Balans HLV Limited

Aandelen

HLVLTD

INE102A01024

Hotels, Motels & Cruise Lines

Slotkoers NSE India S.E. Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
20,46 ^INR	-1,92%		-2,62%	-24,08%

09/08	HLV Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2024	CI
24/05	HLV Limited rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 maart 2024	CI

52608.JGA5J1jN86BlWgfhMZm5pMT_EIuhLCWve7D-KHWyork.RzB3ZBqJwvQ8MWuLQuvXlImGWvnGR2PpA8SrHUTQ5sBTGnRLGqWL1w8FZA

Gepubliceerde financiële gegevens: HLV LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,54 mld.	1,46 mld.	189 mln.	730 mln.	1,73 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	7,58 mln.	14,06 mln.	200 mln.	-	-
Totale Omzet	1,55 mld.	1,47 mld.	389 mln.	730 mln.	1,73 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	849 mln.	829 mln.	307 mln.	439 mln.	763 mln.
Brutowinst	702 mln.	642 mln.	82,21 mln.	291 mln.	966 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	281 mln.	294 mln.	172 mln.	217 mln.	65,29 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	95,75 mln.	119 mln.	135 mln.	128 mln.	111 mln.
Andere Operationele Kosten	432 mln.	696 mln.	237 mln.	264 mln.	737 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	809 mln.	1,11 mld.	544 mln.	609 mln.	914 mln.
Operationeel Inkomen	-106 mln.	-468 mln.	-462 mln.	-319 mln.	52,11 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-133K	-7,67 mln.	-22,79 mln.	-22,84 mln.	-46,18 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10,28 mln.	17,37 mln.	28,36 mln.	10,47 mln.	55,66 mln.
Netto Renteuitgaven	10,14 mln.	9,71 mln.	5,57 mln.	-12,37 mln.	9,48 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	991K	1,16 mln.	62K	11K	599K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	9,31 mln.	21,86 mln.	-196K	5,19 mln.	16,18 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-85,85 mln.	-435 mln.	-456 mln.	-326 mln.	78,36 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	1,28 mln.	18,95 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	4,5 mln.	2,18 mln.	8,58 mln.	-935K	-1,28 mln.
Afschrijving van activa	-	-84,4 mln.	-1,37 mln.	-38,09 mln.	-45,16 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-297 mln.	315 mln.	90,03 mln.	-61,54 mln.	35,21 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-378 mln.	-202 mln.	-359 mln.	-425 mln.	86,07 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	9,61 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-378 mln.	-202 mln.	-359 mln.	-425 mln.	76,47 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-811 mln.	2,14 mld.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,19 mld.	1,94 mld.	-359 mln.	-425 mln.	76,47 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,19 mld.	1,94 mld.	-359 mln.	-425 mln.	76,47 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,19 mld.	1,94 mld.	-359 mln.	-425 mln.	76,47 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-378 mln.	-202 mln.	-359 mln.	-425 mln.	76,47 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,89	3,07	-0,57	-0,66	0,12
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,6	-0,32	-0,57	-0,66	0,12
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	631 mln.	631 mln.	631 mln.	647 mln.	659 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,89	3,07	-0,57	-0,66	0,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,6	-0,32	-0,57	-0,66	0,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	631 mln.	631 mln.	631 mln.	647 mln.	659 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,09	-0,43	-0,45	-0,31	0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,09	-0,43	-0,45	-0,31	0,07
Uitkeringsratio	-0,05	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-10,54 mln.	-367 mln.	-367 mln.	-228 mln.	152 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-103 mln.	-468 mln.	-462 mln.	-319 mln.	52,11 mln.
EBIT	-106 mln.	-468 mln.	-462 mln.	-319 mln.	52,11 mln.
EBITDAR	232 mln.	-118 mln.	-234 mln.	-51,37 mln.	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,59 mld.	1,52 mld.	441 mln.	763 mln.	1,83 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	11,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	-	9,61 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-53,65 mln.	-272 mln.	-285 mln.	-204 mln.	48,97 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	7,59 mln.	13,14 mln.	9,39 mln.	6,02 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	3,08 mln.	2,61 mln.	991K	1,29 mln.	-199K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	37,76 mln.	44,64 mln.	38,74 mln.	41,08 mln.	65,29 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	37,76 mln.	44,64 mln.	38,74 mln.	41,08 mln.	65,29 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	243 mln.	249 mln.	133 mln.	176 mln.	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,83K	834K	44,4 mln.	61,02 mln.	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	243 mln.	249 mln.	89,01 mln.	115 mln.	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	111 mln.	89,62 mln.	60,09 mln.	73,86 mln.	97,45 mln.

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	290 mln.	182 mln.	33,16 mln.	31,76 mln.	138 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	637 mln.	355 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	290 mln.	182 mln.	33,16 mln.	669 mln.	493 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	671 mln.	77,88 mln.	31,54 mln.	61,42 mln.	147 mln.
Andere Vorderingen	28,38 mln.	213 mln.	44,8 mln.	41,42 mln.	328K
Vorderingen	1,95 mln.	1,07 mln.	800K	707K	741K
Totaal Vorderingen	701 mln.	292 mln.	77,14 mln.	104 mln.	148 mln.
Voorraad	78,45 mln.	66,88 mln.	62,23 mln.	65,46 mln.	60,57 mln.
Vooruitbetaalde kosten	61,91 mln.	17,15 mln.	104 mln.	267 mln.	311 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	36,54 mld.	2,03 mld.	2,08 mld.	1,03 mld.	716 mln.
Totaal Vlottende Activa	37,67 mld.	2,59 mld.	2,36 mld.	2,13 mld.	1,73 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,98 mld.	3,22 mld.	3,21 mld.	3,04 mld.	3,27 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-278 mln.	-371 mln.	-483 mln.	-494 mln.	-526 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,71 mld.	2,85 mld.	2,73 mld.	2,55 mld.	2,75 mld.
Langetermijninvesteringen	39,56 mln.	41,92 mln.	66,18 mln.	68,95 mln.	300 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,18 mln.	2,6 mln.	2,11 mln.	1,5 mln.	1,8 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,47 mld.	1,12 mld.	813 mln.	847 mln.	881 mln.
Totaal Activa	41,89 mld.	6,6 mld.	5,96 mld.	5,6 mld.	5,66 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	631 mln.	613 mln.	507 mln.	594 mln.	713 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	689 mln.	120 mln.	108 mln.	83,8 mln.	114 mln.
Kortlopende leningen	581 mln.	288 mln.	299 mln.	-	48,58 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	28,42 mld.	7,15 mln.	28,13 mln.	11,13 mln.	12,36 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	35,01 mln.	37,92 mln.	17,81 mln.	28,12 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,36 mln.	6,86 mln.	8,86 mln.	3,36 mln.	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,64 mld.	570 mln.	355 mln.	232 mln.	247 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	31,96 mld.	1,64 mld.	1,34 mld.	942 mln.	1,16 mld.
Langlopende schuld	7,11 mld.	35,96 mln.	104 mln.	417 mln.	27,81 mln.
Lange-Termijn Leases	-	149 mln.	111 mln.	30,42 mln.	211 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	106 mln.	102 mln.	101 mln.	19,56 mln.	18,4 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	30,72 mln.	64,9 mln.	69,51 mln.	46,83 mln.	22,92 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	27,16 mln.	31,89 mln.	18 mln.	20,72 mln.	27,13 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	39,23 mld.	2,02 mld.	1,75 mld.	1,48 mld.	1,47 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,26 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.	1,32 mld.	1,32 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,53 mld.	6,53 mld.	6,53 mld.	6,78 mld.	6,78 mld.
Ingehouden winsten	-6,69 mld.	-4,08 mld.	-4,44 mld.	-4,86 mld.	-4,79 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,55 mld.	855 mln.	858 mln.	889 mln.	878 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,65 mld.	4,57 mld.	4,22 mld.	4,12 mld.	4,19 mld.
Eigen Vermogen	2,65 mld.	4,57 mld.	4,22 mld.	4,12 mld.	4,19 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	41,89 mld.	6,6 mld.	5,96 mld.	5,6 mld.	5,66 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	631 mln.	631 mln.	631 mln.	659 mln.	659 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	631 mln.	631 mln.	631 mln.	659 mln.	659 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,21	7,25	6,69	6,25	6,35
Netto Boekwaarde	2,65 mld.	4,57 mld.	4,22 mld.	4,12 mld.	4,19 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,2	7,25	6,69	6,25	6,35
Totale Schuld	36,11 mld.	516 mln.	580 mln.	476 mln.	328 mln.
Nettoschuld	35,82 mld.	334 mln.	547 mln.	-192 mln.	-165 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	83,65 mln.	64,9 mln.	69,51 mln.	47,1 mln.	22,92 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,94 mld.	2 mld.	1,07 mld.	1,41 mld.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	38,64 mln.	28,4 mln.	25,4 mln.	28,76 mln.	30,85 mln.
Voorraden - Overig	39,81 mln.	38,48 mln.	36,83 mln.	36,7 mln.	29,72 mln.
Grond - (BS)	117 mln.	117 mln.	117 mln.	117 mln.	117 mln.
Gebouwen, Totaal	2,37 mld.	2,37 mld.	2,37 mld.	2,37 mld.	2,37 mld.
Machines, Totaal	489 mln.	529 mln.	520 mln.	467 mln.	495 mln.
Voltijdse werknemers	2,26K	579	495	456	447
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	85,12 mln.	136 mln.	138 mln.	27,79 mln.	27,51 mln.

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,19 mld.	1,94 mld.	-359 mln.	-425 mln.	76,47 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	92,43 mln.	118 mln.	134 mln.	127 mln.	111 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,32 mln.	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	95,75 mln.	118 mln.	134 mln.	127 mln.	111 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	844K	737K	789K	673K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4,5 mln.	-16,15 mln.	-8,58 mln.	935K	1,28 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-252 mln.	-	-1,28 mln.	-18,95 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	96K	136 mln.	1,75 mln.	851K	512K
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	2,11 mld.	1,52 mld.	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	999 mln.	-2,42 mld.	154 mln.	73,11 mln.	47,32 mln.
Verandering in Debiteuren	-42,12 mln.	442 mln.	44,99 mln.	-21,33 mln.	-84,18 mln.
Verandering in voorraden	3,17 mln.	11,58 mln.	4,65 mln.	-3,23 mln.	4,89 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,14 mln.	-10,53 mln.	-102 mln.	101 mln.	122 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	126 mln.	-80,48 mln.	-162 mln.	-339 mln.	92,9 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	2,09 mld.	1,39 mld.	-291 mln.	-486 mln.	354 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-321 mln.	-	-	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,36 mld.	-	73,78 mln.	853 mln.	82,87 mln.
Desinvesteringen	-	38,49 mld.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-8,68 mln.	19,98 mln.	1,49 mln.	-635 mln.	27,85 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-64,81 mln.	47,48 mln.	32,24 mln.	5,3 mln.	53,35 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,29 mld.	38,24 mld.	108 mln.	223 mln.	164 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	43,1 mln.	96,5 mln.	695 mln.	70,13 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	43,1 mln.	96,5 mln.	695 mln.	70,13 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,52 mld.	-35,84 mld.	-51,76 mln.	-422 mln.	-433 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,52 mld.	-35,84 mld.	-51,76 mln.	-422 mln.	-433 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-632K	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-632K	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-750 mln.	-1,5 mln.	-9,43 mln.	-11,29 mln.	-48,32 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,27 mld.	-35,8 mld.	35,31 mln.	262 mln.	-411 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-3,97 mld.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	112 mln.	-138 mln.	-149 mln.	-1,4 mln.	107 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,97 mln.	1,5 mln.	9,43 mln.	11,29 mln.	48,32 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	97,06 mln.	38 mln.	-247 mln.	24,46 mln.	-44,25 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-33,3 mld.	32,83 mld.	-418 mln.	709 mln.	504 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-33,3 mld.	32,83 mld.	-403 mln.	723 mln.	533 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	33,33 mld.	-33,33 mld.	250 mln.	-795 mln.	-389 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,52 mld.	-35,8 mld.	44,74 mln.	273 mln.	-363 mln.

Start boekjaar: Maart	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,15	-1,21	-4,6	-3,44	0,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,17	-1,33	-5,84	-4,24	0,71
Rendement op Eigen Vermogen %	-11,64	-5,59	-8,17	-10,19	1,84
Rendement op Eigen Vermogen	-11,64	-5,59	-8,17	-10,19	1,84
Margeanalyse
Brutomarge in %	45,28	43,62	21,15	39,84	55,89
SG&A Marge	18,09	19,99	44,28	29,79	3,78
EBITDA Marge %	-0,68	-24,98	-94,46	-31,2	8,82
EBITA Marge	-6,64	-31,81	-118,83	-43,65	3,01
EBIT Marge %	-6,85	-31,81	-118,83	-43,65	3,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-24,37	-13,73	-92,42	-58,23	4,42
Nettowinstmarge %	-76,68	131,7	-92,42	-58,23	4,42
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-24,37	-13,73	-92,42	-58,23	4,42
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,46	-18,49	-73,4	-27,9	2,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,15K	2,23K	-107,45	97,13	29,16
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-2,15K	2,23K	-103,78	99,08	30,83
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,04	0,06	0,06	0,13	0,31
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,08	0,53	0,14	0,28	0,65
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,02	3,89	3,46	15,7	16,61
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,23	11,41	4,75	6,88	12,1
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,18	1,58	1,75	2,26	1,49
Quick Ratio	0,03	0,29	0,08	0,82	0,55
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,07