Kasstroom Hercules Capital, Inc.

Aandelen

HTGC

US4270965084

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,38 ^USD	+1,73%		+4,47%	+16,26%

27/08	Arcus Biosciences krijgt termijnkredietfaciliteit tot $250 miljoen van Hercules Capital	MT
22/08	KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. heeft de overname van Asensus Surgical, Inc. (NYSEAM:ASXC) afgerond.	CI

6d68b.JJOMIRE3Nl4N21USzb8EAXe-w0hvubE827wMPU5xLgg.QfzTdVZnQys-oyNfl_pLMSjMrhoiiPZJ7889bBscSV59-r1LUm91Zm6hJg

Gepubliceerde financiële gegevens: HERCULES CAPITAL, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	20,36 mln.	23,88 mln.	27,62 mln.	14,43 mln.	26,24 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	248 mln.	263 mln.	253 mln.	307 mln.	434 mln.
Totale Omzet	268 mln.	287 mln.	281 mln.	322 mln.	461 mln.
Brutowinst	268 mln.	287 mln.	281 mln.	322 mln.	461 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	60,7 mln.	58,96 mln.	59,98 mln.	65,86 mln.	73,1 mln.
Andere Operationele Kosten	2,23 mln.	4,28 mln.	7,93 mln.	5,42 mln.	6,07 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	62,93 mln.	63,24 mln.	67,9 mln.	71,27 mln.	79,17 mln.
Operationeel Inkomen	205 mln.	224 mln.	213 mln.	250 mln.	382 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-61,67 mln.	-66,87 mln.	-63,1 mln.	-62,35 mln.	-77,46 mln.
Netto Renteuitgaven	-61,67 mln.	-66,87 mln.	-63,1 mln.	-62,35 mln.	-77,46 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	143 mln.	157 mln.	150 mln.	188 mln.	304 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	30,33 mln.	70,12 mln.	28,61 mln.	-82,3 mln.	33,45 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-4,42 mln.	-3,69 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	174 mln.	227 mln.	174 mln.	102 mln.	337 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	174 mln.	227 mln.	174 mln.	102 mln.	337 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	174 mln.	227 mln.	174 mln.	102 mln.	337 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	174 mln.	227 mln.	174 mln.	102 mln.	337 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	362K	1,61 mln.	1,71 mln.	2,2 mln.	3,34 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	173 mln.	226 mln.	172 mln.	99,88 mln.	334 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	173 mln.	226 mln.	172 mln.	99,88 mln.	334 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,71	2,02	1,5	0,8	2,32
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,71	2,02	1,5	0,8	2,32
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	101 mln.	112 mln.	115 mln.	125 mln.	144 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,71	2,01	1,49	0,79	2,31
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,71	2,01	1,49	0,79	2,31
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	102 mln.	112 mln.	116 mln.	127 mln.	145 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,89	0,88	0,82	0,94	1,32
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,88	0,87	0,81	0,93	1,31
Dividend Per Aandeel	1,28	1,28	1,31	1,43	1,59
Uitkeringsratio	76,07	67,07	100,77	240,13	67,21
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	205 mln.	224 mln.	213 mln.	251 mln.	382 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	205 mln.	224 mln.	213 mln.	250 mln.	382 mln.
EBIT	205 mln.	224 mln.	213 mln.	250 mln.	382 mln.
EBITDAR	208 mln.	228 mln.	216 mln.	254 mln.	385 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	268 mln.	287 mln.	281 mln.	322 mln.	461 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	89,54 mln.	98,21 mln.	93,73 mln.	118 mln.	190 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	61,67 mln.	66,87 mln.	63,1 mln.	62,35 mln.	77,46 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	16,48 mln.	15,81 mln.	7,98 mln.	5,43 mln.	6,2 mln.
Totaal netto huurkosten	2,7 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	3,2 mln.	3,4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,18 mln.	1,28 mln.	1,23 mln.	1,13 mln.	1,34 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,52 mln.	1,82 mln.	1,87 mln.	2,07 mln.	2,06 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	10,53 mln.	11,05 mln.	11,93 mln.	13,38 mln.	13,24 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,53 mln.	11,05 mln.	11,93 mln.	13,38 mln.	13,24 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	64,39 mln.	198 mln.	133 mln.	15,8 mln.	98,9 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	64,39 mln.	198 mln.	133 mln.	15,8 mln.	98,9 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	20,21 mln.	19,08 mln.	17,36 mln.	31,68 mln.	32,74 mln.
Totaal Vorderingen	20,21 mln.	19,08 mln.	17,36 mln.	31,68 mln.	32,74 mln.
Beperkt Geld	50,6 mln.	39,34 mln.	3,15 mln.	10,08 mln.	17,11 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	64K	561K	875K	10,89 mln.
Totaal Vlottende Activa	135 mln.	257 mln.	154 mln.	58,43 mln.	160 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	11,66 mln.	9,28 mln.	6,76 mln.	4,99 mln.	4,79 mln.
Langetermijninvesteringen	2,31 mld.	2,35 mld.	2,43 mld.	2,96 mld.	3,25 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	2,68 mln.	2,16 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	580K	1,2 mln.	2,38 mln.	1,48 mln.	4,45 mln.
Totaal Activa	2,46 mld.	2,62 mld.	2,6 mld.	3,03 mld.	3,42 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	30,31 mln.	36,34 mln.	47,78 mln.	46,34 mln.	50,79 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	1,2 mln.	2,6 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	379 mln.	-	105 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,8 mln.	2,9 mln.	2,97 mln.	2,6 mln.	1,89 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	766K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	33,1 mln.	39,25 mln.	430 mln.	50,14 mln.	161 mln.
Langlopende schuld	1,29 mld.	1,29 mld.	857 mln.	1,57 mld.	1,45 mld.
Lange-Termijn Leases	8,74 mln.	6,41 mln.	4,42 mln.	2,91 mln.	3,3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,33 mld.	1,33 mld.	1,29 mld.	1,63 mld.	1,61 mld.
Gewone aandelen, Totaal	108K	115K	117K	134K	158K
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,15 mld.	1,16 mld.	1,09 mld.	1,34 mld.	1,66 mld.
Ingehouden winsten	-12,16 mln.	133 mln.	217 mln.	59,91 mln.	140 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	1,13 mld.	1,29 mld.	1,31 mld.	1,4 mld.	1,8 mld.
Eigen Vermogen	1,13 mld.	1,29 mld.	1,31 mld.	1,4 mld.	1,8 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,46 mld.	2,62 mld.	2,6 mld.	3,03 mld.	3,42 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	110 mln.	115 mln.	119 mln.	136 mln.	156 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	107 mln.	114 mln.	116 mln.	132 mln.	156 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,57	11,33	11,32	10,61	11,56
Netto Boekwaarde	1,13 mld.	1,29 mld.	1,31 mld.	1,4 mld.	1,8 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,57	11,33	11,32	10,61	11,56
Totale Schuld	1,3 mld.	1,3 mld.	1,24 mld.	1,58 mld.	1,56 mld.
Nettoschuld	1,23 mld.	1,1 mld.	1,11 mld.	1,56 mld.	1,46 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	21,6 mln.	24,8 mln.	24,8 mln.	25,6 mln.	27,2 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	77	82	90	100	100

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	174 mln.	227 mln.	174 mln.	102 mln.	337 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	262K	415K	317K	204K	190K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	262K	415K	317K	204K	190K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	6,57 mln.	5,82 mln.	7,04 mln.	5,67 mln.	6,98 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-3,53 mln.	-4,36 mln.	-3,84 mln.	-4,7 mln.	-6,94 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-30,33 mln.	-70,12 mln.	-28,61 mln.	82,3 mln.	-33,45 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8,64 mln.	8,47 mln.	10,38 mln.	10,83 mln.	11,93 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-399 mln.	34,56 mln.	-44,22 mln.	-605 mln.	-231 mln.
Verandering in Debiteuren	-3,25 mln.	1,13 mln.	1,71 mln.	-14,21 mln.	-1,05 mln.
Verandering in Crediteuren	-205K	-16K	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	6,87 mln.	4,63 mln.	11,68 mln.	-2,01 mln.	-16,12 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-241 mln.	208 mln.	129 mln.	-425 mln.	68,28 mln.
Kapitaaluitgaven	-595K	-137K	-106K	-114K	-887K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-595K	-137K	-106K	-114K	-887K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,04 mld.	824 mln.	1,74 mld.	1,27 mld.	659 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,04 mld.	824 mln.	1,74 mld.	1,27 mld.	659 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-720 mln.	-827 mln.	-1,79 mld.	-931 mln.	-683 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-720 mln.	-827 mln.	-1,79 mld.	-931 mln.	-683 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	133 mln.	77,18 mln.	10,83 mln.	232 mln.	344 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-5,12 mln.	-1,84 mln.	-2,82 mln.	-4,53 mln.	-12,7 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-132 mln.	-152 mln.	-176 mln.	-245 mln.	-227 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-132 mln.	-152 mln.	-176 mln.	-245 mln.	-227 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-46,85 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-7,42 mln.	-5,03 mln.	-12,32 mln.	-10,95 mln.	-11,22 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	310 mln.	-85,04 mln.	-230 mln.	315 mln.	22,75 mln.
Netto verandering in kasgeld	69,14 mln.	123 mln.	-101 mln.	-110 mln.	90,14 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	51,82 mln.	58,27 mln.	51,47 mln.	52,08 mln.	67,15 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,43 mln.	2,46 mln.	3,76 mln.	7,38 mln.	5,27 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	69,42 mln.	134 mln.	162 mln.	115 mln.	198 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	101 mln.	170 mln.	194 mln.	148 mln.	239 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	36,89 mln.	-18,37 mln.	-48,84 mln.	21,8 mln.	11,49 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	322 mln.	-2,93 mln.	-50,07 mln.	343 mln.	-24 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,81	5,51	5,1	5,56	7,4
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,89	5,58	5,18	5,66	7,52
Rendement op Eigen Vermogen %	16,62	18,74	13,4	7,53	21,07
Rendement op Eigen Vermogen	16,59	18,61	13,26	7,37	20,86
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	22,66	20,52	21,35	20,47	15,87
EBITDA Marge %	76,61	78,13	75,95	77,91	82,86
EBITA Marge	76,51	77,98	75,83	77,84	82,81
EBIT Marge %	76,51	77,98	75,83	77,84	82,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	64,81	79,11	61,98	31,73	73,26
Nettowinstmarge %	64,81	79,11	61,98	31,73	73,26
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	64,67	78,55	61,37	31,05	72,53
Genormaliseerde Nettowinstmarge	33,43	34,19	33,36	36,54	41,25
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	25,91	46,56	57,57	35,71	42,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	37,85	59,08	69,1	46,06	51,99
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,12	0,11	0,11	0,11	0,14
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	27,44	35,04	54,77	94,27
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,1	1,22	1,52	0,59	0,81
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,08	6,54	0,36	1,17	0,99
Quick Ratio	2,56	5,54	0,35	0,95	0,82
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-7,27	5,29	0,3	-8,47	0,42
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	333,13	301,06	240,83	620,31	448,01
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	114,61	100,33	95,04	112,73	86,54
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	53,4	50,08	48,73	52,99	46,39
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	114,37	100,1	65,83	112,54	80,62
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	53,29	49,97	33,75	52,9	43,22
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,98	50,77	49,67	53,73	47,24
EBIT / Renteuitgaven	3,32	3,35	3,38	4,02	4,92
EBITDA / Renteuitgaven	3,37	3,4	3,43	4,07	4,97
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,36	3,4	3,43	4,07	4,96
Totale Schuld / EBITDA	6,25	5,7	5,74	6,22	4,05
Nettoschuld / EBITDA	5,94	4,82	5,13	6,16	3,79
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,26	5,7	5,75	6,23	4,06
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	5,95	4,83	5,13	6,16	3,8
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	28,94	7,24	-2,19	14,49	43,2
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	28,94	7,24	-2,19	14,49	43,2
EBITDA, 1 Jr. Groei %	31,86	9,37	-4,92	17,45	52,3
EBITA, 1 Jr. Groei %	31,86	9,3	-4,88	17,53	52,35
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	31,86	9,3	-4,88	17,53	52,35
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	126,94	30,91	-23,37	-41,38	230,6
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	126,94	30,91	-23,37	-41,38	230,6
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	31,77	9,68	-4,56	25,41	61,66
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	106,02	17,54	-25,87	-46,98	192,4
Debiteuren, 1 jaar groei in %	19,15	-5,59	-8,97	82,45	3,34
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-20,42	-27,13	-26,25	-3,99
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	26,57	6,58	-0,91	16,49	12,81
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	18,59	14	1,3	7,1	28,63
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	18,59	14	1,3	7,1	28,63
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-3,34	-186,35	-38,1	-430,27	-116,07
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	25,26	-76,97	-22,63	7,55	678,07
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-4,15	92,65	20,95	-28,98	72,4
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	6,92	67,37	14,41	-23,68	61,63
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	3,23	0	2,34	9,16	11,19
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	18,46	17,59	2,42	5,82	28,04
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	18,46	17,59	2,42	5,82	28,04
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	19,7	20,09	1,97	5,67	33,74
EBITA, 2 jr. CAGR %	19,7	20,05	1,96	5,73	33,81
EBIT, 2 Jr. CAGR %	19,7	20,05	1,96	5,73	33,81
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	48,24	72,36	0,16	-32,98	39,21
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	48,24	72,36	0,16	-32,98	39,21
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	21,88	20,22	2,31	9,4	42,38
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	34,16	55,62	-6,65	-37,31	24,51
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %