Kasstroom HCL Technologies Limited

Aandelen

HCLTECH

INE860A01027

IT Diensten & Consulting

Vertraagde tijd NSE India S.E. Andere beurzen 07:18:39 05-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.889,95 ^INR	-0,41%		+2,69%	+28,94%

03/12	HCL Tech rondt overname af van activa van de Communications Technology Group van Hewlett Packard Enterprise	MT
02/12	HCL Technologies Limited werkt samen met Google Cloud Security om AI-gestuurde oplossingen voor detectie en respons te bieden aan wereldwijde ondernemingen	CI

2b1d109dda57d.rDJX0jHigoHhsFwwTJZk6-P_CI1OUDci8t8Jnh2JqS4.6mo6qEmosdC24GgECe4LndSNUfodEkd3hu5d2X_t5EOYADC9SIvdxJvEHQ

Gepubliceerde financiële gegevens: HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	9,94 mld.	10,17 mld.	11,48 mld.	12,59 mld.	13,27 mld.
Totale Omzet	9,94 mld.	10,17 mld.	11,48 mld.	12,59 mld.	13,27 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	6,19 mld.	6,09 mld.	7,07 mld.	8,01 mld.	8,51 mld.
Brutowinst	3,75 mld.	4,08 mld.	4,41 mld.	4,58 mld.	4,76 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,22 mld.	1,28 mld.	1,45 mld.	1,57 mld.	1,64 mld.
R&D-kosten	181 mln.	189 mln.	205 mln.	203 mln.	199 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	399 mln.	538 mln.	580 mln.	514 mln.	503 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,8 mld.	2,01 mld.	2,24 mld.	2,29 mld.	2,34 mld.
Operationeel Inkomen	1,95 mld.	2,07 mld.	2,17 mld.	2,29 mld.	2,42 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-51,01 mln.	-37,31 mln.	-33 mln.	-40 mln.	-67 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	63,04 mln.	86,27 mln.	78 mln.	95 mln.	153 mln.
Netto Renteuitgaven	12,03 mln.	48,96 mln.	45 mln.	55 mln.	86 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	53K	1,33 mln.	2 mln.	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,86 mln.	6,27 mln.	44 mln.	11 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,89 mln.	4,11 mln.	-5 mln.	4 mln.	7 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,96 mld.	2,13 mld.	2,26 mld.	2,36 mld.	2,51 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	13,5 mln.	14,59 mln.	12 mln.	14 mln.	19 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-58K	13,73 mln.	2 mln.	20 mln.	1 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-282K	-94K	-	21 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,97 mld.	2,16 mld.	2,27 mld.	2,41 mld.	2,53 mld.
Inkomstenbelastingkosten	413 mln.	474 mln.	460 mln.	577 mln.	634 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,56 mld.	1,69 mld.	1,81 mld.	1,84 mld.	1,9 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,56 mld.	1,69 mld.	1,81 mld.	1,84 mld.	1,9 mld.
Minderheidsbelangen	-4,44 mln.	-7,57 mln.	-3 mln.	1 mln.	-1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,55 mld.	1,68 mld.	1,81 mld.	1,84 mld.	1,9 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,55 mld.	1,68 mld.	1,81 mld.	1,84 mld.	1,9 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,55 mld.	1,68 mld.	1,81 mld.	1,84 mld.	1,9 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,57	0,62	0,67	0,68	0,7
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,45	0,49	0,52	0,54	0,58
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,45	0,49	0,52	0,54	0,58
Dividend Per Aandeel	0,09	0,14	0,42	0,58	0,62
Uitkeringsratio	14,69	26,18	64,42	87,86	89,61
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,34 mld.	2,61 mld.	2,66 mld.	2,65 mld.	2,76 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,15 mld.	2,4 mld.	2,46 mld.	2,47 mld.	2,58 mld.
EBIT	1,95 mld.	2,07 mld.	2,17 mld.	2,29 mld.	2,42 mld.
EBITDAR	2,46 mld.	2,72 mld.	-	2,66 mld.	2,77 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,94	21,92	20,26	23,91	25,05
Huidige Binnenlandse Belastingen	264 mln.	322 mln.	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	133 mln.	188 mln.	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	398 mln.	510 mln.	462 mln.	580 mln.	558 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	34,37 mln.	-12,42 mln.	-	-	-
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-19,42 mln.	-23,18 mln.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	14,95 mln.	-35,6 mln.	-2 mln.	-3 mln.	76 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,22 mld.	1,33 mld.	1,41 mld.	1,47 mld.	1,57 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,14 mln.	1,65 mln.	24 mln.	23 mln.	18 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	5,84 mln.	1,28 mld.	6 mln.	6 mln.	6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	181 mln.	189 mln.	255 mln.	253 mln.	247 mln.
Totaal netto huurkosten	111 mln.	106 mln.	-	8 mln.	8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	54,37 mln.	32,53 mln.	-	3,61 mln.	6,73 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	56,37 mln.	73,83 mln.	-	4,39 mln.	1,27 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	95 mln.	94 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	3 mln.	9 mln.	12 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	8 mln.	29 mln.	26 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	11 mln.	38 mln.	38 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	640 mln.	891 mln.	1,39 mld.	1,1 mld.	1,13 mld.
