Kasstroom HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Aandelen

HBH

DE0006083405

Home Improvement Producten & Diensten Detailhandelaren

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 15:55:06 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
81,15 ^EUR	-0,67%		+2,66%	+22,88%

14/08	Slecht weer bederft zaken voor bouwmarkten	DP
05/07	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (XTRA:HBH) kondigt een aandeleninkoop aan voor 50.000 aandelen, voor een bedrag van € 5 miljoen.	CI

10b81ddcaefdc6.7Svi9WrAAcMxfI7lyJtp_D0T_U6gbuvJQl4Z7dfVYk4.qXikjyeJYLJHUbqKm-MEu0xqnn7vK9ycGwhqj5KjOBqPYbevR_RGmWhF6Q

Gepubliceerde financiële gegevens: HORNBACH HOLDING AG & CO. KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	4,73 mld.	5,46 mld.	5,87 mld.	6,26 mld.	6,16 mld.
Totale Omzet	4,73 mld.	5,46 mld.	5,87 mld.	6,26 mld.	6,16 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,04 mld.	3,53 mld.	3,82 mld.	4,17 mld.	4,08 mld.
Brutowinst	1,69 mld.	1,92 mld.	2,06 mld.	2,09 mld.	2,08 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,48 mld.	1,6 mld.	1,69 mld.	1,81 mld.	1,84 mld.
Vooropening kosten	7,3 mln.	7,15 mln.	17,46 mln.	6,81 mln.	6,14 mln.
Andere Operationele Kosten	-20,12 mln.	-13,64 mln.	-14,2 mln.	-16,08 mln.	-16,79 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,47 mld.	1,6 mld.	1,7 mld.	1,8 mld.	1,83 mld.
Operationeel Inkomen	227 mln.	324 mln.	361 mln.	289 mln.	252 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-48,34 mln.	-45,21 mln.	-43,76 mln.	-51,33 mln.	-53,9 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	864K	1,12 mln.	4,9 mln.	7,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-48,34 mln.	-44,34 mln.	-42,64 mln.	-46,42 mln.	-46,07 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	741K	-1,44 mln.	1,99 mln.	6,29 mln.	-469K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	159K	-2K	-1K	1K	-1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	179 mln.	279 mln.	321 mln.	249 mln.	205 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-3,16 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,23 mln.	1,75 mln.	3,57 mln.	850K	4,21 mln.
Afschrijving van activa	-14,21 mln.	-14,74 mln.	-9,88 mln.	-28,63 mln.	-30,29 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	570K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	166 mln.	266 mln.	314 mln.	218 mln.	179 mln.
Inkomstenbelastingkosten	42,9 mln.	64,67 mln.	69,8 mln.	50,46 mln.	47,64 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	123 mln.	201 mln.	245 mln.	168 mln.	132 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	123 mln.	201 mln.	245 mln.	168 mln.	132 mln.
Minderheidsbelangen	-18,38 mln.	-36,21 mln.	-44,85 mln.	-10,76 mln.	-6,55 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	105 mln.	165 mln.	200 mln.	157 mln.	125 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	105 mln.	165 mln.	200 mln.	157 mln.	125 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	105 mln.	165 mln.	200 mln.	157 mln.	125 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,56	10,33	12,48	9,83	7,83
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,56	10,33	12,48	9,83	7,83
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	16 mln.	16 mln.	16 mln.	15,98 mln.	15,98 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,56	10,33	12,48	9,83	7,83
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,56	10,33	12,48	9,83	7,83
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	16 mln.	16 mln.	16 mln.	15,98 mln.	15,98 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,85	8,62	9,72	9,07	7,63
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,85	8,62	9,72	9,07	7,63
Dividend Per Aandeel	1,5	2	2,4	2,4	2,4
Uitkeringsratio	22,87	14,52	16,03	24,45	30,67
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	326 mln.	421 mln.	462 mln.	397 mln.	365 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	232 mln.	328 mln.	365 mln.	295 mln.	258 mln.
EBIT	227 mln.	324 mln.	361 mln.	289 mln.	252 mln.
EBITDAR	-	425 mln.	466 mln.	405 mln.	370 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,8	24,3	22,21	23,11	26,57
Huidige Binnenlandse Belastingen	13,88 mln.	28,25 mln.	38,29 mln.	23,28 mln.	18,86 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	34,58 mln.	39,1 mln.	42,62 mln.	40,34 mln.	38,42 mln.
Totale Huidige Belastingen	48,45 mln.	67,35 mln.	80,91 mln.	63,62 mln.	57,28 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,56 mln.	-2,67 mln.	-11,11 mln.	-13,16 mln.	-9,64 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	93,63 mln.	138 mln.	156 mln.	145 mln.	122 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2,41 mln.	1,96 mln.	2,07 mln.	1,89 mln.	835K
Rente op Lange Termijn Schuld	26,78 mln.	26,02 mln.	27,29 mln.	29,26 mln.	30,72 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-184K	-253K	-1,8 mln.	-2,26 mln.	-460K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,25 mld.	1,36 mld.	1,44 mld.	1,53 mld.	-
Algemene en Administratieve Kosten	234 mln.	241 mln.	257 mln.	281 mln.	297 mln.
Totaal netto huurkosten	-	3,67 mln.	3,96 mln.	7,98 mln.	5,55 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	906K	906K	1,83 mln.	1,3 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	2,77 mln.	3,06 mln.	6,15 mln.	4,26 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	368 mln.	435 mln.	332 mln.	437 mln.	370 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	368 mln.	435 mln.	332 mln.	437 mln.	370 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	40,86 mln.	42,22 mln.	48,85 mln.	59,21 mln.	49,18 mln.
Andere Vorderingen	90,86 mln.	122 mln.	109 mln.	124 mln.	143 mln.
Totaal Vorderingen	132 mln.	164 mln.	158 mln.	183 mln.	192 mln.
Voorraad	861 mln.	993 mln.	1,23 mld.	1,38 mld.	1,2 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,84 mln.	3,02 mln.	6,08 mln.	5,26 mln.	741K
Totaal Vlottende Activa	1,36 mld.	1,59 mld.	1,73 mld.	2,01 mld.	1,76 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,7 mld.	3,87 mld.	4,19 mld.	4,52 mld.	4,67 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,33 mld.	-1,49 mld.	-1,66 mld.	-1,87 mld.	-2,06 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,36 mld.	2,38 mld.	2,53 mld.	2,65 mld.	2,61 mld.
Langetermijninvesteringen	112K	112K	112K	162K	212K
Goodwill	3,27 mln.	3,27 mln.	3,27 mln.	3,54 mln.	23,02 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	12,82 mln.	14,04 mln.	16,75 mln.	20,77 mln.	32,92 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	4,4 mln.	3,84 mln.	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	13,13 mln.	12,22 mln.	21,68 mln.	35,05 mln.	40,7 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,73 mln.	3,96 mln.	1,47 mln.	2,96 mln.	8 mln.
Totaal Activa	3,76 mld.	4,01 mld.	4,31 mld.	4,73 mld.	4,48 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	267 mln.	312 mln.	409 mln.	385 mln.	400 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	115 mln.	134 mln.	157 mln.	139 mln.	139 mln.
Kortlopende leningen	3,4 mln.	2,5 mln.	193 mln.	345 mln.	207 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	64,47 mln.	132 mln.	27,87 mln.	205 mln.	32,93 mln.
Lopend gedeelte van leases	82,4 mln.	86,2 mln.	96,37 mln.	101 mln.	100 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	26,48 mln.	35,3 mln.	43,42 mln.	35,2 mln.	29,41 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	34,42 mln.	44,16 mln.	52,92 mln.	49,48 mln.	45,13 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	73,76 mln.	99,19 mln.	99,6 mln.	107 mln.	107 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	666 mln.	845 mln.	1,08 mld.	1,37 mld.	1,06 mld.
Langlopende schuld	676 mln.	595 mln.	593 mln.	552 mln.	595 mln.
Lange-Termijn Leases	713 mln.	704 mln.	778 mln.	827 mln.	787 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	24,87 mln.	19,35 mln.	12,89 mln.	144K	5,26 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	34,11 mln.	31,72 mln.	31,33 mln.	33,63 mln.	25,98 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	42,34 mln.	40,58 mln.	50,24 mln.	50,04 mln.	55,28 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,16 mld.	2,24 mld.	2,54 mld.	2,83 mld.	2,53 mld.
Gewone aandelen, Totaal	48 mln.	48 mln.	48 mln.	47,98 mln.	47,97 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	1,14 mld.	1,28 mld.	1,42 mld.	1,54 mld.	1,63 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	154 mln.	146 mln.	166 mln.	184 mln.	175 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,34 mld.	1,48 mld.	1,63 mld.	1,78 mld.	1,85 mld.
Minderheidsbelangen	265 mln.	295 mln.	131 mln.	122 mln.	100 mln.
Eigen Vermogen	1,6 mld.	1,77 mld.	1,76 mld.	1,9 mld.	1,95 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,76 mld.	4,01 mld.	4,31 mld.	4,73 mld.	4,48 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	16 mln.	16 mln.	16 mln.	15,99 mln.	15,99 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	16 mln.	16 mln.	16 mln.	15,99 mln.	15,99 mln.
Boekwaarde / Aandeel	83,67	92,3	101,89	111,01	115,57
Netto Boekwaarde	1,32 mld.	1,46 mld.	1,61 mld.	1,75 mld.	1,79 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	82,67	91,22	100,64	109,49	112,07
Totale Schuld	1,54 mld.	1,52 mld.	1,69 mld.	2,03 mld.	1,72 mld.
Nettoschuld	1,17 mld.	1,08 mld.	1,36 mld.	1,59 mld.	1,35 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	31,6 mln.	25,23 mln.	18,15 mln.	3,59 mln.	8,35 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	29,39 mln.	31,7 mln.	63,8 mln.	44,43 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	265 mln.	295 mln.	131 mln.	122 mln.	100 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	2,3 mln.	2,48 mln.	2,72 mln.	2,94 mln.	2,61 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	871 mln.	1,01 mld.	1,25 mld.	1,41 mld.	1,22 mld.
Grond - (BS)	2 mld.	2,05 mld.	2,14 mld.	2,25 mld.	2,31 mld.
Machines, Totaal	740 mln.	775 mln.	822 mln.	870 mln.	912 mln.
Voltijdse werknemers	21,5K	12,46K	12,57K	12,56K	13,07K
Deeltijdwerknemers	-	6K	6,16K	6,6K	6,83K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,58 mln.	4,5 mln.	5,63 mln.	7,76 mln.	7,06 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	105 mln.	165 mln.	200 mln.	157 mln.	125 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	186 mln.	185 mln.	196 mln.	209 mln.	212 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	5,23 mln.	4,07 mln.	4,23 mln.	5,65 mln.	6,09 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	192 mln.	189 mln.	200 mln.	215 mln.	218 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-470K	-1,18 mln.	-3,57 mln.	-851K	-4,21 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	14,99 mln.	17,85 mln.	13,02 mln.	37,89 mln.	57,22 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	13,75 mln.	28,46 mln.	38,26 mln.	-3,53 mln.	-37,89 mln.
Verandering in voorraden	-70,25 mln.	-165 mln.	-244 mln.	-176 mln.	187 mln.
Verandering in Crediteuren	61,22 mln.	111 mln.	142 mln.	197 mln.	-92,46 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	8,65 mln.	1,27 mln.	-899K	-1,95 mln.	2,68 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	324 mln.	347 mln.	345 mln.	425 mln.	455 mln.
Kapitaaluitgaven	-127 mln.	-148 mln.	-172 mln.	-188 mln.	-152 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	10,27 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-22,05 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,49 mln.	-6,1 mln.	-6,95 mln.	-15,27 mln.	-18,49 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-90K	-	-	-50K	-50K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	9,64 mln.	5,16 mln.	6,88 mln.	5,48 mln.	-1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-122 mln.	-149 mln.	-172 mln.	-198 mln.	-182 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	120K	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	248 mln.	182K	70 mln.	245 mln.	77,26 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	248 mln.	182K	70 mln.	245 mln.	77,26 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-370 mln.	-100 mln.	-278 mln.	-129 mln.	-345 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-370 mln.	-100 mln.	-278 mln.	-129 mln.	-345 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-24 mln.	-24 mln.	-32 mln.	-38,4 mln.	-38,38 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-24 mln.	-24 mln.	-32 mln.	-38,4 mln.	-38,38 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-6,68 mln.	-5,12 mln.	-38,33 mln.	-212 mln.	-25,33 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-152 mln.	-129 mln.	-279 mln.	-135 mln.	-332 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,26 mln.	-1,59 mln.	2,6 mln.	2,46 mln.	-2,55 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	52,02 mln.	66,67 mln.	-103 mln.	94,79 mln.	-61,8 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	48,5 mln.	44,93 mln.	46,06 mln.	48,42 mln.	56,72 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	41,7 mln.	59,9 mln.	68,5 mln.	80,38 mln.	69,66 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	154 mln.	152 mln.	123 mln.	-63,12 mln.	359 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	184 mln.	180 mln.	150 mln.	-31,04 mln.	393 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	18,28 mln.	56,41 mln.	97,19 mln.	224 mln.	-188 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-121 mln.	-99,9 mln.	-208 mln.	116 mln.	-268 mln.

Start boekjaar: Februari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,18	5,22	5,43	4	3,42
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,07	6,3	6,7	4,9	4,15
Rendement op Eigen Vermogen %	7,93	11,93	13,84	9,18	6,85
Rendement op Eigen Vermogen	8,09	11,74	12,85	9,22	6,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,82	35,24	35,03	33,38	33,84
SG&A Marge	31,3	29,41	28,82	28,91	29,92
EBITDA Marge %	6,89	7,72	7,86	6,35	5,92
EBITA Marge	4,9	6,02	6,22	4,71	4,19
EBIT Marge %	4,79	5,94	6,15	4,62	4,09
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,61	3,69	4,16	2,68	2,14
Nettowinstmarge %	2,22	3,03	3,4	2,51	2,03
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,22	3,03	3,4	2,51	2,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,98	2,53	2,65	2,32	1,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,25	2,79	2,09	-1,01	5,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,89	3,31	2,55	-0,5	6,38
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,4	1,4	1,41	1,39	1,34
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,31	2,3	2,39	2,42	2,34
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	118,53	131,34	129,02	115,93	113,68
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,66	3,81	3,43	3,19	3,16
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,05	1,89	1,6	1,47	1,66
Quick Ratio	0,75	0,71	0,45	0,45	0,53