Kasstroom HELLA GmbH & Co. KGaA

Aandelen

HLE

DE000A13SX22

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:01 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
87,20 ^EUR	-1,02%		-0,91%	+5,70%

24/07	HELLA KGAA HUECK & CO : Deutsche Bank blijft neutraal	ZD
24/07	Forvia verlaagt prognose door lage vraag naar auto's, kijkt naar deals met Chinese autofabrikanten	RE

8184.44acX7IDahTCv62o4GzB4hBhhQTI7eUfsL_AFmhy22E.ssrIK4U7OlWsjsX6iTOSjF8k6DKfhLZZxYeaeCVAqyTX46Ux6DMdcpXM9A

Gepubliceerde financiële gegevens: HELLA GMBH & CO. KGAA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,99 mld.	5,83 mld.	6,38 mld.	7,56 mld.	7,95 mld.
Totale Omzet	6,99 mld.	5,83 mld.	6,38 mld.	7,56 mld.	7,95 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,17 mld.	4,49 mld.	4,83 mld.	6,45 mld.	5,92 mld.
Brutowinst	1,82 mld.	1,34 mld.	1,55 mld.	1,11 mld.	2,04 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	732 mln.	573 mln.	544 mln.	622 mln.	696 mln.
R&D-kosten	611 mln.	623 mln.	670 mln.	829 mln.	882 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	28,13 mln.	49,67 mln.	24,45 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,34 mld.	1,2 mld.	1,24 mld.	1,5 mld.	1,6 mld.
Operationeel Inkomen	474 mln.	143 mln.	311 mln.	-390 mln.	433 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-41,1 mln.	-35,87 mln.	-25,56 mln.	-33,65 mln.	-75,69 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	14,82 mln.	13,06 mln.	9,04 mln.	12,55 mln.	30,77 mln.
Netto Renteuitgaven	-26,28 mln.	-22,81 mln.	-16,53 mln.	-21,1 mln.	-44,92 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	50,97 mln.	14,35 mln.	29,73 mln.	46,03 mln.	13,95 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-15,04 mln.	-16,22 mln.	10,49 mln.	-20,58 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	20,6 mln.	28,83 mln.	20,45 mln.	44,86 mln.	11,32 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	504 mln.	147 mln.	355 mln.	-341 mln.	414 mln.
Herstructureringskosten	-3,51 mln.	-1,11 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-37,85 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-913K	-50,15 mln.	-2,4 mln.	410 mln.	7,17 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	268 mln.	3,37 mln.	126 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-2,72 mln.	-447 mln.	-31,87 mln.	544 mln.	-24,75 mln.
Verzekeringsuitkeringen	1,35 mln.	3,45 mln.	903K	691K	863K
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	766 mln.	-382 mln.	448 mln.	614 mln.	397 mln.
Inkomstenbelastingkosten	136 mln.	49,63 mln.	87,62 mln.	10,18 mln.	131 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	630 mln.	-432 mln.	360 mln.	604 mln.	266 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	630 mln.	-432 mln.	360 mln.	604 mln.	266 mln.
Minderheidsbelangen	-415K	654K	-1,68 mln.	-2,65 mln.	-2,4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	630 mln.	-431 mln.	358 mln.	601 mln.	264 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	630 mln.	-431 mln.	358 mln.	601 mln.	264 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	630 mln.	-431 mln.	358 mln.	601 mln.	264 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,67	-3,88	3,22	5,41	2,38
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,67	-3,88	3,22	5,41	2,38
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,67	-3,88	3,22	5,4	2,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,67	-3,88	3,22	5,4	2,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,83	0,83	1,98	-1,94	2,31
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,83	0,83	1,98	-1,94	2,31
Dividend Per Aandeel	1,05	-	0,96	0,46	0,71
Uitkeringsratio	18,52	-27,07	-	15,55	121,34
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	823 mln.	486 mln.	632 mln.	-48,06 mln.	861 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	490 mln.	158 mln.	326 mln.	-377 mln.	448 mln.
EBIT	474 mln.	143 mln.	311 mln.	-390 mln.	433 mln.
EBITDAR	837 mln.	501 mln.	644 mln.	-19,89 mln.	877 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,72	-12,99	19,58	1,66	32,91
Totale Huidige Belastingen	106 mln.	52,59 mln.	109 mln.	79,38 mln.	116 mln.
Totale uitgestelde belastingen	29,63 mln.	-2,96 mln.	-21,62 mln.	-69,2 mln.	15,05 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	315 mln.	92,41 mln.	220 mln.	-215 mln.	256 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	3,23 mln.	3,02 mln.	2,48 mln.	6,05 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	5,68 mln.	3,38 mln.	3,79 mln.	4,4 mln.	9,74 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	475 mln.	353 mln.	319 mln.	367 mln.	381 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	257 mln.	220 mln.	225 mln.	255 mln.	315 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	620 mln.	751 mln.	733 mln.	1,01 mld.	966 mln.
Totaal netto huurkosten	13,68 mln.	14,58 mln.	12,36 mln.	8,15 mln.	15,4 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	3,49 mln.	2,65 mln.	1,63 mln.	2,05 mln.	6,9 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,19 mln.	11,93 mln.	10,73 mln.	11,52 mln.	8,5 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	1,82 mln.	9,79 mln.	2,06 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	1,82 mln.	9,79 mln.	2,06 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	877 mln.	1,2 mld.	979 mln.	1,29 mld.	1,09 mld.
Kortetermijninvesteringen	536 mln.	431 mln.	437 mln.	155 mln.	99,35 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,41 mld.	1,63 mld.	1,42 mld.	1,44 mld.	1,19 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,12 mld.	633 mln.	1,02 mld.	1,08 mld.	1,06 mld.
Andere Vorderingen	153 mln.	169 mln.	138 mln.	134 mln.	131 mln.
Vorderingen	2,84 mln.	4,1 mln.	4,3 mln.	19,64 mln.	24,02 mln.
Totaal Vorderingen	1,27 mld.	806 mln.	1,16 mld.	1,23 mld.	1,21 mld.
Voorraad	810 mln.	882 mln.	900 mln.	1,17 mld.	1,12 mld.
Vooruitbetaalde kosten	35,31 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	86,88 mln.	100 mln.	77,95 mln.	163 mln.	228 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,62 mld.	3,42 mld.	3,55 mld.	4 mld.	3,76 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,25 mld.	5,51 mld.	5,74 mld.	6,37 mld.	6,32 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,31 mld.	-3,91 mld.	-4,03 mld.	-4,1 mld.	-4,08 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,94 mld.	1,59 mld.	1,71 mld.	2,27 mld.	2,25 mld.
Langetermijninvesteringen	312 mln.	227 mln.	262 mln.	297 mln.	202 mln.
Goodwill	43,34 mln.	5,36 mln.	5,19 mln.	4,84 mln.	4,81 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	42,09 mln.	36,28 mln.	32,81 mln.	35,96 mln.	39,39 mln.
Langlopende vorderingen	42,06 mln.	98,34 mln.	71,16 mln.	97,81 mln.	157 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	4,55 mln.	1,48 mln.	548K	128K	126K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	95,24 mln.	81,51 mln.	92,67 mln.	93,41 mln.	88,39 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	298 mln.	211 mln.	273 mln.	437 mln.	501 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	11,83 mln.	17,31 mln.	56,19 mln.	59,68 mln.	64,44 mln.
Totaal Activa	6,41 mld.	5,69 mld.	6,06 mld.	7,3 mld.	7,06 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	679 mln.	486 mln.	811 mln.	1,2 mld.	1,21 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	242 mln.	210 mln.	241 mln.	184 mln.	236 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	554 mln.	472 mln.	48,35 mln.	220 mln.	400 mln.
Lopend gedeelte van leases	28,48 mln.	31,38 mln.	29,58 mln.	33,63 mln.	34,25 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	44,39 mln.	40,68 mln.	27,88 mln.	54,02 mln.	72,92 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	132 mln.	112 mln.	94,9 mln.	111 mln.	144 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	430 mln.	408 mln.	519 mln.	604 mln.	589 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,11 mld.	1,76 mld.	1,77 mld.	2,4 mld.	2,68 mld.
Langlopende schuld	672 mln.	1,17 mld.	1,14 mld.	1,04 mld.	721 mln.
Lange-Termijn Leases	114 mln.	112 mln.	104 mln.	137 mln.	119 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	340 mln.	367 mln.	377 mln.	242 mln.	283 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	37,87 mln.	14,78 mln.	9,43 mln.	42,15 mln.	43,75 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	167 mln.	160 mln.	200 mln.	373 mln.	315 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,44 mld.	3,59 mld.	3,6 mld.	4,24 mld.	4,16 mld.
Gewone aandelen, Totaal	222 mln.	222 mln.	222 mln.	222 mln.	222 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	250 mln.	250 mln.	250 mln.	250 mln.	250 mln.
Ingehouden winsten	2,71 mld.	1,91 mld.	2,27 mld.	2,64 mld.	2,58 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-219 mln.	-277 mln.	-282 mln.	-53,65 mln.	-162 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,97 mld.	2,11 mld.	2,46 mld.	3,06 mld.	2,89 mld.
Minderheidsbelangen	2,61 mln.	1,18 mln.	1,78 mln.	3,75 mln.	4,5 mln.
Eigen Vermogen	2,97 mld.	2,11 mld.	2,46 mld.	3,06 mld.	2,9 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,41 mld.	5,69 mld.	6,06 mld.	7,3 mld.	7,06 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Boekwaarde / Aandeel	26,69	18,95	22,13	27,52	26,04
Netto Boekwaarde	2,88 mld.	2,06 mld.	2,42 mld.	3,02 mld.	2,85 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	25,92	18,57	21,79	27,15	25,64
Totale Schuld	1,37 mld.	1,79 mld.	1,32 mld.	1,43 mld.	1,27 mld.
Nettoschuld	-44,49 mln.	154 mln.	-98,07 mln.	-11,9 mln.	84,86 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	340 mln.	367 mln.	375 mln.	243 mln.	283 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	109 mln.	117 mln.	98,86 mln.	109 mln.	123 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,61 mln.	1,18 mln.	1,78 mln.	3,75 mln.	4,5 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	273 mln.	177 mln.	199 mln.	203 mln.	123 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	303 mln.	344 mln.	340 mln.	525 mln.	470 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	320 mln.	338 mln.	349 mln.	394 mln.	424 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	182 mln.	194 mln.	205 mln.	245 mln.	224 mln.
Voorraden - Overig	5,11 mln.	5,27 mln.	6,46 mln.	3,74 mln.	6,62 mln.
Grond - (BS)	950 mln.	968 mln.	988 mln.	1,13 mld.	1,14 mld.
Machines, Totaal	3,98 mld.	4,19 mld.	4,35 mld.	4,76 mld.	4,74 mld.
Voltijdse werknemers	38,84K	36,31K	36,5K	36,28K	37,77K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,94 mln.	7,84 mln.	4,85 mln.	11,56 mln.	9,17 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	630 mln.	-431 mln.	358 mln.	601 mln.	264 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	333 mln.	361 mln.	335 mln.	368 mln.	449 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	16,03 mln.	15,32 mln.	15,62 mln.	13,07 mln.	14,82 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	349 mln.	376 mln.	351 mln.	381 mln.	464 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	31,81 mln.	45,14 mln.	38,68 mln.	47,87 mln.	70,51 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,1 mln.	765K	1,52 mln.	3,03 mln.	265K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	2,72 mln.	498 mln.	50,77 mln.	-452 mln.	22,26 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-227 mln.	56,57 mln.	-177 mln.	-454 mln.	34,72 mln.
Verandering in Debiteuren	-78,15 mln.	405 mln.	-372 mln.	9,48 mln.	-41,54 mln.
Verandering in voorraden	-20,21 mln.	-99,22 mln.	-30,64 mln.	-69,99 mln.	9,21 mln.
Verandering in Crediteuren	74,83 mln.	-220 mln.	384 mln.	452 mln.	166 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,31 mln.	4,72 mln.	99,04 mln.	576 mln.	-163 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	759 mln.	636 mln.	704 mln.	1,09 mld.	826 mln.
Kapitaaluitgaven	-439 mln.	-407 mln.	-499 mln.	-530 mln.	-464 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	21,64 mln.	27,18 mln.	8,6 mln.	13,04 mln.	14,78 mln.
Contante Overnames	-	-548K	-	-	-
Desinvesteringen	348 mln.	7,29 mln.	129 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-133 mln.	-51,07 mln.	-140 mln.	-156 mln.	-171 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-217 mln.	132 mln.	54,53 mln.	896 mln.	87,57 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	46,93 mln.	3,09 mln.	-5,75 mln.	-4,51 mln.	-5,67 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2K	-1K	8,16 mln.	10,5 mln.	-1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-373 mln.	-289 mln.	-445 mln.	229 mln.	-538 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,56 mln.	949 mln.	29,21 mln.	41,68 mln.	14,6 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,56 mln.	949 mln.	29,21 mln.	71,46 mln.	14,6 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-53,02 mln.	-562 mln.	-485 mln.	-22,38 mln.	-164 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-53,02 mln.	-562 mln.	-485 mln.	-38,36 mln.	-164 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-117 mln.	-117 mln.	-	-93,42 mln.	-320 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-117 mln.	-117 mln.	-	-93,42 mln.	-320 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-256 mln.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-29,35 mln.	-27,7 mln.	-26,54 mln.	-31,85 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-197 mln.	-13,29 mln.	-483 mln.	-92,18 mln.	-469 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-272K	-7,38 mln.	209K	-13,72 mln.	-13,41 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	1,71K	-
Netto verandering in kasgeld	189 mln.	326 mln.	-223 mln.	1,22 mld.	-195 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	41,48 mln.	37,88 mln.	26,17 mln.	31,85 mln.	36,3 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	135 mln.	88 mln.	87,38 mln.	55,98 mln.	99,52 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-113 mln.	155 mln.	20,03 mln.	-325 mln.	219 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-87,01 mln.	177 mln.	36 mln.	-309 mln.	266 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	192 mln.	-125 mln.	-89,09 mln.	270 mln.	-94,13 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-51,46 mln.	387 mln.	-456 mln.	33,09 mln.	-149 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,81	1,47	3,3	2,07	3,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,39	2,17	5,06	3,27	6,25
Rendement op Eigen Vermogen %	23,15	-17,01	15,76	7,08	8,94
Rendement op Eigen Vermogen	23,16	-17	15,7	6,98	8,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	25,99	22,96	24,35	14,7	25,59
SG&A Marge	10,47	9,83	8,53	8,22	8,75
EBITDA Marge %	11,77	8,34	9,91	-0,64	10,83
EBITA Marge	7,01	2,71	5,11	-4,98	5,63
EBIT Marge %