 mln.	98,79 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	53,36 mln.	36,84 mln.	42,16 mln.	33,82 mln.	28,56 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	14,64 mln.	2,31 mln.	1,47 mln.	1,21 mln.	1,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	68 mln.	39,14 mln.	43,62 mln.	35,04 mln.	29,86 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	795K	1,05 mln.	2,36 mln.	3,05 mln.	2,32 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-364K	-590K	501K	1,87 mln.	824K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	203K	-56,16 mln.	-4,68 mln.	-3,79 mln.	-120 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	408 mln.	177K	5,04 mln.	17,86 mln.	10,29K
Voorziening voor kredietverliezen	-62,93K	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	46,39 mln.	40,25 mln.	27,3 mln.	50,86 mln.	18,21 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	60,1 mln.	28,2 mln.	3,92 mln.	-25,34 mln.	-12,01 mln.
Verandering in Debiteuren	111 mln.	-21,95 mln.	35,91 mln.	-88,29 mln.	73,12 mln.
Verandering in voorraden	76,22 mln.	97,41 mln.	80,27 mln.	25,05 mln.	-5,95 mln.
Verandering in Crediteuren	-128 mln.	-118 mln.	-59,06 mln.	32,98 mln.	-149 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	10,28 mln.	-3,64 mln.	-7,24 mln.	331K	548K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	1,45 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	123 mln.	57,14 mln.	177 mln.	-16,76 mln.	-63,09 mln.
Kapitaaluitgaven	-25,71 mln.	-32,41 mln.	-90,1 mln.	-12,68 mln.	-21,28 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,17 mln.	2,11 mln.	1,11 mln.	938K	4,05K
Contante Overnames	-34 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	16,67 mln.	-	2,38 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,01 mln.	46,79 mln.	-281 mln.	-796 mln.	-625 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-27,41 mln.	1 mln.	1,6 mln.	745 mln.	665 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-84,94 mln.	17,49 mln.	-352 mln.	-62,43 mln.	20,52 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	42,62 mln.	15 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	204 mln.	174 mln.	258 mln.	125 mln.	132 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	204 mln.	174 mln.	301 mln.	140 mln.	132 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-39,62 mln.	-35,91 mln.	-1,66 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-158 mln.	-242 mln.	-216 mln.	-257 mln.	-90,61 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-158 mln.	-242 mln.	-256 mln.	-293 mln.	-92,27 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	391 mln.	3,08 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-11,51 mln.	-10,1 mln.	-10,75 mln.	-15,13 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-11,51 mln.	-10,1 mln.	-10,75 mln.	-15,13 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-29,23 mln.	-40,35 mln.	-1,16 mln.	797K	15,29 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	17,62 mln.	-120 mln.	425 mln.	-160 mln.	39,73 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-309K
Netto verandering in kasgeld	55,88 mln.	-45,53 mln.	250 mln.	-239 mln.	-3,15 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	8,89 mln.	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	57,75 mln.	22,64 mln.	20,18 mln.	14,81 mln.	15,69 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	80,95 mln.	196 mln.	-23,68 mln.	-16,1 mln.	13,74 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	89,24 mln.	204 mln.	-15,96 mln.	-8,46 mln.	17,33 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-80,17 mln.	-187 mln.	-45,06 mln.	-22,46 mln.	-40,5 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	46,85 mln.	-68,3 mln.	44,91 mln.	-153 mln.	39,57 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1,84	0,61	-0,99	-3,17	-2,42
Rendement op het Totaal Kapitaal	-2,89	1,07	-1,7	-5,07	-3,53
Rendement op Eigen Vermogen %	-56,74	9,54	4,83	-11,71	9,34
Rendement op Eigen Vermogen	-74,34	11,63	7,51	-8,13	11,6
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,98	28,09	24,59	17,34	20,15
SG&A Marge	15,09	12,3	16,51	17,46	22,99
EBITDA Marge %	2,3	8,82	1,79	-11,91	-8,12
EBITA Marge	-6,73	2,78	-4,73	-17,73	-15,11
EBIT Marge %	-9,2	2,4	-5	-17,96	-15,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-84,51	9,3	6,89	-21,06	22,74
Nettowinstmarge %	-89,44	8,38	9,03	-13,18	27,29
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-89,44	8,38	9,03	-13,18	27,29
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-12,9	3,61	-1,22	-3,66	13,42
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,69	32,14	-4,38	-3,13	3,79
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	15,09	33,42	-2,95	-1,64	4,79
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,32	0,4	0,32	0,28	0,25
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,06	2,27	1,8	1,67	1,47
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,78	0,89	0,86	0,84	0,74
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,46	1,57	1,68	2,18	3
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,42	1,23	1,61	1,54	2,36
Quick Ratio	1,07	0,89	1,34	1,27	2,31
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,15	0,06	0,21	-0,02	-0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	467,47	409,64	422,1	436,09	490,77
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	249,4	232,58	217,43	167,53	121,77
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	396,13	292,09	386,86	305,13	828,54
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	320,74	350,13	252,67	298,48	-216
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen