Kasstroom Hocn AG

Aandelen

HOCN

CH0024666528

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Swiss Exchange Andere beurzen 17:30:39 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,4700 ^CHF	-2,08%		+1,73%	+14,63%

11/12	AS Equity Partners heeft de overname afgerond van Hochdorf Swiss Nutrition AG van HOCHDORF Holding AG (SWX:HOCN).	CI
19/09	Hochdorf krijgt toestemming van aandeelhouders voor verkoop, schrapping van de beursnotering en naamsverandering van Swiss Nutrition-eenheid	MT

b0d79fbd5ba.Su74OfmXWYwv_q5I0R4s9CFB4OEP3PFKQ18og8djg8I.M9ueTLiiHtZdrM0b40pOzW0qjYNamsQFczBE5oUA7KB9rY1ut-Zq5xah3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: HOCN AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	457 mln.	306 mln.	304 mln.	292 mln.	308 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-1	-	-	-	-
Totale Omzet	457 mln.	306 mln.	304 mln.	292 mln.	308 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	405 mln.	219 mln.	243 mln.	226 mln.	225 mln.
Brutowinst	51,38 mln.	86,93 mln.	60,68 mln.	66,06 mln.	82,93 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	83,97 mln.	47,34 mln.	51,06 mln.	45,06 mln.	45,96 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	47,89 mln.	15,58 mln.	11,93 mln.	9,85 mln.	11,41 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	1,1 mln.	658K	621K	202K	288K
Andere Operationele Kosten	42,12 mln.	25,73 mln.	26,2 mln.	31,06 mln.	29,15 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	175 mln.	89,31 mln.	89,81 mln.	86,17 mln.	86,8 mln.
Operationeel Inkomen	-124 mln.	-2,37 mln.	-29,13 mln.	-20,1 mln.	-3,87 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,97 mln.	-5,49 mln.	-5,86 mln.	-2,9 mln.	-4,49 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10K	1,72 mln.	1,4 mln.	1,94 mln.	1,46 mln.
Netto Renteuitgaven	-6,96 mln.	-3,78 mln.	-4,46 mln.	-960K	-3,03 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	354K	350K	-557K	-964K	-180K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2 mln.	19K	-1,48 mln.	-2,33 mln.	-3,4 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-107K	-1,49 mln.	389K	45K	-118K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-132 mln.	-7,27 mln.	-35,25 mln.	-24,31 mln.	-10,59 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-139 mln.	158K	273K	-	383K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	1,17 mln.	41,3 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-2,61 mln.	-66,67 mln.	-5,66 mln.	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-343K	1K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-274 mln.	-72,61 mln.	663K	-24,31 mln.	-10,21 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-2,59 mln.	-2,34 mln.	-1,89 mln.	-8,52 mln.	1K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-271 mln.	-70,27 mln.	2,55 mln.	-15,79 mln.	-10,21 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-271 mln.	-70,27 mln.	2,55 mln.	-15,79 mln.	-10,21 mln.
Minderheidsbelangen	32,18 mln.	141K	-2K	-5K	1K
Netto-inkomen - (W&V)	-239 mln.	-70,13 mln.	2,55 mln.	-15,8 mln.	-10,21 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-239 mln.	-70,13 mln.	2,55 mln.	-15,8 mln.	-10,21 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-239 mln.	-70,13 mln.	2,55 mln.	-15,8 mln.	-10,21 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-164,56	-34,6	1,2	-7,44	-4,75
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-164,56	-34,6	1,2	-7,44	-4,75
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,45 mln.	2,03 mln.	2,12 mln.	2,12 mln.	2,15 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-164,56	-34,6	1,2	-7,44	-4,75
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-164,56	-34,6	1,2	-7,44	-4,75
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,45 mln.	2,03 mln.	2,12 mln.	2,12 mln.	2,15 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-34,79	-2,17	-10,38	-7,16	-3,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-34,79	-2,17	-10,38	-7,16	-3,08
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-75,31 mln.	13,35 mln.	-17,08 mln.	-10,26 mln.	7,54 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-123 mln.	-2,23 mln.	-29,01 mln.	-20,1 mln.	-3,87 mln.
EBIT	-124 mln.	-2,37 mln.	-29,13 mln.	-20,1 mln.	-3,87 mln.
EBITDAR	-70,16 mln.	17,04 mln.	-8,63 mln.	-6,33 mln.	12,89 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	440 mln.	305 mln.	349 mln.	298 mln.	302 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,94	3,22	-284,92	35,05	-0,01
Totale Huidige Belastingen	437K	180K	11K	13K	2K
Totale uitgestelde belastingen	-3,02 mln.	-2,52 mln.	-1,9 mln.	-8,53 mln.	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-50,58 mln.	-4,4 mln.	-22,03 mln.	-15,2 mln.	-6,62 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	28,06 mln.	3,93 mln.	2,33 mln.	2,27 mln.	2,5 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	28,06 mln.	3,93 mln.	2,33 mln.	2,27 mln.	2,5 mln.
Totaal netto huurkosten	5,15 mln.	3,68 mln.	8,45 mln.	3,93 mln.	5,34 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,88 mln.	1,44 mln.	5,04 mln.	1,47 mln.	2,86 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,27 mln.	2,24 mln.	3,41 mln.	2,46 mln.	2,49 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	8,93 mln.	6,41 mln.	6,66 mln.	6,05 mln.	7,25 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	141K	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	141K	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	20,43 mln.	12,41 mln.	24,28 mln.	10,2 mln.	14,56 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	231K	253K	223K	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	20,43 mln.	12,64 mln.	24,54 mln.	10,43 mln.	14,56 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	49,19 mln.	56,24 mln.	69,14 mln.	52,28 mln.	49,59 mln.
Andere Vorderingen	71,46 mln.	46,75 mln.	9,37 mln.	9,63 mln.	6,57 mln.
Totaal Vorderingen	121 mln.	103 mln.	78,51 mln.	61,9 mln.	56,16 mln.
Voorraad	41,62 mln.	29,24 mln.	31,85 mln.	35,16 mln.	25,42 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-1	-	-	-	1K
Totaal Vlottende Activa	183 mln.	145 mln.	135 mln.	107 mln.	96,14 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	455 mln.	386 mln.	388 mln.	391 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-284 mln.	-241 mln.	-250 mln.	-259 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	259 mln.	170 mln.	145 mln.	138 mln.	132 mln.
Langetermijninvesteringen	2,53 mln.	2,88 mln.	2,33 mln.	1,36 mln.	799K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,44 mln.	1,53 mln.	1,24 mln.	869K	669K
Langlopende te ontvangen leningen	108K	81K	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,76 mln.	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	7,07 mln.	4,06 mln.	9,83 mln.	35,91 mln.	41,99 mln.
Totaal Activa	456 mln.	324 mln.	293 mln.	283 mln.	272 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	41,38 mln.	22,36 mln.	25,98 mln.	26,85 mln.	21,22 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	5,59 mln.	5,07 mln.	1,48 mln.	1,92 mln.	1,98 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	11,11 mln.	-	-	67 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	1,22 mln.	-	118K	118K	118K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,47 mln.	1,45 mln.	149K	356K	261K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	1,28 mln.	707K
Andere Lopende Verplichtingen	7,68 mln.	2,52 mln.	7,6 mln.	10,8 mln.	14,88 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	68,45 mln.	31,41 mln.	35,33 mln.	108 mln.	39,17 mln.
Langlopende schuld	121 mln.	100 mln.	57 mln.	-	67 mln.
Lange-Termijn Leases	252K	-	239K	121K	3K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	13,91 mln.	10,44 mln.	8,53 mln.	14K	14K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,82 mln.	1,45 mln.	8,96 mln.	7,15 mln.	7,63 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	207 mln.	143 mln.	110 mln.	116 mln.	114 mln.
Gewone aandelen, Totaal	17,58 mln.	21,52 mln.	21,52 mln.	21,52 mln.	21,52 mln.
Ingehouden winsten	-154 mln.	-115 mln.	-112 mln.	-128 mln.	-138 mln.
Eigen aandelen	-7,11 mln.	-7,1 mln.	-7,1 mln.	-5,75 mln.	-319K
Algemeen Inkomen en Overig	398 mln.	281 mln.	281 mln.	280 mln.	275 mln.
Totaal Eigen Vermogen	254 mln.	180 mln.	183 mln.	168 mln.	158 mln.
Minderheidsbelangen	-5,14 mln.	87K	55K	60K	3K
Eigen Vermogen	249 mln.	181 mln.	183 mln.	168 mln.	158 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	456 mln.	324 mln.	293 mln.	283 mln.	272 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,73 mln.	2,12 mln.	2,12 mln.	2,13 mln.	2,15 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,73 mln.	2,12 mln.	2,12 mln.	2,13 mln.	2,15 mln.
Boekwaarde / Aandeel	84,75	30,17	31,47	24,08	19,29
Netto Boekwaarde	253 mln.	179 mln.	182 mln.	167 mln.	157 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	83,92	29,45	30,89	23,68	18,97
Totale Schuld	134 mln.	100 mln.	57,36 mln.	67,24 mln.	67,12 mln.
Nettoschuld	113 mln.	87,36 mln.	32,82 mln.	56,81 mln.	52,56 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	41,21 mln.	29,48 mln.	67,62 mln.	31,44 mln.	42,76 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-5,14 mln.	87K	55K	60K	3K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,5 mln.	2,85 mln.	2,29 mln.	1,32 mln.	762K
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	9,68 mln.	5,52 mln.	5,63 mln.	6,37 mln.	5,1 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	46,38 mln.	26,32 mln.	29,6 mln.	32,59 mln.	22,37 mln.
Voorraden - Overig	151K	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	297 mln.	278 mln.	282 mln.	285 mln.
Voltijdse werknemers	618	360	387	361	369
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,33 mln.	11,76 mln.	11,04 mln.	11,14 mln.	9,16 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-239 mln.	-70,13 mln.	2,55 mln.	-15,8 mln.	-10,21 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	47,89 mln.	15,58 mln.	11,93 mln.	9,85 mln.	11,41 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	492K	140K	124K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	48,38 mln.	15,72 mln.	12,06 mln.	9,85 mln.	11,41 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	605K	518K	497K	202K	288K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	341K	-1,16 mln.	-41,3 mln.	-27K	-7K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	139 mln.	-	-	-	-383K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,61 mln.	66,67 mln.	13,53 mln.	-2,07 mln.	-97K
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-88,56K	-350K	557K	964K	564K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	13,54 mln.	-165K	8,12 mln.	-8,84 mln.	3,93 mln.
Verandering in Debiteuren	2,33 mln.	-15,2 mln.	-12,91 mln.	-5,51 mln.	-2,4 mln.
Verandering in voorraden	19,4 mln.	3,9 mln.	-2,62 mln.	-3,31 mln.	9,75 mln.
Verandering in Crediteuren	-17,58 mln.	-5,5 mln.	3,78 mln.	476K	-4,66 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	15,23 mln.	-5,61 mln.	-2,2 mln.	4,42 mln.	5,63 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-15,43 mln.	-11,32 mln.	-17,94 mln.	-19,65 mln.	13,8 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,54 mln.	-2,78 mln.	-4,1 mln.	-1,95 mln.	-6,79 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	25K	53,31 mln.	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	32,22 mln.	29,94 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-186K	-793K	-78K	-	859K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	40,68 mln.	-	81K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	10,65K	-	-1K	-	-1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	31,97 mln.	28,66 mln.	79,15 mln.	-1,95 mln.	-5,93 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	8,31 mln.	-	-	66,88 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	66,88 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	8,31 mln.	-	-	66,88 mln.	66,88 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-7,02 mln.	-	-	-67 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-18,71 mln.	-7,17 mln.	-43 mln.	-57 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-18,71 mln.	-14,18 mln.	-43 mln.	-57 mln.	-67 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1,84 mln.	-	-	159K	452K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,2 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18,26 mln.	-9,54 mln.	-6,33 mln.	-2,58 mln.	-3,72 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-26,82 mln.	-24,92 mln.	-49,33 mln.	7,46 mln.	-3,38 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-71,06K	-210K	-9K	61K	-136K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1K	-	-	1K
Netto verandering in kasgeld	-10,35 mln.	-7,79 mln.	11,87 mln.	-14,08 mln.	4,35 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	17,32 mln.	9,5 mln.	6,39 mln.	2,58 mln.	3,66 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-21,54 mln.	13,06 mln.	12,18 mln.	13,01 mln.	13,87 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-17,18 mln.	16,5 mln.	15,84 mln.	14,82 mln.	16,68 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-19,73 mln.	-5,32 mln.	-25,67 mln.	-19,29 mln.	-13,33 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-10,4 mln.	-14,18 mln.	-43 mln.	9,88 mln.	-119K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-15	-0,38	-5,9	-4,36	-0,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	-18,5	-0,45	-6,99	-5,28	-1,05
Rendement op Eigen Vermogen %	-102,45	-32,06	1,4	-9	-6,27
Rendement op Eigen Vermogen	-94,29	-31,63	1,4	-9	-6,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,25	28,39	19,99	22,61	26,94
SG&A Marge	18,38	15,46	16,82	15,42	14,93
EBITDA Marge %	-16,49	4,36	-5,63	-3,51	2,45
EBITA Marge	-26,97	-0,73	-9,56	-6,88	-1,26
EBIT Marge %	-27,08	-0,77	-9,6	-6,88	-1,26
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-59,41	-22,95	0,84	-5,41	-3,32
Nettowinstmarge %	-52,37	-22,9	0,84	-5,41	-3,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-52,37	-22,9	0,84	-5,41	-3,32
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-11,07	-1,44	-7,26	-5,2	-2,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,71	4,27	4,01	4,45	4,51
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,76	5,39	5,22	5,07	5,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,89	0,79	0,98	1,01	1,11
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,63	1,43	1,92	2,07	2,28
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,37	5,81	4,84	4,81	6,04
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,44	6,19	7,95	6,75	7,43
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,67	4,61	3,82	0,99	2,45
Quick Ratio	2,06	3,68	2,92	0,67	1,81
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,23	-0,36	-0,51	-0,18	0,35
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	67,93	63,01	75,39	75,85	60,39
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	49,06	59,14	45,91	54,1	49,16
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	48,42	56,38	35,94	42,03	40,78
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	68,58	65,76	85,36	87,91	68,77
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	53,73	55,39	31,3	40,09	42,51
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	34,95	35,64	23,84	28,62	29,83
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	48,78	55,39	31,23	0,07	42,44
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	31,73	35,64	23,79	0,05	29,78
Totaal Passiva / Totaal Activa	45,35	44,25	37,52	40,8	41,89
EBIT / Renteuitgaven	-17,75	-0,43	-4,97	-6,92	-0,86
EBITDA / Renteuitgaven	-10,81	2,43	-2,91	-3,53	1,68
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-12,03	1,92	-3,61	-4,2	0,17
Totale Schuld / EBITDA	-1,78	7,49	-3,36	-6,55	8,9
Nettoschuld / EBITDA	-1,5	6,54	-1,92	-5,54	6,97
Totale Schuld