Kortetermijninvesteringen	955 mln.	1,26 mld.	780 mln.	1,13 mld.	1,7 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	324 mln.	217 mln.	426 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,59 mld.	2,15 mld.	2,49 mld.	2,45 mld.	3,26 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,51 mld.	2,59 mld.	2,9 mld.	3,25 mld.	3,17 mld.
Andere Vorderingen	170 mln.	38,83 mln.	81 mln.	68 mln.	19 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	2,68 mld.	2,63 mld.	2,98 mld.	3,32 mld.	3,19 mld.
Voorraad	12,08 mln.	12,79 mln.	21 mln.	28 mln.	22 mln.
Vooruitbetaalde kosten	172 mln.	193 mln.	195 mln.	200 mln.	218 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	1,38 mln.	1,52 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	615 mln.	898 mln.	657 mln.	529 mln.	426 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,08 mld.	5,89 mld.	6,34 mld.	6,52 mld.	7,12 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,1 mld.	2,16 mld.	2,01 mld.	1,96 mld.	2,1 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-924 mln.	-976 mln.	-947 mln.	-1,02 mld.	-1,15 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,17 mld.	1,18 mld.	1,06 mld.	943 mln.	949 mln.
Langetermijninvesteringen	10,17 mln.	12,1 mln.	15 mln.	60 mln.	11 mln.
Goodwill	2,16 mld.	2,37 mld.	2,3 mld.	2,26 mld.	2,42 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,73 mld.	1,62 mld.	1,29 mld.	1,02 mld.	856 mln.
Langlopende vorderingen	290 mln.	313 mln.	242 mln.	166 mln.	75 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	301 mln.	326 mln.	155 mln.	152 mln.	124 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	171 mln.	191 mln.	223 mln.	189 mln.	162 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	87,12 mln.	96,58 mln.	127 mln.	64 mln.	260 mln.
Totaal Activa	11 mld.	11,99 mld.	11,75 mld.	11,37 mld.	11,97 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	222 mln.	320 mln.	303 mln.	307 mln.	308 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,01 mld.	1,21 mld.	631 mln.	643 mln.	730 mln.
Kortlopende leningen	244 mln.	61K	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	52,8 mln.	10,8 mln.	8 mln.	17 mln.	13 mln.
Lopend gedeelte van leases	94,57 mln.	94,48 mln.	92 mln.	106 mln.	131 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	142 mln.	176 mln.	178 mln.	262 mln.	277 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	357 mln.	421 mln.	1 mld.	995 mln.	918 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,01 mld.	140 mln.	261 mln.	278 mln.	349 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,13 mld.	2,37 mld.	2,48 mld.	2,61 mld.	2,73 mld.
Langlopende schuld	376 mln.	524 mln.	518 mln.	257 mln.	267 mln.
Lange-Termijn Leases	288 mln.	260 mln.	219 mln.	202 mln.	281 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	49,25 mln.	70,48 mln.	87 mln.	95 mln.	126 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	187 mln.	92 mln.	107 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	11,59 mln.	20,14 mln.	15 mln.	20 mln.	93 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	243 mln.	256 mln.	63 mln.	135 mln.	181 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,1 mld.	3,5 mld.	3,57 mld.	3,41 mld.	3,78 mld.
Gewone aandelen, Totaal	93,79 mln.	93,79 mln.	72 mln.	72 mln.	72 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	412 mln.	412 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Ingehouden winsten	7,75 mld.	8,97 mld.	7,7 mld.	7,76 mld.	7,8 mld.
Eigen aandelen	-	-	-106 mln.	-106 mln.	-96 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,43 mld.	-1,08 mld.	503 mln.	232 mln.	406 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,83 mld.	8,4 mld.	8,17 mld.	7,96 mld.	8,18 mld.
Minderheidsbelangen	75,18 mln.	89,24 mln.	12 mln.	-1 mln.	1 mln.
Eigen Vermogen	6,9 mld.	8,49 mld.	8,18 mld.	7,96 mld.	8,19 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	11 mld.	11,99 mld.	11,75 mld.	11,37 mld.	11,97 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.	2,71 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,52	3,1	3,02	2,94	3,02
Netto Boekwaarde	2,94 mld.	4,42 mld.	4,58 mld.	4,69 mld.	4,91 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,08	1,63	1,69	1,73	1,81
Totale Schuld	1,06 mld.	889 mln.	837 mln.	582 mln.	692 mln.
Nettoschuld	-539 mln.	-1,26 mld.	-1,65 mld.	-1,86 mld.	-2,57 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	75,14 mln.	117 mln.	129 mln.	115 mln.	131 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	886 mln.	851 mln.	-	64 mln.	64 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	75,18 mln.	89,24 mln.	12 mln.	-1 mln.	1 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	5,02 mln.	6,36 mln.	1 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	12,08 mln.	12,79 mln.	-	-	-
Grond - (BS)	11,83 mln.	10,82 mln.	11 mln.	11 mln.	11 mln.
Gebouwen, Totaal	416 mln.	445 mln.	455 mln.	422 mln.	424 mln.
Machines, Totaal	1,05 mld.	1,2 mld.	1,22 mld.	1,24 mld.	1,3 mld.
Voltijdse werknemers	150K	169K	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	70,59 mln.	65,1 mln.	59 mln.	57 mln.	63 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,55 mld.	1,68 mld.	1,81 mld.	1,84 mld.	1,9 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	194 mln.	216 mln.	285 mln.	271 mln.	278 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	205 mln.	322 mln.	295 mln.	181 mln.	166 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	399 mln.	538 mln.	580 mln.	452 mln.	444 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	62 mln.	59 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	58K	-13,73 mln.	-2 mln.	-20 mln.	-1 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-17,69 mln.	-15,31 mln.	-14 mln.	-14 mln.	-19 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-53K	-1,33 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	11 mln.	38 mln.	38 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	28,05 mln.	2,52 mln.	3 mln.	3 mln.	14 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	48,53 mln.	-15,1 mln.	-47 mln.	31 mln.	0
Verandering in Debiteuren	-495 mln.	78,29 mln.	-376 mln.	-400 mln.	30 mln.
Verandering in voorraden	-	-	28 mln.	-5 mln.	8 mln.
Verandering in Crediteuren	-20,11 mln.	79,75 mln.	95 mln.	-22 mln.	-82 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	246 mln.	268 mln.	180 mln.	268 mln.	324 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,74 mld.	2,6 mld.	2,26 mld.	2,23 mld.	2,71 mld.
Kapitaaluitgaven	-263 mln.	-262 mln.	-221 mln.	-206 mln.	-127 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	4,33 mln.	20,69 mln.	12 mln.	27 mln.	4 mln.
Contante Overnames	-879 mln.	-166 mln.	5 mln.	-92 mln.	-247 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-646 mln.	-453 mln.	336 mln.	-279 mln.	-534 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	199K	-	65 mln.	57 mln.	92 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,78 mld.	-861 mln.	197 mln.	-493 mln.	-812 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	278 mln.	110 mln.	7 mln.	11 mln.	42 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	38,62 mln.	506 mln.	3 mln.	4 mln.	1 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	317 mln.	615 mln.	10 mln.	15 mln.	43 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-131 mln.	-363 mln.	-7 mln.	-11 mln.	-42 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-55,75 mln.	-460 mln.	-154 mln.	-349 mln.	-162 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-187 mln.	-824 mln.	-161 mln.	-360 mln.	-204 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	15K	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-108 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-228 mln.	-440 mln.	-1,16 mld.	-1,61 mld.	-1,7 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-228 mln.	-440 mln.	-1,16 mld.	-1,61 mld.	-1,7 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-364 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-45,89 mln.	-869 mln.	-159 mln.	-14 mln.	-8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-144 mln.	-1,52 mld.	-1,95 mld.	-1,97 mld.	-1,87 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-33,99 mln.	26,82 mln.	-21 mln.	-48 mln.	-2 mln.
Netto verandering in kasgeld	-218 mln.	251 mln.	495 mln.	-284 mln.	29 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	19,13 mln.	18,77 mln.	9 mln.	10 mln.	8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	379 mln.	478 mln.	476 mln.	482 mln.	543 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,81 mld.	825 mln.	1,71 mld.	1,63 mld.	2,2 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,84 mld.	848 mln.	1,73 mld.	1,66 mld.	2,24 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-486 mln.	724 mln.	-5 mln.	117 mln.	-316 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	130 mln.	-208 mln.	-151 mln.	-345 mln.	-161 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,46	11,27	11,52	12,37	12,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,57	14,94	14,96	16,29	17,35
Rendement op Eigen Vermogen %	23,95	21,94	22,07	22,75	23,5
Rendement op Eigen Vermogen	24,15	22,07	22,08	22,77	23,48
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,72	40,1	38,39	36,37	35,88
SG&A Marge	12,3	12,58	12,66	12,5	12,37
EBITDA Marge %	23,6	25,67	23,17	21,07	20,81
EBITA Marge	21,65	23,54	21,47	19,62	19,47
EBIT Marge %	19,58	20,38	18,9	18,18	18,22
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	15,68	16,59	15,77	14,59	14,3
Nettowinstmarge %	15,64	16,52	15,74	14,6	14,29
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,64	16,52	15,74	14,6	14,29
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,27	13,03	12,26	11,72	11,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	18,18	8,11	14,9	12,98	16,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	18,5	8,34	15,08	13,18	16,89
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,02	0,89	0,98	1,09	1,14
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,88	8,65	10,41	12,55	14,03
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,17	3,99	4,18	4,1	4,18
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	490,69	490,04