Financiële ratio's Helix Resources Limited

Aandelen

HLX

AU000000HLX7

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:52 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,004000 ^AUD	0,00%		-11,11%	0,00%

30/08	Acta doet AU$0,004 Contant per Aandeel Overnamebod op Helix Resources; Aandelen stijgen 12,5%	MT
01/08	Helix Resources bevestigt prospectieve 100-kilometer lange trend in New South Wales	MT

5d6cfc06f4874a6f.D-ysehwkjbe2FdWIajAM-JcDPI9u5GbDG1TOYqeG9yM.YqT4E3VzzNzye43DWnpHi_1XDOco1RSpcAC9APS0j1E8iZ4wTnvHzYFcpg

Gepubliceerde financiële gegevens: HELIX RESOURCES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa, Totaal (Rev)	-	-	-	10,41K	-
Rente en Investeringsinkomsten	6,72K	4,04K	4,25K	4,36K	167K
Andere Inkomsten, Totaal	57,27K	141K	197K	56K	164K
Totale Omzet	64K	145K	201K	70,77K	331K
Brutowinst	64K	145K	201K	70,77K	331K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	498K	368K	645K	896K	1,16 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	38,19K	108K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	125K	49,72K	32,54K	335K	181K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	13,47K	58,49K	54,26K	117K	13,59K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	406K	6,72 mln.
Andere Operationele Kosten	117K	124K	149K	245K	49,33K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	754K	638K	990K	2 mln.	8,13 mln.
Operationeel Inkomen	-690K	-494K	-788K	-1,93 mln.	-7,8 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-12,09K	-27,84K	-11,6K
Netto Renteuitgaven	-	-	-12,09K	-27,84K	-11,6K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-6,34K	31,39K	765	-496	-937
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-23,86K	-18,21K	-34,42K	-19,82K	-68,09K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-720K	-481K	-834K	-1,98 mln.	-7,88 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-2,49K	-108
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-720K	-481K	-834K	-1,98 mln.	-7,88 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-720K	-481K	-834K	-1,98 mln.	-7,88 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-335K	-176K	-29,78K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-720K	-481K	-1,17 mln.	-2,16 mln.	-7,91 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-720K	-481K	-1,17 mln.	-2,16 mln.	-7,91 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-720K	-481K	-1,17 mln.	-2,16 mln.	-7,91 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-720K	-481K	-834K	-1,98 mln.	-7,88 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0	-0	-0	-0	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	415 mln.	464 mln.	901 mln.	1,45 mld.	2,32 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0	-0	-0	-0	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	415 mln.	464 mln.	901 mln.	1,45 mld.	2,32 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-676K	-484K	-780K	-1,51 mln.	-1,19 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-690K	-494K	-788K	-1,93 mln.	-7,8 mln.
EBIT	-690K	-494K	-788K	-1,93 mln.	-7,8 mln.
EBITDAR	-640K	-464K	-735K	-1,48 mln.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-450K	-300K	-521K	-1,24 mln.	-4,93 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	5,11K	2,74K	17,02K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	25,14K	13,08K	120K	163K	240K
Verkoop- en Marketingkosten	25,14K	13,08K	120K	163K	240K
Algemene en Administratieve Kosten	398K	265K	365K	600K	676K
Exploratie-/Boorkosten	-	38,19K	108K	-	-
Totaal netto huurkosten	36,59K	20,07K	45,9K	23,04K	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	101K	18,02K	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-55,35K	5,02K	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	125K	49,72K	32,54K	335K	181K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	125K	49,72K	32,54K	335K	181K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	366K	155K	5,39 mln.	11,96 mln.	5,87 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	366K	155K	5,39 mln.	11,96 mln.	5,87 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	-	222K	234K
Andere Vorderingen	77,86K	62,1K	397K	119K	102K
Totaal Vorderingen	77,86K	62,1K	397K	341K	336K
Vooruitbetaalde kosten	2,96K	51K	69,4K	74,32K	132K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	238K	21,23K	8,48K	-
Totaal Vlottende Activa	447K	506K	5,88 mln.	12,39 mln.	6,34 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,56 mln.	10,44 mln.	12,3 mln.	15,78 mln.	14,23 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-243K	-281K	-335K	-137K	-246K
Netto Materiële Vaste Activa	9,32 mln.	10,16 mln.	11,96 mln.	15,64 mln.	13,98 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	233K	245K	306K	464K	440K
Totaal Activa	10 mln.	10,91 mln.	18,15 mln.	28,49 mln.	20,76 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	237K	423K	533K	258K	325K
Nog te betalen kosten, Totaal	134K	106K	73,06K	31,73K	-
Lopend gedeelte van leases	-	46,62K	20,52K	104K	121K
Andere Lopende Verplichtingen	449K	407K	217K	94,2K	151K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	820K	984K	844K	488K	598K
Lange-Termijn Leases	-	20,52K	-	445K	337K
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	820K	1 mln.	844K	933K	935K
Gewone aandelen, Totaal	66,52 mln.	67,68 mln.	75,82 mln.	87,92 mln.	87,92 mln.
Ingehouden winsten	-57,53 mln.	-57,96 mln.	-59,07 mln.	-61,09 mln.	-68,94 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	191K	187K	550K	730K	855K
Totaal Eigen Vermogen	9,18 mln.	9,9 mln.	17,3 mln.	27,56 mln.	19,83 mln.
Eigen Vermogen	9,18 mln.	9,9 mln.	17,3 mln.	27,56 mln.	19,83 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	10 mln.	10,91 mln.	18,15 mln.	28,49 mln.	20,76 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	424 mln.	794 mln.	1,26 mld.	2,32 mld.	2,32 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	424 mln.	529 mln.	1,26 mld.	2,32 mld.	2,32 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Netto Boekwaarde	9,18 mln.	9,9 mln.	17,3 mln.	27,56 mln.	19,83 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Totale Schuld	0	67,14K	20,52K	549K	458K
Nettoschuld	-366K	-88,22K	-5,37 mln.	-11,41 mln.	-5,41 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	293K	161K	367K	184K	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Machines, Totaal	287K	287K	291K	212K	124K
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-720K	-481K	-1,17 mln.	-2,16 mln.	-7,91 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	13,47K	58,49K	54,26K	117K	11,71K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	406K	6,72 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	13,47K	58,49K	54,26K	524K	6,74 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-7,92K	108
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-57,27K	-117K	-69,92K	-1,94K	-124K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	125K	49,72K	32,54K	335K	181K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,34K	-31,39K	-765	31,46K	1,87K
Verandering in Debiteuren	-20,03K	-33,74K	190K	14,44K	12,26K
Verandering in Crediteuren	-50,63K	88,86K	-107K	-221K	3,56K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	29,79K	-27,33K	-33,43K	-	28,62K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-673K	-493K	-1,1 mln.	-1,48 mln.	-1,07 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,92 mln.	-2,13 mln.	-4K	-4,03 mln.	-6,5 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	5,74K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	2,24 mln.	1,23 mln.	-2,11 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-10K	-10K	-25K	431K	1,49 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-694K	-912K	-2,13 mln.	-3,59 mln.	-5,01 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-46,78K	-46,62K	-86,09K	-10,06K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-46,78K	-46,62K	-86,09K	-10,06K
Uitgifte van Gewone Aandelen	900K	1,31 mln.	9,11 mln.	12,54 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-60K	-97,54K	-597K	-805K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	840K	1,16 mln.	8,47 mln.	11,64 mln.	-10,06K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,34K	31,39K	5,48K	-495	-937
Netto verandering in kasgeld	-534K	-211K	5,23 mln.	6,57 mln.	-6,09 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	6,02K	6,55K	18,56K	1,33K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-2,68 mln.	-2,49 mln.	-668K	-4,77 mln.	-4,41 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,68 mln.	-2,49 mln.	-660K	-4,75 mln.	-4,41 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-540K	153K	250K	377K	-48,94K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-46,78K	-46,62K	-86,09K	-10,06K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-4,49	-2,95	-3,39	-5,17	-19,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,76	-3,22	-3,61	-5,31	-20,15
Rendement op Eigen Vermogen %	-7,95	-5,04	-6,13	-8,83	-33,27
Rendement op Eigen Vermogen	-7,95	-5,04	-6,13	-8,83	-33,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	778,35	254,64	320,44	1,27K	351,43
EBITDA Marge %	-1,06K	-334,37	-387,61	-2,13K	-359,01
EBITA Marge	-1,08K	-341,39	-391,56	-2,73K	-2,35K
EBIT Marge %	-1,08K	-341,39	-391,56	-2,73K	-2,35K
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,13K	-332,28	-414,28	-2,8K	-2,38K
Nettowinstmarge %	-1,13K	-332,28	-580,88	-3,05K	-2,39K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,13K	-332,28	-414,28	-2,8K	-2,38K
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-703,22	-207,68	-258,92	-1,75K	-1,49K
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-4,18K	-1,72K	-331,65	-6,74K	-1,33K
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-4,18K	-1,72K	-327,9	-6,71K	-1,33K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,01	0,01	0,01	0	0,01
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,55	0,51	6,96	25,4	10,61
Quick Ratio	0,54	0,22	6,85	25,23	10,39
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,82	-0,5	-1,31	-3,04	-1,79
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	0,68	0,12	1,99	2,31
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,67	0,12	1,95	2,26
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	0,21	-	1,61	1,7
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	0,21	-	1,58	1,66
Totaal Passiva / Totaal Activa	8,21	9,21	4,65	3,27	4,5
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-65,23	-69,29	-672,5
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-60,74	-50,49	-91,81
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-61,07	-195,08	-651,9
Totale Schuld / EBITDA	-	-0,15	-0,03	-0,39	-0,43
Nettoschuld / EBITDA	0,54	0,2	7,31	8,12	5,08
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,03	-0,1	-0,06
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,1	0,03	7,27	2,1	0,72
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	45,64	126,01	39,9	-64,85	368,37
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	45,64	126,01	39,9	-64,85	368,37
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-12,79	-28,5	67,74	93,22	-17,78
EBITA, 1 Jr. Groei %	-15,93	-28,42	65,83	144,68	317,61
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-15,93	-28,42	65,83	144,68	317,61
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	106,79	-33,25	64,25	137,33	298,19
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	106,79	-33,25	143,35	84,34	266,98
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-15,11	-33,25	64,25	137,03	298,68
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	88,16	-40,28	-15,91	51,24	143,03
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	-	-17,98	5,48
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	16,3	9,04	17,79	30,72	-10,6
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	8,72	9,13	66,36	57	-27,13
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	2,74	7,94	74,7	59,27	-28,06
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	2,74	7,94	74,7	59,27	-28,06
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-41,16	-26,75	66,86	34,24	-27,66
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	94,9	-27,07	-99,43	90,77	61,43
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	27,75	-7,13	-36,57	71,84	-6,63
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	27,75	-7,13	-36,75	71,68	-6,44
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	68,67	81,43	77,37	-29,88	28,31
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	68,67	81,43	77,37	-29,88	28,31
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	7,52	-21,03	7,42	80,03	23,48
EBITA, 2 jr. CAGR %	-66,78	-22,43	6,9	101,43	214,58
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-66,78	-22,43	6,9	101,43	214,58
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-66,23	17,48	7,63	97,44	207,41
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %