Financiële ratio's Helios Energy Limited

Aandelen

HE8

AU000000HE80

Olie- en gasexploratie en -productie

Vertraagde tijd Australian S.E. Andere beurzen 04:05:24 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0175 ^AUD	+9,38%		+9,38%	-71,77%

09/08	Helios Energy Ltd heeft Henko Vos benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur	CI
24/05	Helios Energy hervat productie van Presidio 52#1 put	MT

1cc4b9eb5e36166ee8ee12590338e.PNVdqVX6nZH28ympAkWPGFL87PZao7vBHWyA1PIdWk8.eocVn2fK_PejxnHFUSPNfyGd1c4SxMytWAPypptxMydIpiSRIavbw5qeWg

Gepubliceerde financiële gegevens: HELIOS ENERGY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	43,34K	124K	20,15K	27,47K	90,43K
Totale Omzet	43,34K	124K	20,15K	27,47K	90,43K
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	49,78K	35,55K	31,47K	208K
Brutowinst	43,34K	73,93K	-15,4K	-4K	-118K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,9 mln.	3,08 mln.	2,42 mln.	2,92 mln.	3,83 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	963K	165K	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	276K	282K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	5,77 mln.	-	1,46 mln.	3,54 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,9 mln.	8,85 mln.	3,39 mln.	4,82 mln.	7,65 mln.
Operationeel Inkomen	-2,86 mln.	-8,78 mln.	-3,4 mln.	-4,82 mln.	-7,77 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-	-29,84K	-27,39K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	4,3K	433	2,36K	89,04K
Netto Renteuitgaven	-	4,3K	433	-27,48K	61,66K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	169K	705K	-30,31K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-80,01K	-101K	-105K	-75,08K	-33,84K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,94 mln.	-8,87 mln.	-3,34 mln.	-4,22 mln.	-7,77 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	104K	-52,25K	-404K	-335K	-837K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	110K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,83 mln.	-8,82 mln.	-3,74 mln.	-4,55 mln.	-8,61 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,83 mln.	-8,82 mln.	-3,74 mln.	-4,55 mln.	-8,61 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,83 mln.	-8,82 mln.	-3,74 mln.	-4,55 mln.	-8,61 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,83 mln.	-8,82 mln.	-3,74 mln.	-4,55 mln.	-8,61 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,83 mln.	-8,82 mln.	-3,74 mln.	-4,55 mln.	-8,61 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,83 mln.	-8,82 mln.	-3,74 mln.	-4,55 mln.	-8,61 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0	-0,01	-0	-0	-0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	-0	-0	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,45 mld.	1,52 mld.	1,58 mld.	2,24 mld.	2,6 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0	-0,01	-0	-0	-0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	-0,01	-0	-0	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,45 mld.	1,52 mld.	1,58 mld.	2,24 mld.	2,6 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-2,85 mln.	-3,01 mln.	-3,4 mln.	-4,82 mln.	-4,22 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,86 mln.	-8,78 mln.	-3,4 mln.	-4,82 mln.	-7,77 mln.
EBIT	-2,86 mln.	-8,78 mln.	-3,4 mln.	-4,82 mln.	-7,77 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,83 mln.	-5,55 mln.	-2,09 mln.	-2,64 mln.	-4,86 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	29,84K	27,39K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	62,4K	45,5K	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	62,4K	45,5K	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	2,84 mln.	3,04 mln.	2,42 mln.	1,44 mln.	2,09 mln.
Exploratie-/Boorkosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	963K	165K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	963K	165K	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	8,39 mln.	3,05 mln.	9,9 mln.	21,71 mln.	5,35 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,39 mln.	3,05 mln.	9,9 mln.	21,71 mln.	5,35 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	89,49K	198K	417K	194K	204K
Andere Vorderingen	-	-	-	17,09K	125K
Totaal Vorderingen	89,49K	198K	417K	211K	328K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	135K	148K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	135K	433K
Totaal Vlottende Activa	8,48 mln.	3,25 mln.	10,32 mln.	22,19 mln.	6,26 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	27,14 mln.	27,35 mln.	25,61 mln.	35,23 mln.	45,33 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-279K	-551K
Netto Materiële Vaste Activa	27,14 mln.	27,35 mln.	25,61 mln.	34,95 mln.	44,78 mln.
Langetermijninvesteringen	314K	761K	1,36 mln.	1,02 mln.	186K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	1,61 mln.	751K
Totaal Activa	35,94 mln.	31,36 mln.	37,28 mln.	59,77 mln.	51,98 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,96 mln.	407K	363K	1,31 mln.	738K
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	-	145K	173K
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	316K	322K
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	106K	199K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,96 mln.	407K	363K	1,88 mln.	1,43 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	691K	418K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,96 mln.	407K	363K	2,57 mln.	1,85 mln.
Gewone aandelen, Totaal	58,61 mln.	63,84 mln.	74,84 mln.	98,12 mln.	98,12 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	399K	402K	1,36 mln.	1,13 mln.	1,13 mln.
Ingehouden winsten	-25,81 mln.	-34,63 mln.	-38,37 mln.	-42,76 mln.	-51,37 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	782K	1,34 mln.	-910K	715K	2,25 mln.
Totaal Eigen Vermogen	33,97 mln.	30,95 mln.	36,92 mln.	57,2 mln.	50,13 mln.
Eigen Vermogen	33,97 mln.	30,95 mln.	36,92 mln.	57,2 mln.	50,13 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	35,94 mln.	31,36 mln.	37,28 mln.	59,77 mln.	51,98 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,5 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.	2,6 mld.	2,6 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,5 mld.	1,54 mld.	1,65 mld.	2,6 mld.	2,6 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Netto Boekwaarde	33,97 mln.	30,95 mln.	36,92 mln.	57,2 mln.	50,13 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Totale Schuld	0	0	0	1,01 mln.	741K
Nettoschuld	-8,39 mln.	-3,05 mln.	-9,9 mln.	-20,7 mln.	-4,61 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	3
Machines, Totaal	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,83 mln.	-8,82 mln.	-3,74 mln.	-4,55 mln.	-8,61 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	718	1,08K	1,56K	276K	282K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	5,77 mln.	-	-	3,54 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	718	5,77 mln.	1,56K	276K	3,82 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-104K	52,25K	404K	335K	837K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	963K	165K	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	-169K	750K	78,01K
Verandering in Debiteuren	-59,89K	-115K	88,12K	-259K	-242K
Verandering in Crediteuren	1,07 mln.	-1,56 mln.	-43,7K	433K	-453K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	6,5K	-308K	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,92 mln.	-4,66 mln.	-2,81 mln.	-2,85 mln.	-4,57 mln.
Kapitaaluitgaven	-10,42 mln.	-5,42 mln.	-343K	-7,39 mln.	-11,61 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-209K	-500K	-1 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-1,59 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-10,63 mln.	-5,92 mln.	-1,34 mln.	-8,98 mln.	-11,61 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-167K	-267K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-167K	-267K
Uitgifte van Gewone Aandelen	10,19 mln.	5,6 mln.	11,75 mln.	23,39 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-675K	-363K	-743K	-345K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	9,52 mln.	5,23 mln.	11 mln.	22,87 mln.	-267K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	766K	80,63K
Netto verandering in kasgeld	-3,03 mln.	-5,34 mln.	6,86 mln.	11,8 mln.	-16,36 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	27,39K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-11,19 mln.	-6,8 mln.	-1,77 mln.	-8,84 mln.	-13,54 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-11,19 mln.	-6,8 mln.	-1,77 mln.	-8,83 mln.	-13,52 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,01 mln.	1,66 mln.	263K	-1,14 mln.	882K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-167K	-267K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,61	-16,31	-6,2	-6,21	-8,69
Rendement op het Totaal Kapitaal	-5,87	-16,9	-6,27	-6,33	-8,9
Rendement op Eigen Vermogen %	-9,32	-27,16	-11,03	-9,67	-16,04
Rendement op Eigen Vermogen	-9,32	-27,16	-11,03	-9,67	-16,04
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	59,76	-76,4	-14,58	-130,35
SG&A Marge	6,69K	2,49K	12,03K	10,63K	4,23K
EBITDA Marge %	-6,59K	-2,43K	-16,88K	-17,54K	-4,66K
EBITA Marge	-6,59K	-7,1K	-16,89K	-17,55K	-8,59K
EBIT Marge %	-6,59K	-7,1K	-16,89K	-17,55K	-8,59K
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-6,53K	-7,13K	-18,57K	-16,57K	-9,52K
Nettowinstmarge %	-6,53K	-7,13K	-18,57K	-16,57K	-9,52K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-6,53K	-7,13K	-18,57K	-16,57K	-9,52K
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-4,23K	-4,48K	-10,35K	-9,6K	-5,37K
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-25,82K	-5,49K	-8,78K	-32,2K	-14,97K
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-25,82K	-5,49K	-8,78K	-32,13K	-14,95K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0	0	0	0	0
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0	0	0	0	0
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,73	0,86	0,07	0,26	0,46
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,32	7,98	28,43	11,81	4,37
Quick Ratio	4,32	7,98	28,43	11,66	3,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,98	-11,46	-7,73	-1,52	-3,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	501,55	425,15	5,57K	1,4K	801,67
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	8,71K	3,95K	8,72K	1,8K
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	1,76	1,48
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	1,73	1,46
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	1,21	0,83
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	1,19	0,82
Totaal Passiva / Totaal Activa	5,46	1,3	0,97	4,3	3,56
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-	-161,54	-283,62
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-	-152,15	-144,06
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-	-399,84	-567,83
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-	-0,22	-0,19
Nettoschuld / EBITDA	2,94	1,01	2,91	4,56	1,17
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,08	-0,05
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,63	0,36	2,64	1,74	0,3
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-11,77	-	-83,71	36,29	229,23
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-11,77	-	-120,83	-74	2,84K
EBITDA, 1 Jr. Groei %	38,35	3,8	13,07	41,66	25,23
EBITA, 1 Jr. Groei %	38,36	202,83	-61,23	41,64	61,15
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	38,36	202,83	-61,23	41,64	61,15
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	25,36	211,47	-57,55	21,61	89,08
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	25,36	211,47	-57,55	21,61	89,08
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	29,99	202,33	-62,38	26,3	84,25
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	13,54	196,62	-59,09	-15,46	62,97
Debiteuren, 1 jaar groei in %	202,27	121,14	110,87	1,06K	5,04
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	67,31	0,76	-6,37	36,48	28,15
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	29,84	-12,75	18,91	60,31	-13,03
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	26,83	-8,9	19,3	54,92	-12,36
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	26,83	-8,9	19,3	54,92	-12,36
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	22,66	142,58	-39,77	1,66	60,01
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	42,91	-48,02	-93,66	2,05K	29,21
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	25,33	-39,4	-73,98	400,08	50,74
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	25,33	-39,4	-73,98	399,03	50,87
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	62,37	58,7	-	-52,88	111,83
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	62,37	22,68	-	-76,73	176,7
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	20,75	8,34	26,56	11,35
EBITA, 2 jr. CAGR %	110,41	106,24	8,35	-25,9	51,08
EBIT, 2 Jr. CAGR %	110,41	106,24	8,35	-25,9	51,08
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	69,98	97,6	14,99	-28,15	51,64
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	69,98	97,6	14,99	-28,15	51,64
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %